野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價

11.18離岸人民幣0.03(0.28%)

2025/12/11更新

績效 /

1月1.34%

3月0.31%

1年1.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
11.18
0.03
0.28%
2025/12/10
11.21
0.03
0.24%
2025/12/09
11.18
0.02
0.17%
2025/12/08
11.20
0.02
0.16%
2025/12/05
11.22
0.04
0.36%
2025/12/04
11.18
0.01
0.09%
2025/12/03
11.17
0.03
0.26%
2025/12/02
11.14
0.00
0.03%
2025/12/01
11.14
0.08
0.73%
2025/11/28
11.22
0.06
0.52%
2025/11/26
11.16
0.10
0.86%
2025/11/25
11.07
0.08
0.71%
2025/11/24
10.99
0.12
1.09%
2025/11/21
10.87
0.10
0.94%
2025/11/20
10.97
0.08
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/19
11.05
0.01
0.13%
2025/11/18
11.04
0.09
0.85%
2025/11/17
11.13
0.02
0.15%
2025/11/14
11.15
0.06
0.53%
2025/11/13
11.21
0.10
0.91%
2025/11/12
11.31
0.03
0.26%
2025/11/11
11.34
0.01
0.12%
2025/11/10
11.33
0.17
1.49%
2025/11/07
11.16
0.06
0.52%
2025/11/06
11.22
0.05
0.42%
2025/11/05
11.27
0.01
0.11%
2025/11/04
11.28
0.14
1.19%
2025/11/03
11.41
0.03
0.24%
2025/10/31
11.39
0.01
0.09%
2025/10/30
11.40
0.05
0.41%

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