野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價

11.85澳幣0.26(2.18%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月4.91%
3月6.02%
1年29.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      11.85
      0.26
      2.18%
    • 2021/05/11
      12.12
      0.18
      1.45%
    • 2021/05/10
      12.30
      0.13
      1.07%
    • 2021/05/07
      12.43
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/06
      12.39
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/05
      12.36
      0.05
      0.38%
    • 2021/05/04
      12.41
      0.08
      0.65%
    • 2021/05/03
      12.49
      0.16
      1.26%
    • 2021/04/29
      12.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/28
      12.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/27
      12.66
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/26
      12.68
      0.08
      0.66%
    • 2021/04/23
      12.60
      0.15
      1.22%
    • 2021/04/22
      12.45
      0.05
      0.38%
    • 2021/04/21
      12.50
      0.05
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      12.44
      0.09
      0.70%
    • 2021/04/19
      12.53
      0.06
      0.46%
    • 2021/04/16
      12.59
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/15
      12.55
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/14
      12.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/13
      12.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/12
      12.49
      0.07
      0.53%
    • 2021/04/09
      12.56
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/08
      12.60
      0.05
      0.38%
    • 2021/04/07
      12.55
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/06
      12.58
      0.11
      0.87%
    • 2021/04/01
      12.47
      0.20
      1.62%
    • 2021/03/31
      12.27
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/30
      12.25
      0.08
      0.68%
    • 2021/03/29
      12.17
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價