鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)

37.13美元0.19(0.51%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.14%

3月1.86%

1年3.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
37.13
0.19
0.51%
2023/06/01
37.32
0.05
0.13%
2023/05/31
37.37
0.15
0.40%
2023/05/30
37.22
0.26
0.70%
2023/05/26
36.96
0.01
0.03%
2023/05/25
36.95
0.17
0.46%
2023/05/24
37.12
0.07
0.19%
2023/05/23
37.19
0.02
0.05%
2023/05/22
37.17
0.03
0.08%
2023/05/19
37.20
0.27
0.72%
2023/05/17
37.47
0.06
0.16%
2023/05/16
37.53
0.10
0.27%
2023/05/15
37.63
0.12
0.32%
2023/05/12
37.75
0.16
0.42%
2023/05/11
37.91
0.11
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
37.80
0.17
0.45%
2023/05/08
37.63
0.21
0.56%
2023/05/04
38.00
0.01
0.03%
2023/05/03
38.01
0.14
0.37%
2023/05/02
37.87
0.11
0.29%
2023/04/28
37.98
0.21
0.56%
2023/04/27
37.77
0.18
0.47%
2023/04/26
37.95
0.14
0.37%
2023/04/25
38.09
0.27
0.71%
2023/04/24
37.82
0.13
0.35%
2023/04/21
37.69
0.04
0.11%
2023/04/20
37.73
0.15
0.40%
2023/04/19
37.58
0.07
0.19%
2023/04/18
37.65
0.05
0.13%
2023/04/17
37.60
0.18
0.48%

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