路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣)

8.12澳幣0.02(0.3%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.75%
1年6.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      8.12
      0.02
      0.30%
    • 2024/02/29
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/28
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/27
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2024/02/26
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/23
      8.08
      0.03
      0.37%
    • 2024/02/22
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/21
      8.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      8.12
      0.03
      0.37%
    • 2024/02/16
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      8.09
      0.03
      0.37%
    • 2024/02/14
      8.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/13
      8.06
      0.04
      0.49%
    • 2024/02/12
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      8.10
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/07
      8.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/06
      8.12
      0.05
      0.62%
    • 2024/02/05
      8.07
      0.09
      1.10%
    • 2024/02/02
      8.16
      0.05
      0.61%
    • 2024/02/01
      8.21
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/31
      8.18
      0.04
      0.49%
    • 2024/01/30
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/29
      8.12
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/26
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/25
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/24
      8.15
      0.04
      0.49%
    • 2024/01/23
      8.11
      0.04
      0.49%
    • 2024/01/22
      8.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/19
      8.15
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價