野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價

14.27南非幣0.15(1.03%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.87%
3月2.89%
1年36.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      14.27
      0.15
      1.03%
    • 2021/05/07
      14.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/06
      14.41
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/05
      14.40
      0.06
      0.40%
    • 2021/05/04
      14.45
      0.09
      0.63%
    • 2021/05/03
      14.54
      0.16
      1.11%
    • 2021/04/29
      14.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      14.72
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/27
      14.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      14.76
      0.08
      0.56%
    • 2021/04/23
      14.68
      0.21
      1.42%
    • 2021/04/22
      14.47
      0.05
      0.31%
    • 2021/04/21
      14.52
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/20
      14.47
      0.09
      0.64%
    • 2021/04/19
      14.57
      0.08
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      14.65
      0.06
      0.40%
    • 2021/04/15
      14.59
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/14
      14.54
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/13
      14.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/12
      14.53
      0.10
      0.66%
    • 2021/04/09
      14.62
      0.06
      0.39%
    • 2021/04/08
      14.68
      0.06
      0.43%
    • 2021/04/07
      14.62
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/06
      14.64
      0.12
      0.83%
    • 2021/04/01
      14.52
      0.19
      1.34%
    • 2021/03/31
      14.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/30
      14.33
      0.09
      0.60%
    • 2021/03/29
      14.25
      0.04
      0.31%
    • 2021/03/26
      14.29
      0.28
      1.99%
    • 2021/03/25
      14.01
      0.05
      0.34%

    下載歷史報價