野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價

9.19澳幣0.07(0.8%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月9.83%
3月2.26%
1年5.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      9.19
      0.07
      0.80%
    • 2023/11/30
      9.26
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/29
      9.24
      0.09
      1.04%
    • 2023/11/28
      9.15
      0.13
      1.42%
    • 2023/11/27
      9.02
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/24
      9.06
      0.05
      0.55%
    • 2023/11/23
      9.10
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/22
      9.14
      0.07
      0.78%
    • 2023/11/21
      9.21
      0.08
      0.92%
    • 2023/11/20
      9.13
      0.07
      0.80%
    • 2023/11/17
      9.06
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/16
      9.03
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/15
      9.00
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/14
      8.99
      0.08
      0.85%
    • 2023/11/13
      8.92
      0.06
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      8.85
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/09
      8.83
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/08
      8.81
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/07
      8.77
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/06
      8.74
      0.16
      1.84%
    • 2023/11/03
      8.58
      0.04
      0.51%
    • 2023/11/02
      8.54
      0.16
      1.94%
    • 2023/11/01
      8.38
      0.10
      1.26%
    • 2023/10/31
      8.27
      0.14
      1.68%
    • 2023/10/30
      8.41
      0.03
      0.35%
    • 2023/10/27
      8.39
      0.03
      0.40%
    • 2023/10/26
      8.35
      0.21
      2.46%
    • 2023/10/25
      8.56
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/24
      8.58
      0.11
      1.28%
    • 2023/10/23
      8.47
      0.07
      0.80%

    下載歷史報價