野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價

14.55南非幣0.09(0.61%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.45%
3月2.19%
1年24.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      14.55
      0.09
      0.61%
    • 2021/07/21
      14.46
      0.15
      1.07%
    • 2021/07/20
      14.31
      0.08
      0.57%
    • 2021/07/19
      14.23
      0.22
      1.53%
    • 2021/07/16
      14.45
      0.14
      0.94%
    • 2021/07/15
      14.58
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/14
      14.61
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/13
      14.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/12
      14.66
      0.11
      0.72%
    • 2021/07/09
      14.56
      0.14
      0.97%
    • 2021/07/08
      14.42
      0.20
      1.35%
    • 2021/07/07
      14.61
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/06
      14.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/02
      14.62
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/01
      14.56
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      14.59
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/29
      14.55
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/28
      14.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/25
      14.51
      0.06
      0.39%
    • 2021/06/24
      14.46
      0.11
      0.79%
    • 2021/06/23
      14.35
      0.07
      0.47%
    • 2021/06/22
      14.28
      0.05
      0.36%
    • 2021/06/21
      14.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/18
      14.23
      0.07
      0.48%
    • 2021/06/17
      14.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/16
      14.29
      0.09
      0.59%
    • 2021/06/15
      14.37
      0.05
      0.36%
    • 2021/06/11
      14.42
      0.13
      0.90%
    • 2021/06/10
      14.30
      0.11
      0.81%
    • 2021/06/09
      14.18
      0.06
      0.40%

    下載歷史報價