野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價

22.68南非幣0.07(0.31%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.26%
3月5.26%
1年14.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      22.68
      0.07
      0.31%
    • 2024/12/18
      22.75
      0.42
      1.83%
    • 2024/12/17
      23.17
      0.12
      0.53%
    • 2024/12/16
      23.05
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/13
      23.08
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/12
      23.10
      0.08
      0.34%
    • 2024/12/11
      23.18
      0.09
      0.38%
    • 2024/12/10
      23.10
      0.22
      0.94%
    • 2024/12/09
      23.31
      0.25
      1.06%
    • 2024/12/06
      23.56
      0.11
      0.47%
    • 2024/12/05
      23.45
      0.09
      0.39%
    • 2024/12/04
      23.36
      0.36
      1.55%
    • 2024/12/03
      23.01
      0.10
      0.46%
    • 2024/12/02
      22.90
      0.08
      0.33%
    • 2024/11/29
      22.83
      0.21
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      22.62
      0.13
      0.59%
    • 2024/11/26
      22.75
      0.04
      0.16%
    • 2024/11/25
      22.79
      0.05
      0.21%
    • 2024/11/22
      22.74
      0.06
      0.27%
    • 2024/11/21
      22.68
      0.05
      0.23%
    • 2024/11/20
      22.62
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/19
      22.62
      0.22
      0.97%
    • 2024/11/18
      22.40
      0.28
      1.24%
    • 2024/11/15
      22.68
      0.25
      1.07%
    • 2024/11/14
      22.93
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/13
      22.97
      0.09
      0.38%
    • 2024/11/12
      23.06
      0.11
      0.47%
    • 2024/11/11
      23.17
      0.14
      0.61%
    • 2024/11/08
      23.31
      0.25
      1.09%
    • 2024/11/07
      23.06
      0.20
      0.89%

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