野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價

10.66美元0.06(0.6%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月4.2%
3月8.09%
1年12.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.66
      0.06
      0.60%
    • 2024/07/22
      10.60
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/19
      10.63
      0.13
      1.18%
    • 2024/07/18
      10.76
      0.15
      1.41%
    • 2024/07/17
      10.91
      0.25
      2.26%
    • 2024/07/16
      11.16
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/15
      11.15
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/12
      11.17
      0.07
      0.60%
    • 2024/07/11
      11.24
      0.07
      0.60%
    • 2024/07/10
      11.30
      0.07
      0.60%
    • 2024/07/09
      11.24
      0.07
      0.61%
    • 2024/07/08
      11.17
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/05
      11.20
      0.09
      0.83%
    • 2024/07/03
      11.10
      0.10
      0.91%
    • 2024/07/02
      11.00
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.01
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/28
      11.04
      0.05
      0.42%
    • 2024/06/27
      10.99
      0.05
      0.49%
    • 2024/06/26
      11.04
      0.07
      0.60%
    • 2024/06/25
      10.98
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/24
      10.95
      0.20
      1.80%
    • 2024/06/21
      11.15
      0.12
      1.06%
    • 2024/06/20
      11.27
      0.08
      0.68%
    • 2024/06/18
      11.19
      0.12
      1.06%
    • 2024/06/17
      11.07
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/14
      11.10
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/13
      11.05
      0.11
      1.02%
    • 2024/06/12
      10.94
      0.15
      1.40%
    • 2024/06/11
      10.79
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/07
      10.75
      0.06
      0.53%

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