路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣)

3.47澳幣0.02(0.58%)

2022/11/25更新

績效 /

1月5.76%

3月1.71%

1年17.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
3.47
0.02
0.58%
2022/11/23
3.45
0.01
0.29%
2022/11/22
3.44
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0.59%
2022/11/21
3.42
0.01
0.29%
2022/11/18
3.43
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2022/11/16
3.46
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2022/11/14
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2022/11/09
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2022/11/08
3.36
0.01
0.30%
2022/11/07
3.35
0.01
0.30%
2022/11/04
3.34
0.05
1.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
3.29
0.03
0.90%
2022/11/02
3.32
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0.00%
2022/11/01
3.32
0.01
0.30%
2022/10/31
3.33
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2022/10/28
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0.30%
2022/10/27
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2022/10/26
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2022/10/25
3.31
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2022/10/24
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2022/10/21
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2022/10/18
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2022/10/17
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