鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)

548.12南非幣1.63(0.3%)

2022/08/17更新

績效 /

1月2.82%

3月0.88%

1年5.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
548.12
1.63
0.30%
2022/08/16
549.75
0.38
0.07%
2022/08/12
550.13
1.72
0.31%
2022/08/11
548.41
1.84
0.33%
2022/08/10
550.25
2.30
0.42%
2022/08/09
547.95
0.53
0.10%
2022/08/08
548.48
1.90
0.35%
2022/08/05
546.58
3.09
0.56%
2022/08/04
549.67
1.67
0.31%
2022/08/03
548.00
1.82
0.33%
2022/08/02
546.18
2.54
0.46%
2022/08/01
548.72
6.46
1.16%
2022/07/29
555.18
2.98
0.54%
2022/07/28
552.20
1.91
0.35%
2022/07/27
550.29
1.81
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
548.48
0.25
0.05%
2022/07/25
548.73
0.01
0.00%
2022/07/22
548.74
3.13
0.57%
2022/07/21
545.61
3.01
0.56%
2022/07/20
542.60
0.16
0.03%
2022/07/19
542.44
0.05
0.01%
2022/07/18
542.49
0.25
0.05%
2022/07/15
542.74
1.60
0.30%
2022/07/14
541.14
1.77
0.33%
2022/07/13
542.91
0.70
0.13%
2022/07/12
542.21
0.31
0.06%
2022/07/11
541.90
1.15
0.21%
2022/07/08
540.75
2.23
0.41%
2022/07/07
542.98
1.00
0.18%
2022/07/06
543.98
3.12
0.57%

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