匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息

2.67離岸人民幣0.02(0.64%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.14%
3月0.61%
1年1.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      2.67
      0.02
      0.64%
    • 2021/05/06
      2.69
      0.00
      0.13%
    • 2021/04/29
      2.69
      0.00
      0.08%
    • 2021/04/28
      2.69
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/27
      2.69
      0.00
      0.14%
    • 2021/04/26
      2.69
      0.00
      0.12%
    • 2021/04/23
      2.69
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/22
      2.69
      0.00
      0.10%
    • 2021/04/21
      2.69
      0.01
      0.21%
    • 2021/04/20
      2.69
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/19
      2.69
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/16
      2.69
      0.00
      0.16%
    • 2021/04/15
      2.68
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/14
      2.69
      0.01
      0.32%
    • 2021/04/13
      2.69
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      2.70
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/09
      2.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      2.71
      0.00
      0.13%
    • 2021/04/07
      2.70
      0.00
      0.17%
    • 2021/04/06
      2.70
      0.01
      0.30%
    • 2021/04/01
      2.71
      0.01
      0.34%
    • 2021/03/31
      2.70
      0.00
      0.17%
    • 2021/03/30
      2.70
      0.00
      0.08%
    • 2021/03/29
      2.70
      0.01
      0.54%
    • 2021/03/26
      2.69
      0.01
      0.50%
    • 2021/03/25
      2.70
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      0.22%
    • 2021/03/24
      2.70
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      0.00%
    • 2021/03/23
      2.70
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      0.14%
    • 2021/03/22
      2.69
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      0.00%
    • 2021/03/19
      2.69
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價