野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價

10.15南非幣0.01(0.13%)

2022/09/30更新

績效 /

1月5.65%

3月8.12%

1年23.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
10.15
0.01
0.13%
2022/09/29
10.16
0.02
0.15%
2022/09/28
10.18
0.02
0.16%
2022/09/27
10.19
0.01
0.13%
2022/09/26
10.21
0.02
0.23%
2022/09/23
10.23
0.05
0.49%
2022/09/22
10.28
0.12
1.20%
2022/09/21
10.40
0.09
0.83%
2022/09/20
10.49
0.01
0.07%
2022/09/19
10.50
0.02
0.18%
2022/09/16
10.52
0.09
0.82%
2022/09/15
10.60
0.07
0.62%
2022/09/14
10.67
0.03
0.29%
2022/09/13
10.70
0.15
1.35%
2022/09/12
10.85
0.15
1.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/08
10.70
0.02
0.23%
2022/09/07
10.72
0.09
0.87%
2022/09/06
10.63
0.08
0.79%
2022/09/02
10.72
0.04
0.36%
2022/09/01
10.76
0.07
0.67%
2022/08/31
10.83
0.05
0.49%
2022/08/30
10.88
0.04
0.35%
2022/08/29
10.92
0.11
0.98%
2022/08/26
11.03
0.11
0.95%
2022/08/25
11.13
0.09
0.79%
2022/08/24
11.05
0.04
0.39%
2022/08/23
11.09
0.00
0.04%
2022/08/22
11.09
0.12
1.08%
2022/08/19
11.21
0.11
0.97%
2022/08/18
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