野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價

10.56南非幣0.04(0.41%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月4.38%
3月3.24%
1年2.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      10.56
      0.04
      0.41%
    • 2023/06/06
      10.61
      0.03
      0.27%
    • 2023/06/05
      10.64
      0.01
      0.13%
    • 2023/06/02
      10.65
      0.09
      0.82%
    • 2023/06/01
      10.56
      0.05
      0.45%
    • 2023/05/31
      10.52
      0.10
      0.95%
    • 2023/05/30
      10.62
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/29
      10.59
      0.07
      0.70%
    • 2023/05/26
      10.51
      0.18
      1.77%
    • 2023/05/25
      10.33
      0.11
      1.06%
    • 2023/05/24
      10.22
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/23
      10.27
      0.04
      0.35%
    • 2023/05/22
      10.30
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/19
      10.32
      0.09
      0.90%
    • 2023/05/18
      10.23
      0.07
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      10.15
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/16
      10.12
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/15
      10.08
      0.05
      0.51%
    • 2023/05/12
      10.13
      0.06
      0.58%
    • 2023/05/11
      10.07
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/10
      10.09
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/09
      10.09
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/08
      10.14
      0.07
      0.73%
    • 2023/05/05
      10.21
      0.12
      1.18%
    • 2023/05/04
      10.09
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/03
      10.09
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/02
      10.14
      0.03
      0.32%
    • 2023/04/28
      10.11
      0.08
      0.79%
    • 2023/04/27
      10.03
      0.06
      0.57%
    • 2023/04/26
      9.98
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價