路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

3.49澳幣0.01(0.29%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.65%
3月5.95%
1年7.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      3.49
      0.01
      0.29%
    • 2025/07/15
      3.50
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/14
      3.50
      0.01
      0.29%
    • 2025/07/11
      3.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/10
      3.51
      0.01
      0.28%
    • 2025/07/09
      3.52
      0.01
      0.29%
    • 2025/07/08
      3.51
      0.02
      0.57%
    • 2025/07/07
      3.53
      0.03
      0.84%
    • 2025/07/03
      3.56
      0.02
      0.57%
    • 2025/07/02
      3.54
      0.01
      0.28%
    • 2025/07/01
      3.55
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/30
      3.55
      0.02
      0.57%
    • 2025/06/27
      3.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      3.53
      0.02
      0.57%
    • 2025/06/25
      3.51
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      3.51
      0.05
      1.45%
    • 2025/06/23
      3.46
      0.02
      0.58%
    • 2025/06/20
      3.48
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      3.48
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      0.00%
    • 2025/06/17
      3.48
      0.01
      0.29%
    • 2025/06/16
      3.49
      0.01
      0.29%
    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
      3.48
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    • 2025/06/09
      3.47
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    • 2025/06/06
      3.47
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    • 2025/06/05
      3.48
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    • 2025/06/04
      3.47
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    • 2025/06/03
      3.46
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    下載歷史報價