野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價

12.46美元0.32(2.53%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.76%
3月6.62%
1年28.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      12.46
      0.32
      2.53%
    • 2021/03/03
      12.78
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/02
      12.80
      0.19
      1.55%
    • 2021/02/26
      12.61
      0.25
      1.91%
    • 2021/02/25
      12.85
      0.14
      1.11%
    • 2021/02/24
      13.00
      0.10
      0.80%
    • 2021/02/23
      13.10
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/22
      13.13
      0.23
      1.70%
    • 2021/02/19
      13.36
      0.06
      0.47%
    • 2021/02/18
      13.29
      0.13
      0.98%
    • 2021/02/17
      13.43
      0.49
      3.82%
    • 2021/02/05
      12.93
      0.10
      0.74%
    • 2021/02/04
      12.84
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/03
      12.79
      0.06
      0.47%
    • 2021/02/02
      12.74
      0.24
      1.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      12.50
      0.21
      1.72%
    • 2021/01/29
      12.29
      0.19
      1.51%
    • 2021/01/28
      12.47
      0.06
      0.46%
    • 2021/01/27
      12.53
      0.19
      1.52%
    • 2021/01/26
      12.72
      0.17
      1.32%
    • 2021/01/25
      12.90
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/22
      12.86
      0.04
      0.28%
    • 2021/01/21
      12.90
      0.09
      0.70%
    • 2021/01/20
      12.81
      0.18
      1.43%
    • 2021/01/19
      12.63
      0.16
      1.29%
    • 2021/01/15
      12.47
      0.12
      0.97%
    • 2021/01/14
      12.59
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/13
      12.58
      0.09
      0.74%
    • 2021/01/12
      12.49
      0.06
      0.44%
    • 2021/01/11
      12.44
      0.07
      0.54%

    下載歷史報價