野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價

10.03美元0.01(0.12%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月0.58%
3月6.33%
1年11.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.03
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/06
      10.04
      0.09
      0.89%
    • 2024/09/05
      10.13
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/04
      10.11
      0.20
      1.92%
    • 2024/09/03
      10.31
      0.23
      2.21%
    • 2024/08/30
      10.54
      0.06
      0.53%
    • 2024/08/29
      10.48
      0.05
      0.44%
    • 2024/08/28
      10.53
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/27
      10.55
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/26
      10.54
      0.05
      0.52%
    • 2024/08/23
      10.59
      0.08
      0.75%
    • 2024/08/22
      10.51
      0.08
      0.79%
    • 2024/08/21
      10.60
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/20
      10.62
      0.04
      0.39%
    • 2024/08/19
      10.58
      0.09
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      10.49
      0.14
      1.32%
    • 2024/08/15
      10.36
      0.08
      0.75%
    • 2024/08/14
      10.28
      0.09
      0.84%
    • 2024/08/13
      10.19
      0.13
      1.31%
    • 2024/08/12
      10.06
      0.09
      0.87%
    • 2024/08/09
      9.97
      0.16
      1.66%
    • 2024/08/08
      9.81
      0.05
      0.55%
    • 2024/08/07
      9.76
      0.05
      0.53%
    • 2024/08/06
      9.71
      0.07
      0.78%
    • 2024/08/05
      9.63
      0.38
      3.79%
    • 2024/08/02
      10.01
      0.35
      3.36%
    • 2024/08/01
      10.36
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/31
      10.40
      0.17
      1.63%
    • 2024/07/30
      10.24
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/29
      10.27
      0.05
      0.50%

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