路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)

8.53澳幣0.02(0.23%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月3.06%
3月3.61%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      8.53
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/24
      8.55
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/23
      8.59
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/22
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/19
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/17
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/16
      8.48
      0.12
      1.40%
    • 2024/04/15
      8.60
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/12
      8.65
      0.07
      0.80%
    • 2024/04/11
      8.72
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/10
      8.76
      0.11
      1.24%
    • 2024/04/09
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/08
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/05
      8.83
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      8.86
      0.07
      0.80%
    • 2024/04/03
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/02
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/28
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/27
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/25
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      8.82
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/21
      8.86
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/20
      8.83
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      0.23%
    • 2024/03/19
      8.81
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      0.23%
    • 2024/03/18
      8.83
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      0.56%
    • 2024/03/15
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/14
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/13
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