野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價

10.99離岸人民幣0.08(0.74%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月8.8%
3月3.18%
1年20.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.99
      0.08
      0.74%
    • 2024/05/22
      10.91
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/21
      10.88
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/20
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      10.92
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/16
      10.94
      0.07
      0.62%
    • 2024/05/15
      10.88
      0.13
      1.23%
    • 2024/05/14
      10.74
      0.13
      1.21%
    • 2024/05/13
      10.61
      0.04
      0.35%
    • 2024/05/10
      10.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/09
      10.58
      0.05
      0.50%
    • 2024/05/08
      10.63
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      10.65
      0.04
      0.35%
    • 2024/05/06
      10.61
      0.07
      0.63%
    • 2024/05/03
      10.54
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      10.48
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/30
      10.42
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/29
      10.47
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/26
      10.41
      0.20
      1.98%
    • 2024/04/25
      10.21
      0.14
      1.39%
    • 2024/04/24
      10.36
      0.24
      2.36%
    • 2024/04/23
      10.12
      0.12
      1.19%
    • 2024/04/22
      10.00
      0.14
      1.41%
    • 2024/04/19
      10.14
      0.34
      3.26%
    • 2024/04/18
      10.48
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/17
      10.43
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/16
      10.39
      0.16
      1.51%
    • 2024/04/15
      10.55
      0.19
      1.80%
    • 2024/04/12
      10.75
      0.06
      0.52%
    • 2024/04/11
      10.80
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價