匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息

0.39美元0(0.41%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月4.53%
3月6.3%
1年4.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      0.39
      0.00
      0.41%
    • 2021/10/20
      0.39
      0.00
      0.10%
    • 2021/10/19
      0.39
      0.00
      0.42%
    • 2021/10/18
      0.39
      0.00
      1.21%
    • 2021/10/15
      0.38
      0.00
      1.14%
    • 2021/10/14
      0.38
      0.00
      0.13%
    • 2021/10/13
      0.38
      0.00
      0.24%
    • 2021/10/12
      0.38
      0.01
      2.15%
    • 2021/10/08
      0.39
      0.01
      3.28%
    • 2021/09/30
      0.40
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/29
      0.40
      0.00
      0.22%
    • 2021/09/28
      0.40
      0.00
      0.20%
    • 2021/09/27
      0.40
      0.00
      0.15%
    • 2021/09/24
      0.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/23
      0.40
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      0.40
      0.00
      1.01%
    • 2021/09/17
      0.41
      0.00
      0.37%
    • 2021/09/16
      0.41
      0.00
      0.32%
    • 2021/09/15
      0.41
      0.00
      0.27%
    • 2021/09/14
      0.41
      0.00
      0.17%
    • 2021/09/13
      0.41
      0.00
      0.10%
    • 2021/09/10
      0.41
      0.00
      0.17%
    • 2021/09/09
      0.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      0.41
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      0.10%
    • 2021/09/07
      0.41
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      0.02%
    • 2021/09/06
      0.41
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      0.17%
    • 2021/09/03
      0.41
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      0.05%
    • 2021/09/02
      0.41
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      0.22%
    • 2021/09/01
      0.41
      0.00
      0.12%
    • 2021/08/31
      0.41
      0.00
      0.10%

    下載歷史報價