野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價

10.85南非幣0.07(0.61%)

2023/12/04更新

績效 /

1月11.74%

3月4%

1年11.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
10.85
0.07
0.61%
2023/12/01
10.91
0.06
0.54%
2023/11/30
10.97
0.07
0.60%
2023/11/29
10.91
0.08
0.70%
2023/11/28
10.83
0.17
1.55%
2023/11/27
10.67
0.10
0.89%
2023/11/24
10.76
0.01
0.12%
2023/11/23
10.75
0.03
0.29%
2023/11/22
10.78
0.03
0.30%
2023/11/21
10.81
0.09
0.88%
2023/11/20
10.72
0.09
0.87%
2023/11/17
10.63
0.09
0.87%
2023/11/16
10.53
0.02
0.21%
2023/11/15
10.51
0.00
0.01%
2023/11/14
10.51
0.09
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
10.43
0.05
0.46%
2023/11/10
10.38
0.07
0.64%
2023/11/09
10.31
0.04
0.36%
2023/11/08
10.28
0.07
0.69%
2023/11/07
10.21
0.03
0.28%
2023/11/06
10.23
0.16
1.60%
2023/11/03
10.07
0.07
0.74%
2023/11/02
10.00
0.19
1.89%
2023/11/01
9.81
0.11
1.14%
2023/10/31
9.70
0.18
1.80%
2023/10/30
9.88
0.02
0.19%
2023/10/27
9.86
0.06
0.61%
2023/10/26
9.80
0.26
2.59%
2023/10/25
10.06
0.02
0.19%
2023/10/24
10.08
0.15
1.50%

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