匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息

0.34美元0(0.09%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.9%
1年12.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      0.34
      0.00
      0.09%
    • 2021/04/09
      0.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      0.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/07
      0.34
      0.00
      0.09%
    • 2021/04/06
      0.34
      0.00
      0.21%
    • 2021/04/01
      0.34
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/31
      0.34
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      0.06%
    • 2021/03/30
      0.34
      0.00
      0.21%
    • 2021/03/29
      0.34
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      0.06%
    • 2021/03/26
      0.34
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      0.44%
    • 2021/03/25
      0.34
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      0.12%
    • 2021/03/24
      0.34
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      0.18%
    • 2021/03/23
      0.34
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      0.03%
    • 2021/03/22
      0.34
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      0.06%
    • 2021/03/19
      0.34
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      0.34
      0.00
      0.18%
    • 2021/03/17
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    • 2021/03/16
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      0.33%
    • 2021/03/15
      0.34
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      0.00%
    • 2021/03/12
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      0.00%
    • 2021/03/11
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      0.39%
    • 2021/03/10
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    • 2021/03/09
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      0.15%
    • 2021/03/08
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      0.56%
    • 2021/03/05
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      0.35%
    • 2021/03/04
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    • 2021/03/03
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    • 2021/03/02
      0.34
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      0.38%
    • 2021/02/26
      0.34
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      0.35%
    • 2021/02/25
      0.34
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      0.03%

    下載歷史報價