野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價

10.83美元0.05(0.44%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.51%
3月3.6%
1年12.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.83
      0.05
      0.44%
    • 2024/12/23
      10.78
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/20
      10.75
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/19
      10.74
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/18
      10.79
      0.20
      1.86%
    • 2024/12/17
      11.00
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/16
      10.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      10.97
      0.06
      0.59%
    • 2024/12/12
      11.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/11
      11.04
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/10
      11.00
      0.11
      0.96%
    • 2024/12/09
      11.10
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/06
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      11.15
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/04
      11.09
      0.16
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.93
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/02
      10.88
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/29
      10.83
      0.08
      0.71%
    • 2024/11/27
      10.76
      0.06
      0.59%
    • 2024/11/26
      10.82
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/25
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/22
      10.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      10.78
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/20
      10.76
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/19
      10.76
      0.10
      0.96%

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