野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價

11.93南非幣0.06(0.51%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月3.85%
3月11.94%
1年1.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      11.93
      0.06
      0.51%
    • 2025/07/08
      11.87
      0.05
      0.42%
    • 2025/07/07
      11.92
      0.03
      0.22%
    • 2025/07/03
      11.95
      0.05
      0.40%
    • 2025/07/02
      11.90
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/01
      11.89
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/30
      11.87
      0.04
      0.30%
    • 2025/06/27
      11.91
      0.09
      0.75%
    • 2025/06/26
      11.82
      0.11
      0.93%
    • 2025/06/25
      11.71
      0.05
      0.45%
    • 2025/06/24
      11.66
      0.10
      0.86%
    • 2025/06/23
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/20
      11.55
      0.07
      0.62%
    • 2025/06/18
      11.62
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/17
      11.61
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      11.63
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/13
      11.61
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/12
      11.61
      0.09
      0.82%
    • 2025/06/11
      11.52
      0.04
      0.31%
    • 2025/06/10
      11.48
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/09
      11.49
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/06
      11.49
      0.04
      0.30%
    • 2025/06/05
      11.53
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/04
      11.52
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/03
      11.51
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/02
      11.49
      0.08
      0.72%
    • 2025/05/29
      11.41
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/28
      11.42
      0.04
      0.31%
    • 2025/05/27
      11.45
      0.10
      0.92%
    • 2025/05/23
      11.35
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價