野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價

10.19澳幣0.08(0.78%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月4.47%
3月6.84%
1年10.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.19
      0.08
      0.78%
    • 2024/07/22
      10.11
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/19
      10.13
      0.10
      1.01%
    • 2024/07/18
      10.23
      0.14
      1.39%
    • 2024/07/17
      10.38
      0.24
      2.27%
    • 2024/07/16
      10.62
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/15
      10.58
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/12
      10.60
      0.09
      0.81%
    • 2024/07/11
      10.69
      0.07
      0.66%
    • 2024/07/10
      10.76
      0.06
      0.59%
    • 2024/07/09
      10.69
      0.06
      0.57%
    • 2024/07/08
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      10.64
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/03
      10.60
      0.08
      0.81%
    • 2024/07/02
      10.51
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.51
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/28
      10.54
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/27
      10.50
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/26
      10.55
      0.05
      0.52%
    • 2024/06/25
      10.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/24
      10.48
      0.20
      1.86%
    • 2024/06/21
      10.67
      0.10
      0.91%
    • 2024/06/20
      10.77
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/18
      10.73
      0.10
      0.97%
    • 2024/06/17
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/14
      10.65
      0.06
      0.61%
    • 2024/06/13
      10.58
      0.09
      0.87%
    • 2024/06/12
      10.49
      0.14
      1.32%
    • 2024/06/11
      10.35
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/07
      10.33
      0.02
      0.19%

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