路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣)

3.47澳幣0.02(0.58%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月5.76%
3月1.71%
1年17.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      3.47
      0.02
      0.58%
    • 2022/11/23
      3.45
      0.01
      0.29%
    • 2022/11/22
      3.44
      0.02
      0.59%
    • 2022/11/21
      3.42
      0.01
      0.29%
    • 2022/11/18
      3.43
      0.01
      0.29%
    • 2022/11/17
      3.42
      0.04
      1.16%
    • 2022/11/16
      3.46
      0.01
      0.29%
    • 2022/11/15
      3.47
      0.02
      0.58%
    • 2022/11/14
      3.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      3.45
      0.04
      1.17%
    • 2022/11/10
      3.41
      0.05
      1.49%
    • 2022/11/09
      3.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      3.36
      0.01
      0.30%
    • 2022/11/07
      3.35
      0.01
      0.30%
    • 2022/11/04
      3.34
      0.05
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      3.29
      0.03
      0.90%
    • 2022/11/02
      3.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      3.32
      0.01
      0.30%
    • 2022/10/31
      3.33
      0.01
      0.30%
    • 2022/10/28
      3.34
      0.01
      0.30%
    • 2022/10/27
      3.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/26
      3.35
      0.04
      1.21%
    • 2022/10/25
      3.31
      0.02
      0.61%
    • 2022/10/24
      3.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      3.29
      0.01
      0.30%
    • 2022/10/20
      3.30
      0.01
      0.30%
    • 2022/10/19
      3.29
      0.03
      0.90%
    • 2022/10/18
      3.32
      0.01
      0.30%
    • 2022/10/17
      3.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/14
      3.31
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價