野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價

9.95美元0.03(0.31%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月2.45%
3月0.24%
1年21.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      9.95
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/12
      9.92
      0.06
      0.62%
    • 2022/08/11
      9.86
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/10
      9.83
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/09
      9.80
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/08
      9.82
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/05
      9.83
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/04
      9.87
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/03
      9.87
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/02
      9.83
      0.08
      0.78%
    • 2022/08/01
      9.91
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/29
      9.88
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/28
      9.85
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/27
      9.82
      0.08
      0.81%
    • 2022/07/26
      9.74
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      9.78
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/22
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/21
      9.80
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/20
      9.77
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/19
      9.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/18
      9.75
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/15
      9.73
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/14
      9.70
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/13
      9.71
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/12
      9.71
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/11
      9.76
      0.07
      0.72%
    • 2022/07/08
      9.83
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/07
      9.87
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/06
      9.82
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/05
      9.86
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價