野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價

15.68離岸人民幣0.1(0.64%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月6.98%
3月3.8%
1年21.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      15.68
      0.10
      0.64%
    • 2024/05/23
      15.58
      0.11
      0.74%
    • 2024/05/22
      15.47
      0.05
      0.31%
    • 2024/05/21
      15.42
      0.04
      0.26%
    • 2024/05/20
      15.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      15.47
      0.04
      0.23%
    • 2024/05/16
      15.51
      0.10
      0.64%
    • 2024/05/15
      15.41
      0.19
      1.23%
    • 2024/05/14
      15.22
      0.18
      1.21%
    • 2024/05/13
      15.04
      0.05
      0.36%
    • 2024/05/10
      14.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/09
      14.99
      0.08
      0.50%
    • 2024/05/08
      15.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      15.07
      0.05
      0.35%
    • 2024/05/06
      15.01
      0.10
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      14.92
      0.09
      0.61%
    • 2024/05/02
      14.83
      0.09
      0.59%
    • 2024/04/30
      14.74
      0.08
      0.52%
    • 2024/04/29
      14.82
      0.08
      0.53%
    • 2024/04/26
      14.74
      0.29
      1.98%
    • 2024/04/25
      14.45
      0.20
      1.40%
    • 2024/04/24
      14.66
      0.34
      2.37%
    • 2024/04/23
      14.32
      0.17
      1.20%
    • 2024/04/22
      14.15
      0.20
      1.42%
    • 2024/04/19
      14.35
      0.48
      3.26%
    • 2024/04/18
      14.84
      0.07
      0.46%
    • 2024/04/17
      14.77
      0.06
      0.38%
    • 2024/04/16
      14.71
      0.23
      1.52%
    • 2024/04/15
      14.94
      0.28
      1.81%
    • 2024/04/12
      15.21
      0.08
      0.52%

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