路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)

10.27澳幣0.02(0.2%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.2%
3月4.21%
1年12.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/15
      10.25
      0.06
      0.59%
    • 2021/04/14
      10.19
      0.06
      0.59%
    • 2021/04/13
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      10.13
      0.06
      0.59%
    • 2021/04/08
      10.19
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/07
      10.16
      0.06
      0.59%
    • 2021/04/06
      10.10
      0.08
      0.80%
    • 2021/04/01
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/31
      10.01
      0.08
      0.81%
    • 2021/03/30
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/29
      9.94
      0.07
      0.70%
    • 2021/03/26
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/25
      9.99
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      10.02
      0.09
      0.89%
    • 2021/03/23
      10.11
      0.04
      0.39%
    • 2021/03/22
      10.15
      0.07
      0.69%
    • 2021/03/19
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/18
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2021/03/17
      10.18
      0.07
      0.68%
    • 2021/03/16
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/15
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/12
      10.24
      0.05
      0.49%
    • 2021/03/11
      10.29
      0.12
      1.18%
    • 2021/03/10
      10.17
      0.06
      0.59%
    • 2021/03/09
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/08
      10.10
      0.11
      1.08%
    • 2021/03/05
      10.21
      0.14
      1.35%
    • 2021/03/04
      10.35
      0.02
      0.19%

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