野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價

12.08南非幣0.04(0.34%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.24%
3月5.12%
1年14.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      12.08
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/18
      12.12
      0.23
      1.84%
    • 2024/12/17
      12.35
      0.06
      0.48%
    • 2024/12/16
      12.29
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/13
      12.31
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/12
      12.33
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/11
      12.37
      0.05
      0.40%
    • 2024/12/10
      12.32
      0.12
      0.94%
    • 2024/12/09
      12.44
      0.12
      0.99%
    • 2024/12/06
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/05
      12.55
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/04
      12.50
      0.19
      1.52%
    • 2024/12/03
      12.31
      0.06
      0.46%
    • 2024/12/02
      12.25
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/29
      12.21
      0.11
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      12.10
      0.07
      0.59%
    • 2024/11/26
      12.17
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/25
      12.19
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/22
      12.17
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/21
      12.13
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/20
      12.10
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/19
      12.10
      0.12
      0.96%
    • 2024/11/18
      11.99
      0.15
      1.20%
    • 2024/11/15
      12.13
      0.13
      1.03%
    • 2024/11/14
      12.26
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/13
      12.29
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/12
      12.34
      0.07
      0.53%
    • 2024/11/11
      12.40
      0.08
      0.64%
    • 2024/11/08
      12.48
      0.13
      1.02%
    • 2024/11/07
      12.36
      0.07
      0.57%

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