鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)

683.77南非幣0.32(0.05%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月1.27%
3月2.25%
1年10.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      683.77
      0.32
      0.05%
    • 2021/09/14
      683.45
      0.60
      0.09%
    • 2021/09/13
      682.85
      0.74
      0.11%
    • 2021/09/10
      682.11
      0.08
      0.01%
    • 2021/09/09
      682.19
      1.26
      0.19%
    • 2021/09/08
      680.93
      0.56
      0.08%
    • 2021/09/07
      680.37
      0.40
      0.06%
    • 2021/09/06
      680.77
      0.08
      0.01%
    • 2021/09/03
      680.69
      0.09
      0.01%
    • 2021/09/02
      680.78
      0.93
      0.14%
    • 2021/09/01
      679.85
      7.40
      1.08%
    • 2021/08/31
      687.25
      0.34
      0.05%
    • 2021/08/30
      686.91
      0.70
      0.10%
    • 2021/08/27
      686.21
      2.00
      0.29%
    • 2021/08/26
      684.21
      0.36
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      683.85
      0.25
      0.04%
    • 2021/08/24
      683.60
      0.62
      0.09%
    • 2021/08/23
      682.98
      1.17
      0.17%
    • 2021/08/20
      681.81
      0.13
      0.02%
    • 2021/08/19
      681.94
      0.35
      0.05%
    • 2021/08/18
      682.29
      0.11
      0.02%
    • 2021/08/17
      682.18
      1.06
      0.16%
    • 2021/08/16
      683.24
      0.15
      0.02%
    • 2021/08/13
      683.09
      1.19
      0.18%
    • 2021/08/12
      681.90
      0.11
      0.02%
    • 2021/08/11
      681.79
      0.21
      0.03%
    • 2021/08/10
      681.58
      0.62
      0.09%
    • 2021/08/09
      682.20
      0.78
      0.11%
    • 2021/08/06
      682.98
      1.11
      0.16%
    • 2021/08/05
      684.09
      0.43
      0.06%

    下載歷史報價