瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)

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2024/09/13更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      25.23
      0.22
      0.85%
    • 2024/09/12
      25.44
      0.27
      1.09%
    • 2024/09/11
      25.17
      0.44
      1.71%
    • 2024/09/10
      25.61
      0.06
      0.25%
    • 2024/09/09
      25.67
      0.12
      0.47%
    • 2024/09/06
      25.79
      0.13
      0.49%
    • 2024/09/05
      25.92
      0.20
      0.78%
    • 2024/09/04
      25.72
      0.58
      2.19%
    • 2024/09/03
      26.30
      0.05
      0.21%
    • 2024/09/02
      26.24
      0.03
      0.10%
    • 2024/08/30
      26.22
      0.05
      0.18%
    • 2024/08/29
      26.17
      0.03
      0.10%
    • 2024/08/28
      26.14
      0.04
      0.16%
    • 2024/08/27
      26.10
      0.15
      0.57%
    • 2024/08/26
      25.96
      0.19
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      26.14
      0.21
      0.80%
    • 2024/08/22
      25.94
      0.24
      0.94%
    • 2024/08/21
      25.69
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/20
      25.70
      0.24
      0.94%
    • 2024/08/19
      25.46
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/16
      25.47
      0.84
      3.39%
    • 2024/08/14
      24.64
      0.16
      0.65%
    • 2024/08/13
      24.48
      0.33
      1.36%
    • 2024/08/09
      24.15
      0.07
      0.27%
    • 2024/08/08
      24.09
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      0.30%
    • 2024/08/07
      24.16
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      2.98%
    • 2024/08/06
      23.46
      0.39
      1.70%
    • 2024/08/05
      23.07
      1.85
      7.44%
    • 2024/08/02
      24.92
      1.55
      5.86%
    • 2024/08/01
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