野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價

9.74澳幣0.03(0.33%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.9%
3月11.66%
1年20.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      9.74
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/30
      9.71
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/29
      9.71
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/28
      9.74
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/27
      9.76
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/24
      9.72
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/23
      9.70
      0.06
      0.58%
    • 2022/06/22
      9.64
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/21
      9.66
      0.08
      0.88%
    • 2022/06/17
      9.57
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/16
      9.59
      0.11
      1.09%
    • 2022/06/15
      9.70
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/14
      9.68
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/13
      9.70
      0.15
      1.55%
    • 2022/06/10
      9.86
      0.10
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      9.96
      0.10
      0.96%
    • 2022/06/08
      10.05
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/07
      10.10
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/06
      10.08
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/02
      10.11
      0.05
      0.51%
    • 2022/06/01
      10.05
      0.06
      0.56%
    • 2022/05/31
      10.11
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/27
      10.11
      0.07
      0.69%
    • 2022/05/26
      10.04
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/25
      10.01
      0.06
      0.64%
    • 2022/05/24
      9.95
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/23
      9.95
      0.07
      0.69%
    • 2022/05/20
      9.88
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/19
      9.89
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/18
      9.89
      0.07
      0.72%

    下載歷史報價