路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣)

3.32澳幣0.03(0.91%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月5.19%
3月5.98%
1年7.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      3.32
      0.03
      0.91%
    • 2023/09/28
      3.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/27
      3.29
      0.03
      0.90%
    • 2023/09/26
      3.32
      0.02
      0.60%
    • 2023/09/25
      3.34
      0.04
      1.18%
    • 2023/09/22
      3.38
      0.01
      0.30%
    • 2023/09/21
      3.37
      0.03
      0.88%
    • 2023/09/20
      3.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      3.40
      0.01
      0.29%
    • 2023/09/18
      3.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      3.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      3.41
      0.01
      0.29%
    • 2023/09/13
      3.42
      0.02
      0.59%
    • 2023/09/12
      3.40
      0.01
      0.29%
    • 2023/09/11
      3.41
      0.01
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      3.40
      0.01
      0.30%
    • 2023/09/07
      3.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/06
      3.39
      0.02
      0.59%
    • 2023/09/05
      3.41
      0.05
      1.45%
    • 2023/09/01
      3.46
      0.04
      1.14%
    • 2023/08/31
      3.50
      0.02
      0.57%
    • 2023/08/30
      3.52
      0.01
      0.29%
    • 2023/08/29
      3.51
      0.01
      0.29%
    • 2023/08/25
      3.50
      0.01
      0.29%
    • 2023/08/24
      3.51
      0.01
      0.29%
    • 2023/08/23
      3.50
      0.03
      0.87%
    • 2023/08/22
      3.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      3.47
      0.01
      0.29%
    • 2023/08/18
      3.48
      0.01
      0.29%
    • 2023/08/17
      3.47
      0.02
      0.57%

    下載歷史報價