匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息

2.32離岸人民幣0.01(0.6%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月1%
3月3.02%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      2.32
      0.01
      0.60%
    • 2024/11/29
      2.31
      0.00
      0.13%
    • 2024/11/28
      2.31
      0.01
      0.24%
    • 2024/11/27
      2.31
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      0.19%
    • 2024/11/26
      2.31
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      0.10%
    • 2024/11/25
      2.31
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      0.23%
    • 2024/11/22
      2.32
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      0.12%
    • 2024/11/21
      2.31
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      0.17%
    • 2024/11/20
      2.32
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      0.12%
    • 2024/11/19
      2.31
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      0.13%
    • 2024/11/18
      2.31
      0.01
      0.35%
    • 2024/11/14
      2.32
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      0.08%
    • 2024/11/13
      2.32
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      0.17%
    • 2024/11/12
      2.32
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      0.06%
    • 2024/11/11
      2.33
      0.01
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      2.31
      0.02
      0.90%
    • 2024/11/07
      2.29
      0.01
      0.47%
    • 2024/11/06
      2.30
      0.03
      1.25%
    • 2024/11/05
      2.27
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      0.06%
    • 2024/11/04
      2.28
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      0.33%
    • 2024/10/30
      2.28
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      0.21%
    • 2024/10/29
      2.29
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    • 2024/10/28
      2.29
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      0.14%
    • 2024/10/25
      2.29
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    • 2024/10/24
      2.28
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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