野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價

16.23離岸人民幣0.1(0.6%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月5.07%
3月5.81%
1年36.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      16.23
      0.10
      0.60%
    • 2021/05/12
      16.33
      0.38
      2.25%
    • 2021/05/11
      16.71
      0.26
      1.53%
    • 2021/05/10
      16.97
      0.17
      1.00%
    • 2021/05/07
      17.14
      0.13
      0.75%
    • 2021/05/06
      17.01
      0.05
      0.29%
    • 2021/05/05
      16.96
      0.06
      0.32%
    • 2021/05/04
      17.02
      0.11
      0.67%
    • 2021/05/03
      17.13
      0.24
      1.38%
    • 2021/04/29
      17.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/28
      17.36
      0.04
      0.21%
    • 2021/04/27
      17.40
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/26
      17.43
      0.12
      0.68%
    • 2021/04/23
      17.31
      0.23
      1.35%
    • 2021/04/22
      17.08
      0.06
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      17.14
      0.05
      0.32%
    • 2021/04/20
      17.09
      0.13
      0.75%
    • 2021/04/19
      17.22
      0.07
      0.43%
    • 2021/04/16
      17.29
      0.06
      0.33%
    • 2021/04/15
      17.23
      0.10
      0.59%
    • 2021/04/14
      17.13
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/13
      17.10
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/12
      17.09
      0.11
      0.63%
    • 2021/04/09
      17.20
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/08
      17.22
      0.08
      0.46%
    • 2021/04/07
      17.14
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/06
      17.16
      0.17
      0.99%
    • 2021/04/01
      16.99
      0.26
      1.53%
    • 2021/03/31
      16.74
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/30
      16.72
      0.11
      0.67%

    下載歷史報價