野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價

9.28離岸人民幣0.06(0.59%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月1.4%
3月6.15%
1年0.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      9.28
      0.06
      0.59%
    • 2023/09/19
      9.34
      0.08
      0.89%
    • 2023/09/18
      9.42
      0.12
      1.29%
    • 2023/09/15
      9.54
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/14
      9.56
      0.15
      1.54%
    • 2023/09/13
      9.41
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/12
      9.39
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/11
      9.41
      0.11
      1.13%
    • 2023/09/08
      9.52
      0.06
      0.61%
    • 2023/09/07
      9.58
      0.09
      0.94%
    • 2023/09/06
      9.67
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/05
      9.66
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/04
      9.65
      0.04
      0.36%
    • 2023/09/01
      9.62
      0.06
      0.62%
    • 2023/08/31
      9.68
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      9.68
      0.07
      0.68%
    • 2023/08/29
      9.62
      0.13
      1.33%
    • 2023/08/28
      9.49
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/25
      9.49
      0.21
      2.14%
    • 2023/08/24
      9.70
      0.06
      0.61%
    • 2023/08/23
      9.64
      0.09
      0.93%
    • 2023/08/22
      9.55
      0.09
      0.96%
    • 2023/08/21
      9.46
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/18
      9.48
      0.09
      0.92%
    • 2023/08/17
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/16
      9.56
      0.05
      0.57%
    • 2023/08/15
      9.51
      0.05
      0.50%
    • 2023/08/14
      9.46
      0.04
      0.43%
    • 2023/08/11
      9.50
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/10
      9.48
      0.20
      2.02%

    下載歷史報價