瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)

26.07美元0.01(0.02%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.52%
3月6.95%
1年30.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      26.07
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/16
      26.07
      0.24
      0.93%
    • 2024/05/15
      26.31
      0.12
      0.44%
    • 2024/05/14
      26.43
      0.28
      1.08%
    • 2024/05/13
      26.14
      0.30
      1.14%
    • 2024/05/10
      26.44
      0.38
      1.47%
    • 2024/05/08
      26.06
      0.38
      1.45%
    • 2024/05/07
      26.44
      0.07
      0.25%
    • 2024/05/02
      26.37
      0.17
      0.64%
    • 2024/04/30
      26.54
      0.33
      1.25%
    • 2024/04/26
      26.22
      0.44
      1.69%
    • 2024/04/25
      25.78
      0.53
      2.03%
    • 2024/04/24
      26.31
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/23
      26.25
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/22
      26.22
      0.28
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      25.95
      0.07
      0.25%
    • 2024/04/18
      26.01
      0.08
      0.29%
    • 2024/04/17
      25.94
      0.27
      1.05%
    • 2024/04/16
      26.21
      0.53
      1.98%
    • 2024/04/15
      26.74
      0.24
      0.89%
    • 2024/04/12
      26.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/11
      26.51
      0.10
      0.39%
    • 2024/04/10
      26.41
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/09
      26.42
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/08
      26.39
      0.25
      0.97%
    • 2024/04/05
      26.13
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/04
      26.24
      0.23
      0.89%
    • 2024/04/03
      26.01
      0.34
      1.32%
    • 2024/04/02
      25.67
      0.40
      1.55%
    • 2024/03/28
      26.07
      0.18
      0.68%

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