鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)

38.59美元0.09(0.23%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.03%
3月7.31%
1年9.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      38.59
      0.09
      0.23%
    • 2023/02/01
      38.50
      0.13
      0.34%
    • 2023/01/31
      38.37
      0.13
      0.34%
    • 2023/01/30
      38.24
      0.09
      0.24%
    • 2023/01/27
      38.33
      0.04
      0.10%
    • 2023/01/26
      38.37
      0.04
      0.10%
    • 2023/01/25
      38.41
      0.05
      0.13%
    • 2023/01/24
      38.36
      0.15
      0.39%
    • 2023/01/23
      38.21
      0.09
      0.24%
    • 2023/01/20
      38.30
      0.18
      0.47%
    • 2023/01/19
      38.48
      0.06
      0.16%
    • 2023/01/18
      38.54
      0.40
      1.05%
    • 2023/01/17
      38.14
      0.02
      0.05%
    • 2023/01/16
      38.12
      0.06
      0.16%
    • 2023/01/13
      38.18
      0.13
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      38.31
      0.21
      0.55%
    • 2023/01/11
      38.10
      0.31
      0.82%
    • 2023/01/10
      37.79
      0.16
      0.42%
    • 2023/01/09
      37.95
      0.10
      0.26%
    • 2023/01/06
      37.85
      0.40
      1.07%
    • 2023/01/05
      37.45
      0.03
      0.08%
    • 2023/01/04
      37.48
      0.19
      0.51%
    • 2023/01/03
      37.29
      0.13
      0.35%
    • 2023/01/02
      37.16
      0.08
      0.22%
    • 2022/12/30
      37.24
      0.13
      0.35%
    • 2022/12/29
      37.37
      0.14
      0.38%
    • 2022/12/28
      37.23
      0.08
      0.21%
    • 2022/12/27
      37.31
      0.27
      0.72%
    • 2022/12/23
      37.58
      0.15
      0.40%
    • 2022/12/22
      37.73
      0.07
      0.19%

    下載歷史報價