鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元

49.63美元0.22(0.45%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.32%
1年0.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      49.63
      0.22
      0.45%
    • 2024/06/10
      49.41
      0.11
      0.22%
    • 2024/06/07
      49.52
      0.44
      0.88%
    • 2024/06/06
      49.96
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/05
      49.95
      0.16
      0.32%
    • 2024/06/04
      49.79
      0.21
      0.42%
    • 2024/06/03
      49.58
      0.33
      0.67%
    • 2024/05/31
      49.25
      0.16
      0.33%
    • 2024/05/30
      49.09
      0.24
      0.49%
    • 2024/05/29
      48.85
      0.23
      0.47%
    • 2024/05/28
      49.08
      0.21
      0.43%
    • 2024/05/27
      49.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      49.29
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/23
      49.27
      0.16
      0.32%
    • 2024/05/22
      49.43
      0.08
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      49.51
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/17
      49.48
      0.13
      0.26%
    • 2024/05/16
      49.61
      0.10
      0.20%
    • 2024/05/15
      49.71
      0.34
      0.69%
    • 2024/05/14
      49.37
      0.13
      0.26%
    • 2024/05/13
      49.24
      0.08
      0.16%
    • 2024/05/10
      49.16
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/08
      49.18
      0.11
      0.22%
    • 2024/05/07
      49.29
      0.11
      0.22%
    • 2024/05/06
      49.18
      0.04
      0.08%
    • 2024/05/03
      49.14
      0.27
      0.55%
    • 2024/05/02
      48.87
      0.43
      0.89%
    • 2024/04/30
      48.44
      0.23
      0.47%
    • 2024/04/29
      48.67
      0.16
      0.33%
    • 2024/04/26
      48.51
      0.16
      0.33%

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