匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息

0.29美元0(0.17%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月9.98%
3月10.98%
1年9.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      0.29
      0.00
      0.17%
    • 2021/10/13
      0.30
      0.00
      0.30%
    • 2021/10/12
      0.30
      0.01
      2.70%
    • 2021/10/08
      0.30
      0.01
      4.37%
    • 2021/09/30
      0.32
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/29
      0.32
      0.00
      0.28%
    • 2021/09/28
      0.32
      0.00
      0.19%
    • 2021/09/27
      0.32
      0.00
      0.22%
    • 2021/09/24
      0.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/23
      0.32
      0.00
      0.09%
    • 2021/09/22
      0.32
      0.00
      1.26%
    • 2021/09/17
      0.32
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      0.46%
    • 2021/09/16
      0.33
      0.00
      0.37%
    • 2021/09/15
      0.33
      0.00
      0.34%
    • 2021/09/14
      0.33
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      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/13
      0.33
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    • 2021/09/10
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      0.18%
    • 2021/09/09
      0.33
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      0.00%
    • 2021/09/08
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      0.06%
    • 2021/09/07
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      0.03%
    • 2021/09/06
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      0.21%
    • 2021/09/03
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      0.09%
    • 2021/09/02
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      0.27%
    • 2021/09/01
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      0.48%
    • 2021/08/31
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      0.09%
    • 2021/08/30
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      0.30%
    • 2021/08/27
      0.33
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    • 2021/08/26
      0.33
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      0.12%
    • 2021/08/25
      0.33
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      0.12%
    • 2021/08/24
      0.33
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    下載歷史報價