鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)

503.90南非幣0.33(0.07%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.15%
3月7.73%
1年5.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      503.90
      0.33
      0.07%
    • 2023/01/26
      504.23
      0.03
      0.01%
    • 2023/01/25
      504.20
      0.85
      0.17%
    • 2023/01/24
      503.35
      1.44
      0.29%
    • 2023/01/23
      501.91
      0.69
      0.14%
    • 2023/01/20
      502.60
      2.81
      0.56%
    • 2023/01/19
      505.41
      1.08
      0.21%
    • 2023/01/18
      504.33
      4.92
      0.99%
    • 2023/01/17
      499.41
      0.12
      0.02%
    • 2023/01/16
      499.29
      0.72
      0.14%
    • 2023/01/13
      500.01
      1.04
      0.21%
    • 2023/01/12
      501.05
      3.76
      0.76%
    • 2023/01/11
      497.29
      2.94
      0.60%
    • 2023/01/10
      494.35
      1.89
      0.38%
    • 2023/01/09
      496.24
      1.60
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      494.64
      5.20
      1.06%
    • 2023/01/05
      489.44
      0.10
      0.02%
    • 2023/01/04
      489.54
      2.36
      0.48%
    • 2023/01/03
      487.18
      1.80
      0.37%
    • 2023/01/02
      485.38
      8.09
      1.64%
    • 2022/12/30
      493.47
      1.60
      0.32%
    • 2022/12/29
      495.07
      2.12
      0.43%
    • 2022/12/28
      492.95
      1.32
      0.27%
    • 2022/12/27
      494.27
      2.91
      0.59%
    • 2022/12/23
      497.18
      1.42
      0.29%
    • 2022/12/22
      498.60
      0.68
      0.14%
    • 2022/12/21
      499.28
      1.25
      0.25%
    • 2022/12/20
      498.03
      2.50
      0.50%
    • 2022/12/19
      500.53
      2.16
      0.43%
    • 2022/12/16
      502.69
      0.57
      0.11%

    下載歷史報價