野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價

20.38南非幣0.08(0.38%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月5.53%
3月7.23%
1年30.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      20.38
      0.08
      0.38%
    • 2021/05/12
      20.46
      0.47
      2.26%
    • 2021/05/11
      20.93
      0.37
      1.72%
    • 2021/05/10
      21.30
      0.22
      1.01%
    • 2021/05/07
      21.51
      0.11
      0.53%
    • 2021/05/06
      21.40
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/05
      21.39
      0.09
      0.42%
    • 2021/05/04
      21.48
      0.13
      0.60%
    • 2021/05/03
      21.61
      0.23
      1.05%
    • 2021/04/29
      21.83
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/28
      21.87
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/27
      21.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/26
      21.91
      0.13
      0.57%
    • 2021/04/23
      21.78
      0.31
      1.42%
    • 2021/04/22
      21.48
      0.07
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      21.54
      0.06
      0.28%
    • 2021/04/20
      21.49
      0.13
      0.60%
    • 2021/04/19
      21.62
      0.12
      0.54%
    • 2021/04/16
      21.73
      0.09
      0.41%
    • 2021/04/15
      21.64
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/14
      21.59
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/13
      21.57
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/12
      21.58
      0.14
      0.66%
    • 2021/04/09
      21.72
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/08
      21.69
      0.09
      0.43%
    • 2021/04/07
      21.59
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/06
      21.63
      0.16
      0.76%
    • 2021/04/01
      21.46
      0.27
      1.30%
    • 2021/03/31
      21.19
      0.02
      0.10%
    • 2021/03/30
      21.21
      0.13
      0.61%

    下載歷史報價