野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價

12.52澳幣0.12(0.96%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.46%
1年23.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      12.52
      0.12
      0.96%
    • 2021/07/26
      12.64
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/23
      12.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/22
      12.65
      0.06
      0.50%
    • 2021/07/21
      12.58
      0.13
      1.04%
    • 2021/07/20
      12.46
      0.08
      0.61%
    • 2021/07/19
      12.38
      0.14
      1.10%
    • 2021/07/16
      12.52
      0.16
      1.25%
    • 2021/07/15
      12.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/14
      12.69
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/13
      12.73
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/12
      12.75
      0.14
      1.07%
    • 2021/07/09
      12.62
      0.05
      0.43%
    • 2021/07/08
      12.56
      0.11
      0.91%
    • 2021/07/07
      12.68
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      12.66
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/02
      12.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/01
      12.64
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/30
      12.66
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/29
      12.62
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/28
      12.59
      0.05
      0.39%
    • 2021/06/25
      12.55
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/24
      12.54
      0.09
      0.74%
    • 2021/06/23
      12.45
      0.05
      0.41%
    • 2021/06/22
      12.40
      0.04
      0.28%
    • 2021/06/21
      12.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/18
      12.35
      0.08
      0.64%
    • 2021/06/17
      12.43
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/16
      12.43
      0.07
      0.60%
    • 2021/06/15
      12.50
      0.02
      0.12%

    下載歷史報價