路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)

8.72澳幣0.01(0.12%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.57%
3月3.54%
1年0.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/19
      8.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/18
      8.72
      0.04
      0.46%
    • 2024/11/15
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/14
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/13
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/12
      8.69
      0.06
      0.69%
    • 2024/11/11
      8.75
      0.08
      0.91%
    • 2024/11/08
      8.83
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/07
      8.87
      0.12
      1.37%
    • 2024/11/06
      8.75
      0.07
      0.79%
    • 2024/11/05
      8.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      8.82
      0.04
      0.46%
    • 2024/11/01
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/31
      8.80
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/29
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/28
      8.82
      0.04
      0.45%
    • 2024/10/25
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/24
      8.85
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/23
      8.82
      0.07
      0.79%
    • 2024/10/22
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/21
      8.90
      0.06
      0.67%
    • 2024/10/18
      8.96
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/17
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/16
      8.96
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      0.22%
    • 2024/10/15
      8.98
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    • 2024/10/14
      9.01
      0.00
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    • 2024/10/11
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/10
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