野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價

11.25南非幣0.07(0.66%)

2022/06/23更新

績效 /

1月2.08%

3月10.22%

1年16.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/23
11.25
0.07
0.66%
2022/06/22
11.17
0.03
0.25%
2022/06/21
11.20
0.06
0.56%
2022/06/17
11.14
0.01
0.05%
2022/06/16
11.13
0.12
1.07%
2022/06/15
11.25
0.04
0.35%
2022/06/14
11.21
0.04
0.33%
2022/06/13
11.25
0.22
1.93%
2022/06/10
11.47
0.08
0.72%
2022/06/09
11.55
0.11
0.95%
2022/06/08
11.66
0.10
0.89%
2022/06/07
11.77
0.04
0.34%
2022/06/06
11.73
0.04
0.31%
2022/06/02
11.76
0.07
0.57%
2022/06/01
11.70
0.06
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/31
11.76
0.03
0.23%
2022/05/27
11.79
0.12
1.04%
2022/05/26
11.66
0.05
0.46%
2022/05/25
11.61
0.07
0.62%
2022/05/24
11.54
0.02
0.15%
2022/05/23
11.56
0.04
0.31%
2022/05/20
11.52
0.06
0.54%
2022/05/19
11.46
0.01
0.11%
2022/05/18
11.47
0.10
0.82%
2022/05/17
11.57
0.06
0.53%
2022/05/16
11.51
0.00
0.02%
2022/05/13
11.51
0.11
0.94%
2022/05/11
11.45
0.06
0.53%
2022/05/10
11.51
0.02
0.16%
2022/05/09
11.49
0.34
2.87%

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