野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價

13.53澳幣0.07(0.53%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月5.18%
3月3.96%
1年17.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      13.53
      0.07
      0.53%
    • 2024/09/30
      13.60
      0.09
      0.66%
    • 2024/09/27
      13.69
      0.03
      0.20%
    • 2024/09/26
      13.66
      0.14
      1.01%
    • 2024/09/25
      13.53
      0.09
      0.64%
    • 2024/09/24
      13.44
      0.08
      0.58%
    • 2024/09/23
      13.36
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/20
      13.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/19
      13.36
      0.14
      1.02%
    • 2024/09/18
      13.23
      0.10
      0.78%
    • 2024/09/16
      13.33
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/13
      13.34
      0.06
      0.43%
    • 2024/09/12
      13.28
      0.20
      1.51%
    • 2024/09/11
      13.08
      0.14
      1.09%
    • 2024/09/10
      12.94
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      12.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/06
      12.94
      0.07
      0.57%
    • 2024/09/05
      13.02
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/04
      12.99
      0.25
      1.92%
    • 2024/09/03
      13.24
      0.28
      2.08%
    • 2024/08/30
      13.52
      0.10
      0.77%
    • 2024/08/29
      13.42
      0.08
      0.59%
    • 2024/08/28
      13.50
      0.04
      0.26%
    • 2024/08/27
      13.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/26
      13.53
      0.04
      0.30%
    • 2024/08/23
      13.57
      0.05
      0.39%
    • 2024/08/22
      13.51
      0.11
      0.80%
    • 2024/08/21
      13.62
      0.03
      0.23%
    • 2024/08/20
      13.65
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/19
      13.63
      0.13
      0.94%

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