野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價

11.25南非幣0.07(0.66%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.08%
3月10.22%
1年16.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      11.25
      0.07
      0.66%
    • 2022/06/22
      11.17
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/21
      11.20
      0.06
      0.56%
    • 2022/06/17
      11.14
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/16
      11.13
      0.12
      1.07%
    • 2022/06/15
      11.25
      0.04
      0.35%
    • 2022/06/14
      11.21
      0.04
      0.33%
    • 2022/06/13
      11.25
      0.22
      1.93%
    • 2022/06/10
      11.47
      0.08
      0.72%
    • 2022/06/09
      11.55
      0.11
      0.95%
    • 2022/06/08
      11.66
      0.10
      0.89%
    • 2022/06/07
      11.77
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/06
      11.73
      0.04
      0.31%
    • 2022/06/02
      11.76
      0.07
      0.57%
    • 2022/06/01
      11.70
      0.06
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      11.76
      0.03
      0.23%
    • 2022/05/27
      11.79
      0.12
      1.04%
    • 2022/05/26
      11.66
      0.05
      0.46%
    • 2022/05/25
      11.61
      0.07
      0.62%
    • 2022/05/24
      11.54
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/23
      11.56
      0.04
      0.31%
    • 2022/05/20
      11.52
      0.06
      0.54%
    • 2022/05/19
      11.46
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/18
      11.47
      0.10
      0.82%
    • 2022/05/17
      11.57
      0.06
      0.53%
    • 2022/05/16
      11.51
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/13
      11.51
      0.11
      0.94%
    • 2022/05/11
      11.45
      0.06
      0.53%
    • 2022/05/10
      11.51
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/09
      11.49
      0.34
      2.87%

    下載歷史報價