路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣)

4.58澳幣0.03(0.65%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.22%
3月4.52%
1年11.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      4.58
      0.03
      0.65%
    • 2022/01/14
      4.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/13
      4.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      4.61
      0.03
      0.66%
    • 2022/01/11
      4.58
      0.01
      0.22%
    • 2022/01/10
      4.57
      0.01
      0.22%
    • 2022/01/07
      4.58
      0.02
      0.44%
    • 2022/01/06
      4.56
      0.03
      0.65%
    • 2022/01/05
      4.59
      0.02
      0.44%
    • 2022/01/04
      4.57
      0.07
      1.51%
    • 2021/12/31
      4.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      4.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      4.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      4.64
      0.02
      0.43%
    • 2021/12/22
      4.62
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      4.61
      0.01
      0.22%
    • 2021/12/20
      4.60
      0.01
      0.22%
    • 2021/12/17
      4.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      4.61
      0.03
      0.66%
    • 2021/12/15
      4.58
      0.02
      0.44%
    • 2021/12/14
      4.60
      0.02
      0.43%
    • 2021/12/13
      4.62
      0.02
      0.43%
    • 2021/12/10
      4.64
      0.01
      0.22%
    • 2021/12/09
      4.63
      0.01
      0.22%
    • 2021/12/08
      4.64
      0.02
      0.43%
    • 2021/12/07
      4.62
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    • 2021/12/06
      4.60
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      0.22%
    • 2021/12/03
      4.59
      0.01
      0.22%
    • 2021/12/02
      4.60
      0.01
      0.22%
    • 2021/12/01
      4.61
      0.01
      0.22%

    下載歷史報價