鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)

37.33美元0.09(0.24%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月4.8%
3月4.9%
1年15.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      37.33
      0.09
      0.24%
    • 2022/09/29
      37.42
      0.24
      0.64%
    • 2022/09/28
      37.66
      0.49
      1.32%
    • 2022/09/27
      37.17
      0.21
      0.56%
    • 2022/09/26
      37.38
      0.44
      1.16%
    • 2022/09/23
      37.82
      0.12
      0.32%
    • 2022/09/22
      37.94
      0.49
      1.28%
    • 2022/09/21
      38.43
      0.23
      0.60%
    • 2022/09/20
      38.20
      0.19
      0.50%
    • 2022/09/19
      38.39
      0.06
      0.16%
    • 2022/09/16
      38.45
      0.01
      0.03%
    • 2022/09/15
      38.46
      0.12
      0.31%
    • 2022/09/14
      38.58
      0.08
      0.21%
    • 2022/09/13
      38.50
      0.20
      0.52%
    • 2022/09/12
      38.70
      0.08
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      38.78
      0.04
      0.10%
    • 2022/09/08
      38.82
      0.11
      0.28%
    • 2022/09/07
      38.93
      0.18
      0.47%
    • 2022/09/06
      38.75
      0.32
      0.82%
    • 2022/09/05
      39.07
      0.01
      0.03%
    • 2022/09/02
      39.08
      0.14
      0.36%
    • 2022/09/01
      38.94
      0.39
      0.99%
    • 2022/08/31
      39.33
      0.09
      0.23%
    • 2022/08/30
      39.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/29
      39.42
      0.11
      0.28%
    • 2022/08/26
      39.53
      0.06
      0.15%
    • 2022/08/25
      39.59
      0.19
      0.48%
    • 2022/08/24
      39.40
      0.15
      0.38%
    • 2022/08/23
      39.55
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/22
      39.56
      0.11
      0.28%

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