野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價

17.53離岸人民幣0.12(0.67%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.24%
1年25.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      17.53
      0.12
      0.67%
    • 2021/07/30
      17.41
      0.06
      0.32%
    • 2021/07/29
      17.47
      0.26
      1.49%
    • 2021/07/28
      17.21
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/27
      17.20
      0.16
      0.94%
    • 2021/07/26
      17.37
      0.04
      0.23%
    • 2021/07/23
      17.41
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/22
      17.38
      0.11
      0.66%
    • 2021/07/21
      17.26
      0.18
      1.03%
    • 2021/07/20
      17.09
      0.09
      0.54%
    • 2021/07/19
      17.00
      0.23
      1.33%
    • 2021/07/16
      17.23
      0.20
      1.12%
    • 2021/07/15
      17.42
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/14
      17.44
      0.06
      0.36%
    • 2021/07/13
      17.51
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      17.53
      0.15
      0.85%
    • 2021/07/09
      17.39
      0.11
      0.66%
    • 2021/07/08
      17.27
      0.13
      0.75%
    • 2021/07/07
      17.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/06
      17.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
      17.39
      0.04
      0.23%
    • 2021/07/01
      17.35
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/30
      17.37
      0.04
      0.23%
    • 2021/06/29
      17.33
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/28
      17.31
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/25
      17.29
      0.06
      0.35%
    • 2021/06/24
      17.23
      0.13
      0.75%
    • 2021/06/23
      17.10
      0.08
      0.47%
    • 2021/06/22
      17.02
      0.05
      0.30%
    • 2021/06/21
      16.97
      0.04
      0.21%

    下載歷史報價