野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價

14.73南非幣0.05(0.32%)

2021/10/21更新

績效 /

1月0.01%

3月3.55%

1年20.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
14.73
0.05
0.32%
2021/10/20
14.69
0.00
0.01%
2021/10/19
14.69
0.11
0.78%
2021/10/18
14.57
0.07
0.50%
2021/10/15
14.50
0.18
1.28%
2021/10/14
14.32
0.17
1.23%
2021/10/13
14.14
0.11
0.82%
2021/10/12
14.03
0.12
0.85%
2021/10/08
14.15
0.01
0.06%
2021/10/07
14.16
0.07
0.46%
2021/10/06
14.09
0.06
0.40%
2021/10/05
14.15
0.07
0.50%
2021/10/04
14.08
0.18
1.24%
2021/10/01
14.26
0.01
0.04%
2021/09/30
14.25
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
14.27
0.13
0.89%
2021/09/28
14.39
0.35
2.39%
2021/09/27
14.74
0.06
0.41%
2021/09/24
14.81
0.07
0.49%
2021/09/23
14.73
0.16
1.11%
2021/09/22
14.57
0.25
1.66%
2021/09/17
14.82
0.01
0.09%
2021/09/16
14.83
0.04
0.25%
2021/09/15
14.87
0.05
0.32%
2021/09/14
14.82
0.05
0.32%
2021/09/13
14.77
0.06
0.42%
2021/09/10
14.83
0.03
0.24%
2021/09/09
14.80
0.05
0.30%
2021/09/08
14.84
0.23
1.51%
2021/09/07
15.07
0.01
0.06%

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