瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)

23.05美元0.13(0.55%)

2023/11/28更新

績效 /

1月2.64%

3月2.51%

1年30.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
23.05
0.13
0.55%
2023/11/27
23.18
0.14
0.59%
2023/11/24
23.31
0.07
0.29%
2023/11/22
23.25
0.25
1.07%
2023/11/21
23.00
0.09
0.38%
2023/11/20
23.09
0.10
0.42%
2023/11/17
23.18
0.26
1.13%
2023/11/16
22.93
0.10
0.43%
2023/11/15
23.02
0.04
0.17%
2023/11/14
22.99
0.16
0.72%
2023/11/13
22.82
0.07
0.30%
2023/11/10
22.75
0.03
0.12%
2023/11/09
22.73
0.11
0.48%
2023/11/08
22.62
0.28
1.22%
2023/11/07
22.90
0.09
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
22.98
0.15
0.68%
2023/11/02
22.83
0.40
1.77%
2023/10/31
22.43
0.46
2.09%
2023/10/30
21.97
0.41
1.81%
2023/10/27
22.38
0.09
0.40%
2023/10/26
22.29
0.13
0.58%
2023/10/25
22.42
0.02
0.10%
2023/10/24
22.40
0.08
0.36%
2023/10/23
22.32
0.19
0.83%
2023/10/20
22.51
0.22
0.96%
2023/10/19
22.73
0.04
0.18%
2023/10/18
22.77
0.01
0.04%
2023/10/17
22.76
0.05
0.20%
2023/10/16
22.80
0.19
0.82%
2023/10/13
22.99
0.33
1.43%

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