野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價

11.93南非幣0.06(0.51%)

2025/07/09更新

績效 /

1月3.85%

3月11.94%

1年1.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
11.93
0.06
0.51%
2025/07/08
11.87
0.05
0.42%
2025/07/07
11.92
0.03
0.22%
2025/07/03
11.95
0.05
0.40%
2025/07/02
11.90
0.01
0.05%
2025/07/01
11.89
0.02
0.20%
2025/06/30
11.87
0.04
0.30%
2025/06/27
11.91
0.09
0.75%
2025/06/26
11.82
0.11
0.93%
2025/06/25
11.71
0.05
0.45%
2025/06/24
11.66
0.10
0.86%
2025/06/23
11.56
0.01
0.09%
2025/06/20
11.55
0.07
0.62%
2025/06/18
11.62
0.01
0.08%
2025/06/17
11.61
0.03
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
11.63
0.02
0.20%
2025/06/13
11.61
0.00
0.01%
2025/06/12
11.61
0.09
0.82%
2025/06/11
11.52
0.04
0.31%
2025/06/10
11.48
0.01
0.05%
2025/06/09
11.49
0.00
0.03%
2025/06/06
11.49
0.04
0.30%
2025/06/05
11.53
0.01
0.08%
2025/06/04
11.52
0.01
0.08%
2025/06/03
11.51
0.02
0.14%
2025/06/02
11.49
0.08
0.72%
2025/05/29
11.41
0.01
0.06%
2025/05/28
11.42
0.04
0.31%
2025/05/27
11.45
0.10
0.92%
2025/05/23
11.35
0.02
0.20%

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