野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價

22.40南非幣0.13(0.56%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.67%
1年18.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      22.40
      0.13
      0.56%
    • 2021/10/15
      22.28
      0.27
      1.24%
    • 2021/10/14
      22.00
      0.26
      1.20%
    • 2021/10/13
      21.74
      0.17
      0.78%
    • 2021/10/12
      21.58
      0.19
      0.87%
    • 2021/10/08
      21.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/07
      21.78
      0.20
      0.92%
    • 2021/10/06
      21.58
      0.08
      0.37%
    • 2021/10/05
      21.66
      0.11
      0.51%
    • 2021/10/04
      21.55
      0.26
      1.20%
    • 2021/10/01
      21.81
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/30
      21.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/29
      21.84
      0.20
      0.92%
    • 2021/09/28
      22.05
      0.54
      2.38%
    • 2021/09/27
      22.58
      0.08
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      22.67
      0.14
      0.61%
    • 2021/09/23
      22.53
      0.24
      1.07%
    • 2021/09/22
      22.29
      0.37
      1.64%
    • 2021/09/17
      22.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      22.66
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/15
      22.69
      0.08
      0.34%
    • 2021/09/14
      22.62
      0.07
      0.32%
    • 2021/09/13
      22.55
      0.09
      0.42%
    • 2021/09/10
      22.64
      0.06
      0.28%
    • 2021/09/09
      22.58
      0.09
      0.38%
    • 2021/09/08
      22.66
      0.23
      1.02%
    • 2021/09/07
      22.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/03
      22.91
      0.19
      0.83%
    • 2021/09/02
      22.72
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/01
      22.73
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價