野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價

9.79美元0.01(0.1%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月2%
3月9.65%
1年1.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/25
      9.79
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/24
      9.76
      0.05
      0.53%
    • 2025/04/23
      9.71
      0.06
      0.66%
    • 2025/04/22
      9.65
      0.05
      0.47%
    • 2025/04/21
      9.60
      0.03
      0.35%
    • 2025/04/17
      9.64
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/16
      9.60
      0.06
      0.64%
    • 2025/04/15
      9.67
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/14
      9.64
      0.12
      1.29%
    • 2025/04/11
      9.52
      0.07
      0.79%
    • 2025/04/10
      9.44
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/09
      9.45
      0.22
      2.43%
    • 2025/04/08
      9.22
      0.16
      1.70%
    • 2025/04/07
      9.38
      0.60
      6.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/01
      9.97
      0.07
      0.69%
    • 2025/03/31
      9.91
      0.11
      1.10%
    • 2025/03/28
      10.02
      0.12
      1.17%
    • 2025/03/27
      10.13
      0.07
      0.70%
    • 2025/03/26
      10.21
      0.08
      0.76%
    • 2025/03/25
      10.28
      0.03
      0.26%
    • 2025/03/24
      10.26
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/21
      10.23
      0.05
      0.48%
    • 2025/03/20
      10.27
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/19
      10.27
      0.03
      0.26%
    • 2025/03/18
      10.24
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/17
      10.24
      0.08
      0.83%
    • 2025/03/14
      10.15
      0.10
      1.03%
    • 2025/03/13
      10.05
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價