野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價

16.55離岸人民幣0.04(0.27%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月3.04%
3月6.88%
1年2.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      16.55
      0.04
      0.27%
    • 2022/01/19
      16.59
      0.16
      0.95%
    • 2022/01/18
      16.75
      0.30
      1.76%
    • 2022/01/14
      17.05
      0.03
      0.18%
    • 2022/01/13
      17.08
      0.25
      1.46%
    • 2022/01/12
      17.34
      0.16
      0.91%
    • 2022/01/11
      17.18
      0.09
      0.55%
    • 2022/01/10
      17.09
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/07
      17.09
      0.12
      0.71%
    • 2022/01/06
      17.21
      0.09
      0.50%
    • 2022/01/05
      17.29
      0.41
      2.31%
    • 2022/01/04
      17.70
      0.16
      0.88%
    • 2022/01/03
      17.86
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/30
      17.83
      0.04
      0.21%
    • 2021/12/29
      17.79
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      17.83
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/27
      17.85
      0.09
      0.53%
    • 2021/12/23
      17.75
      0.21
      1.22%
    • 2021/12/22
      17.54
      0.12
      0.71%
    • 2021/12/21
      17.41
      0.34
      2.02%
    • 2021/12/20
      17.07
      0.29
      1.68%
    • 2021/12/17
      17.36
      0.07
      0.43%
    • 2021/12/16
      17.44
      0.21
      1.17%
    • 2021/12/15
      17.64
      0.22
      1.27%
    • 2021/12/14
      17.42
      0.23
      1.28%
    • 2021/12/13
      17.65
      0.13
      0.73%
    • 2021/12/10
      17.78
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/09
      17.79
      0.21
      1.15%
    • 2021/12/08
      17.99
      0.13
      0.74%
    • 2021/12/07
      17.86
      0.39
      2.22%

    下載歷史報價