野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價

15.5澳幣0.14(0.9%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.4%
3月11.43%
1年24.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      15.50
      0.14
      0.90%
    • 2021/02/19
      15.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      15.97
      0.18
      1.09%
    • 2021/02/17
      16.14
      0.55
      3.53%
    • 2021/02/05
      15.59
      0.11
      0.72%
    • 2021/02/04
      15.48
      0.05
      0.33%
    • 2021/02/03
      15.43
      0.06
      0.42%
    • 2021/02/02
      15.36
      0.30
      1.97%
    • 2021/02/01
      15.07
      0.27
      1.82%
    • 2021/01/29
      14.80
      0.25
      1.63%
    • 2021/01/28
      15.04
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      15.05
      0.25
      1.63%
    • 2021/01/26
      15.30
      0.19
      1.21%
    • 2021/01/25
      15.49
      0.05
      0.32%
    • 2021/01/22
      15.44
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      15.47
      0.08
      0.55%
    • 2021/01/20
      15.39
      0.20
      1.34%
    • 2021/01/19
      15.18
      0.21
      1.39%
    • 2021/01/15
      14.97
      0.13
      0.85%
    • 2021/01/14
      15.10
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/13
      15.11
      0.10
      0.64%
    • 2021/01/12
      15.01
      0.06
      0.42%
    • 2021/01/11
      14.95
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/08
      14.99
      0.19
      1.30%
    • 2021/01/07
      14.80
      0.23
      1.58%
    • 2021/01/06
      14.57
      0.12
      0.83%
    • 2021/01/05
      14.69
      0.17
      1.17%
    • 2021/01/04
      14.52
      0.02
      0.16%
    • 2020/12/31
      14.50
      0.01
      0.04%
    • 2020/12/30
      14.49
      0.12
      0.82%

    下載歷史報價