路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

3.38澳幣0.01(0.3%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.48%
3月3.47%
1年0.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      3.38
      0.01
      0.30%
    • 2024/11/19
      3.39
      0.01
      0.30%
    • 2024/11/18
      3.38
      0.01
      0.30%
    • 2024/11/15
      3.37
      0.01
      0.30%
    • 2024/11/14
      3.36
      0.01
      0.30%
    • 2024/11/13
      3.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      3.37
      0.02
      0.59%
    • 2024/11/11
      3.39
      0.03
      0.88%
    • 2024/11/08
      3.42
      0.02
      0.58%
    • 2024/11/07
      3.44
      0.04
      1.18%
    • 2024/11/06
      3.40
      0.02
      0.59%
    • 2024/11/05
      3.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      3.42
      0.01
      0.29%
    • 2024/11/01
      3.41
      0.03
      0.87%
    • 2024/10/31
      3.44
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      3.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/29
      3.44
      0.01
      0.29%
    • 2024/10/28
      3.45
      0.01
      0.29%
    • 2024/10/25
      3.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      3.46
      0.02
      0.58%
    • 2024/10/23
      3.44
      0.03
      0.87%
    • 2024/10/22
      3.47
      0.01
      0.29%
    • 2024/10/21
      3.48
      0.02
      0.57%
    • 2024/10/18
      3.50
      0.01
      0.29%
    • 2024/10/17
      3.49
      0.01
      0.29%
    • 2024/10/16
      3.50
      0.01
      0.29%
    • 2024/10/15
      3.51
      0.01
      0.28%
    • 2024/10/14
      3.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/11
      3.52
      0.01
      0.29%
    • 2024/10/10
      3.51
      0.01
      0.28%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。