路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

5.57澳幣0.05(0.89%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.91%
1年3.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      5.57
      0.05
      0.89%
    • 2021/06/17
      5.62
      0.06
      1.06%
    • 2021/06/16
      5.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      5.68
      0.03
      0.53%
    • 2021/06/14
      5.71
      0.01
      0.18%
    • 2021/06/11
      5.72
      0.02
      0.35%
    • 2021/06/10
      5.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      5.74
      0.01
      0.18%
    • 2021/06/08
      5.73
      0.01
      0.18%
    • 2021/06/07
      5.72
      0.01
      0.18%
    • 2021/06/04
      5.73
      0.03
      0.53%
    • 2021/06/03
      5.70
      0.01
      0.18%
    • 2021/06/02
      5.71
      0.02
      0.35%
    • 2021/06/01
      5.69
      0.03
      0.52%
    • 2021/05/28
      5.72
      0.02
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      5.70
      0.01
      0.18%
    • 2021/05/26
      5.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      5.69
      0.02
      0.35%
    • 2021/05/24
      5.67
      0.01
      0.18%
    • 2021/05/21
      5.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/20
      5.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      5.66
      0.02
      0.35%
    • 2021/05/18
      5.68
      0.02
      0.35%
    • 2021/05/17
      5.66
      0.01
      0.18%
    • 2021/05/14
      5.67
      0.02
      0.35%
    • 2021/05/13
      5.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      5.65
      0.04
      0.70%
    • 2021/05/11
      5.69
      0.01
      0.18%
    • 2021/05/10
      5.70
      0.02
      0.35%
    • 2021/05/07
      5.68
      0.04
      0.71%

    下載歷史報價