鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)

35.05美元0.17(0.48%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月2.22%
3月1.5%
1年0.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      35.05
      0.17
      0.48%
    • 2024/04/29
      35.22
      0.12
      0.34%
    • 2024/04/26
      35.10
      0.10
      0.29%
    • 2024/04/25
      35.00
      0.12
      0.34%
    • 2024/04/24
      35.12
      0.10
      0.28%
    • 2024/04/23
      35.22
      0.09
      0.26%
    • 2024/04/22
      35.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      35.13
      0.06
      0.17%
    • 2024/04/18
      35.07
      0.11
      0.31%
    • 2024/04/17
      35.18
      0.17
      0.49%
    • 2024/04/16
      35.01
      0.12
      0.34%
    • 2024/04/15
      35.13
      0.27
      0.76%
    • 2024/04/12
      35.40
      0.08
      0.23%
    • 2024/04/11
      35.32
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/10
      35.34
      0.45
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      35.79
      0.11
      0.31%
    • 2024/04/08
      35.68
      0.05
      0.14%
    • 2024/04/05
      35.73
      0.13
      0.36%
    • 2024/04/04
      35.86
      0.12
      0.34%
    • 2024/04/03
      35.74
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/02
      35.71
      0.49
      1.35%
    • 2024/03/28
      36.20
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/27
      36.23
      0.10
      0.28%
    • 2024/03/26
      36.13
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/25
      36.10
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/22
      36.14
      0.12
      0.33%
    • 2024/03/21
      36.02
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/20
      35.99
      0.07
      0.20%
    • 2024/03/19
      35.92
      0.09
      0.25%
    • 2024/03/18
      35.83
      0.04
      0.11%

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