鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息)

36.12美元0.04(0.11%)
2024/07/25更新
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3月4.09%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      36.12
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/24
      36.08
      0.08
      0.22%
    • 2024/07/23
      36.16
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/22
      36.14
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/19
      36.17
      0.10
      0.28%
    • 2024/07/18
      36.27
      0.09
      0.25%
    • 2024/07/17
      36.36
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/16
      36.32
      0.12
      0.33%
    • 2024/07/15
      36.20
      0.08
      0.22%
    • 2024/07/12
      36.28
      0.06
      0.17%
    • 2024/07/11
      36.22
      0.21
      0.58%
    • 2024/07/10
      36.01
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/09
      35.98
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/08
      36.02
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/05
      36.00
      0.21
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      35.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/03
      35.79
      0.19
      0.53%
    • 2024/07/02
      35.60
      0.11
      0.31%
    • 2024/07/01
      35.49
      0.40
      1.12%
    • 2024/06/28
      35.89
      0.14
      0.39%
    • 2024/06/27
      36.03
      0.07
      0.20%
    • 2024/06/26
      35.96
      0.17
      0.47%
    • 2024/06/25
      36.13
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/24
      36.12
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/21
      36.10
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    • 2024/06/20
      36.10
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    • 2024/06/19
      36.17
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    • 2024/06/18
      36.17
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      0.36%
    • 2024/06/17
      36.04
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      0.39%
    • 2024/06/14
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