鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元

49.74美元0.3(0.6%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月4.18%
3月7.33%
1年9.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      49.74
      0.30
      0.60%
    • 2023/02/03
      50.04
      0.36
      0.71%
    • 2023/02/02
      50.40
      0.11
      0.22%
    • 2023/02/01
      50.29
      0.34
      0.68%
    • 2023/01/31
      49.95
      0.17
      0.34%
    • 2023/01/30
      49.78
      0.12
      0.24%
    • 2023/01/27
      49.90
      0.05
      0.10%
    • 2023/01/26
      49.95
      0.05
      0.10%
    • 2023/01/25
      50.00
      0.06
      0.12%
    • 2023/01/24
      49.94
      0.20
      0.40%
    • 2023/01/23
      49.74
      0.12
      0.24%
    • 2023/01/20
      49.86
      0.23
      0.46%
    • 2023/01/19
      50.09
      0.08
      0.16%
    • 2023/01/18
      50.17
      0.52
      1.05%
    • 2023/01/17
      49.65
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/16
      49.62
      0.08
      0.16%
    • 2023/01/13
      49.70
      0.17
      0.34%
    • 2023/01/12
      49.87
      0.27
      0.54%
    • 2023/01/11
      49.60
      0.41
      0.83%
    • 2023/01/10
      49.19
      0.22
      0.45%
    • 2023/01/09
      49.41
      0.13
      0.26%
    • 2023/01/06
      49.28
      0.52
      1.07%
    • 2023/01/05
      48.76
      0.04
      0.08%
    • 2023/01/04
      48.80
      0.25
      0.52%
    • 2023/01/03
      48.55
      0.17
      0.35%
    • 2023/01/02
      48.38
      0.04
      0.08%
    • 2022/12/30
      48.34
      0.17
      0.35%
    • 2022/12/29
      48.51
      0.18
      0.37%
    • 2022/12/28
      48.33
      0.11
      0.23%
    • 2022/12/27
      48.44
      0.34
      0.70%

    下載歷史報價