野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價

14.51離岸人民幣0(0.01%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月0.52%
3月6.98%
1年8.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      14.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/06
      14.50
      0.11
      0.78%
    • 2024/09/05
      14.62
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/04
      14.59
      0.30
      1.99%
    • 2024/09/03
      14.89
      0.33
      2.17%
    • 2024/08/30
      15.22
      0.08
      0.55%
    • 2024/08/29
      15.13
      0.09
      0.61%
    • 2024/08/28
      15.23
      0.04
      0.23%
    • 2024/08/27
      15.26
      0.03
      0.18%
    • 2024/08/26
      15.24
      0.08
      0.51%
    • 2024/08/23
      15.31
      0.10
      0.69%
    • 2024/08/22
      15.21
      0.13
      0.82%
    • 2024/08/21
      15.33
      0.04
      0.23%
    • 2024/08/20
      15.37
      0.06
      0.41%
    • 2024/08/19
      15.31
      0.12
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      15.19
      0.21
      1.39%
    • 2024/08/15
      14.98
      0.12
      0.83%
    • 2024/08/14
      14.86
      0.12
      0.79%
    • 2024/08/13
      14.74
      0.19
      1.31%
    • 2024/08/12
      14.55
      0.12
      0.82%
    • 2024/08/09
      14.43
      0.25
      1.74%
    • 2024/08/08
      14.19
      0.07
      0.48%
    • 2024/08/07
      14.12
      0.11
      0.75%
    • 2024/08/06
      14.01
      0.13
      0.91%
    • 2024/08/05
      13.89
      0.57
      3.93%
    • 2024/08/02
      14.45
      0.52
      3.44%
    • 2024/08/01
      14.97
      0.04
      0.29%
    • 2024/07/31
      15.01
      0.23
      1.54%
    • 2024/07/30
      14.79
      0.05
      0.36%
    • 2024/07/29
      14.84
      0.08
      0.55%

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