路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)

5.33澳幣0(0%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月2.16%
3月4.35%
1年8.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      5.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      5.33
      0.04
      0.75%
    • 2021/05/11
      5.37
      0.01
      0.19%
    • 2021/05/10
      5.38
      0.01
      0.19%
    • 2021/05/07
      5.37
      0.05
      0.94%
    • 2021/05/06
      5.32
      0.05
      0.95%
    • 2021/05/05
      5.27
      0.01
      0.19%
    • 2021/05/04
      5.26
      0.06
      1.13%
    • 2021/04/30
      5.32
      0.03
      0.56%
    • 2021/04/29
      5.35
      0.01
      0.19%
    • 2021/04/28
      5.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      5.34
      0.01
      0.19%
    • 2021/04/26
      5.35
      0.01
      0.19%
    • 2021/04/23
      5.34
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      0.00%
    • 2021/04/22
      5.34
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      5.33
      0.01
      0.19%
    • 2021/04/20
      5.34
      0.01
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    • 2021/04/19
      5.35
      0.02
      0.38%
    • 2021/04/16
      5.33
      0.01
      0.19%
    • 2021/04/15
      5.32
      0.03
      0.57%
    • 2021/04/14
      5.29
      0.03
      0.57%
    • 2021/04/13
      5.26
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      0.00%
    • 2021/04/12
      5.26
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      0.00%
    • 2021/04/09
      5.26
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      0.57%
    • 2021/04/08
      5.29
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      0.38%
    • 2021/04/07
      5.27
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      0.38%
    • 2021/04/06
      5.25
      0.04
      0.77%
    • 2021/04/01
      5.21
      0.03
      0.57%
    • 2021/03/31
      5.24
      0.04
      0.77%
    • 2021/03/30
      5.20
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價