野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價

14.73南非幣0.05(0.32%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.01%
3月3.55%
1年20.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      14.73
      0.05
      0.32%
    • 2021/10/20
      14.69
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/19
      14.69
      0.11
      0.78%
    • 2021/10/18
      14.57
      0.07
      0.50%
    • 2021/10/15
      14.50
      0.18
      1.28%
    • 2021/10/14
      14.32
      0.17
      1.23%
    • 2021/10/13
      14.14
      0.11
      0.82%
    • 2021/10/12
      14.03
      0.12
      0.85%
    • 2021/10/08
      14.15
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/07
      14.16
      0.07
      0.46%
    • 2021/10/06
      14.09
      0.06
      0.40%
    • 2021/10/05
      14.15
      0.07
      0.50%
    • 2021/10/04
      14.08
      0.18
      1.24%
    • 2021/10/01
      14.26
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/30
      14.25
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      14.27
      0.13
      0.89%
    • 2021/09/28
      14.39
      0.35
      2.39%
    • 2021/09/27
      14.74
      0.06
      0.41%
    • 2021/09/24
      14.81
      0.07
      0.49%
    • 2021/09/23
      14.73
      0.16
      1.11%
    • 2021/09/22
      14.57
      0.25
      1.66%
    • 2021/09/17
      14.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
      14.83
      0.04
      0.25%
    • 2021/09/15
      14.87
      0.05
      0.32%
    • 2021/09/14
      14.82
      0.05
      0.32%
    • 2021/09/13
      14.77
      0.06
      0.42%
    • 2021/09/10
      14.83
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/09
      14.80
      0.05
      0.30%
    • 2021/09/08
      14.84
      0.23
      1.51%
    • 2021/09/07
      15.07
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價