鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)

413.06南非幣0.83(0.2%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.51%
1年4.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      413.06
      0.83
      0.20%
    • 2024/05/07
      413.89
      0.89
      0.22%
    • 2024/05/06
      413.00
      0.18
      0.04%
    • 2024/05/03
      412.82
      2.51
      0.61%
    • 2024/05/02
      410.31
      1.86
      0.45%
    • 2024/04/30
      412.17
      1.99
      0.48%
    • 2024/04/29
      414.16
      1.50
      0.36%
    • 2024/04/26
      412.66
      1.19
      0.29%
    • 2024/04/25
      411.47
      1.34
      0.33%
    • 2024/04/24
      412.81
      1.20
      0.29%
    • 2024/04/23
      414.01
      1.07
      0.26%
    • 2024/04/22
      412.94
      0.10
      0.02%
    • 2024/04/19
      412.84
      0.66
      0.16%
    • 2024/04/18
      412.18
      1.14
      0.28%
    • 2024/04/17
      413.32
      2.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      411.27
      1.32
      0.32%
    • 2024/04/15
      412.59
      3.27
      0.79%
    • 2024/04/12
      415.86
      1.00
      0.24%
    • 2024/04/11
      414.86
      0.20
      0.05%
    • 2024/04/10
      415.06
      5.23
      1.24%
    • 2024/04/09
      420.29
      1.37
      0.33%
    • 2024/04/08
      418.92
      0.63
      0.15%
    • 2024/04/05
      419.55
      1.50
      0.36%
    • 2024/04/04
      421.05
      1.46
      0.35%
    • 2024/04/03
      419.59
      0.42
      0.10%
    • 2024/04/02
      419.17
      9.36
      2.18%
    • 2024/03/28
      428.53
      0.34
      0.08%
    • 2024/03/27
      428.87
      1.38
      0.32%
    • 2024/03/26
      427.49
      0.35
      0.08%
    • 2024/03/25
      427.14
      0.43
      0.10%

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