野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價

11.35澳幣0.05(0.46%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月3.22%
3月7.13%
1年30.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      11.35
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/22
      11.29
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/21
      11.29
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/18
      11.33
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/17
      11.32
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/16
      11.34
      0.05
      0.41%
    • 2022/11/15
      11.38
      0.08
      0.67%
    • 2022/11/14
      11.31
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/11
      11.26
      0.07
      0.60%
    • 2022/11/10
      11.19
      0.14
      1.28%
    • 2022/11/09
      11.05
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/08
      11.08
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/07
      11.06
      0.07
      0.63%
    • 2022/11/04
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/03
      10.98
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      11.00
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/01
      11.04
      0.05
      0.45%
    • 2022/10/31
      10.99
      0.03
      0.24%
    • 2022/10/28
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/27
      11.00
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/26
      10.99
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/25
      11.00
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/24
      10.99
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/21
      10.99
      0.05
      0.45%
    • 2022/10/20
      11.04
      0.07
      0.63%
    • 2022/10/19
      11.11
      0.06
      0.52%
    • 2022/10/18
      11.17
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/17
      11.13
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/14
      11.12
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/13
      11.12
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價