普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金Q級別 (美元)

14.39美元0.05(0.35%)
2021/09/20更新
績效 / 
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3月1.48%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      14.39
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/17
      14.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      14.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      14.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      14.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      14.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      14.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      14.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      14.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      14.41
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    • 2021/09/06
      14.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/03
      14.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/02
      14.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      14.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      14.38
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      14.36
      0.03
      0.21%
    • 2021/08/27
      14.33
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      0.00%
    • 2021/08/26
      14.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/25
      14.32
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/24
      14.30
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/23
      14.28
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/20
      14.26
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/19
      14.27
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/18
      14.29
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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