鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)

548.12南非幣1.63(0.3%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.82%
3月0.88%
1年5.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      548.12
      1.63
      0.30%
    • 2022/08/16
      549.75
      0.38
      0.07%
    • 2022/08/12
      550.13
      1.72
      0.31%
    • 2022/08/11
      548.41
      1.84
      0.33%
    • 2022/08/10
      550.25
      2.30
      0.42%
    • 2022/08/09
      547.95
      0.53
      0.10%
    • 2022/08/08
      548.48
      1.90
      0.35%
    • 2022/08/05
      546.58
      3.09
      0.56%
    • 2022/08/04
      549.67
      1.67
      0.31%
    • 2022/08/03
      548.00
      1.82
      0.33%
    • 2022/08/02
      546.18
      2.54
      0.46%
    • 2022/08/01
      548.72
      6.46
      1.16%
    • 2022/07/29
      555.18
      2.98
      0.54%
    • 2022/07/28
      552.20
      1.91
      0.35%
    • 2022/07/27
      550.29
      1.81
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      548.48
      0.25
      0.05%
    • 2022/07/25
      548.73
      0.01
      0.00%
    • 2022/07/22
      548.74
      3.13
      0.57%
    • 2022/07/21
      545.61
      3.01
      0.56%
    • 2022/07/20
      542.60
      0.16
      0.03%
    • 2022/07/19
      542.44
      0.05
      0.01%
    • 2022/07/18
      542.49
      0.25
      0.05%
    • 2022/07/15
      542.74
      1.60
      0.30%
    • 2022/07/14
      541.14
      1.77
      0.33%
    • 2022/07/13
      542.91
      0.70
      0.13%
    • 2022/07/12
      542.21
      0.31
      0.06%
    • 2022/07/11
      541.90
      1.15
      0.21%
    • 2022/07/08
      540.75
      2.23
      0.41%
    • 2022/07/07
      542.98
      1.00
      0.18%
    • 2022/07/06
      543.98
      3.12
      0.57%

    下載歷史報價