路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣)

3.69澳幣0.01(0.27%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.58%
3月7.46%
1年22.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      3.69
      0.01
      0.27%
    • 2022/06/23
      3.70
      0.01
      0.27%
    • 2022/06/22
      3.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      3.69
      0.04
      1.10%
    • 2022/06/17
      3.65
      0.01
      0.27%
    • 2022/06/16
      3.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/15
      3.66
      0.02
      0.55%
    • 2022/06/14
      3.64
      0.02
      0.55%
    • 2022/06/13
      3.66
      0.09
      2.40%
    • 2022/06/10
      3.75
      0.06
      1.58%
    • 2022/06/09
      3.81
      0.03
      0.78%
    • 2022/06/08
      3.84
      0.01
      0.26%
    • 2022/06/07
      3.85
      0.02
      0.52%
    • 2022/06/06
      3.87
      0.02
      0.52%
    • 2022/06/01
      3.85
      0.05
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      3.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      3.90
      0.02
      0.52%
    • 2022/05/26
      3.88
      0.01
      0.26%
    • 2022/05/25
      3.87
      0.01
      0.26%
    • 2022/05/24
      3.86
      0.01
      0.26%
    • 2022/05/23
      3.87
      0.04
      1.04%
    • 2022/05/20
      3.83
      0.03
      0.79%
    • 2022/05/19
      3.80
      0.02
      0.53%
    • 2022/05/18
      3.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/17
      3.78
      0.03
      0.80%
    • 2022/05/16
      3.75
      0.02
      0.54%
    • 2022/05/13
      3.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/12
      3.73
      0.02
      0.53%
    • 2022/05/11
      3.75
      0.02
      0.54%
    • 2022/05/10
      3.73
      0.01
      0.27%

    下載歷史報價