野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價

10.85南非幣0.07(0.61%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月11.74%
3月4%
1年11.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      10.85
      0.07
      0.61%
    • 2023/12/01
      10.91
      0.06
      0.54%
    • 2023/11/30
      10.97
      0.07
      0.60%
    • 2023/11/29
      10.91
      0.08
      0.70%
    • 2023/11/28
      10.83
      0.17
      1.55%
    • 2023/11/27
      10.67
      0.10
      0.89%
    • 2023/11/24
      10.76
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/23
      10.75
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/22
      10.78
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/21
      10.81
      0.09
      0.88%
    • 2023/11/20
      10.72
      0.09
      0.87%
    • 2023/11/17
      10.63
      0.09
      0.87%
    • 2023/11/16
      10.53
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/15
      10.51
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/14
      10.51
      0.09
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      10.43
      0.05
      0.46%
    • 2023/11/10
      10.38
      0.07
      0.64%
    • 2023/11/09
      10.31
      0.04
      0.36%
    • 2023/11/08
      10.28
      0.07
      0.69%
    • 2023/11/07
      10.21
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/06
      10.23
      0.16
      1.60%
    • 2023/11/03
      10.07
      0.07
      0.74%
    • 2023/11/02
      10.00
      0.19
      1.89%
    • 2023/11/01
      9.81
      0.11
      1.14%
    • 2023/10/31
      9.70
      0.18
      1.80%
    • 2023/10/30
      9.88
      0.02
      0.19%
    • 2023/10/27
      9.86
      0.06
      0.61%
    • 2023/10/26
      9.80
      0.26
      2.59%
    • 2023/10/25
      10.06
      0.02
      0.19%
    • 2023/10/24
      10.08
      0.15
      1.50%

    下載歷史報價