野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價

14.96南非幣0.15(1.02%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.51%
3月13.59%
1年37.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      14.82
      0.14
      0.93%
    • 2021/02/24
      14.96
      0.15
      1.02%
    • 2021/02/19
      15.40
      0.11
      0.74%
    • 2021/02/18
      15.29
      0.18
      1.18%
    • 2021/02/17
      15.47
      0.54
      3.59%
    • 2021/02/05
      14.94
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/04
      14.91
      0.07
      0.47%
    • 2021/02/03
      14.84
      0.07
      0.50%
    • 2021/02/02
      14.77
      0.25
      1.69%
    • 2021/02/01
      14.52
      0.20
      1.38%
    • 2021/01/29
      14.33
      0.19
      1.34%
    • 2021/01/28
      14.52
      0.06
      0.39%
    • 2021/01/27
      14.58
      0.25
      1.71%
    • 2021/01/26
      14.83
      0.17
      1.10%
    • 2021/01/25
      15.00
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      14.96
      0.05
      0.31%
    • 2021/01/21
      14.92
      0.09
      0.62%
    • 2021/01/20
      14.83
      0.19
      1.32%
    • 2021/01/19
      14.63
      0.13
      0.91%
    • 2021/01/15
      14.50
      0.11
      0.73%
    • 2021/01/14
      14.61
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/13
      14.63
      0.07
      0.49%
    • 2021/01/12
      14.56
      0.06
      0.41%
    • 2021/01/11
      14.50
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/08
      14.54
      0.17
      1.16%
    • 2021/01/07
      14.38
      0.26
      1.87%
    • 2021/01/06
      14.11
      0.05
      0.32%
    • 2021/01/05
      14.16
      0.21
      1.54%
    • 2021/01/04
      13.94
      0.01
      0.06%
    • 2020/12/31
      13.93
      0.05
      0.37%

    下載歷史報價