路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

5.37澳幣0.03(0.56%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.48%
3月2.49%
1年0.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      5.37
      0.03
      0.56%
    • 2021/09/16
      5.40
      0.02
      0.37%
    • 2021/09/15
      5.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      5.42
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/13
      5.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      5.43
      0.01
      0.19%
    • 2021/09/09
      5.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      5.42
      0.02
      0.37%
    • 2021/09/07
      5.44
      0.03
      0.55%
    • 2021/09/03
      5.47
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/02
      5.46
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/01
      5.47
      0.04
      0.73%
    • 2021/08/31
      5.51
      0.06
      1.10%
    • 2021/08/27
      5.45
      0.04
      0.74%
    • 2021/08/26
      5.41
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      5.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      5.42
      0.04
      0.74%
    • 2021/08/23
      5.38
      0.03
      0.56%
    • 2021/08/20
      5.35
      0.01
      0.19%
    • 2021/08/19
      5.36
      0.04
      0.74%
    • 2021/08/18
      5.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      5.40
      0.02
      0.37%
    • 2021/08/16
      5.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      5.42
      0.02
      0.37%
    • 2021/08/12
      5.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      5.40
      0.01
      0.19%
    • 2021/08/10
      5.39
      0.01
      0.19%
    • 2021/08/09
      5.38
      0.03
      0.56%
    • 2021/08/06
      5.41
      0.05
      0.92%
    • 2021/08/05
      5.46
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價