野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價

21.97南非幣0.25(1.12%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.19%
3月13.31%
1年38.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      21.97
      0.25
      1.12%
    • 2021/02/19
      22.64
      0.18
      0.81%
    • 2021/02/18
      22.46
      0.29
      1.28%
    • 2021/02/17
      22.75
      0.78
      3.55%
    • 2021/02/05
      21.97
      0.13
      0.59%
    • 2021/02/04
      21.84
      0.11
      0.50%
    • 2021/02/03
      21.73
      0.11
      0.51%
    • 2021/02/02
      21.62
      0.34
      1.62%
    • 2021/02/01
      21.28
      0.28
      1.34%
    • 2021/01/29
      20.99
      0.29
      1.37%
    • 2021/01/28
      21.29
      0.08
      0.38%
    • 2021/01/27
      21.37
      0.39
      1.77%
    • 2021/01/26
      21.75
      0.23
      1.03%
    • 2021/01/25
      21.98
      0.05
      0.22%
    • 2021/01/22
      21.93
      0.11
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      21.82
      0.13
      0.59%
    • 2021/01/20
      21.69
      0.27
      1.28%
    • 2021/01/19
      21.42
      0.16
      0.75%
    • 2021/01/15
      21.26
      0.15
      0.68%
    • 2021/01/14
      21.40
      0.06
      0.27%
    • 2021/01/13
      21.46
      0.08
      0.40%
    • 2021/01/12
      21.38
      0.09
      0.40%
    • 2021/01/11
      21.29
      0.04
      0.17%
    • 2021/01/08
      21.33
      0.33
      1.58%
    • 2021/01/07
      21.00
      0.42
      2.05%
    • 2021/01/06
      20.57
      0.05
      0.26%
    • 2021/01/05
      20.63
      0.35
      1.72%
    • 2021/01/04
      20.28
      0.01
      0.04%
    • 2020/12/31
      20.27
      0.08
      0.42%
    • 2020/12/30
      20.19
      0.18
      0.92%

    下載歷史報價