鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)

46.43美元0.03(0.07%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.83%
1年2.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      46.43
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/29
      46.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      46.40
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/27
      46.41
      0.05
      0.11%
    • 2021/07/26
      46.36
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/23
      46.34
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/22
      46.35
      0.07
      0.15%
    • 2021/07/21
      46.28
      0.08
      0.17%
    • 2021/07/20
      46.36
      0.05
      0.11%
    • 2021/07/19
      46.41
      0.13
      0.28%
    • 2021/07/16
      46.28
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/15
      46.30
      0.08
      0.17%
    • 2021/07/14
      46.22
      0.10
      0.22%
    • 2021/07/13
      46.12
      0.08
      0.17%
    • 2021/07/12
      46.20
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      46.19
      0.11
      0.24%
    • 2021/07/08
      46.30
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/07
      46.28
      0.07
      0.15%
    • 2021/07/06
      46.21
      0.11
      0.24%
    • 2021/07/05
      46.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      46.10
      0.07
      0.15%
    • 2021/07/01
      46.03
      0.18
      0.39%
    • 2021/06/30
      46.21
      0.05
      0.11%
    • 2021/06/29
      46.16
      0.08
      0.17%
    • 2021/06/28
      46.08
      0.10
      0.22%
    • 2021/06/25
      45.98
      0.06
      0.13%
    • 2021/06/24
      46.04
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/22
      46.06
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/21
      46.02
      0.10
      0.22%
    • 2021/06/18
      46.12
      0.08
      0.17%

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