野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價

21.51南非幣0.34(1.6%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月2.27%
3月11.83%
1年22.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      21.51
      0.34
      1.60%
    • 2024/02/21
      21.17
      0.52
      2.38%
    • 2024/02/20
      21.69
      0.04
      0.19%
    • 2024/02/19
      21.73
      0.13
      0.60%
    • 2024/02/16
      21.86
      0.20
      0.89%
    • 2024/02/15
      22.06
      0.73
      3.42%
    • 2024/02/05
      21.33
      0.15
      0.71%
    • 2024/02/02
      21.48
      0.48
      2.30%
    • 2024/02/01
      21.00
      0.09
      0.44%
    • 2024/01/31
      20.91
      0.25
      1.18%
    • 2024/01/30
      21.16
      0.23
      1.12%
    • 2024/01/29
      20.92
      0.18
      0.88%
    • 2024/01/26
      20.74
      0.13
      0.63%
    • 2024/01/25
      20.87
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/24
      20.86
      0.24
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/23
      21.10
      0.06
      0.29%
    • 2024/01/22
      21.04
      0.44
      2.13%
    • 2024/01/19
      20.60
      0.55
      2.74%
    • 2024/01/18
      20.05
      0.03
      0.14%
    • 2024/01/17
      20.08
      0.22
      1.07%
    • 2024/01/16
      20.29
      0.06
      0.28%
    • 2024/01/15
      20.35
      0.16
      0.79%
    • 2024/01/12
      20.51
      0.11
      0.55%
    • 2024/01/11
      20.40
      0.30
      1.47%
    • 2024/01/10
      20.10
      0.08
      0.38%
    • 2024/01/09
      20.03
      0.12
      0.59%
    • 2024/01/08
      19.91
      0.08
      0.40%
    • 2024/01/05
      19.83
      0.04
      0.19%
    • 2024/01/04
      19.79
      0.14
      0.70%
    • 2024/01/03
      19.93
      0.17
      0.83%

    下載歷史報價