鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元

56.81美元0.15(0.27%)
2021/05/14更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      56.81
      0.15
      0.27%
    • 2021/05/12
      56.66
      0.16
      0.28%
    • 2021/05/11
      56.82
      0.11
      0.19%
    • 2021/05/10
      56.93
      0.06
      0.11%
    • 2021/05/07
      56.99
      0.03
      0.05%
    • 2021/05/06
      56.96
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/05
      56.94
      0.06
      0.11%
    • 2021/05/04
      56.88
      0.04
      0.07%
    • 2021/05/03
      56.84
      0.16
      0.28%
    • 2021/04/30
      56.68
      0.05
      0.09%
    • 2021/04/29
      56.73
      0.03
      0.05%
    • 2021/04/28
      56.76
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/27
      56.74
      0.10
      0.18%
    • 2021/04/26
      56.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      56.84
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      56.83
      0.04
      0.07%
    • 2021/04/21
      56.79
      0.04
      0.07%
    • 2021/04/20
      56.75
      0.03
      0.05%
    • 2021/04/19
      56.72
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      0.11%
    • 2021/04/16
      56.78
      0.09
      0.16%
    • 2021/04/15
      56.87
      0.23
      0.41%
    • 2021/04/14
      56.64
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/13
      56.65
      0.10
      0.18%
    • 2021/04/12
      56.55
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
      56.60
      0.08
      0.14%
    • 2021/04/07
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      0.05%
    • 2021/04/06
      56.55
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    • 2021/04/01
      56.45
      0.19
      0.34%
    • 2021/03/31
      56.26
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