野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價

16.41離岸人民幣0.02(0.11%)

2025/11/11更新

績效 /

1月0.05%

3月3.34%

1年1.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/11
16.41
0.02
0.11%
2025/11/10
16.39
0.24
1.49%
2025/11/07
16.15
0.07
0.42%
2025/11/06
16.22
0.07
0.42%
2025/11/05
16.28
0.02
0.11%
2025/11/04
16.30
0.20
1.20%
2025/11/03
16.50
0.04
0.23%
2025/10/31
16.46
0.01
0.09%
2025/10/30
16.48
0.07
0.41%
2025/10/29
16.55
0.02
0.15%
2025/10/28
16.57
0.08
0.47%
2025/10/27
16.49
0.25
1.52%
2025/10/23
16.25
0.01
0.05%
2025/10/22
16.24
0.05
0.31%
2025/10/21
16.29
0.02
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/20
16.31
0.08
0.47%
2025/10/17
16.23
0.03
0.20%
2025/10/16
16.26
0.05
0.30%
2025/10/15
16.31
0.10
0.62%
2025/10/14
16.21
0.08
0.47%
2025/10/13
16.29
0.09
0.56%
2025/10/09
16.38
0.01
0.06%
2025/10/08
16.39
0.09
0.52%
2025/10/07
16.30
0.02
0.12%
2025/10/03
16.32
0.03
0.19%
2025/10/02
16.29
0.09
0.54%
2025/10/01
16.21
0.06
0.38%
2025/09/30
16.14
0.10
0.60%
2025/09/26
16.05
0.01
0.04%
2025/09/25
16.05
0.15
0.92%

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