鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)

35.39美元0.08(0.23%)
2024/04/23更新
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1月2.46%
3月2.34%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      35.39
      0.08
      0.23%
    • 2024/04/22
      35.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      35.31
      0.05
      0.14%
    • 2024/04/18
      35.26
      0.12
      0.34%
    • 2024/04/17
      35.38
      0.18
      0.51%
    • 2024/04/16
      35.20
      0.10
      0.28%
    • 2024/04/15
      35.30
      0.26
      0.73%
    • 2024/04/12
      35.56
      0.12
      0.34%
    • 2024/04/11
      35.44
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/10
      35.46
      0.47
      1.31%
    • 2024/04/09
      35.93
      0.14
      0.39%
    • 2024/04/08
      35.79
      0.09
      0.25%
    • 2024/04/05
      35.88
      0.16
      0.44%
    • 2024/04/04
      36.04
      0.10
      0.28%
    • 2024/04/03
      35.94
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      35.91
      0.47
      1.29%
    • 2024/03/28
      36.38
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/27
      36.42
      0.11
      0.30%
    • 2024/03/26
      36.31
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/25
      36.28
      0.07
      0.19%
    • 2024/03/22
      36.35
      0.14
      0.39%
    • 2024/03/21
      36.21
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/20
      36.19
      0.07
      0.19%
    • 2024/03/19
      36.12
      0.11
      0.31%
    • 2024/03/18
      36.01
      0.05
      0.14%
    • 2024/03/15
      36.06
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/14
      36.08
      0.25
      0.69%
    • 2024/03/13
      36.33
      0.06
      0.17%
    • 2024/03/12
      36.39
      0.12
      0.33%
    • 2024/03/11
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