野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價

10.24南非幣0(0.05%)

2023/01/17更新

績效 /

1月1.56%

3月4.56%

1年21.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/17
10.24
0.00
0.05%
2023/01/13
10.25
0.07
0.73%
2023/01/12
10.17
0.03
0.31%
2023/01/11
10.14
0.05
0.50%
2023/01/10
10.09
0.02
0.23%
2023/01/09
10.07
0.02
0.24%
2023/01/06
10.05
0.13
1.34%
2023/01/05
9.91
0.02
0.15%
2023/01/04
9.93
0.04
0.43%
2023/01/03
9.89
0.03
0.28%
2022/12/30
9.86
0.02
0.22%
2022/12/29
9.84
0.04
0.38%
2022/12/28
9.80
0.07
0.69%
2022/12/27
9.87
0.05
0.48%
2022/12/23
9.91
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/22
9.92
0.05
0.47%
2022/12/21
9.97
0.04
0.44%
2022/12/20
9.92
0.08
0.76%
2022/12/19
10.00
0.16
1.59%
2022/12/16
10.16
0.01
0.12%
2022/12/15
10.15
0.12
1.21%
2022/12/14
10.27
0.02
0.24%
2022/12/13
10.30
0.07
0.72%
2022/12/12
10.22
0.02
0.18%
2022/12/09
10.24
0.06
0.63%
2022/12/08
10.18
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0.44%
2022/12/07
10.13
0.14
1.40%
2022/12/06
10.28
0.11
1.10%
2022/12/05
10.39
0.12
1.14%
2022/12/02
10.51
0.09
0.84%

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