野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價

17.83離岸人民幣0.1(0.58%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.05%
3月16.09%
1年30.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      17.83
      0.10
      0.58%
    • 2021/02/18
      17.72
      0.17
      0.93%
    • 2021/02/17
      17.89
      0.66
      3.81%
    • 2021/02/05
      17.23
      0.17
      0.97%
    • 2021/02/04
      17.07
      0.06
      0.36%
    • 2021/02/03
      17.01
      0.08
      0.47%
    • 2021/02/02
      16.93
      0.31
      1.89%
    • 2021/02/01
      16.61
      0.28
      1.72%
    • 2021/01/29
      16.33
      0.25
      1.52%
    • 2021/01/28
      16.59
      0.08
      0.47%
    • 2021/01/27
      16.66
      0.26
      1.51%
    • 2021/01/26
      16.92
      0.23
      1.36%
    • 2021/01/25
      17.15
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/22
      17.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      17.13
      0.12
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/20
      17.01
      0.23
      1.34%
    • 2021/01/19
      16.79
      0.21
      1.27%
    • 2021/01/15
      16.58
      0.14
      0.83%
    • 2021/01/14
      16.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/13
      16.71
      0.13
      0.77%
    • 2021/01/12
      16.59
      0.06
      0.36%
    • 2021/01/11
      16.53
      0.08
      0.50%
    • 2021/01/08
      16.61
      0.25
      1.50%
    • 2021/01/07
      16.36
      0.23
      1.41%
    • 2021/01/06
      16.14
      0.08
      0.49%
    • 2021/01/05
      16.22
      0.18
      1.10%
    • 2021/01/04
      16.04
      0.00
      0.02%
    • 2020/12/31
      16.04
      0.04
      0.26%
    • 2020/12/30
      16.00
      0.17
      1.06%
    • 2020/12/29
      15.83
      0.09
      0.58%

    下載歷史報價