野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價

18.18南非幣0.02(0.12%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月3.47%
3月10.24%
1年17.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      18.18
      0.02
      0.12%
    • 2022/06/29
      18.16
      0.08
      0.41%
    • 2022/06/28
      18.23
      0.03
      0.18%
    • 2022/06/27
      18.27
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/24
      18.25
      0.12
      0.67%
    • 2022/06/23
      18.13
      0.12
      0.66%
    • 2022/06/22
      18.01
      0.04
      0.23%
    • 2022/06/21
      18.05
      0.09
      0.52%
    • 2022/06/17
      17.96
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/16
      17.94
      0.20
      1.09%
    • 2022/06/15
      18.14
      0.06
      0.32%
    • 2022/06/14
      18.08
      0.06
      0.31%
    • 2022/06/13
      18.14
      0.35
      1.89%
    • 2022/06/10
      18.49
      0.09
      0.50%
    • 2022/06/09
      18.58
      0.18
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      18.76
      0.05
      0.27%
    • 2022/06/07
      18.81
      0.06
      0.33%
    • 2022/06/06
      18.75
      0.07
      0.40%
    • 2022/06/02
      18.83
      0.10
      0.55%
    • 2022/06/01
      18.72
      0.11
      0.59%
    • 2022/05/31
      18.83
      0.03
      0.16%
    • 2022/05/27
      18.86
      0.19
      1.01%
    • 2022/05/26
      18.68
      0.10
      0.52%
    • 2022/05/25
      18.58
      0.11
      0.62%
    • 2022/05/24
      18.46
      0.03
      0.18%
    • 2022/05/23
      18.50
      0.05
      0.27%
    • 2022/05/20
      18.45
      0.09
      0.52%
    • 2022/05/19
      18.35
      0.02
      0.10%
    • 2022/05/18
      18.37
      0.16
      0.86%
    • 2022/05/17
      18.53
      0.09
      0.47%

    下載歷史報價