野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價

10.85離岸人民幣0.06(0.58%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月4.69%
3月7.6%
1年8.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.85
      0.06
      0.58%
    • 2024/07/22
      10.79
      0.05
      0.42%
    • 2024/07/19
      10.83
      0.12
      1.14%
    • 2024/07/18
      10.96
      0.16
      1.41%
    • 2024/07/17
      11.11
      0.26
      2.27%
    • 2024/07/16
      11.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/15
      11.35
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/12
      11.39
      0.07
      0.61%
    • 2024/07/11
      11.46
      0.07
      0.61%
    • 2024/07/10
      11.53
      0.07
      0.61%
    • 2024/07/09
      11.46
      0.07
      0.58%
    • 2024/07/08
      11.39
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/05
      11.43
      0.11
      0.93%
    • 2024/07/03
      11.32
      0.09
      0.84%
    • 2024/07/02
      11.23
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.24
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/28
      11.27
      0.06
      0.49%
    • 2024/06/27
      11.22
      0.06
      0.51%
    • 2024/06/26
      11.28
      0.07
      0.61%
    • 2024/06/25
      11.21
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/24
      11.18
      0.22
      1.89%
    • 2024/06/21
      11.40
      0.12
      1.03%
    • 2024/06/20
      11.51
      0.08
      0.73%
    • 2024/06/18
      11.43
      0.12
      1.06%
    • 2024/06/17
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/14
      11.34
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/13
      11.29
      0.12
      1.04%
    • 2024/06/12
      11.17
      0.15
      1.39%
    • 2024/06/11
      11.02
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/07
      10.99
      0.05
      0.41%

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