匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息

2.33離岸人民幣0.01(0.61%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.7%
3月6.21%
1年13.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      2.33
      0.01
      0.61%
    • 2022/01/20
      2.32
      0.01
      0.50%
    • 2022/01/19
      2.31
      0.03
      1.19%
    • 2022/01/18
      2.28
      0.01
      0.62%
    • 2022/01/17
      2.29
      0.01
      0.57%
    • 2022/01/14
      2.31
      0.01
      0.58%
    • 2022/01/13
      2.32
      0.01
      0.54%
    • 2022/01/12
      2.33
      0.02
      0.90%
    • 2022/01/11
      2.35
      0.01
      0.35%
    • 2022/01/10
      2.36
      0.01
      0.41%
    • 2022/01/07
      2.37
      0.01
      0.39%
    • 2022/01/06
      2.38
      0.01
      0.26%
    • 2022/01/05
      2.39
      0.01
      0.34%
    • 2022/01/04
      2.40
      0.01
      0.34%
    • 2021/12/30
      2.40
      0.00
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      2.40
      0.00
      0.12%
    • 2021/12/28
      2.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      2.40
      0.01
      0.23%
    • 2021/12/24
      2.40
      0.00
      0.13%
    • 2021/12/23
      2.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/22
      2.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      2.40
      0.01
      0.22%
    • 2021/12/20
      2.41
      0.00
      0.14%
    • 2021/12/17
      2.41
      0.01
      0.22%
    • 2021/12/16
      2.41
      0.00
      0.11%
    • 2021/12/15
      2.40
      0.00
      0.13%
    • 2021/12/14
      2.41
      0.01
      0.32%
    • 2021/12/13
      2.41
      0.00
      0.16%
    • 2021/12/10
      2.42
      0.00
      0.15%
    • 2021/12/09
      2.41
      0.03
      1.06%

    下載歷史報價