匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息

2.63離岸人民幣0.02(0.75%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.42%
1年5.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      2.63
      0.02
      0.75%
    • 2021/07/28
      2.65
      0.02
      0.73%
    • 2021/07/27
      2.67
      0.00
      0.14%
    • 2021/07/26
      2.67
      0.00
      0.11%
    • 2021/07/23
      2.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      2.67
      0.00
      0.13%
    • 2021/07/21
      2.66
      0.01
      0.52%
    • 2021/07/20
      2.68
      0.01
      0.23%
    • 2021/07/19
      2.68
      0.00
      0.08%
    • 2021/07/16
      2.68
      0.00
      0.12%
    • 2021/07/15
      2.68
      0.01
      0.22%
    • 2021/07/14
      2.67
      0.00
      0.10%
    • 2021/07/13
      2.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/12
      2.68
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/09
      2.67
      0.00
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      2.68
      0.01
      0.25%
    • 2021/07/07
      2.67
      0.01
      0.24%
    • 2021/07/06
      2.67
      0.00
      0.09%
    • 2021/07/05
      2.67
      0.00
      0.15%
    • 2021/07/02
      2.68
      0.00
      0.15%
    • 2021/07/01
      2.68
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/30
      2.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      2.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      2.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      2.68
      0.00
      0.08%
    • 2021/06/24
      2.68
      0.00
      0.12%
    • 2021/06/23
      2.69
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/22
      2.69
      0.00
      0.08%
    • 2021/06/21
      2.69
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/18
      2.69
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價