鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)

45.74美元0.13(0.28%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.11%
1年6.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      45.74
      0.13
      0.28%
    • 2021/05/11
      45.87
      0.09
      0.20%
    • 2021/05/10
      45.96
      0.05
      0.11%
    • 2021/05/07
      46.01
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/06
      45.99
      0.03
      0.07%
    • 2021/05/05
      45.96
      0.04
      0.09%
    • 2021/05/04
      45.92
      0.04
      0.09%
    • 2021/05/03
      45.88
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/30
      45.87
      0.04
      0.09%
    • 2021/04/29
      45.91
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/28
      45.93
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/27
      45.92
      0.07
      0.15%
    • 2021/04/26
      45.99
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/23
      46.00
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/22
      45.99
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      45.96
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/20
      45.93
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/19
      45.90
      0.05
      0.11%
    • 2021/04/16
      45.95
      0.07
      0.15%
    • 2021/04/15
      46.02
      0.19
      0.42%
    • 2021/04/14
      45.83
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/13
      45.84
      0.08
      0.18%
    • 2021/04/12
      45.76
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/09
      45.77
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/08
      45.80
      0.07
      0.15%
    • 2021/04/07
      45.73
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/06
      45.76
      0.08
      0.18%
    • 2021/04/01
      45.68
      0.02
      0.04%
    • 2021/03/31
      45.66
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/30
      45.67
      0.02
      0.04%

    下載歷史報價