摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(累計)

155.46美元0.38(0.25%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月2.63%
3月13.2%
1年11.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      155.46
      0.38
      0.25%
    • 2025/07/07
      155.08
      0.41
      0.26%
    • 2025/07/04
      155.49
      0.41
      0.26%
    • 2025/07/03
      155.90
      0.29
      0.19%
    • 2025/07/02
      155.61
      0.11
      0.07%
    • 2025/07/01
      155.72
      0.57
      0.37%
    • 2025/06/30
      155.15
      0.13
      0.08%
    • 2025/06/27
      155.28
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/26
      155.30
      0.48
      0.31%
    • 2025/06/25
      154.82
      0.97
      0.63%
    • 2025/06/24
      153.85
      1.67
      1.10%
    • 2025/06/23
      152.18
      0.59
      0.39%
    • 2025/06/20
      152.77
      0.59
      0.39%
    • 2025/06/19
      152.18
      0.96
      0.63%
    • 2025/06/18
      153.14
      0.22
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      153.36
      0.17
      0.11%
    • 2025/06/16
      153.19
      0.47
      0.31%
    • 2025/06/13
      152.72
      0.59
      0.39%
    • 2025/06/12
      153.31
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/11
      153.33
      0.55
      0.36%
    • 2025/06/10
      152.78
      0.62
      0.41%
    • 2025/06/09
      152.16
      0.68
      0.45%
    • 2025/06/06
      151.48
      0.29
      0.19%
    • 2025/06/05
      151.77
      0.62
      0.41%
    • 2025/06/04
      151.15
      1.19
      0.79%
    • 2025/06/03
      149.96
      0.36
      0.24%
    • 2025/06/02
      149.60
      0.39
      0.26%
    • 2025/05/30
      149.99
      0.53
      0.35%
    • 2025/05/29
      150.52
      0.68
      0.45%
    • 2025/05/28
      149.84
      0.02
      0.01%

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