瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)

26.01美元0.08(0.29%)
2024/04/18更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      26.01
      0.08
      0.29%
    • 2024/04/17
      25.94
      0.27
      1.05%
    • 2024/04/16
      26.21
      0.53
      1.98%
    • 2024/04/15
      26.74
      0.24
      0.89%
    • 2024/04/12
      26.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/11
      26.51
      0.10
      0.39%
    • 2024/04/10
      26.41
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/09
      26.42
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/08
      26.39
      0.25
      0.97%
    • 2024/04/05
      26.13
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/04
      26.24
      0.23
      0.89%
    • 2024/04/03
      26.01
      0.34
      1.32%
    • 2024/04/02
      25.67
      0.40
      1.55%
    • 2024/03/28
      26.07
      0.18
      0.68%
    • 2024/03/27
      26.25
      0.07
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      26.18
      0.05
      0.20%
    • 2024/03/25
      26.13
      0.32
      1.20%
    • 2024/03/22
      26.45
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/21
      26.42
      0.52
      2.02%
    • 2024/03/19
      25.89
      0.19
      0.74%
    • 2024/03/18
      25.70
      0.35
      1.39%
    • 2024/03/15
      25.35
      0.28
      1.12%
    • 2024/03/14
      25.07
      0.18
      0.74%
    • 2024/03/13
      24.89
      0.11
      0.46%
    • 2024/03/12
      25.00
      0.23
      0.91%
    • 2024/03/11
      24.77
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      2.20%
    • 2024/03/08
      25.33
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/07
      25.32
      0.11
      0.41%
    • 2024/03/06
      25.43
      0.40
      1.59%
    • 2024/03/05
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