野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價

13.53離岸人民幣0.2(1.49%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.56%
1年25.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      13.53
      0.20
      1.49%
    • 2021/07/28
      13.33
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/27
      13.33
      0.13
      0.94%
    • 2021/07/26
      13.45
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/23
      13.49
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/22
      13.46
      0.09
      0.66%
    • 2021/07/21
      13.38
      0.14
      1.03%
    • 2021/07/20
      13.24
      0.07
      0.54%
    • 2021/07/19
      13.17
      0.18
      1.33%
    • 2021/07/16
      13.35
      0.15
      1.12%
    • 2021/07/15
      13.50
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/14
      13.51
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/13
      13.56
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/12
      13.58
      0.11
      0.85%
    • 2021/07/09
      13.47
      0.09
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      13.38
      0.14
      1.04%
    • 2021/07/07
      13.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/06
      13.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
      13.51
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/01
      13.48
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/30
      13.50
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/29
      13.47
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/28
      13.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/25
      13.43
      0.05
      0.35%
    • 2021/06/24
      13.39
      0.10
      0.76%
    • 2021/06/23
      13.29
      0.06
      0.48%
    • 2021/06/22
      13.22
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/21
      13.18
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/18
      13.16
      0.11
      0.80%
    • 2021/06/17
      13.26
      0.03
      0.23%

    下載歷史報價