野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價

12.05南非幣0.11(0.91%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月6.45%
3月3.6%
1年21.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      12.05
      0.11
      0.91%
    • 2024/10/09
      11.94
      0.04
      0.35%
    • 2024/10/08
      11.90
      0.04
      0.36%
    • 2024/10/07
      11.86
      0.07
      0.59%
    • 2024/10/04
      11.93
      0.12
      1.06%
    • 2024/10/01
      11.80
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/30
      11.85
      0.09
      0.75%
    • 2024/09/27
      11.94
      0.05
      0.40%
    • 2024/09/26
      11.89
      0.13
      1.07%
    • 2024/09/25
      11.76
      0.07
      0.57%
    • 2024/09/24
      11.70
      0.07
      0.60%
    • 2024/09/23
      11.63
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/20
      11.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/19
      11.63
      0.12
      1.06%
    • 2024/09/18
      11.51
      0.08
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      11.59
      0.04
      0.30%
    • 2024/09/13
      11.62
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/12
      11.57
      0.20
      1.79%
    • 2024/09/11
      11.37
      0.12
      1.04%
    • 2024/09/10
      11.25
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/09
      11.25
      0.06
      0.49%
    • 2024/09/06
      11.31
      0.07
      0.57%
    • 2024/09/05
      11.37
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/04
      11.36
      0.24
      2.03%
    • 2024/09/03
      11.59
      0.28
      2.37%
    • 2024/08/30
      11.87
      0.13
      1.11%
    • 2024/08/29
      11.74
      0.06
      0.55%
    • 2024/08/28
      11.81
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/27
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/26
      11.81
      0.07
      0.63%

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