匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息

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2025/05/15更新
績效 / 
1月2.84%
3月0.37%
1年6.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      0.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
      0.33
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      0.15%
    • 2025/05/13
      0.33
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      0.09%
    • 2025/05/12
      0.32
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      0.56%
    • 2025/05/09
      0.32
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    • 2025/05/08
      0.32
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      0.09%
    • 2025/05/07
      0.32
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      0.12%
    • 2025/05/06
      0.32
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      0.03%
    • 2025/05/05
      0.32
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      0.25%
    • 2025/05/02
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      0.16%
    • 2025/04/30
      0.32
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      0.19%
    • 2025/04/29
      0.32
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      0.16%
    • 2025/04/28
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      0.25%
    • 2025/04/25
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      0.31%
    • 2025/04/24
      0.32
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      0.32
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      0.66%
    • 2025/04/22
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    • 2025/04/21
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      0.06%
    • 2025/04/17
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      0.51%
    • 2025/04/16
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      0.06%
    • 2025/04/15
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      1.34%
    • 2025/04/11
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      1.10%
    • 2025/04/09
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      0.93%
    • 2025/04/08
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      0.84%
    • 2025/04/07
      0.31
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      4.60%
    • 2025/04/02
      0.32
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    • 2025/04/01
      0.32
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    • 2025/03/28
      0.33
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      0.06%
    • 2025/03/27
      0.32
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      0.09%
    • 2025/03/26
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      0.12%

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