野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價

13.16離岸人民幣0.18(1.35%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月4.44%
3月2.97%
1年27.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      13.16
      0.18
      1.35%
    • 2022/11/29
      12.98
      0.05
      0.39%
    • 2022/11/28
      12.93
      0.13
      0.96%
    • 2022/11/25
      13.05
      0.06
      0.43%
    • 2022/11/23
      13.00
      0.06
      0.50%
    • 2022/11/22
      12.93
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/21
      12.92
      0.08
      0.61%
    • 2022/11/18
      13.00
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/17
      12.98
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/16
      13.01
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/15
      13.05
      0.11
      0.86%
    • 2022/11/14
      12.94
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/11
      12.96
      0.16
      1.26%
    • 2022/11/10
      12.80
      0.14
      1.08%
    • 2022/11/09
      12.66
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      12.70
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/07
      12.67
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/04
      12.65
      0.09
      0.69%
    • 2022/11/03
      12.56
      0.05
      0.41%
    • 2022/11/02
      12.62
      0.04
      0.29%
    • 2022/11/01
      12.65
      0.06
      0.45%
    • 2022/10/31
      12.60
      0.04
      0.34%
    • 2022/10/28
      12.64
      0.03
      0.23%
    • 2022/10/27
      12.61
      0.02
      0.14%
    • 2022/10/26
      12.59
      0.01
      0.04%
    • 2022/10/25
      12.60
      0.07
      0.58%
    • 2022/10/24
      12.52
      0.05
      0.40%
    • 2022/10/21
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/20
      12.57
      0.08
      0.61%
    • 2022/10/19
      12.64
      0.05
      0.41%

    下載歷史報價