野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價

18.00南非幣0.08(0.46%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月2.51%
3月2.69%
1年7.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      18.00
      0.08
      0.46%
    • 2023/09/26
      17.92
      0.14
      0.76%
    • 2023/09/25
      18.06
      0.05
      0.25%
    • 2023/09/22
      18.10
      0.23
      1.28%
    • 2023/09/21
      17.87
      0.30
      1.64%
    • 2023/09/20
      18.17
      0.13
      0.69%
    • 2023/09/19
      18.30
      0.20
      1.10%
    • 2023/09/18
      18.50
      0.29
      1.56%
    • 2023/09/15
      18.80
      0.07
      0.39%
    • 2023/09/14
      18.72
      0.26
      1.43%
    • 2023/09/13
      18.46
      0.09
      0.49%
    • 2023/09/12
      18.37
      0.05
      0.27%
    • 2023/09/11
      18.42
      0.25
      1.33%
    • 2023/09/08
      18.67
      0.13
      0.67%
    • 2023/09/07
      18.79
      0.15
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      18.95
      0.03
      0.14%
    • 2023/09/05
      18.92
      0.11
      0.60%
    • 2023/09/04
      18.81
      0.08
      0.44%
    • 2023/09/01
      18.73
      0.11
      0.59%
    • 2023/08/31
      18.84
      0.07
      0.38%
    • 2023/08/30
      18.77
      0.14
      0.74%
    • 2023/08/29
      18.63
      0.19
      1.04%
    • 2023/08/28
      18.44
      0.03
      0.14%
    • 2023/08/25
      18.46
      0.33
      1.75%
    • 2023/08/24
      18.79
      0.11
      0.57%
    • 2023/08/23
      18.69
      0.15
      0.79%
    • 2023/08/22
      18.54
      0.10
      0.55%
    • 2023/08/21
      18.44
      0.02
      0.10%
    • 2023/08/18
      18.42
      0.17
      0.92%
    • 2023/08/17
      18.59
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價