鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (月配息)

35.88美元0.04(0.11%)

2025/03/07更新

績效 /

1月1.71%

3月0.61%

1年4.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
35.88
0.04
0.11%
2025/03/06
35.92
0.04
0.11%
2025/03/05
35.96
0.02
0.06%
2025/03/04
35.98
0.06
0.17%
2025/03/03
36.04
0.05
0.14%
2025/02/28
36.09
0.10
0.28%
2025/02/27
35.99
0.08
0.22%
2025/02/26
36.07
0.09
0.25%
2025/02/25
35.98
0.20
0.56%
2025/02/24
35.78
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0.20%
2025/02/21
35.71
0.13
0.37%
2025/02/20
35.58
0.08
0.23%
2025/02/19
35.50
0.02
0.06%
2025/02/18
35.48
0.12
0.34%
2025/02/17
35.60
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
35.60
0.16
0.45%
2025/02/13
35.44
0.26
0.74%
2025/02/12
35.18
0.18
0.51%
2025/02/11
35.36
0.06
0.17%
2025/02/10
35.42
0.01
0.03%
2025/02/07
35.43
0.11
0.31%
2025/02/06
35.54
0.04
0.11%
2025/02/05
35.58
0.20
0.57%
2025/02/04
35.38
0.10
0.28%
2025/02/03
35.28
0.19
0.54%
2025/01/31
35.47
0.09
0.25%
2025/01/30
35.56
0.07
0.20%
2025/01/29
35.49
0.02
0.06%
2025/01/28
35.51
0.02
0.06%
2025/01/27
35.53
0.16
0.45%

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