路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

5.66澳幣0.08(1.39%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月5.67%
3月5%
1年4.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      5.60
      0.06
      1.06%
    • 2021/03/05
      5.66
      0.08
      1.39%
    • 2021/03/04
      5.74
      0.01
      0.18%
    • 2021/03/03
      5.73
      0.02
      0.35%
    • 2021/03/02
      5.75
      0.03
      0.52%
    • 2021/03/01
      5.78
      0.03
      0.52%
    • 2021/02/26
      5.81
      0.06
      1.02%
    • 2021/02/25
      5.87
      0.05
      0.85%
    • 2021/02/24
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/23
      5.93
      0.03
      0.51%
    • 2021/02/22
      5.90
      0.06
      1.01%
    • 2021/02/19
      5.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      5.96
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/17
      5.97
      0.05
      0.83%
    • 2021/02/16
      6.02
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      6.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      6.04
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/10
      6.03
      0.03
      0.50%
    • 2021/02/09
      6.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      6.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      6.00
      0.05
      0.84%
    • 2021/02/03
      5.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      5.98
      0.03
      0.50%
    • 2021/02/01
      5.95
      0.06
      1.00%
    • 2021/01/29
      6.01
      0.03
      0.50%
    • 2021/01/28
      5.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      5.98
      0.04
      0.66%
    • 2021/01/26
      6.02
      0.03
      0.50%
    • 2021/01/25
      5.99
      0.02
      0.33%
    • 2021/01/22
      6.01
      0.05
      0.83%

    下載歷史報價