野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價

9.51離岸人民幣0.02(0.23%)

2023/05/30更新

績效 /

1月3.76%

3月2%

1年9.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/30
9.51
0.02
0.23%
2023/05/29
9.49
0.06
0.68%
2023/05/26
9.42
0.12
1.27%
2023/05/25
9.31
0.09
1.01%
2023/05/24
9.21
0.05
0.50%
2023/05/23
9.26
0.02
0.25%
2023/05/22
9.28
0.01
0.13%
2023/05/19
9.29
0.07
0.73%
2023/05/18
9.23
0.05
0.59%
2023/05/17
9.17
0.02
0.23%
2023/05/16
9.15
0.03
0.36%
2023/05/15
9.12
0.02
0.18%
2023/05/12
9.14
0.03
0.27%
2023/05/11
9.11
0.03
0.29%
2023/05/10
9.14
0.03
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
9.16
0.05
0.57%
2023/05/08
9.22
0.01
0.06%
2023/05/05
9.22
0.06
0.70%
2023/05/04
9.16
0.00
0.01%
2023/05/03
9.16
0.04
0.48%
2023/05/02
9.20
0.03
0.28%
2023/04/28
9.18
0.06
0.65%
2023/04/27
9.12
0.06
0.64%
2023/04/26
9.06
0.01
0.13%
2023/04/25
9.05
0.19
2.05%
2023/04/24
9.24
0.02
0.25%
2023/04/21
9.26
0.07
0.75%
2023/04/20
9.33
0.05
0.48%
2023/04/19
9.38
0.06
0.62%
2023/04/18
9.44
0.04
0.47%

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