野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價

10.46離岸人民幣0.16(1.59%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月2.35%
3月6.03%
1年13.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      10.46
      0.16
      1.59%
    • 2024/09/11
      10.30
      0.10
      1.02%
    • 2024/09/10
      10.20
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/09
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/06
      10.20
      0.08
      0.79%
    • 2024/09/05
      10.29
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/04
      10.27
      0.21
      1.98%
    • 2024/09/03
      10.47
      0.23
      2.17%
    • 2024/08/30
      10.71
      0.06
      0.55%
    • 2024/08/29
      10.65
      0.06
      0.60%
    • 2024/08/28
      10.71
      0.02
      0.23%
    • 2024/08/27
      10.74
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/26
      10.72
      0.06
      0.52%
    • 2024/08/23
      10.77
      0.07
      0.70%
    • 2024/08/22
      10.70
      0.09
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      10.79
      0.02
      0.23%
    • 2024/08/20
      10.81
      0.04
      0.41%
    • 2024/08/19
      10.77
      0.08
      0.79%
    • 2024/08/16
      10.68
      0.15
      1.39%
    • 2024/08/15
      10.54
      0.09
      0.82%
    • 2024/08/14
      10.45
      0.08
      0.79%
    • 2024/08/13
      10.37
      0.13
      1.31%
    • 2024/08/12
      10.24
      0.08
      0.81%
    • 2024/08/09
      10.15
      0.17
      1.72%
    • 2024/08/08
      9.98
      0.05
      0.47%
    • 2024/08/07
      9.93
      0.06
      0.62%
    • 2024/08/06
      9.87
      0.09
      0.90%
    • 2024/08/05
      9.79
      0.40
      3.92%
    • 2024/08/02
      10.19
      0.36
      3.41%
    • 2024/08/01
      10.54
      0.03
      0.31%

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