鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)

643.33南非幣3.19(0.49%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.7%
1年3.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      643.33
      3.19
      0.49%
    • 2022/01/17
      646.52
      0.10
      0.02%
    • 2022/01/14
      646.42
      1.76
      0.27%
    • 2022/01/13
      648.18
      0.43
      0.07%
    • 2022/01/12
      647.75
      0.47
      0.07%
    • 2022/01/11
      647.28
      1.30
      0.20%
    • 2022/01/10
      645.98
      0.97
      0.15%
    • 2022/01/07
      646.95
      0.64
      0.10%
    • 2022/01/06
      647.59
      0.91
      0.14%
    • 2022/01/05
      648.50
      0.88
      0.14%
    • 2022/01/04
      649.38
      0.78
      0.12%
    • 2022/01/03
      650.16
      9.93
      1.50%
    • 2021/12/31
      660.09
      0.35
      0.05%
    • 2021/12/30
      659.74
      0.68
      0.10%
    • 2021/12/29
      659.06
      0.21
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      658.85
      0.07
      0.01%
    • 2021/12/27
      658.92
      0.97
      0.15%
    • 2021/12/23
      657.95
      0.65
      0.10%
    • 2021/12/22
      657.30
      0.77
      0.12%
    • 2021/12/21
      656.53
      0.88
      0.13%
    • 2021/12/20
      655.65
      0.80
      0.12%
    • 2021/12/17
      656.45
      0.40
      0.06%
    • 2021/12/16
      656.05
      0.62
      0.10%
    • 2021/12/15
      655.43
      0.01
      0.00%
    • 2021/12/14
      655.44
      0.19
      0.03%
    • 2021/12/13
      655.63
      0.32
      0.05%
    • 2021/12/10
      655.31
      0.12
      0.02%
    • 2021/12/09
      655.19
      0.19
      0.03%
    • 2021/12/08
      655.38
      0.40
      0.06%
    • 2021/12/07
      655.78
      0.85
      0.13%

    下載歷史報價