野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價

10.40離岸人民幣0.05(0.47%)

2025/03/07更新

績效 /

1月5.06%

3月8.08%

1年4.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
10.40
0.05
0.47%
2025/03/06
10.45
0.09
0.87%
2025/03/05
10.54
0.15
1.46%
2025/03/04
10.39
0.11
1.05%
2025/03/03
10.50
0.08
0.79%
2025/02/27
10.59
0.12
1.15%
2025/02/26
10.71
0.07
0.66%
2025/02/25
10.64
0.09
0.86%
2025/02/24
10.73
0.11
1.02%
2025/02/21
10.84
0.09
0.84%
2025/02/20
10.93
0.11
1.02%
2025/02/19
11.05
0.01
0.14%
2025/02/18
11.06
0.10
0.91%
2025/02/14
10.96
0.01
0.05%
2025/02/13
10.96
0.04
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/12
10.92
0.04
0.38%
2025/02/11
10.96
0.01
0.05%
2025/02/10
10.96
0.00
0.03%
2025/02/07
10.96
0.06
0.53%
2025/02/06
10.90
0.05
0.46%
2025/02/05
10.85
0.08
0.73%
2025/02/04
10.77
0.04
0.36%
2025/02/03
10.73
0.33
3.02%
2025/01/22
11.07
0.09
0.86%
2025/01/21
10.97
0.16
1.44%
2025/01/17
10.82
0.09
0.80%
2025/01/16
10.73
0.09
0.84%
2025/01/15
10.64
0.09
0.89%
2025/01/14
10.55
0.07
0.64%
2025/01/13
10.48
0.14
1.32%

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