野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價

12.49澳幣0.16(1.31%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.14%
3月9.32%
1年26.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      12.49
      0.16
      1.31%
    • 2021/02/26
      12.33
      0.12
      0.93%
    • 2021/02/25
      12.45
      0.18
      1.44%
    • 2021/02/24
      12.63
      0.11
      0.90%
    • 2021/02/19
      13.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      13.00
      0.14
      1.09%
    • 2021/02/17
      13.15
      0.45
      3.54%
    • 2021/02/05
      12.70
      0.06
      0.51%
    • 2021/02/04
      12.63
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/03
      12.59
      0.05
      0.42%
    • 2021/02/02
      12.54
      0.24
      1.97%
    • 2021/02/01
      12.30
      0.22
      1.82%
    • 2021/01/29
      12.08
      0.20
      1.63%
    • 2021/01/28
      12.28
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      12.29
      0.20
      1.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      12.49
      0.15
      1.21%
    • 2021/01/25
      12.64
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/22
      12.60
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/21
      12.63
      0.07
      0.55%
    • 2021/01/20
      12.56
      0.17
      1.34%
    • 2021/01/19
      12.39
      0.17
      1.39%
    • 2021/01/15
      12.22
      0.11
      0.86%
    • 2021/01/14
      12.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/13
      12.33
      0.08
      0.64%
    • 2021/01/12
      12.25
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/11
      12.20
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/08
      12.24
      0.13
      1.08%
    • 2021/01/07
      12.11
      0.19
      1.57%
    • 2021/01/06
      11.92
      0.10
      0.82%
    • 2021/01/05
      12.02
      0.14
      1.17%

    下載歷史報價