路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

3.63澳幣0(0%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.44%
3月2.02%
1年3.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      3.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      3.63
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    • 2024/03/25
      3.63
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    • 2024/03/22
      3.63
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      0.55%
    • 2024/03/21
      3.65
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      0.28%
    • 2024/03/20
      3.64
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    • 2024/03/19
      3.63
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      0.28%
    • 2024/03/18
      3.64
      0.02
      0.55%
    • 2024/03/15
      3.66
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      3.67
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      3.67
      0.02
      0.55%
    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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      0.55%
    • 2024/02/29
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      0.27%
    • 2024/02/28
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      0.27%
    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
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    • 2024/02/22
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/14
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