匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息

2.26離岸人民幣0.01(0.27%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月1.8%
3月2.84%
1年3.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      2.26
      0.01
      0.27%
    • 2024/06/18
      2.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/14
      2.25
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      0.13%
    • 2024/06/13
      2.25
      0.01
      0.47%
    • 2024/06/12
      2.24
      0.01
      0.24%
    • 2024/06/11
      2.25
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      0.14%
    • 2024/06/07
      2.24
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      0.03%
    • 2024/06/06
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      0.11%
    • 2024/06/05
      2.24
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      0.22%
    • 2024/06/04
      2.23
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    • 2024/06/03
      2.23
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      0.03%
    • 2024/05/31
      2.23
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      0.20%
    • 2024/05/30
      2.23
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    • 2024/05/29
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    • 2024/05/28
      2.23
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      2.23
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      0.07%
    • 2024/05/24
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    • 2024/05/22
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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      0.57%

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