鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)

45.16美元0.01(0.02%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月1.45%
3月0.35%
1年14.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      45.16
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/20
      45.15
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/19
      45.17
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/16
      45.19
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/15
      45.21
      0.18
      0.40%
    • 2021/04/14
      45.03
      0.05
      0.11%
    • 2021/04/13
      44.98
      0.06
      0.13%
    • 2021/04/12
      44.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      44.92
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/08
      44.93
      0.16
      0.36%
    • 2021/04/07
      44.77
      0.08
      0.18%
    • 2021/04/06
      44.85
      0.10
      0.22%
    • 2021/04/01
      44.75
      0.04
      0.09%
    • 2021/03/31
      44.79
      0.03
      0.07%
    • 2021/03/30
      44.76
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      44.75
      0.05
      0.11%
    • 2021/03/26
      44.80
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/25
      44.79
      0.07
      0.16%
    • 2021/03/24
      44.86
      0.02
      0.05%
    • 2021/03/23
      44.84
      0.04
      0.09%
    • 2021/03/22
      44.80
      0.10
      0.22%
    • 2021/03/19
      44.70
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/18
      44.71
      0.13
      0.29%
    • 2021/03/17
      44.84
      0.05
      0.11%
    • 2021/03/16
      44.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/15
      44.89
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/12
      44.88
      0.17
      0.38%
    • 2021/03/11
      45.05
      0.08
      0.18%
    • 2021/03/10
      44.97
      0.07
      0.16%
    • 2021/03/09
      44.90
      0.06
      0.13%

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