路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)

5.01澳幣0.03(0.6%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.91%
1年1.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      5.01
      0.03
      0.60%
    • 2021/09/23
      5.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      5.04
      0.02
      0.40%
    • 2021/09/21
      5.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      5.02
      0.03
      0.59%
    • 2021/09/17
      5.05
      0.03
      0.59%
    • 2021/09/16
      5.08
      0.02
      0.39%
    • 2021/09/15
      5.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      5.10
      0.01
      0.20%
    • 2021/09/13
      5.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      5.11
      0.01
      0.20%
    • 2021/09/09
      5.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      5.10
      0.02
      0.39%
    • 2021/09/07
      5.12
      0.02
      0.39%
    • 2021/09/03
      5.14
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      5.14
      0.01
      0.19%
    • 2021/09/01
      5.15
      0.04
      0.77%
    • 2021/08/31
      5.19
      0.06
      1.17%
    • 2021/08/27
      5.13
      0.03
      0.59%
    • 2021/08/26
      5.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      5.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      5.10
      0.04
      0.79%
    • 2021/08/23
      5.06
      0.02
      0.40%
    • 2021/08/20
      5.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      5.04
      0.04
      0.79%
    • 2021/08/18
      5.08
      0.01
      0.20%
    • 2021/08/17
      5.09
      0.02
      0.39%
    • 2021/08/16
      5.11
      0.01
      0.20%
    • 2021/08/13
      5.10
      0.02
      0.39%
    • 2021/08/12
      5.08
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價