瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)

20.23美元0.44(2.22%)

2023/06/02更新

績效 /

1月4.67%

3月9.9%

1年25.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
20.23
0.44
2.22%
2023/06/01
19.79
0.09
0.43%
2023/05/31
19.71
0.24
1.18%
2023/05/30
19.94
0.12
0.61%
2023/05/26
20.07
0.01
0.06%
2023/05/25
20.08
0.06
0.29%
2023/05/24
20.02
0.10
0.48%
2023/05/23
20.12
0.18
0.88%
2023/05/22
20.29
0.22
1.11%
2023/05/19
20.07
0.13
0.67%
2023/05/17
19.94
0.08
0.41%
2023/05/16
19.86
0.15
0.75%
2023/05/15
19.71
0.06
0.28%
2023/05/12
19.66
0.27
1.39%
2023/05/11
19.39
0.04
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
19.42
0.01
0.04%
2023/05/08
19.43
0.10
0.51%
2023/05/02
19.33
0.09
0.49%
2023/04/28
19.24
0.12
0.62%
2023/04/27
19.12
0.19
0.98%
2023/04/26
18.93
0.13
0.67%
2023/04/25
19.06
0.04
0.22%
2023/04/24
19.10
0.12
0.61%
2023/04/21
18.99
0.02
0.09%
2023/04/20
19.00
0.11
0.57%
2023/04/19
18.90
0.02
0.09%
2023/04/18
18.91
0.13
0.68%
2023/04/17
18.79
0.10
0.55%
2023/04/14
18.68
0.09
0.47%
2023/04/13
18.60
0.04
0.24%

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