野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價

12.36澳幣0(0.01%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月3.74%
3月12.01%
1年21.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      12.36
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/29
      12.36
      0.04
      0.32%
    • 2022/06/28
      12.40
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/27
      12.43
      0.05
      0.41%
    • 2022/06/24
      12.38
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/23
      12.34
      0.07
      0.58%
    • 2022/06/22
      12.27
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/21
      12.29
      0.11
      0.88%
    • 2022/06/17
      12.19
      0.03
      0.22%
    • 2022/06/16
      12.21
      0.13
      1.09%
    • 2022/06/15
      12.35
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/14
      12.32
      0.03
      0.22%
    • 2022/06/13
      12.35
      0.19
      1.54%
    • 2022/06/10
      12.54
      0.13
      0.99%
    • 2022/06/09
      12.67
      0.12
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      12.79
      0.04
      0.29%
    • 2022/06/07
      12.83
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/06
      12.80
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/02
      12.83
      0.06
      0.50%
    • 2022/06/01
      12.77
      0.07
      0.56%
    • 2022/05/31
      12.84
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/27
      12.84
      0.09
      0.69%
    • 2022/05/26
      12.75
      0.04
      0.32%
    • 2022/05/25
      12.71
      0.08
      0.65%
    • 2022/05/24
      12.63
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/23
      12.63
      0.09
      0.68%
    • 2022/05/20
      12.55
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/19
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/18
      12.56
      0.09
      0.72%
    • 2022/05/17
      12.65
      0.03
      0.27%

    下載歷史報價