野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價

10.27美元0.04(0.43%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.27%
3月5.6%
1年14.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      10.27
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/17
      10.23
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/16
      10.19
      0.15
      1.42%
    • 2024/04/15
      10.34
      0.18
      1.70%
    • 2024/04/12
      10.52
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/11
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/10
      10.55
      0.12
      1.11%
    • 2024/04/09
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      10.68
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/03
      10.67
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/02
      10.64
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/01
      10.65
      0.07
      0.71%
    • 2024/03/28
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/27
      10.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/26
      10.58
      0.06
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      10.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/22
      10.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/21
      10.65
      0.17
      1.57%
    • 2024/03/20
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/19
      10.47
      0.07
      0.62%
    • 2024/03/18
      10.54
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/15
      10.49
      0.08
      0.75%
    • 2024/03/14
      10.57
      0.10
      0.90%
    • 2024/03/13
      10.66
      0.12
      1.07%
    • 2024/03/12
      10.78
      0.07
      0.62%
    • 2024/03/11
      10.71
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/08
      10.73
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/07
      10.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/06
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/05
      10.74
      0.03
      0.24%

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