野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價

12.45澳幣0.15(1.19%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月3.68%
3月1.5%
1年14.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      12.45
      0.15
      1.19%
    • 2021/10/13
      12.30
      0.10
      0.82%
    • 2021/10/12
      12.20
      0.11
      0.88%
    • 2021/10/08
      12.31
      0.04
      0.28%
    • 2021/10/07
      12.34
      0.10
      0.78%
    • 2021/10/06
      12.25
      0.05
      0.40%
    • 2021/10/05
      12.30
      0.06
      0.52%
    • 2021/10/04
      12.23
      0.13
      1.01%
    • 2021/10/01
      12.36
      0.05
      0.40%
    • 2021/09/30
      12.41
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/29
      12.41
      0.11
      0.91%
    • 2021/09/28
      12.53
      0.30
      2.38%
    • 2021/09/27
      12.83
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/24
      12.85
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/23
      12.83
      0.13
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      12.70
      0.16
      1.28%
    • 2021/09/17
      12.86
      0.07
      0.53%
    • 2021/09/16
      12.93
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/15
      12.96
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/14
      12.92
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/13
      12.88
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/10
      12.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      12.90
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/08
      12.94
      0.16
      1.19%
    • 2021/09/07
      13.10
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/03
      13.05
      0.05
      0.38%
    • 2021/09/02
      13.00
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/01
      13.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/31
      12.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/30
      12.99
      0.13
      1.01%

    下載歷史報價