普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)

15.05美元0.03(0.2%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.8%
1年8.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      15.05
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/20
      15.02
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/19
      15.05
      0.05
      0.33%
    • 2024/12/18
      15.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      15.10
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/16
      15.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      15.12
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/12
      15.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      15.14
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      0.00%
    • 2024/12/10
      15.14
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    • 2024/12/09
      15.14
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/06
      15.13
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/05
      15.11
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/04
      15.09
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/03
      15.08
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      15.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/29
      15.06
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      0.00%
    • 2024/11/28
      15.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/27
      15.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      15.05
      0.00
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    • 2024/11/25
      15.05
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/22
      15.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      15.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      15.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      15.01
      0.01
      0.07%

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