路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

5.66澳幣0.08(1.39%)

2021/03/05更新

績效 /

1月5.67%

3月5%

1年4.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/08
5.60
0.06
1.06%
2021/03/05
5.66
0.08
1.39%
2021/03/04
5.74
0.01
0.18%
2021/03/03
5.73
0.02
0.35%
2021/03/02
5.75
0.03
0.52%
2021/03/01
5.78
0.03
0.52%
2021/02/26
5.81
0.06
1.02%
2021/02/25
5.87
0.05
0.85%
2021/02/24
5.92
0.01
0.17%
2021/02/23
5.93
0.03
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2021/02/22
5.90
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1.01%
2021/02/19
5.96
0.00
0.00%
2021/02/18
5.96
0.01
0.17%
2021/02/17
5.97
0.05
0.83%
2021/02/16
6.02
0.02
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
6.04
0.00
0.00%
2021/02/11
6.04
0.01
0.17%
2021/02/10
6.03
0.03
0.50%
2021/02/09
6.00
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2021/02/08
6.00
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2021/02/05
6.00
0.05
0.84%
2021/02/03
5.98
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2021/02/02
5.98
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0.50%
2021/02/01
5.95
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1.00%
2021/01/29
6.01
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2021/01/27
5.98
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2021/01/26
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2021/01/25
5.99
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2021/01/22
6.01
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