普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金Q級別 (美元)

14.22美元0.01(0.07%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.52%
1年13.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      14.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/17
      14.23
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/16
      14.24
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/15
      14.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/14
      14.24
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/11
      14.23
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    • 2021/06/10
      14.22
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    • 2021/06/09
      14.21
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    • 2021/06/08
      14.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/07
      14.19
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    • 2021/06/04
      14.18
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    • 2021/06/03
      14.17
      0.00
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    • 2021/06/02
      14.17
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/01
      14.15
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/31
      14.14
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      14.13
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/27
      14.12
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      0.07%
    • 2021/05/26
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      0.05
      0.36%
    • 2021/05/25
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      0.03
      0.21%
    • 2021/05/21
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      0.14%
    • 2021/05/20
      14.07
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    • 2021/05/19
      14.07
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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