路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣)

7.87澳幣0.08(1.03%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.43%
3月2.37%
1年4.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      7.87
      0.08
      1.03%
    • 2023/03/22
      7.79
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/21
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/20
      7.74
      0.05
      0.65%
    • 2023/03/17
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/16
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/15
      7.65
      0.07
      0.91%
    • 2023/03/14
      7.72
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/13
      7.75
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/10
      7.72
      0.05
      0.65%
    • 2023/03/09
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/07
      7.67
      0.05
      0.65%
    • 2023/03/06
      7.72
      0.04
      0.52%
    • 2023/03/03
      7.68
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      7.66
      0.05
      0.65%
    • 2023/03/01
      7.71
      0.09
      1.18%
    • 2023/02/28
      7.62
      0.04
      0.52%
    • 2023/02/27
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/24
      7.65
      0.05
      0.65%
    • 2023/02/23
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/22
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/21
      7.67
      0.04
      0.52%
    • 2023/02/17
      7.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/15
      7.74
      0.07
      0.90%
    • 2023/02/14
      7.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      7.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      7.81
      0.07
      0.89%
    • 2023/02/09
      7.88
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價