匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息

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2022/08/10更新
績效 / 
1月1.14%
3月8.47%
1年26.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      0.30
      0.00
      0.10%
    • 2022/08/09
      0.30
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      0.10%
    • 2022/08/08
      0.30
      0.00
      0.30%
    • 2022/08/05
      0.30
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      0.07%
    • 2022/08/04
      0.30
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      0.23%
    • 2022/08/03
      0.30
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      0.13%
    • 2022/08/02
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      0.49%
    • 2022/08/01
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      0.26%
    • 2022/07/29
      0.31
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      0.56%
    • 2022/07/28
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      0.43%
    • 2022/07/27
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    • 2022/07/26
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      0.40%
    • 2022/07/25
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      0.30%
    • 2022/07/22
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      0.54%
    • 2022/07/21
      0.30
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      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      0.30
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      0.17%
    • 2022/07/19
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    • 2022/07/18
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      0.03%
    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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    • 2022/07/04
      0.31
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    • 2022/07/01
      0.31
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      0.03%
    • 2022/06/30
      0.31
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      0.35%

    下載歷史報價