普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金Q級別 (美元)

13.88美元0.04(0.29%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.76%
1年4.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      13.88
      0.04
      0.29%
    • 2021/03/04
      13.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/03
      13.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      13.93
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/01
      13.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/26
      13.89
      0.05
      0.36%
    • 2021/02/25
      13.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/24
      13.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/23
      13.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      13.94
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/19
      13.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      13.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      13.97
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/16
      13.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/15
      13.98
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      13.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      13.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/10
      13.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/09
      13.95
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價