野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價

22.85南非幣0.15(0.64%)
2025/02/05更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.69%
1年7.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/05
      22.85
      0.15
      0.64%
    • 2025/02/04
      22.70
      0.07
      0.29%
    • 2025/02/03
      22.64
      0.59
      2.54%
    • 2025/01/22
      23.23
      0.17
      0.72%
    • 2025/01/21
      23.06
      0.29
      1.27%
    • 2025/01/17
      22.77
      0.16
      0.70%
    • 2025/01/16
      22.61
      0.19
      0.86%
    • 2025/01/15
      22.42
      0.17
      0.78%
    • 2025/01/14
      22.24
      0.10
      0.46%
    • 2025/01/13
      22.14
      0.34
      1.50%
    • 2025/01/10
      22.48
      0.29
      1.28%
    • 2025/01/08
      22.77
      0.09
      0.38%
    • 2025/01/07
      22.86
      0.12
      0.51%
    • 2025/01/06
      22.98
      0.13
      0.56%
    • 2025/01/03
      22.85
      0.32
      1.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      22.53
      0.14
      0.60%
    • 2024/12/31
      22.66
      0.06
      0.28%
    • 2024/12/30
      22.73
      0.25
      1.08%
    • 2024/12/27
      22.97
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/26
      23.00
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/24
      22.97
      0.16
      0.70%
    • 2024/12/23
      22.81
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/20
      22.78
      0.10
      0.45%
    • 2024/12/19
      22.68
      0.07
      0.31%
    • 2024/12/18
      22.75
      0.42
      1.83%
    • 2024/12/17
      23.17
      0.12
      0.53%
    • 2024/12/16
      23.05
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/13
      23.08
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/12
      23.10
      0.08
      0.34%
    • 2024/12/11
      23.18
      0.09
      0.38%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明