野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價

10.89澳幣0.04(0.37%)

2025/11/14更新

績效 /

1月0.38%

3月1.99%

1年4.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
10.89
0.04
0.37%
2025/11/13
10.93
0.11
0.96%
2025/11/12
11.03
0.03
0.32%
2025/11/11
11.07
0.02
0.21%
2025/11/10
11.05
0.14
1.33%
2025/11/07
10.90
0.06
0.56%
2025/11/06
10.96
0.06
0.58%
2025/11/05
11.03
0.00
0.03%
2025/11/04
11.02
0.10
0.89%
2025/11/03
11.12
0.03
0.28%
2025/10/31
11.09
0.01
0.13%
2025/10/30
11.11
0.04
0.34%
2025/10/29
11.14
0.06
0.51%
2025/10/28
11.20
0.06
0.54%
2025/10/27
11.14
0.15
1.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
10.99
0.01
0.11%
2025/10/22
11.00
0.04
0.41%
2025/10/21
11.04
0.00
0.03%
2025/10/20
11.05
0.08
0.69%
2025/10/17
10.97
0.03
0.24%
2025/10/16
11.00
0.01
0.12%
2025/10/15
11.01
0.02
0.17%
2025/10/14
10.99
0.01
0.09%
2025/10/13
10.98
0.01
0.08%
2025/10/09
10.99
0.01
0.07%
2025/10/08
10.98
0.05
0.49%
2025/10/07
10.93
0.01
0.05%
2025/10/03
10.94
0.01
0.08%
2025/10/02
10.93
0.05
0.50%
2025/10/01
10.87
0.04
0.36%

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