野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價

12.14南非幣0.17(1.37%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.28%
3月6.8%
1年17.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      12.14
      0.17
      1.37%
    • 2024/07/17
      12.31
      0.27
      2.16%
    • 2024/07/16
      12.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/15
      12.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/12
      12.58
      0.08
      0.66%
    • 2024/07/11
      12.66
      0.07
      0.55%
    • 2024/07/10
      12.73
      0.07
      0.53%
    • 2024/07/09
      12.66
      0.07
      0.57%
    • 2024/07/08
      12.59
      0.10
      0.79%
    • 2024/07/05
      12.69
      0.10
      0.79%
    • 2024/07/03
      12.59
      0.11
      0.92%
    • 2024/07/02
      12.48
      0.06
      0.45%
    • 2024/07/01
      12.42
      0.10
      0.81%
    • 2024/06/28
      12.52
      0.08
      0.67%
    • 2024/06/27
      12.44
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      12.47
      0.08
      0.61%
    • 2024/06/25
      12.40
      0.04
      0.29%
    • 2024/06/24
      12.36
      0.22
      1.77%
    • 2024/06/21
      12.58
      0.14
      1.08%
    • 2024/06/20
      12.72
      0.09
      0.69%
    • 2024/06/18
      12.63
      0.12
      0.94%
    • 2024/06/17
      12.52
      0.13
      1.04%
    • 2024/06/14
      12.65
      0.14
      1.08%
    • 2024/06/13
      12.51
      0.09
      0.72%
    • 2024/06/12
      12.42
      0.17
      1.35%
    • 2024/06/11
      12.26
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/07
      12.30
      0.05
      0.39%
    • 2024/06/06
      12.35
      0.09
      0.77%
    • 2024/06/05
      12.25
      0.13
      1.10%
    • 2024/06/04
      12.12
      0.07
      0.58%

    下載歷史報價