路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣)

7.35澳幣0.09(1.21%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.73%
3月11.12%
1年24.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      7.35
      0.09
      1.21%
    • 2022/07/01
      7.44
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/30
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/29
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/28
      7.50
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/27
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/24
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/23
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/21
      7.55
      0.07
      0.94%
    • 2022/06/17
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/16
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/15
      7.49
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/14
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/13
      7.48
      0.20
      2.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      7.68
      0.12
      1.54%
    • 2022/06/09
      7.80
      0.06
      0.76%
    • 2022/06/08
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/07
      7.87
      0.05
      0.63%
    • 2022/06/06
      7.92
      0.04
      0.51%
    • 2022/06/01
      7.88
      0.03
      0.38%
    • 2022/05/31
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/27
      7.92
      0.05
      0.64%
    • 2022/05/26
      7.87
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/25
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/24
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/23
      7.85
      0.07
      0.90%
    • 2022/05/20
      7.78
      0.07
      0.91%
    • 2022/05/19
      7.71
      0.05
      0.65%
    • 2022/05/18
      7.66
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價