野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價

12.52澳幣0.12(0.96%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.04%

3月0.46%

1年23.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
12.52
0.12
0.96%
2021/07/26
12.64
0.02
0.14%
2021/07/23
12.66
0.01
0.10%
2021/07/22
12.65
0.06
0.50%
2021/07/21
12.58
0.13
1.04%
2021/07/20
12.46
0.08
0.61%
2021/07/19
12.38
0.14
1.10%
2021/07/16
12.52
0.16
1.25%
2021/07/15
12.68
0.01
0.09%
2021/07/14
12.69
0.04
0.32%
2021/07/13
12.73
0.02
0.19%
2021/07/12
12.75
0.14
1.07%
2021/07/09
12.62
0.05
0.43%
2021/07/08
12.56
0.11
0.91%
2021/07/07
12.68
0.02
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
12.66
0.02
0.13%
2021/07/02
12.64
0.00
0.01%
2021/07/01
12.64
0.02
0.15%
2021/06/30
12.66
0.04
0.31%
2021/06/29
12.62
0.03
0.23%
2021/06/28
12.59
0.05
0.39%
2021/06/25
12.55
0.00
0.03%
2021/06/24
12.54
0.09
0.74%
2021/06/23
12.45
0.05
0.41%
2021/06/22
12.40
0.04
0.28%
2021/06/21
12.36
0.01
0.09%
2021/06/18
12.35
0.08
0.64%
2021/06/17
12.43
0.01
0.04%
2021/06/16
12.43
0.07
0.60%
2021/06/15
12.50
0.02
0.12%

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