路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)

8.60澳幣0.01(0.12%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.15%
3月7.33%
1年4.44%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/23
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/20
      8.62
      0.05
      0.58%
    • 2024/12/19
      8.57
      0.09
      1.04%
    • 2024/12/18
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/17
      8.68
      0.05
      0.57%
    • 2024/12/16
      8.73
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/13
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/12
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/11
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/10
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/09
      8.80
      0.04
      0.46%
    • 2024/12/06
      8.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      8.76
      0.04
      0.46%
    • 2024/12/04
      8.72
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      8.71
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/02
      8.68
      0.07
      0.80%
    • 2024/11/29
      8.75
      0.04
      0.46%
    • 2024/11/27
      8.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      8.71
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/25
      8.74
      0.04
      0.46%
    • 2024/11/22
      8.70
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/21
      8.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/19
      8.73
      0.01
      0.12%

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