鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)

692.00南非幣0.69(0.1%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.98%
3月3.35%
1年12.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      692.00
      0.69
      0.10%
    • 2021/06/21
      691.31
      0.60
      0.09%
    • 2021/06/18
      691.91
      0.10
      0.01%
    • 2021/06/17
      691.81
      0.14
      0.02%
    • 2021/06/16
      691.67
      1.17
      0.17%
    • 2021/06/15
      692.84
      0.15
      0.02%
    • 2021/06/14
      692.99
      0.24
      0.04%
    • 2021/06/11
      693.23
      0.17
      0.03%
    • 2021/06/10
      693.40
      1.34
      0.19%
    • 2021/06/09
      692.06
      1.12
      0.16%
    • 2021/06/08
      690.94
      0.80
      0.12%
    • 2021/06/07
      690.14
      0.10
      0.01%
    • 2021/06/04
      690.04
      1.51
      0.22%
    • 2021/06/03
      688.53
      0.59
      0.09%
    • 2021/06/02
      689.12
      0.38
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      688.74
      8.09
      1.16%
    • 2021/05/31
      696.83
      0.14
      0.02%
    • 2021/05/28
      696.69
      0.33
      0.05%
    • 2021/05/27
      696.36
      0.64
      0.09%
    • 2021/05/26
      695.72
      0.11
      0.02%
    • 2021/05/25
      695.83
      2.30
      0.33%
    • 2021/05/21
      693.53
      0.17
      0.03%
    • 2021/05/20
      693.36
      1.38
      0.20%
    • 2021/05/19
      691.98
      1.88
      0.27%
    • 2021/05/18
      693.86
      0.23
      0.03%
    • 2021/05/17
      693.63
      0.08
      0.01%
    • 2021/05/14
      693.71
      2.56
      0.37%
    • 2021/05/12
      691.15
      2.23
      0.32%
    • 2021/05/11
      693.38
      1.02
      0.15%
    • 2021/05/10
      694.40
      0.33
      0.05%

    下載歷史報價