匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息

0.42美元0(0.29%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.31%
1年2.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      0.42
      0.00
      0.29%
    • 2021/02/25
      0.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/24
      0.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      0.42
      0.00
      0.12%
    • 2021/02/18
      0.42
      0.00
      0.24%
    • 2021/02/09
      0.42
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/08
      0.42
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      0.29%
    • 2021/02/05
      0.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/04
      0.42
      0.00
      0.10%
    • 2021/02/02
      0.42
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/01
      0.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      0.42
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/28
      0.42
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      0.14%
    • 2021/01/27
      0.42
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      0.02%
    • 2021/01/26
      0.42
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      0.42
      0.00
      0.07%
    • 2021/01/22
      0.42
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      0.07%
    • 2021/01/21
      0.42
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      0.17%
    • 2021/01/20
      0.42
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      0.10%
    • 2021/01/19
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      0.22%
    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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      0.12%
    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
      0.42
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    • 2021/01/06
      0.42
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      0.12%
    • 2021/01/05
      0.42
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    下載歷史報價