鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息)

36.10美元0.07(0.19%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.44%
3月1.43%
1年2.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      36.10
      0.07
      0.19%
    • 2024/06/19
      36.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      36.17
      0.13
      0.36%
    • 2024/06/17
      36.04
      0.14
      0.39%
    • 2024/06/14
      36.18
      0.03
      0.08%
    • 2024/06/13
      36.15
      0.15
      0.42%
    • 2024/06/12
      36.00
      0.23
      0.64%
    • 2024/06/11
      35.77
      0.16
      0.45%
    • 2024/06/10
      35.61
      0.08
      0.22%
    • 2024/06/07
      35.69
      0.32
      0.89%
    • 2024/06/06
      36.01
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/05
      36.00
      0.12
      0.33%
    • 2024/06/04
      35.88
      0.15
      0.42%
    • 2024/06/03
      35.73
      0.10
      0.28%
    • 2024/05/31
      35.63
      0.11
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      35.52
      0.18
      0.51%
    • 2024/05/29
      35.34
      0.17
      0.48%
    • 2024/05/28
      35.51
      0.15
      0.42%
    • 2024/05/27
      35.66
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/24
      35.67
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/23
      35.65
      0.12
      0.34%
    • 2024/05/22
      35.77
      0.06
      0.17%
    • 2024/05/21
      35.83
      0.03
      0.08%
    • 2024/05/17
      35.80
      0.10
      0.28%
    • 2024/05/16
      35.90
      0.07
      0.20%
    • 2024/05/15
      35.97
      0.25
      0.70%
    • 2024/05/14
      35.72
      0.09
      0.25%
    • 2024/05/13
      35.63
      0.06
      0.17%
    • 2024/05/10
      35.57
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/08
      35.59
      0.08
      0.22%

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