野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價

11.64美元0.02(0.19%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月6.99%
3月9.53%
1年7.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      11.64
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/21
      11.67
      0.23
      1.92%
    • 2022/01/20
      11.89
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/19
      11.93
      0.11
      0.92%
    • 2022/01/18
      12.04
      0.22
      1.78%
    • 2022/01/14
      12.26
      0.03
      0.21%
    • 2022/01/13
      12.28
      0.18
      1.43%
    • 2022/01/12
      12.46
      0.11
      0.92%
    • 2022/01/11
      12.35
      0.07
      0.55%
    • 2022/01/10
      12.28
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/07
      12.28
      0.12
      0.97%
    • 2022/01/06
      12.40
      0.06
      0.52%
    • 2022/01/05
      12.46
      0.30
      2.32%
    • 2022/01/04
      12.76
      0.12
      0.91%
    • 2022/01/03
      12.88
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      12.86
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/29
      12.83
      0.03
      0.20%
    • 2021/12/23
      12.81
      0.15
      1.22%
    • 2021/12/22
      12.66
      0.09
      0.71%
    • 2021/12/21
      12.57
      0.25
      2.03%
    • 2021/12/20
      12.32
      0.21
      1.66%
    • 2021/12/17
      12.53
      0.06
      0.48%
    • 2021/12/16
      12.59
      0.15
      1.18%
    • 2021/12/15
      12.74
      0.16
      1.25%
    • 2021/12/14
      12.58
      0.16
      1.27%
    • 2021/12/13
      12.74
      0.09
      0.72%
    • 2021/12/10
      12.84
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/09
      12.85
      0.15
      1.18%
    • 2021/12/08
      13.01
      0.10
      0.77%
    • 2021/12/07
      12.91
      0.25
      2.01%

    下載歷史報價