野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價

15.40離岸人民幣0.09(0.58%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月4.72%
3月7.59%
1年8.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      15.40
      0.09
      0.58%
    • 2024/07/22
      15.32
      0.06
      0.42%
    • 2024/07/19
      15.38
      0.18
      1.14%
    • 2024/07/18
      15.56
      0.22
      1.41%
    • 2024/07/17
      15.78
      0.37
      2.28%
    • 2024/07/16
      16.15
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/15
      16.12
      0.05
      0.32%
    • 2024/07/12
      16.17
      0.10
      0.62%
    • 2024/07/11
      16.27
      0.10
      0.61%
    • 2024/07/10
      16.37
      0.10
      0.60%
    • 2024/07/09
      16.27
      0.09
      0.57%
    • 2024/07/08
      16.18
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/05
      16.21
      0.15
      0.94%
    • 2024/07/03
      16.06
      0.13
      0.84%
    • 2024/07/02
      15.92
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      15.94
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/28
      15.99
      0.08
      0.50%
    • 2024/06/27
      15.92
      0.08
      0.51%
    • 2024/06/26
      16.00
      0.10
      0.61%
    • 2024/06/25
      15.90
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/24
      15.86
      0.31
      1.89%
    • 2024/06/21
      16.17
      0.17
      1.03%
    • 2024/06/20
      16.33
      0.12
      0.74%
    • 2024/06/18
      16.21
      0.17
      1.07%
    • 2024/06/17
      16.04
      0.04
      0.27%
    • 2024/06/14
      16.09
      0.07
      0.44%
    • 2024/06/13
      16.02
      0.17
      1.05%
    • 2024/06/12
      15.85
      0.22
      1.39%
    • 2024/06/11
      15.63
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/07
      15.60
      0.05
      0.30%

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