鋒裕匯理基金策略收益債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)

375.40南非幣0.13(0.04%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.59%

3月2.76%

1年10.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
375.40
0.13
0.04%
2025/11/06
375.53
0.87
0.23%
2025/11/05
374.66
0.83
0.22%
2025/11/04
375.49
0.02
0.01%
2025/11/03
375.51
5.60
1.47%
2025/10/31
381.11
0.17
0.05%
2025/10/30
381.28
0.99
0.26%
2025/10/29
382.27
0.93
0.24%
2025/10/28
383.20
0.44
0.12%
2025/10/27
382.76
0.69
0.18%
2025/10/24
382.07
0.40
0.11%
2025/10/23
381.67
0.25
0.07%
2025/10/22
381.92
0.22
0.06%
2025/10/21
381.70
0.43
0.11%
2025/10/20
381.27
0.74
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
380.53
0.43
0.11%
2025/10/16
380.96
1.07
0.28%
2025/10/15
379.89
0.56
0.15%
2025/10/14
379.33
0.36
0.10%
2025/10/13
378.97
0.19
0.05%
2025/10/10
378.78
0.53
0.14%
2025/10/09
378.25
0.42
0.11%
2025/10/08
378.67
0.51
0.14%
2025/10/07
378.16
0.38
0.10%
2025/10/06
378.54
0.59
0.16%
2025/10/03
379.13
0.20
0.05%
2025/10/02
379.33
0.53
0.14%
2025/10/01
379.86
3.63
0.95%
2025/09/30
383.49
0.10
0.03%
2025/09/29
383.59
0.92
0.24%

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