野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價

9.74澳幣0.03(0.33%)

2022/07/01更新

績效 /

1月2.9%

3月11.66%

1年20.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
9.74
0.03
0.33%
2022/06/30
9.71
0.00
0.01%
2022/06/29
9.71
0.03
0.32%
2022/06/28
9.74
0.03
0.26%
2022/06/27
9.76
0.04
0.41%
2022/06/24
9.72
0.03
0.29%
2022/06/23
9.70
0.06
0.58%
2022/06/22
9.64
0.02
0.17%
2022/06/21
9.66
0.08
0.88%
2022/06/17
9.57
0.02
0.22%
2022/06/16
9.59
0.11
1.09%
2022/06/15
9.70
0.02
0.20%
2022/06/14
9.68
0.02
0.23%
2022/06/13
9.70
0.15
1.55%
2022/06/10
9.86
0.10
1.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
9.96
0.10
0.96%
2022/06/08
10.05
0.05
0.53%
2022/06/07
10.10
0.03
0.26%
2022/06/06
10.08
0.03
0.26%
2022/06/02
10.11
0.05
0.51%
2022/06/01
10.05
0.06
0.56%
2022/05/31
10.11
0.00
0.03%
2022/05/27
10.11
0.07
0.69%
2022/05/26
10.04
0.03
0.32%
2022/05/25
10.01
0.06
0.64%
2022/05/24
9.95
0.00
0.03%
2022/05/23
9.95
0.07
0.69%
2022/05/20
9.88
0.00
0.02%
2022/05/19
9.89
0.01
0.08%
2022/05/18
9.89
0.07
0.72%

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