野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價

10.00離岸人民幣0.14(1.41%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月8.4%
3月3.95%
1年9.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      10.00
      0.14
      1.41%
    • 2024/04/19
      10.14
      0.34
      3.26%
    • 2024/04/18
      10.48
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/17
      10.43
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/16
      10.39
      0.16
      1.51%
    • 2024/04/15
      10.55
      0.19
      1.80%
    • 2024/04/12
      10.75
      0.06
      0.52%
    • 2024/04/11
      10.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/10
      10.79
      0.12
      1.09%
    • 2024/04/09
      10.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/08
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/03
      10.92
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/02
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/01
      10.90
      0.07
      0.64%
    • 2024/03/28
      10.83
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.81
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/26
      10.83
      0.07
      0.63%
    • 2024/03/25
      10.90
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/22
      10.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/21
      10.91
      0.17
      1.59%
    • 2024/03/20
      10.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/19
      10.73
      0.07
      0.65%
    • 2024/03/18
      10.80
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/15
      10.76
      0.08
      0.75%
    • 2024/03/14
      10.84
      0.10
      0.93%
    • 2024/03/13
      10.94
      0.12
      1.06%
    • 2024/03/12
      11.06
      0.07
      0.61%
    • 2024/03/11
      10.99
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/08
      11.02
      0.05
      0.41%
    • 2024/03/07
      11.06
      0.01
      0.13%

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