普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)

16.29美元0.05(0.31%)
2025/11/17更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.43%
1年8.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/17
      16.29
      0.05
      0.31%
    • 2025/11/14
      16.24
      0.06
      0.37%
    • 2025/11/13
      16.30
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/12
      16.29
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/11
      16.30
      0.04
      0.25%
    • 2025/11/10
      16.26
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/07
      16.25
      0.02
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    • 2025/11/06
      16.27
      0.02
      0.12%
    • 2025/11/05
      16.25
      0.00
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    • 2025/11/04
      16.25
      0.01
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    • 2025/11/03
      16.26
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    • 2025/10/31
      16.30
      0.00
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    • 2025/10/30
      16.30
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    • 2025/10/29
      16.34
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/28
      16.33
      0.06
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/27
      16.27
      0.06
      0.37%
    • 2025/10/24
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    • 2025/10/23
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      0.02
      0.12%
    • 2025/10/22
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      0.00
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    • 2025/10/21
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    • 2025/10/20
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    • 2025/10/17
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      0.18%
    • 2025/10/16
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      0.03
      0.19%
    • 2025/10/15
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      0.15
      0.93%
    • 2025/10/14
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    • 2025/10/13
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    • 2025/10/10
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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