匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息

2.03離岸人民幣0.04(1.94%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月1.72%
3月1.32%
1年19.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      2.03
      0.04
      1.94%
    • 2022/09/28
      2.07
      0.01
      0.50%
    • 2022/09/27
      2.08
      0.00
      0.12%
    • 2022/09/26
      2.08
      0.00
      0.14%
    • 2022/09/23
      2.08
      0.01
      0.36%
    • 2022/09/22
      2.07
      0.00
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    • 2022/09/21
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    • 2022/09/20
      2.07
      0.00
      0.17%
    • 2022/09/19
      2.07
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      0.25%
    • 2022/09/16
      2.07
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    • 2022/09/15
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    • 2022/09/14
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      0.71%
    • 2022/09/13
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    • 2022/09/08
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      0.16%
    • 2022/09/07
      2.07
      0.01
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
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    • 2022/09/05
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    • 2022/09/02
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    • 2022/08/31
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    • 2022/08/30
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    • 2022/08/29
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    • 2022/08/26
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    • 2022/08/25
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    • 2022/08/24
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    • 2022/08/19
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    • 2022/08/18
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    • 2022/08/17
      2.06
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      0.15%

    下載歷史報價