鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元

56.77美元0.32(0.57%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.12%
3月1.64%
1年1.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      56.77
      0.32
      0.57%
    • 2021/02/25
      56.45
      0.35
      0.62%
    • 2021/02/19
      57.07
      0.12
      0.21%
    • 2021/02/18
      57.19
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/17
      57.21
      0.05
      0.09%
    • 2021/02/16
      57.16
      0.15
      0.26%
    • 2021/02/15
      57.31
      0.03
      0.05%
    • 2021/02/12
      57.34
      0.11
      0.19%
    • 2021/02/11
      57.45
      0.05
      0.09%
    • 2021/02/10
      57.50
      0.06
      0.10%
    • 2021/02/09
      57.44
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/08
      57.42
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/05
      57.40
      0.11
      0.19%
    • 2021/02/03
      57.50
      0.04
      0.07%
    • 2021/02/02
      57.54
      0.09
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      57.63
      0.04
      0.07%
    • 2021/01/29
      57.59
      0.04
      0.07%
    • 2021/01/28
      57.63
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/27
      57.65
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/26
      57.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      57.67
      0.07
      0.12%
    • 2021/01/22
      57.60
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/21
      57.61
      0.03
      0.05%
    • 2021/01/20
      57.64
      0.05
      0.09%
    • 2021/01/19
      57.59
      0.04
      0.07%
    • 2021/01/18
      57.55
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/15
      57.54
      0.04
      0.07%
    • 2021/01/14
      57.50
      0.08
      0.14%
    • 2021/01/13
      57.42
      0.08
      0.14%
    • 2021/01/12
      57.34
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價