路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣)

5.25澳幣0.04(0.76%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.77%
1年3.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      5.25
      0.04
      0.76%
    • 2021/06/17
      5.29
      0.06
      1.12%
    • 2021/06/16
      5.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      5.35
      0.03
      0.56%
    • 2021/06/14
      5.38
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/11
      5.39
      0.02
      0.37%
    • 2021/06/10
      5.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      5.41
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/08
      5.40
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/07
      5.39
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/04
      5.40
      0.03
      0.56%
    • 2021/06/03
      5.37
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/02
      5.38
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/01
      5.37
      0.02
      0.37%
    • 2021/05/28
      5.39
      0.02
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      5.37
      0.01
      0.19%
    • 2021/05/26
      5.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      5.36
      0.02
      0.38%
    • 2021/05/24
      5.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/21
      5.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/20
      5.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      5.34
      0.02
      0.37%
    • 2021/05/18
      5.36
      0.02
      0.38%
    • 2021/05/17
      5.34
      0.01
      0.19%
    • 2021/05/14
      5.35
      0.02
      0.38%
    • 2021/05/13
      5.33
      0.01
      0.19%
    • 2021/05/12
      5.32
      0.04
      0.75%
    • 2021/05/11
      5.36
      0.01
      0.19%
    • 2021/05/10
      5.37
      0.01
      0.19%
    • 2021/05/07
      5.36
      0.04
      0.75%

    下載歷史報價