野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價

12.97離岸人民幣0.13(0.98%)

2023/03/17更新

績效 /

1月1.22%

3月0.68%

1年16.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
12.97
0.13
0.98%
2023/03/16
12.85
0.02
0.19%
2023/03/15
12.82
0.03
0.26%
2023/03/14
12.79
0.07
0.51%
2023/03/13
12.86
0.03
0.20%
2023/03/10
12.83
0.12
0.90%
2023/03/09
12.95
0.07
0.51%
2023/03/08
13.01
0.09
0.71%
2023/03/07
13.11
0.07
0.51%
2023/03/06
13.17
0.00
0.02%
2023/03/03
13.18
0.08
0.61%
2023/03/02
13.10
0.01
0.05%
2023/03/01
13.09
0.06
0.47%
2023/02/24
13.03
0.11
0.83%
2023/02/23
13.14
0.17
1.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/22
12.97
0.06
0.50%
2023/02/21
13.03
0.10
0.79%
2023/02/17
13.13
0.11
0.81%
2023/02/16
13.24
0.03
0.26%
2023/02/15
13.27
0.03
0.21%
2023/02/14
13.30
0.02
0.19%
2023/02/13
13.28
0.02
0.18%
2023/02/10
13.25
0.09
0.70%
2023/02/09
13.35
0.03
0.25%
2023/02/08
13.38
0.02
0.17%
2023/02/07
13.36
0.05
0.40%
2023/02/06
13.31
0.19
1.38%
2023/02/03
13.49
0.09
0.64%
2023/02/02
13.58
0.15
1.13%
2023/02/01
13.43
0.16
1.23%

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