野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價

12.18南非幣0.01(0.09%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.68%
1年8.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      12.18
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/06
      12.17
      0.05
      0.41%
    • 2025/02/05
      12.12
      0.08
      0.67%
    • 2025/02/04
      12.04
      0.04
      0.37%
    • 2025/02/03
      11.99
      0.33
      2.67%
    • 2025/01/22
      12.32
      0.10
      0.79%
    • 2025/01/21
      12.22
      0.15
      1.28%
    • 2025/01/17
      12.07
      0.09
      0.74%
    • 2025/01/16
      11.98
      0.10
      0.84%
    • 2025/01/15
      11.88
      0.10
      0.83%
    • 2025/01/14
      11.78
      0.06
      0.50%
    • 2025/01/13
      11.73
      0.18
      1.49%
    • 2025/01/10
      11.90
      0.17
      1.37%
    • 2025/01/08
      12.07
      0.10
      0.85%
    • 2025/01/07
      12.17
      0.06
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/06
      12.23
      0.07
      0.56%
    • 2025/01/03
      12.16
      0.17
      1.45%
    • 2025/01/02
      11.99
      0.07
      0.56%
    • 2024/12/31
      12.06
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/30
      12.09
      0.13
      1.10%
    • 2024/12/27
      12.22
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/26
      12.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/24
      12.23
      0.08
      0.64%
    • 2024/12/23
      12.15
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/20
      12.14
      0.05
      0.43%
    • 2024/12/19
      12.08
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/18
      12.12
      0.23
      1.84%
    • 2024/12/17
      12.35
      0.06
      0.48%
    • 2024/12/16
      12.29
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/13
      12.31
      0.02
      0.20%

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