野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價

13.68澳幣0.11(0.8%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月4.49%
3月6.76%
1年10.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      13.68
      0.11
      0.80%
    • 2024/07/22
      13.58
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/19
      13.60
      0.14
      1.00%
    • 2024/07/18
      13.74
      0.19
      1.39%
    • 2024/07/17
      13.94
      0.32
      2.27%
    • 2024/07/16
      14.26
      0.05
      0.34%
    • 2024/07/15
      14.21
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/12
      14.23
      0.12
      0.83%
    • 2024/07/11
      14.35
      0.10
      0.66%
    • 2024/07/10
      14.45
      0.08
      0.59%
    • 2024/07/09
      14.36
      0.08
      0.56%
    • 2024/07/08
      14.28
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/05
      14.28
      0.06
      0.40%
    • 2024/07/03
      14.22
      0.11
      0.80%
    • 2024/07/02
      14.11
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      14.11
      0.04
      0.29%
    • 2024/06/28
      14.15
      0.05
      0.37%
    • 2024/06/27
      14.09
      0.07
      0.48%
    • 2024/06/26
      14.16
      0.07
      0.52%
    • 2024/06/25
      14.09
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/24
      14.06
      0.27
      1.86%
    • 2024/06/21
      14.33
      0.13
      0.91%
    • 2024/06/20
      14.46
      0.06
      0.39%
    • 2024/06/18
      14.40
      0.14
      0.97%
    • 2024/06/17
      14.26
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/14
      14.29
      0.09
      0.62%
    • 2024/06/13
      14.20
      0.12
      0.86%
    • 2024/06/12
      14.08
      0.18
      1.32%
    • 2024/06/11
      13.90
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/07
      13.87
      0.01
      0.05%

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