野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價

11.44澳幣0.15(1.28%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月3.3%
3月5.32%
1年0.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      11.44
      0.15
      1.28%
    • 2023/09/20
      11.59
      0.09
      0.75%
    • 2023/09/19
      11.68
      0.12
      1.05%
    • 2023/09/18
      11.80
      0.13
      1.12%
    • 2023/09/15
      11.93
      0.04
      0.32%
    • 2023/09/14
      11.97
      0.16
      1.36%
    • 2023/09/13
      11.81
      0.06
      0.52%
    • 2023/09/12
      11.75
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/11
      11.78
      0.13
      1.05%
    • 2023/09/08
      11.91
      0.09
      0.74%
    • 2023/09/07
      12.00
      0.09
      0.78%
    • 2023/09/06
      12.09
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/05
      12.10
      0.07
      0.61%
    • 2023/09/04
      12.03
      0.06
      0.51%
    • 2023/09/01
      11.97
      0.10
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      12.06
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/30
      12.07
      0.06
      0.46%
    • 2023/08/29
      12.01
      0.14
      1.17%
    • 2023/08/28
      11.87
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/25
      11.86
      0.25
      2.04%
    • 2023/08/24
      12.10
      0.07
      0.60%
    • 2023/08/23
      12.03
      0.12
      1.04%
    • 2023/08/22
      11.91
      0.08
      0.64%
    • 2023/08/21
      11.83
      0.04
      0.31%
    • 2023/08/18
      11.79
      0.12
      0.97%
    • 2023/08/17
      11.91
      0.03
      0.22%
    • 2023/08/16
      11.88
      0.08
      0.65%
    • 2023/08/15
      11.81
      0.07
      0.61%
    • 2023/08/14
      11.74
      0.05
      0.38%
    • 2023/08/11
      11.78
      0.04
      0.32%

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