野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價

9.40離岸人民幣0.01(0.1%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月1.37%
3月3.28%
1年23.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      9.40
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/13
      9.41
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/12
      9.36
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/11
      9.33
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/10
      9.29
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/09
      9.27
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/06
      9.23
      0.12
      1.29%
    • 2023/01/05
      9.11
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/04
      9.15
      0.06
      0.63%
    • 2023/01/03
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/30
      9.08
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/29
      9.06
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/28
      9.02
      0.07
      0.72%
    • 2022/12/27
      9.09
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/23
      9.13
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      9.15
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/21
      9.17
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/20
      9.13
      0.08
      0.84%
    • 2022/12/19
      9.21
      0.09
      0.93%
    • 2022/12/16
      9.30
      0.05
      0.56%
    • 2022/12/15
      9.35
      0.13
      1.37%
    • 2022/12/14
      9.48
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/13
      9.45
      0.05
      0.48%
    • 2022/12/12
      9.41
      0.08
      0.79%
    • 2022/12/09
      9.48
      0.09
      0.92%
    • 2022/12/08
      9.40
      0.05
      0.53%
    • 2022/12/07
      9.35
      0.09
      0.96%
    • 2022/12/06
      9.44
      0.10
      1.08%
    • 2022/12/05
      9.54
      0.08
      0.81%
    • 2022/12/02
      9.62
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價