匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息

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2024/05/24更新
績效 / 
1月1.45%
3月0.92%
1年1.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      0.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      0.31
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      0.03%
    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
      0.31
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      0.03%
    • 2024/05/17
      0.31
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      0.07%
    • 2024/05/16
      0.31
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      0.39%
    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
      0.31
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      0.10%
    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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      0.13%
    • 2024/05/08
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      0.03%
    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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      0.30%
    • 2024/05/03
      0.31
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      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      0.30
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      0.26%
    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
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      0.17%
    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/08
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    下載歷史報價