鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)

46.18美元0.07(0.15%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.15%
1年2.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      46.18
      0.07
      0.15%
    • 2021/03/01
      46.11
      0.08
      0.17%
    • 2021/02/26
      46.19
      0.26
      0.57%
    • 2021/02/25
      45.93
      0.29
      0.63%
    • 2021/02/19
      46.44
      0.10
      0.22%
    • 2021/02/18
      46.54
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/17
      46.55
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/16
      46.51
      0.12
      0.26%
    • 2021/02/15
      46.63
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/12
      46.66
      0.09
      0.19%
    • 2021/02/11
      46.75
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/10
      46.78
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/09
      46.74
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/08
      46.72
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/05
      46.70
      0.09
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      46.79
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/02
      46.82
      0.07
      0.15%
    • 2021/02/01
      46.89
      0.08
      0.17%
    • 2021/01/29
      46.97
      0.04
      0.09%
    • 2021/01/28
      47.01
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/27
      47.02
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/26
      47.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      47.04
      0.06
      0.13%
    • 2021/01/22
      46.98
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/21
      46.99
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/20
      47.01
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/19
      46.98
      0.04
      0.09%
    • 2021/01/18
      46.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      46.94
      0.04
      0.09%
    • 2021/01/14
      46.90
      0.06
      0.13%

    下載歷史報價