野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價

24.39南非幣0.05(0.22%)

2025/12/10更新

績效 /

1月0.29%

3月1.3%

1年5.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/10
24.39
0.05
0.22%
2025/12/09
24.34
0.01
0.05%
2025/12/08
24.35
0.02
0.07%
2025/12/05
24.37
0.09
0.37%
2025/12/04
24.28
0.04
0.16%
2025/12/03
24.32
0.08
0.32%
2025/12/02
24.24
0.01
0.06%
2025/12/01
24.23
0.18
0.72%
2025/11/28
24.41
0.15
0.61%
2025/11/26
24.26
0.19
0.78%
2025/11/25
24.07
0.21
0.87%
2025/11/24
23.86
0.23
0.98%
2025/11/21
23.63
0.12
0.50%
2025/11/20
23.75
0.17
0.69%
2025/11/19
23.92
0.03
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/18
23.89
0.16
0.68%
2025/11/17
24.05
0.08
0.32%
2025/11/14
24.13
0.07
0.29%
2025/11/13
24.20
0.22
0.91%
2025/11/12
24.42
0.07
0.28%
2025/11/11
24.49
0.03
0.11%
2025/11/10
24.46
0.31
1.29%
2025/11/07
24.15
0.11
0.45%
2025/11/06
24.26
0.13
0.52%
2025/11/05
24.39
0.02
0.07%
2025/11/04
24.41
0.24
0.99%
2025/11/03
24.65
0.04
0.15%
2025/10/31
24.61
0.01
0.04%
2025/10/30
24.62
0.07
0.30%
2025/10/29
24.70
0.10
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