匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息

2.18離岸人民幣0.02(1%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.02%
3月8.23%
1年7.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      2.18
      0.02
      1.00%
    • 2023/02/02
      2.16
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/01
      2.16
      0.00
      0.16%
    • 2023/01/31
      2.15
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/30
      2.15
      0.00
      0.13%
    • 2023/01/19
      2.15
      0.01
      0.39%
    • 2023/01/18
      2.14
      0.00
      0.11%
    • 2023/01/17
      2.14
      0.02
      0.75%
    • 2023/01/16
      2.12
      0.01
      0.27%
    • 2023/01/13
      2.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      2.12
      0.01
      0.46%
    • 2023/01/11
      2.13
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/10
      2.13
      0.00
      0.09%
    • 2023/01/09
      2.12
      0.00
      0.17%
    • 2023/01/06
      2.13
      0.01
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      2.14
      0.01
      0.26%
    • 2023/01/04
      2.13
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      0.58%
    • 2023/01/03
      2.12
      0.01
      0.32%
    • 2022/12/30
      2.11
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      0.60%
    • 2022/12/29
      2.13
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/28
      2.13
      0.01
      0.42%
    • 2022/12/27
      2.12
      0.01
      0.56%
    • 2022/12/23
      2.13
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      0.04%
    • 2022/12/22
      2.13
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      0.24%
    • 2022/12/21
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    • 2022/12/20
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      0.26%
    • 2022/12/19
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    • 2022/12/16
      2.12
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      0.32%
    • 2022/12/15
      2.13
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      0.50%
    • 2022/12/14
      2.12
      0.00
      0.15%

    下載歷史報價