鋒裕匯理基金策略收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)

414.48南非幣0.74(0.18%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.88%
3月4%
1年8.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      414.48
      0.74
      0.18%
    • 2024/07/11
      413.74
      2.41
      0.59%
    • 2024/07/10
      411.33
      0.50
      0.12%
    • 2024/07/09
      410.83
      0.47
      0.11%
    • 2024/07/08
      411.30
      0.28
      0.07%
    • 2024/07/05
      411.02
      2.30
      0.56%
    • 2024/07/04
      408.72
      0.13
      0.03%
    • 2024/07/03
      408.59
      2.25
      0.55%
    • 2024/07/02
      406.34
      0.98
      0.24%
    • 2024/07/01
      405.36
      8.66
      2.09%
    • 2024/06/28
      414.02
      1.18
      0.28%
    • 2024/06/27
      415.20
      0.76
      0.18%
    • 2024/06/26
      414.44
      1.70
      0.41%
    • 2024/06/25
      416.14
      0.16
      0.04%
    • 2024/06/24
      415.98
      0.21
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      415.77
      0.28
      0.07%
    • 2024/06/20
      416.05
      0.61
      0.15%
    • 2024/06/19
      416.66
      0.15
      0.04%
    • 2024/06/18
      416.51
      1.59
      0.38%
    • 2024/06/17
      414.92
      1.46
      0.35%
    • 2024/06/14
      416.38
      0.09
      0.02%
    • 2024/06/13
      416.47
      1.44
      0.35%
    • 2024/06/12
      415.03
      3.17
      0.77%
    • 2024/06/11
      411.86
      1.55
      0.38%
    • 2024/06/10
      410.31
      1.06
      0.26%
    • 2024/06/07
      411.37
      3.45
      0.83%
    • 2024/06/06
      414.82
      0.40
      0.10%
    • 2024/06/05
      414.42
      1.35
      0.33%
    • 2024/06/04
      413.07
      1.38
      0.34%
    • 2024/06/03
      411.69
      2.98
      0.72%

    下載歷史報價