鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息)

36.70美元0.04(0.11%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月1.48%
3月3.06%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      36.70
      0.04
      0.11%
    • 2024/10/07
      36.66
      0.13
      0.35%
    • 2024/10/04
      36.79
      0.30
      0.81%
    • 2024/10/03
      37.09
      0.14
      0.38%
    • 2024/10/02
      37.23
      0.06
      0.16%
    • 2024/10/01
      37.29
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/30
      37.33
      0.10
      0.27%
    • 2024/09/27
      37.43
      0.11
      0.30%
    • 2024/09/26
      37.32
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/25
      37.36
      0.11
      0.29%
    • 2024/09/24
      37.47
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/23
      37.43
      0.03
      0.08%
    • 2024/09/20
      37.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      37.46
      0.02
      0.05%
    • 2024/09/18
      37.48
      0.10
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      37.58
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/16
      37.62
      0.08
      0.21%
    • 2024/09/13
      37.54
      0.08
      0.21%
    • 2024/09/12
      37.46
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/11
      37.50
      0.02
      0.05%
    • 2024/09/10
      37.52
      0.12
      0.32%
    • 2024/09/09
      37.40
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/06
      37.36
      0.08
      0.22%
    • 2024/09/05
      37.28
      0.08
      0.22%
    • 2024/09/04
      37.20
      0.19
      0.51%
    • 2024/09/03
      37.01
      0.14
      0.38%
    • 2024/09/02
      36.87
      0.13
      0.35%
    • 2024/08/30
      37.00
      0.10
      0.27%
    • 2024/08/29
      37.10
      0.04
      0.11%
    • 2024/08/28
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      0.03
      0.08%

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