野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價

13.25離岸人民幣0.17(1.3%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月3.4%
3月1.1%
1年17.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      13.25
      0.17
      1.30%
    • 2021/10/13
      13.09
      0.10
      0.78%
    • 2021/10/12
      12.98
      0.11
      0.87%
    • 2021/10/08
      13.10
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/07
      13.11
      0.08
      0.64%
    • 2021/10/06
      13.03
      0.05
      0.39%
    • 2021/10/05
      13.08
      0.07
      0.51%
    • 2021/10/04
      13.02
      0.16
      1.18%
    • 2021/10/01
      13.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      13.18
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/29
      13.20
      0.12
      0.88%
    • 2021/09/28
      13.32
      0.32
      2.36%
    • 2021/09/27
      13.64
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/24
      13.67
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/23
      13.63
      0.15
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      13.48
      0.18
      1.32%
    • 2021/09/17
      13.66
      0.07
      0.49%
    • 2021/09/16
      13.73
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/15
      13.76
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/14
      13.72
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/13
      13.68
      0.06
      0.44%
    • 2021/09/10
      13.74
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/09
      13.71
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/08
      13.75
      0.20
      1.41%
    • 2021/09/07
      13.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/03
      13.94
      0.10
      0.74%
    • 2021/09/02
      13.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/01
      13.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/31
      13.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/30
      13.82
      0.12
      0.88%

    下載歷史報價