野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價

13.23離岸人民幣0.24(1.79%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.53%
3月11.05%
1年29.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      13.43
      0.21
      1.55%
    • 2021/02/26
      13.23
      0.24
      1.79%
    • 2021/02/25
      13.47
      0.15
      1.10%
    • 2021/02/24
      13.62
      0.12
      0.86%
    • 2021/02/19
      14.01
      0.08
      0.58%
    • 2021/02/18
      13.93
      0.13
      0.94%
    • 2021/02/17
      14.06
      0.52
      3.81%
    • 2021/02/05
      13.55
      0.09
      0.69%
    • 2021/02/04
      13.45
      0.05
      0.36%
    • 2021/02/03
      13.41
      0.06
      0.47%
    • 2021/02/02
      13.34
      0.25
      1.90%
    • 2021/02/01
      13.10
      0.22
      1.71%
    • 2021/01/29
      12.88
      0.20
      1.51%
    • 2021/01/28
      13.07
      0.06
      0.47%
    • 2021/01/27
      13.13
      0.20
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      13.34
      0.18
      1.36%
    • 2021/01/25
      13.52
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/22
      13.50
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/21
      13.50
      0.09
      0.68%
    • 2021/01/20
      13.41
      0.18
      1.34%
    • 2021/01/19
      13.23
      0.17
      1.27%
    • 2021/01/15
      13.07
      0.11
      0.83%
    • 2021/01/14
      13.18
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/13
      13.17
      0.10
      0.77%
    • 2021/01/12
      13.07
      0.05
      0.36%
    • 2021/01/11
      13.03
      0.07
      0.51%
    • 2021/01/08
      13.09
      0.16
      1.21%
    • 2021/01/07
      12.94
      0.18
      1.41%
    • 2021/01/06
      12.76
      0.06
      0.49%
    • 2021/01/05
      12.82
      0.14
      1.10%

    下載歷史報價