匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息

2.7離岸人民幣0.01(0.45%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.05%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      2.70
      0.01
      0.45%
    • 2021/02/24
      2.69
      0.01
      0.23%
    • 2021/02/19
      2.69
      0.00
      0.09%
    • 2021/02/18
      2.69
      0.03
      0.94%
    • 2021/02/09
      2.67
      0.01
      0.20%
    • 2021/02/08
      2.67
      0.02
      0.60%
    • 2021/02/05
      2.69
      0.01
      0.26%
    • 2021/02/04
      2.70
      0.00
      0.14%
    • 2021/02/02
      2.69
      0.00
      0.18%
    • 2021/02/01
      2.70
      0.01
      0.37%
    • 2021/01/29
      2.69
      0.01
      0.29%
    • 2021/01/28
      2.69
      0.01
      0.35%
    • 2021/01/27
      2.70
      0.00
      0.15%
    • 2021/01/26
      2.70
      0.00
      0.17%
    • 2021/01/25
      2.70
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      2.71
      0.01
      0.38%
    • 2021/01/21
      2.70
      0.01
      0.23%
    • 2021/01/20
      2.69
      0.00
      0.12%
    • 2021/01/19
      2.69
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/18
      2.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/15
      2.70
      0.01
      0.40%
    • 2021/01/14
      2.69
      0.00
      0.14%
    • 2021/01/13
      2.68
      0.00
      0.10%
    • 2021/01/12
      2.68
      0.01
      0.45%
    • 2021/01/11
      2.69
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      0.09%
    • 2021/01/08
      2.69
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      0.31%
    • 2021/01/07
      2.70
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      0.15%
    • 2021/01/06
      2.69
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      0.06%
    • 2021/01/05
      2.69
      0.01
      0.39%
    • 2021/01/04
      2.70
      0.01
      0.49%

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