路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣)

3.56澳幣0(0%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.2%
3月3.08%
1年3.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      3.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      3.56
      0.03
      0.85%
    • 2023/03/22
      3.53
      0.01
      0.28%
    • 2023/03/21
      3.52
      0.02
      0.57%
    • 2023/03/20
      3.50
      0.02
      0.58%
    • 2023/03/17
      3.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/16
      3.48
      0.02
      0.58%
    • 2023/03/15
      3.46
      0.04
      1.14%
    • 2023/03/14
      3.50
      0.01
      0.29%
    • 2023/03/13
      3.51
      0.01
      0.29%
    • 2023/03/10
      3.50
      0.03
      0.87%
    • 2023/03/09
      3.47
      0.01
      0.29%
    • 2023/03/08
      3.48
      0.01
      0.29%
    • 2023/03/07
      3.47
      0.03
      0.86%
    • 2023/03/06
      3.50
      0.02
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      3.48
      0.01
      0.29%
    • 2023/03/02
      3.47
      0.02
      0.57%
    • 2023/03/01
      3.49
      0.01
      0.29%
    • 2023/02/28
      3.48
      0.02
      0.57%
    • 2023/02/27
      3.50
      0.01
      0.29%
    • 2023/02/24
      3.49
      0.02
      0.57%
    • 2023/02/23
      3.51
      0.01
      0.29%
    • 2023/02/22
      3.50
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      0.00%
    • 2023/02/21
      3.50
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      0.57%
    • 2023/02/17
      3.52
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    • 2023/02/16
      3.52
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      0.28%
    • 2023/02/15
      3.53
      0.04
      1.12%
    • 2023/02/14
      3.57
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      0.28%
    • 2023/02/13
      3.56
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      0.00%
    • 2023/02/10
      3.56
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      1.11%

    下載歷史報價