匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息

0.42美元0(0.1%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.1%
1年9.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      0.42
      0.00
      0.10%
    • 2021/04/29
      0.42
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/28
      0.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      0.42
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/26
      0.42
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      0.12%
    • 2021/04/23
      0.42
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      0.05%
    • 2021/04/22
      0.42
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      0.07%
    • 2021/04/21
      0.42
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      0.00%
    • 2021/04/20
      0.42
      0.00
      0.15%
    • 2021/04/19
      0.41
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      0.34%
    • 2021/04/16
      0.41
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      0.17%
    • 2021/04/15
      0.41
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      0.02%
    • 2021/04/14
      0.41
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      0.02%
    • 2021/04/13
      0.41
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      0.15%
    • 2021/04/12
      0.41
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      0.41
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      0.05%
    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
      0.41
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      0.10%
    • 2021/04/06
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      0.19%
    • 2021/04/01
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      0.15%
    • 2021/03/31
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      0.05%
    • 2021/03/30
      0.41
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      0.17%
    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
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    • 2021/03/24
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    • 2021/03/23
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    • 2021/03/22
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    • 2021/03/19
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    • 2021/03/18
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