鋒裕匯理基金策略收益債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)

381.70南非幣0.96(0.25%)

2025/06/17更新

績效 /

1月1.08%

3月1.63%

1年7.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
381.70
0.96
0.25%
2025/06/16
380.74
0.13
0.03%
2025/06/13
380.87
1.45
0.38%
2025/06/12
382.32
1.32
0.35%
2025/06/11
381.00
1.56
0.41%
2025/06/10
379.44
1.40
0.37%
2025/06/06
378.04
2.07
0.55%
2025/06/05
380.11
0.47
0.12%
2025/06/04
380.58
2.33
0.62%
2025/06/03
378.25
0.23
0.06%
2025/06/02
378.02
5.75
1.50%
2025/05/30
383.77
1.87
0.49%
2025/05/28
381.90
0.81
0.21%
2025/05/27
382.71
1.85
0.49%
2025/05/26
380.86
0.21
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
380.65
0.48
0.13%
2025/05/22
380.17
0.57
0.15%
2025/05/21
379.60
2.13
0.56%
2025/05/20
381.73
0.06
0.02%
2025/05/19
381.67
0.24
0.06%
2025/05/16
381.91
1.43
0.38%
2025/05/15
380.48
0.52
0.14%
2025/05/14
379.96
0.64
0.17%
2025/05/13
380.60
0.15
0.04%
2025/05/12
380.45
0.09
0.02%
2025/05/08
380.36
1.46
0.38%
2025/05/07
381.82
0.99
0.26%
2025/05/06
380.83
0.75
0.20%
2025/05/05
380.08
0.45
0.12%
2025/05/02
380.53
7.59
1.96%

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