鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息)

35.57美元0.1(0.28%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.76%
3月4.14%
1年0.83%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      35.57
      0.10
      0.28%
    • 2024/12/19
      35.47
      0.14
      0.39%
    • 2024/12/18
      35.61
      0.25
      0.70%
    • 2024/12/17
      35.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      35.86
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/13
      35.83
      0.15
      0.42%
    • 2024/12/12
      35.98
      0.14
      0.39%
    • 2024/12/11
      36.12
      0.10
      0.28%
    • 2024/12/10
      36.22
      0.04
      0.11%
    • 2024/12/09
      36.26
      0.08
      0.22%
    • 2024/12/06
      36.34
      0.08
      0.22%
    • 2024/12/05
      36.26
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/04
      36.25
      0.12
      0.33%
    • 2024/12/03
      36.13
      0.06
      0.17%
    • 2024/12/02
      36.19
      0.15
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      36.34
      0.15
      0.41%
    • 2024/11/28
      36.19
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/27
      36.21
      0.14
      0.39%
    • 2024/11/26
      36.07
      0.07
      0.19%
    • 2024/11/25
      36.14
      0.31
      0.87%
    • 2024/11/22
      35.83
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/21
      35.80
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/20
      35.83
      0.05
      0.14%
    • 2024/11/19
      35.88
      0.06
      0.17%
    • 2024/11/18
      35.82
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/15
      35.79
      0.05
      0.14%
    • 2024/11/14
      35.84
      0.05
      0.14%
    • 2024/11/13
      35.79
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/12
      35.80
      0.18
      0.50%
    • 2024/11/11
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