野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價

14.09離岸人民幣0.04(0.31%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.2%
1年20.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      14.09
      0.04
      0.31%
    • 2022/08/09
      14.05
      0.03
      0.23%
    • 2022/08/08
      14.08
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/05
      14.09
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/04
      14.10
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/03
      14.10
      0.06
      0.42%
    • 2022/08/02
      14.05
      0.11
      0.78%
    • 2022/08/01
      14.16
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/29
      14.14
      0.05
      0.38%
    • 2022/07/28
      14.08
      0.05
      0.34%
    • 2022/07/27
      14.03
      0.11
      0.82%
    • 2022/07/26
      13.92
      0.05
      0.36%
    • 2022/07/25
      13.97
      0.07
      0.50%
    • 2022/07/22
      14.04
      0.04
      0.30%
    • 2022/07/21
      14.00
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      13.96
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/19
      13.94
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/18
      13.93
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/15
      13.93
      0.08
      0.55%
    • 2022/07/14
      13.86
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/13
      13.87
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/12
      13.86
      0.08
      0.54%
    • 2022/07/11
      13.94
      0.11
      0.76%
    • 2022/07/08
      14.05
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/07
      14.06
      0.07
      0.51%
    • 2022/07/06
      13.99
      0.05
      0.35%
    • 2022/07/05
      14.04
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/01
      14.03
      0.03
      0.21%
    • 2022/06/30
      14.00
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/29
      14.00
      0.07
      0.48%

    下載歷史報價