野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價

10.24南非幣0(0.05%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月1.56%
3月4.56%
1年21.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      10.24
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/13
      10.25
      0.07
      0.73%
    • 2023/01/12
      10.17
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/11
      10.14
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/10
      10.09
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/09
      10.07
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/06
      10.05
      0.13
      1.34%
    • 2023/01/05
      9.91
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/04
      9.93
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/03
      9.89
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/30
      9.86
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/29
      9.84
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/28
      9.80
      0.07
      0.69%
    • 2022/12/27
      9.87
      0.05
      0.48%
    • 2022/12/23
      9.91
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      9.92
      0.05
      0.47%
    • 2022/12/21
      9.97
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/20
      9.92
      0.08
      0.76%
    • 2022/12/19
      10.00
      0.16
      1.59%
    • 2022/12/16
      10.16
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/15
      10.15
      0.12
      1.21%
    • 2022/12/14
      10.27
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/13
      10.30
      0.07
      0.72%
    • 2022/12/12
      10.22
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/09
      10.24
      0.06
      0.63%
    • 2022/12/08
      10.18
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/07
      10.13
      0.14
      1.40%
    • 2022/12/06
      10.28
      0.11
      1.10%
    • 2022/12/05
      10.39
      0.12
      1.14%
    • 2022/12/02
      10.51
      0.09
      0.84%

    下載歷史報價