路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)

10.27澳幣0.04(0.39%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.58%
3月0%
1年0.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      10.27
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/29
      10.31
      0.11
      1.08%
    • 2021/07/28
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/27
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/26
      10.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/22
      10.21
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/21
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/19
      10.18
      0.07
      0.68%
    • 2021/07/16
      10.25
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      0.20%
    • 2021/07/15
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      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/13
      10.20
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/12
      10.23
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      10.22
      0.05
      0.49%
    • 2021/07/08
      10.17
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      0.20%
    • 2021/07/07
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      0.06
      0.59%
    • 2021/07/06
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      0.05
      0.49%
    • 2021/07/02
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      0.10%
    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
      10.35
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      0.19%
    • 2021/06/29
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/28
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      0.10%
    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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      0.10%
    • 2021/06/23
      10.34
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      0.68%
    • 2021/06/22
      10.27
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/21
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/18
      10.30
      0.09
      0.87%

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