鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)

695.36南非幣1.56(0.22%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.88%
1年7.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      695.36
      1.56
      0.22%
    • 2021/03/04
      696.92
      1.92
      0.28%
    • 2021/03/03
      698.84
      1.06
      0.15%
    • 2021/03/02
      699.90
      1.13
      0.16%
    • 2021/03/01
      698.77
      7.84
      1.11%
    • 2021/02/26
      706.61
      0.35
      0.05%
    • 2021/02/25
      706.26
      2.84
      0.40%
    • 2021/02/24
      709.10
      0.07
      0.01%
    • 2021/02/23
      709.17
      0.11
      0.02%
    • 2021/02/22
      709.28
      1.99
      0.28%
    • 2021/02/19
      711.27
      0.46
      0.07%
    • 2021/02/18
      711.73
      0.07
      0.01%
    • 2021/02/17
      711.80
      0.09
      0.01%
    • 2021/02/16
      711.71
      1.56
      0.22%
    • 2021/02/15
      713.27
      0.63
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      712.64
      0.81
      0.11%
    • 2021/02/11
      713.45
      0.16
      0.02%
    • 2021/02/10
      713.29
      0.81
      0.11%
    • 2021/02/09
      712.48
      0.39
      0.06%
    • 2021/02/08
      712.09
      0.97
      0.14%
    • 2021/02/05
      711.12
      0.61
      0.09%
    • 2021/02/03
      709.78
      0.24
      0.03%
    • 2021/02/02
      709.54
      0.83
      0.12%
    • 2021/02/01
      708.71
      7.82
      1.09%
    • 2021/01/29
      716.53
      0.16
      0.02%
    • 2021/01/28
      716.37
      0.43
      0.06%
    • 2021/01/27
      715.94
      1.48
      0.21%
    • 2021/01/26
      717.42
      0.23
      0.03%
    • 2021/01/25
      717.19
      0.18
      0.03%
    • 2021/01/22
      717.01
      0.79
      0.11%

    下載歷史報價