野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價

13.35離岸人民幣0.06(0.47%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.32%
1年43.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      13.35
      0.06
      0.47%
    • 2021/05/06
      13.29
      0.04
      0.30%
    • 2021/05/05
      13.25
      0.04
      0.32%
    • 2021/05/04
      13.29
      0.09
      0.67%
    • 2021/05/03
      13.38
      0.19
      1.38%
    • 2021/04/29
      13.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/28
      13.56
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/27
      13.59
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/26
      13.62
      0.09
      0.68%
    • 2021/04/23
      13.52
      0.18
      1.34%
    • 2021/04/22
      13.34
      0.05
      0.36%
    • 2021/04/21
      13.39
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/20
      13.35
      0.10
      0.75%
    • 2021/04/19
      13.45
      0.06
      0.43%
    • 2021/04/16
      13.51
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      13.47
      0.08
      0.59%
    • 2021/04/14
      13.39
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/13
      13.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/12
      13.36
      0.08
      0.62%
    • 2021/04/09
      13.44
      0.05
      0.37%
    • 2021/04/08
      13.49
      0.06
      0.46%
    • 2021/04/07
      13.43
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/06
      13.45
      0.13
      0.99%
    • 2021/04/01
      13.31
      0.20
      1.52%
    • 2021/03/31
      13.11
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/30
      13.10
      0.09
      0.66%
    • 2021/03/29
      13.01
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/26
      13.03
      0.22
      1.74%
    • 2021/03/25
      12.81
      0.04
      0.28%
    • 2021/03/24
      12.77
      0.17
      1.32%

    下載歷史報價