瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)

27.28美元0.28(1.02%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.02%
3月4.33%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      27.28
      0.28
      1.02%
    • 2024/12/19
      27.57
      0.12
      0.44%
    • 2024/12/18
      27.45
      0.19
      0.70%
    • 2024/12/17
      27.26
      0.31
      1.14%
    • 2024/12/16
      27.57
      0.06
      0.22%
    • 2024/12/13
      27.63
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/12
      27.62
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/11
      27.66
      0.26
      0.93%
    • 2024/12/10
      27.41
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/09
      27.42
      0.19
      0.69%
    • 2024/12/06
      27.23
      0.14
      0.53%
    • 2024/12/05
      27.38
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/04
      27.36
      0.11
      0.38%
    • 2024/12/03
      27.47
      0.18
      0.66%
    • 2024/12/02
      27.29
      0.34
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      26.95
      0.10
      0.36%
    • 2024/11/28
      27.05
      0.20
      0.74%
    • 2024/11/27
      26.85
      0.33
      1.21%
    • 2024/11/26
      27.18
      0.19
      0.69%
    • 2024/11/25
      27.37
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/22
      27.36
      0.33
      1.21%
    • 2024/11/21
      27.04
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/20
      27.01
      0.07
      0.25%
    • 2024/11/19
      27.08
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/18
      27.04
      0.07
      0.25%
    • 2024/11/15
      26.97
      0.30
      1.09%
    • 2024/11/14
      27.27
      0.16
      0.60%
    • 2024/11/13
      27.11
      0.22
      0.81%
    • 2024/11/12
      27.33
      0.18
      0.67%
    • 2024/11/11
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