路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣)

5.34澳幣0.08(1.48%)

2021/03/05更新

績效 /

1月3.56%

3月3.95%

1年4.73%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
5.34
0.08
1.48%
2021/03/04
5.42
0.01
0.19%
2021/03/03
5.41
0.02
0.37%
2021/03/02
5.43
0.03
0.55%
2021/03/01
5.46
0.03
0.55%
2021/02/26
5.49
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0.90%
2021/02/25
5.54
0.06
1.07%
2021/02/24
5.60
0.00
0.00%
2021/02/23
5.60
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5.57
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5.63
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2021/02/18
5.63
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0.35%
2021/02/17
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0.04
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2021/02/16
5.69
0.02
0.35%
2021/02/12
5.71
0.00
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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/11
5.71
0.02
0.35%
2021/02/10
5.69
0.02
0.35%
2021/02/09
5.67
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1.23%
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