路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)

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2024/05/16更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      3.29
      0.01
      0.31%
    • 2024/05/15
      3.28
      0.03
      0.92%
    • 2024/05/14
      3.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      3.25
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    • 2024/05/10
      3.24
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    • 2024/05/09
      3.24
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
      3.26
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    • 2024/05/03
      3.23
      0.02
      0.62%
    • 2024/05/02
      3.21
      0.02
      0.63%
    • 2024/05/01
      3.19
      0.02
      0.62%
    • 2024/04/30
      3.21
      0.02
      0.62%
    • 2024/04/29
      3.23
      0.02
      0.62%
    • 2024/04/26
      3.21
      0.02
      0.63%
    • 2024/04/25
      3.19
      0.01
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      3.20
      0.02
      0.62%
    • 2024/04/23
      3.22
      0.02
      0.63%
    • 2024/04/22
      3.20
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    • 2024/04/19
      3.20
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    • 2024/04/18
      3.20
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    • 2024/04/17
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      0.31%
    • 2024/04/16
      3.18
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      1.24%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      3.27
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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