鋒裕匯理基金策略收益債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)

381.70南非幣0.96(0.25%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.63%
1年7.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      381.70
      0.96
      0.25%
    • 2025/06/16
      380.74
      0.13
      0.03%
    • 2025/06/13
      380.87
      1.45
      0.38%
    • 2025/06/12
      382.32
      1.32
      0.35%
    • 2025/06/11
      381.00
      1.56
      0.41%
    • 2025/06/10
      379.44
      1.40
      0.37%
    • 2025/06/06
      378.04
      2.07
      0.55%
    • 2025/06/05
      380.11
      0.47
      0.12%
    • 2025/06/04
      380.58
      2.33
      0.62%
    • 2025/06/03
      378.25
      0.23
      0.06%
    • 2025/06/02
      378.02
      5.75
      1.50%
    • 2025/05/30
      383.77
      1.87
      0.49%
    • 2025/05/28
      381.90
      0.81
      0.21%
    • 2025/05/27
      382.71
      1.85
      0.49%
    • 2025/05/26
      380.86
      0.21
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      380.65
      0.48
      0.13%
    • 2025/05/22
      380.17
      0.57
      0.15%
    • 2025/05/21
      379.60
      2.13
      0.56%
    • 2025/05/20
      381.73
      0.06
      0.02%
    • 2025/05/19
      381.67
      0.24
      0.06%
    • 2025/05/16
      381.91
      1.43
      0.38%
    • 2025/05/15
      380.48
      0.52
      0.14%
    • 2025/05/14
      379.96
      0.64
      0.17%
    • 2025/05/13
      380.60
      0.15
      0.04%
    • 2025/05/12
      380.45
      0.09
      0.02%
    • 2025/05/08
      380.36
      1.46
      0.38%
    • 2025/05/07
      381.82
      0.99
      0.26%
    • 2025/05/06
      380.83
      0.75
      0.20%
    • 2025/05/05
      380.08
      0.45
      0.12%
    • 2025/05/02
      380.53
      7.59
      1.96%

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