鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)

45.38美元0.01(0.02%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.38%
1年6.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      45.38
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/26
      45.39
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/23
      45.36
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/22
      45.33
      0.07
      0.16%
    • 2021/07/21
      45.26
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/20
      45.27
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/19
      45.31
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/16
      45.35
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/15
      45.39
      0.06
      0.13%
    • 2021/07/14
      45.33
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/13
      45.29
      0.06
      0.13%
    • 2021/07/12
      45.35
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/09
      45.33
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/08
      45.34
      0.05
      0.11%
    • 2021/07/07
      45.39
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      45.36
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/05
      45.34
      0.05
      0.11%
    • 2021/07/02
      45.29
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/01
      45.27
      0.14
      0.31%
    • 2021/06/30
      45.41
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/29
      45.37
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/28
      45.36
      0.07
      0.16%
    • 2021/06/25
      45.29
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/24
      45.30
      0.03
      0.07%
    • 2021/06/22
      45.27
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/21
      45.23
      0.06
      0.13%
    • 2021/06/18
      45.29
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/17
      45.27
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/16
      45.26
      0.08
      0.18%
    • 2021/06/15
      45.34
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價