野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價

16.97南非幣0.06(0.35%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月2.49%
3月6.56%
1年27.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      16.97
      0.06
      0.35%
    • 2022/11/22
      16.91
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/21
      16.92
      0.06
      0.37%
    • 2022/11/18
      16.99
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/17
      17.01
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/16
      17.03
      0.05
      0.29%
    • 2022/11/15
      17.07
      0.12
      0.71%
    • 2022/11/14
      16.96
      0.04
      0.24%
    • 2022/11/11
      16.91
      0.16
      0.97%
    • 2022/11/10
      16.75
      0.18
      1.11%
    • 2022/11/09
      16.57
      0.04
      0.26%
    • 2022/11/08
      16.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      16.60
      0.04
      0.25%
    • 2022/11/04
      16.56
      0.04
      0.22%
    • 2022/11/03
      16.52
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      16.55
      0.06
      0.33%
    • 2022/11/01
      16.61
      0.06
      0.35%
    • 2022/10/31
      16.55
      0.03
      0.16%
    • 2022/10/28
      16.57
      0.03
      0.20%
    • 2022/10/27
      16.54
      0.02
      0.15%
    • 2022/10/26
      16.52
      0.05
      0.30%
    • 2022/10/25
      16.57
      0.06
      0.35%
    • 2022/10/24
      16.51
      0.05
      0.32%
    • 2022/10/21
      16.56
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/20
      16.56
      0.08
      0.48%
    • 2022/10/19
      16.64
      0.08
      0.45%
    • 2022/10/18
      16.71
      0.08
      0.47%
    • 2022/10/17
      16.63
      0.02
      0.12%
    • 2022/10/14
      16.66
      0.01
      0.04%
    • 2022/10/13
      16.65
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價