野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價

22.93南非幣0.25(1.1%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月3.81%
3月5.5%
1年19.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      22.93
      0.25
      1.10%
    • 2024/06/14
      23.18
      0.25
      1.08%
    • 2024/06/13
      22.93
      0.15
      0.65%
    • 2024/06/12
      22.78
      0.30
      1.33%
    • 2024/06/11
      22.48
      0.10
      0.44%
    • 2024/06/07
      22.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/06
      22.59
      0.18
      0.82%
    • 2024/06/05
      22.40
      0.26
      1.16%
    • 2024/06/04
      22.15
      0.13
      0.59%
    • 2024/06/03
      22.28
      0.21
      0.94%
    • 2024/05/31
      22.07
      0.10
      0.44%
    • 2024/05/30
      22.17
      0.28
      1.25%
    • 2024/05/29
      22.45
      0.19
      0.84%
    • 2024/05/28
      22.64
      0.18
      0.82%
    • 2024/05/24
      22.46
      0.21
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      22.25
      0.22
      1.01%
    • 2024/05/22
      22.03
      0.08
      0.38%
    • 2024/05/21
      21.95
      0.09
      0.39%
    • 2024/05/20
      22.03
      0.05
      0.24%
    • 2024/05/17
      22.08
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/16
      22.11
      0.07
      0.34%
    • 2024/05/15
      22.03
      0.29
      1.34%
    • 2024/05/14
      21.74
      0.27
      1.25%
    • 2024/05/13
      21.47
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      21.47
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/09
      21.44
      0.15
      0.68%
    • 2024/05/08
      21.59
      0.04
      0.21%
    • 2024/05/07
      21.54
      0.08
      0.37%
    • 2024/05/06
      21.46
      0.11
      0.50%
    • 2024/05/03
      21.35
      0.12
      0.56%

    下載歷史報價