東方匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息)

36.04美元0.03(0.08%)

2025/12/11更新

績效 /

1月0%

3月0.15%

1年4.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
36.04
0.03
0.08%
2025/12/10
36.01
0.07
0.20%
2025/12/09
35.94
0.02
0.06%
2025/12/08
35.96
0.06
0.17%
2025/12/05
36.02
0.05
0.14%
2025/12/04
36.07
0.08
0.22%
2025/12/03
36.15
0.05
0.14%
2025/12/02
36.10
0.05
0.14%
2025/12/01
36.05
0.28
0.77%
2025/11/28
36.33
0.04
0.11%
2025/11/27
36.37
0.00
0.00%
2025/11/26
36.37
0.04
0.11%
2025/11/25
36.33
0.07
0.19%
2025/11/24
36.26
0.07
0.19%
2025/11/21
36.19
0.06
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
36.13
0.05
0.14%
2025/11/19
36.08
0.01
0.03%
2025/11/18
36.09
0.01
0.03%
2025/11/17
36.08
0.01
0.03%
2025/11/14
36.07
0.07
0.19%
2025/11/13
36.14
0.09
0.25%
2025/11/12
36.23
0.05
0.14%
2025/11/11
36.18
0.04
0.11%
2025/11/10
36.14
0.02
0.06%
2025/11/07
36.16
0.01
0.03%
2025/11/06
36.17
0.11
0.31%
2025/11/05
36.06
0.11
0.30%
2025/11/04
36.17
0.04
0.11%
2025/11/03
36.13
0.20
0.55%
2025/10/31
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0.01
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