野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價

13.53澳幣0.04(0.31%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月5.49%
3月11.3%
1年17.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      13.53
      0.04
      0.31%
    • 2024/02/19
      13.57
      0.05
      0.40%
    • 2024/02/16
      13.63
      0.18
      1.29%
    • 2024/02/15
      13.81
      0.43
      3.18%
    • 2024/02/05
      13.38
      0.08
      0.57%
    • 2024/02/02
      13.46
      0.23
      1.76%
    • 2024/02/01
      13.23
      0.10
      0.73%
    • 2024/01/31
      13.13
      0.11
      0.86%
    • 2024/01/30
      13.24
      0.13
      1.02%
    • 2024/01/29
      13.11
      0.12
      0.94%
    • 2024/01/26
      12.99
      0.09
      0.66%
    • 2024/01/25
      13.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/24
      13.06
      0.10
      0.73%
    • 2024/01/23
      13.16
      0.04
      0.30%
    • 2024/01/22
      13.12
      0.29
      2.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/19
      12.83
      0.26
      2.06%
    • 2024/01/18
      12.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/17
      12.56
      0.15
      1.16%
    • 2024/01/16
      12.71
      0.04
      0.35%
    • 2024/01/15
      12.76
      0.02
      0.12%
    • 2024/01/12
      12.77
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/11
      12.78
      0.18
      1.45%
    • 2024/01/10
      12.59
      0.04
      0.35%
    • 2024/01/09
      12.55
      0.08
      0.64%
    • 2024/01/08
      12.47
      0.09
      0.70%
    • 2024/01/05
      12.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/04
      12.39
      0.07
      0.59%
    • 2024/01/03
      12.46
      0.14
      1.10%
    • 2024/01/02
      12.60
      0.21
      1.67%
    • 2023/12/29
      12.82
      0.03
      0.20%

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