路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣)

7.72澳幣0.08(1.05%)

2023/09/29更新

績效 /

1月5.09%

3月6.03%

1年7.76%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
7.72
0.08
1.05%
2023/09/28
7.64
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2023/09/27
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2023/09/25
7.77
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0.01
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2023/09/12
7.89
0.02
0.25%
2023/09/11
7.91
0.02
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
7.89
0.02
0.25%
2023/09/07
7.87
0.00
0.00%
2023/09/06
7.87
0.05
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7.92
0.12
1.49%
2023/09/01
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0.03
0.37%
2023/08/31
8.07
0.05
0.62%
2023/08/30
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2023/08/29
8.09
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0.50%
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