普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)

15.02美元0.01(0.07%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.27%
3月2.25%
1年13.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      15.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      15.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/18
      15.00
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/15
      15.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/14
      15.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      15.03
      0.01
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    • 2024/11/12
      15.04
      0.01
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    • 2024/11/11
      15.05
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/08
      15.02
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/07
      14.99
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/06
      14.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/05
      14.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      14.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/31
      14.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/30
      14.96
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      14.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/28
      14.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/25
      14.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/24
      14.93
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      0.00%
    • 2024/10/23
      14.93
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      0.20%
    • 2024/10/22
      14.96
      0.03
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    • 2024/10/21
      14.99
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      0.07%
    • 2024/10/18
      14.98
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    • 2024/10/17
      14.98
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/16
      14.96
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
      14.91
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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