野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價

15.68離岸人民幣0.06(0.4%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.51%
3月3.69%
1年9.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      15.68
      0.06
      0.40%
    • 2024/12/23
      15.62
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/20
      15.58
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/19
      15.56
      0.09
      0.56%
    • 2024/12/18
      15.64
      0.30
      1.86%
    • 2024/12/17
      15.94
      0.04
      0.28%
    • 2024/12/16
      15.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      15.91
      0.08
      0.49%
    • 2024/12/12
      15.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/11
      16.00
      0.06
      0.40%
    • 2024/12/10
      15.93
      0.17
      1.03%
    • 2024/12/09
      16.10
      0.10
      0.63%
    • 2024/12/06
      16.20
      0.05
      0.29%
    • 2024/12/05
      16.15
      0.08
      0.50%
    • 2024/12/04
      16.07
      0.23
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      15.84
      0.09
      0.59%
    • 2024/12/02
      15.75
      0.07
      0.46%
    • 2024/11/29
      15.68
      0.12
      0.80%
    • 2024/11/27
      15.55
      0.10
      0.62%
    • 2024/11/26
      15.65
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/25
      15.67
      0.07
      0.45%
    • 2024/11/22
      15.60
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/21
      15.58
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/20
      15.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/19
      15.55
      0.15
      0.97%

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