路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣)

5.34澳幣0.08(1.48%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.56%
3月3.95%
1年4.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      5.34
      0.08
      1.48%
    • 2021/03/04
      5.42
      0.01
      0.19%
    • 2021/03/03
      5.41
      0.02
      0.37%
    • 2021/03/02
      5.43
      0.03
      0.55%
    • 2021/03/01
      5.46
      0.03
      0.55%
    • 2021/02/26
      5.49
      0.05
      0.90%
    • 2021/02/25
      5.54
      0.06
      1.07%
    • 2021/02/24
      5.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      5.60
      0.03
      0.54%
    • 2021/02/22
      5.57
      0.06
      1.07%
    • 2021/02/19
      5.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      5.63
      0.02
      0.35%
    • 2021/02/17
      5.65
      0.04
      0.70%
    • 2021/02/16
      5.69
      0.02
      0.35%
    • 2021/02/12
      5.71
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      5.71
      0.02
      0.35%
    • 2021/02/10
      5.69
      0.02
      0.35%
    • 2021/02/09
      5.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      5.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      5.67
      0.05
      0.89%
    • 2021/02/03
      5.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      5.65
      0.03
      0.53%
    • 2021/02/01
      5.62
      0.07
      1.23%
    • 2021/01/29
      5.69
      0.03
      0.53%
    • 2021/01/28
      5.66
      0.01
      0.18%
    • 2021/01/27
      5.65
      0.04
      0.70%
    • 2021/01/26
      5.69
      0.03
      0.53%
    • 2021/01/25
      5.66
      0.02
      0.35%
    • 2021/01/22
      5.68
      0.05
      0.87%
    • 2021/01/21
      5.73
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價