野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價

10.15南非幣0.01(0.13%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月5.65%
3月8.12%
1年23.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      10.15
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/29
      10.16
      0.02
      0.15%
    • 2022/09/28
      10.18
      0.02
      0.16%
    • 2022/09/27
      10.19
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/26
      10.21
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/23
      10.23
      0.05
      0.49%
    • 2022/09/22
      10.28
      0.12
      1.20%
    • 2022/09/21
      10.40
      0.09
      0.83%
    • 2022/09/20
      10.49
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/19
      10.50
      0.02
      0.18%
    • 2022/09/16
      10.52
      0.09
      0.82%
    • 2022/09/15
      10.60
      0.07
      0.62%
    • 2022/09/14
      10.67
      0.03
      0.29%
    • 2022/09/13
      10.70
      0.15
      1.35%
    • 2022/09/12
      10.85
      0.15
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      10.70
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/07
      10.72
      0.09
      0.87%
    • 2022/09/06
      10.63
      0.08
      0.79%
    • 2022/09/02
      10.72
      0.04
      0.36%
    • 2022/09/01
      10.76
      0.07
      0.67%
    • 2022/08/31
      10.83
      0.05
      0.49%
    • 2022/08/30
      10.88
      0.04
      0.35%
    • 2022/08/29
      10.92
      0.11
      0.98%
    • 2022/08/26
      11.03
      0.11
      0.95%
    • 2022/08/25
      11.13
      0.09
      0.79%
    • 2022/08/24
      11.05
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/23
      11.09
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/22
      11.09
      0.12
      1.08%
    • 2022/08/19
      11.21
      0.11
      0.97%
    • 2022/08/18
      11.32
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價