路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)

5.5澳幣0.05(0.9%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.2%
1年2.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      5.50
      0.05
      0.90%
    • 2021/02/25
      5.55
      0.05
      0.89%
    • 2021/02/19
      5.63
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/18
      5.64
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/17
      5.65
      0.04
      0.70%
    • 2021/02/16
      5.69
      0.02
      0.35%
    • 2021/02/12
      5.71
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/11
      5.72
      0.02
      0.35%
    • 2021/02/10
      5.70
      0.02
      0.35%
    • 2021/02/09
      5.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      5.68
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/05
      5.67
      0.04
      0.71%
    • 2021/02/03
      5.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      5.66
      0.03
      0.53%
    • 2021/02/01
      5.63
      0.06
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      5.69
      0.03
      0.53%
    • 2021/01/28
      5.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      5.66
      0.04
      0.70%
    • 2021/01/26
      5.70
      0.03
      0.53%
    • 2021/01/25
      5.67
      0.02
      0.35%
    • 2021/01/22
      5.69
      0.05
      0.87%
    • 2021/01/21
      5.74
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/20
      5.75
      0.02
      0.35%
    • 2021/01/19
      5.73
      0.02
      0.35%
    • 2021/01/15
      5.71
      0.02
      0.35%
    • 2021/01/14
      5.73
      0.01
      0.18%
    • 2021/01/13
      5.72
      0.02
      0.35%
    • 2021/01/12
      5.70
      0.03
      0.53%
    • 2021/01/11
      5.67
      0.07
      1.22%
    • 2021/01/08
      5.74
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價