瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)

23.05美元0.13(0.55%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月2.64%
3月2.51%
1年30.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      23.05
      0.13
      0.55%
    • 2023/11/27
      23.18
      0.14
      0.59%
    • 2023/11/24
      23.31
      0.07
      0.29%
    • 2023/11/22
      23.25
      0.25
      1.07%
    • 2023/11/21
      23.00
      0.09
      0.38%
    • 2023/11/20
      23.09
      0.10
      0.42%
    • 2023/11/17
      23.18
      0.26
      1.13%
    • 2023/11/16
      22.93
      0.10
      0.43%
    • 2023/11/15
      23.02
      0.04
      0.17%
    • 2023/11/14
      22.99
      0.16
      0.72%
    • 2023/11/13
      22.82
      0.07
      0.30%
    • 2023/11/10
      22.75
      0.03
      0.12%
    • 2023/11/09
      22.73
      0.11
      0.48%
    • 2023/11/08
      22.62
      0.28
      1.22%
    • 2023/11/07
      22.90
      0.09
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      22.98
      0.15
      0.68%
    • 2023/11/02
      22.83
      0.40
      1.77%
    • 2023/10/31
      22.43
      0.46
      2.09%
    • 2023/10/30
      21.97
      0.41
      1.81%
    • 2023/10/27
      22.38
      0.09
      0.40%
    • 2023/10/26
      22.29
      0.13
      0.58%
    • 2023/10/25
      22.42
      0.02
      0.10%
    • 2023/10/24
      22.40
      0.08
      0.36%
    • 2023/10/23
      22.32
      0.19
      0.83%
    • 2023/10/20
      22.51
      0.22
      0.96%
    • 2023/10/19
      22.73
      0.04
      0.18%
    • 2023/10/18
      22.77
      0.01
      0.04%
    • 2023/10/17
      22.76
      0.05
      0.20%
    • 2023/10/16
      22.80
      0.19
      0.82%
    • 2023/10/13
      22.99
      0.33
      1.43%

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