鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元

61.25美元0.05(0.08%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.12%
1年11.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      61.25
      0.05
      0.08%
    • 2021/07/29
      61.30
      0.05
      0.08%
    • 2021/07/28
      61.25
      0.03
      0.05%
    • 2021/07/27
      61.22
      0.08
      0.13%
    • 2021/07/26
      61.30
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/23
      61.28
      0.05
      0.08%
    • 2021/07/22
      61.23
      0.03
      0.05%
    • 2021/07/21
      61.26
      0.14
      0.23%
    • 2021/07/20
      61.12
      0.15
      0.25%
    • 2021/07/19
      60.97
      0.26
      0.43%
    • 2021/07/16
      61.23
      0.06
      0.10%
    • 2021/07/15
      61.29
      0.09
      0.15%
    • 2021/07/14
      61.38
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/13
      61.40
      0.05
      0.08%
    • 2021/07/12
      61.45
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      61.46
      0.07
      0.11%
    • 2021/07/08
      61.39
      0.10
      0.16%
    • 2021/07/07
      61.49
      0.03
      0.05%
    • 2021/07/06
      61.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      61.46
      0.06
      0.10%
    • 2021/07/02
      61.40
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/01
      61.39
      0.08
      0.13%
    • 2021/06/30
      61.31
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/29
      61.28
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/28
      61.27
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/25
      61.24
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/24
      61.21
      0.11
      0.18%
    • 2021/06/22
      61.10
      0.08
      0.13%
    • 2021/06/21
      61.18
      0.13
      0.21%
    • 2021/06/18
      61.05
      0.02
      0.03%

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