野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價

12.62美元0.05(0.38%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月3.4%
3月0.18%
1年34.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      12.62
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/16
      12.67
      0.07
      0.56%
    • 2021/06/15
      12.74
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/11
      12.77
      0.07
      0.57%
    • 2021/06/10
      12.69
      0.08
      0.61%
    • 2021/06/09
      12.62
      0.05
      0.36%
    • 2021/06/08
      12.66
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/07
      12.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/04
      12.70
      0.06
      0.49%
    • 2021/06/03
      12.64
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/02
      12.68
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/01
      12.72
      0.11
      0.91%
    • 2021/05/28
      12.60
      0.05
      0.42%
    • 2021/05/27
      12.55
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/26
      12.51
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      12.51
      0.08
      0.68%
    • 2021/05/24
      12.42
      0.06
      0.51%
    • 2021/05/21
      12.36
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/20
      12.33
      0.09
      0.70%
    • 2021/05/19
      12.24
      0.07
      0.57%
    • 2021/05/18
      12.31
      0.08
      0.69%
    • 2021/05/17
      12.23
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/14
      12.26
      0.22
      1.79%
    • 2021/05/13
      12.04
      0.08
      0.65%
    • 2021/05/12
      12.12
      0.29
      2.30%
    • 2021/05/11
      12.41
      0.20
      1.58%
    • 2021/05/10
      12.60
      0.12
      0.96%
    • 2021/05/07
      12.73
      0.08
      0.65%
    • 2021/05/06
      12.64
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/05
      12.61
      0.04
      0.32%

    下載歷史報價