鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元

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2024/07/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      50.34
      0.06
      0.12%
    • 2024/07/24
      50.28
      0.11
      0.22%
    • 2024/07/23
      50.39
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/22
      50.36
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/19
      50.39
      0.15
      0.30%
    • 2024/07/18
      50.54
      0.13
      0.26%
    • 2024/07/17
      50.67
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/16
      50.62
      0.17
      0.34%
    • 2024/07/15
      50.45
      0.11
      0.22%
    • 2024/07/12
      50.56
      0.09
      0.18%
    • 2024/07/11
      50.47
      0.30
      0.60%
    • 2024/07/10
      50.17
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/09
      50.13
      0.06
      0.12%
    • 2024/07/08
      50.19
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/05
      50.16
      0.30
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      49.86
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/03
      49.87
      0.26
      0.52%
    • 2024/07/02
      49.61
      0.16
      0.32%
    • 2024/07/01
      49.45
      0.36
      0.72%
    • 2024/06/28
      49.81
      0.18
      0.36%
    • 2024/06/27
      49.99
      0.09
      0.18%
    • 2024/06/26
      49.90
      0.24
      0.48%
    • 2024/06/25
      50.14
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/24
      50.12
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      0.06%
    • 2024/06/21
      50.09
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      0.02%
    • 2024/06/20
      50.10
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    • 2024/06/19
      50.20
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    • 2024/06/18
      50.19
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    • 2024/06/17
      50.00
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      0.42%
    • 2024/06/14
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