野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價

10.42離岸人民幣0.01(0.09%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月2.23%
3月0.02%
1年18.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      10.42
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/15
      10.43
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/12
      10.40
      0.07
      0.68%
    • 2022/08/11
      10.33
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/10
      10.30
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/09
      10.27
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/08
      10.29
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/05
      10.31
      0.06
      0.56%
    • 2022/08/04
      10.36
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/03
      10.36
      0.04
      0.42%
    • 2022/08/02
      10.32
      0.08
      0.79%
    • 2022/08/01
      10.40
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/29
      10.39
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/28
      10.35
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/27
      10.31
      0.08
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      10.23
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/25
      10.27
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/22
      10.32
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/21
      10.29
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/20
      10.26
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/19
      10.25
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/18
      10.23
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/15
      10.24
      0.06
      0.55%
    • 2022/07/14
      10.18
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/13
      10.19
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/12
      10.19
      0.06
      0.55%
    • 2022/07/11
      10.24
      0.08
      0.77%
    • 2022/07/08
      10.32
      0.06
      0.62%
    • 2022/07/07
      10.39
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/06
      10.34
      0.04
      0.35%

    下載歷史報價