路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣)

5.04澳幣0.03(0.59%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.26%
3月2.8%
1年0.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      5.04
      0.03
      0.59%
    • 2021/09/16
      5.07
      0.02
      0.39%
    • 2021/09/15
      5.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      5.09
      0.01
      0.20%
    • 2021/09/13
      5.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      5.10
      0.01
      0.20%
    • 2021/09/09
      5.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      5.09
      0.02
      0.39%
    • 2021/09/07
      5.11
      0.02
      0.39%
    • 2021/09/03
      5.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      5.13
      0.01
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    • 2021/09/01
      5.14
      0.04
      0.77%
    • 2021/08/31
      5.18
      0.06
      1.17%
    • 2021/08/27
      5.12
      0.03
      0.59%
    • 2021/08/26
      5.09
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      5.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
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      0.04
      0.79%
    • 2021/08/23
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      0.02
      0.40%
    • 2021/08/20
      5.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      5.03
      0.04
      0.79%
    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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      0.02
      0.39%
    • 2021/08/16
      5.10
      0.01
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
      5.07
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
      5.06
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    • 2021/08/09
      5.06
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      0.39%
    • 2021/08/06
      5.08
      0.06
      1.17%
    • 2021/08/05
      5.14
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    下載歷史報價