鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)

45.63美元0.03(0.07%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.74%
1年0.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      45.63
      0.03
      0.07%
    • 2021/10/15
      45.66
      0.08
      0.18%
    • 2021/10/14
      45.74
      0.07
      0.15%
    • 2021/10/13
      45.67
      0.09
      0.20%
    • 2021/10/12
      45.58
      0.07
      0.15%
    • 2021/10/11
      45.51
      0.03
      0.07%
    • 2021/10/08
      45.54
      0.08
      0.18%
    • 2021/10/07
      45.62
      0.07
      0.15%
    • 2021/10/06
      45.69
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/05
      45.68
      0.07
      0.15%
    • 2021/10/04
      45.75
      0.05
      0.11%
    • 2021/10/01
      45.80
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/30
      45.78
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/29
      45.76
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/28
      45.75
      0.13
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      45.88
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/24
      45.92
      0.08
      0.17%
    • 2021/09/23
      46.00
      0.15
      0.33%
    • 2021/09/22
      46.15
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/21
      46.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      46.16
      0.07
      0.15%
    • 2021/09/17
      46.09
      0.07
      0.15%
    • 2021/09/16
      46.16
      0.05
      0.11%
    • 2021/09/15
      46.21
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/14
      46.25
      0.08
      0.17%
    • 2021/09/13
      46.17
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/10
      46.14
      0.05
      0.11%
    • 2021/09/09
      46.19
      0.10
      0.22%
    • 2021/09/08
      46.09
      0.06
      0.13%
    • 2021/09/07
      46.03
      0.07
      0.15%

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