野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價

9.28離岸人民幣0.06(0.59%)

2023/09/20更新

績效 /

1月1.4%

3月6.15%

1年0.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
9.28
0.06
0.59%
2023/09/19
9.34
0.08
0.89%
2023/09/18
9.42
0.12
1.29%
2023/09/15
9.54
0.02
0.16%
2023/09/14
9.56
0.15
1.54%
2023/09/13
9.41
0.03
0.28%
2023/09/12
9.39
0.03
0.29%
2023/09/11
9.41
0.11
1.13%
2023/09/08
9.52
0.06
0.61%
2023/09/07
9.58
0.09
0.94%
2023/09/06
9.67
0.01
0.11%
2023/09/05
9.66
0.01
0.12%
2023/09/04
9.65
0.04
0.36%
2023/09/01
9.62
0.06
0.62%
2023/08/31
9.68
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
9.68
0.07
0.68%
2023/08/29
9.62
0.13
1.33%
2023/08/28
9.49
0.00
0.01%
2023/08/25
9.49
0.21
2.14%
2023/08/24
9.70
0.06
0.61%
2023/08/23
9.64
0.09
0.93%
2023/08/22
9.55
0.09
0.96%
2023/08/21
9.46
0.02
0.19%
2023/08/18
9.48
0.09
0.92%
2023/08/17
9.57
0.01
0.10%
2023/08/16
9.56
0.05
0.57%
2023/08/15
9.51
0.05
0.50%
2023/08/14
9.46
0.04
0.43%
2023/08/11
9.50
0.02
0.20%
2023/08/10
9.48
0.20
2.02%

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