野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價

13.87離岸人民幣0.02(0.14%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月12.1%
3月2.16%
1年5.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      13.87
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/29
      13.85
      0.12
      0.90%
    • 2023/11/28
      13.72
      0.19
      1.44%
    • 2023/11/27
      13.53
      0.07
      0.55%
    • 2023/11/24
      13.60
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/23
      13.62
      0.06
      0.44%
    • 2023/11/22
      13.68
      0.10
      0.72%
    • 2023/11/21
      13.78
      0.11
      0.82%
    • 2023/11/20
      13.67
      0.10
      0.74%
    • 2023/11/17
      13.57
      0.05
      0.39%
    • 2023/11/16
      13.52
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/15
      13.50
      0.09
      0.71%
    • 2023/11/14
      13.41
      0.10
      0.78%
    • 2023/11/13
      13.30
      0.09
      0.72%
    • 2023/11/10
      13.21
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      13.19
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/08
      13.17
      0.07
      0.50%
    • 2023/11/07
      13.10
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/06
      13.10
      0.21
      1.62%
    • 2023/11/03
      12.89
      0.10
      0.80%
    • 2023/11/02
      12.79
      0.28
      2.24%
    • 2023/11/01
      12.51
      0.14
      1.11%
    • 2023/10/31
      12.37
      0.21
      1.70%
    • 2023/10/30
      12.58
      0.06
      0.45%
    • 2023/10/27
      12.53
      0.09
      0.71%
    • 2023/10/26
      12.44
      0.32
      2.51%
    • 2023/10/25
      12.76
      0.03
      0.25%
    • 2023/10/24
      12.79
      0.19
      1.53%
    • 2023/10/23
      12.60
      0.13
      1.01%
    • 2023/10/20
      12.73
      0.05
      0.39%

    下載歷史報價