匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息

2.34離岸人民幣0(0.09%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.55%
1年4.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      2.34
      0.00
      0.09%
    • 2025/05/21
      2.34
      0.00
      0.21%
    • 2025/05/20
      2.34
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/19
      2.34
      0.00
      0.08%
    • 2025/05/16
      2.34
      0.00
      0.15%
    • 2025/05/15
      2.34
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/14
      2.34
      0.01
      0.23%
    • 2025/05/13
      2.33
      0.00
      0.08%
    • 2025/05/12
      2.33
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/09
      2.33
      0.00
      0.12%
    • 2025/05/08
      2.33
      0.01
      0.47%
    • 2025/05/07
      2.32
      0.01
      0.23%
    • 2025/05/06
      2.32
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/05
      2.32
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/02
      2.32
      0.01
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      2.33
      0.00
      0.20%
    • 2025/04/29
      2.33
      0.01
      0.36%
    • 2025/04/28
      2.34
      0.00
      0.21%
    • 2025/04/25
      2.33
      0.01
      0.26%
    • 2025/04/24
      2.33
      0.00
      0.14%
    • 2025/04/23
      2.33
      0.01
      0.30%
    • 2025/04/22
      2.32
      0.00
      0.20%
    • 2025/04/21
      2.31
      0.00
      0.07%
    • 2025/04/17
      2.32
      0.01
      0.53%
    • 2025/04/16
      2.30
      0.01
      0.43%
    • 2025/04/15
      2.31
      0.04
      1.96%
    • 2025/04/11
      2.27
      0.00
      0.19%
    • 2025/04/09
      2.27
      0.03
      1.20%
    • 2025/04/08
      2.30
      0.04
      1.55%
    • 2025/04/07
      2.27
      0.09
      3.68%

    下載歷史報價