鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (月配息)

51.98美元0.04(0.08%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月0.44%
3月4.3%
1年15.78%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      51.98
      0.04
      0.08%
    • 2024/10/09
      52.02
      0.05
      0.10%
    • 2024/10/08
      52.07
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/07
      52.06
      0.10
      0.19%
    • 2024/10/04
      52.16
      0.04
      0.08%
    • 2024/10/03
      52.20
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/02
      52.21
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/01
      52.22
      0.42
      0.80%
    • 2024/09/30
      52.64
      0.03
      0.06%
    • 2024/09/27
      52.67
      0.05
      0.10%
    • 2024/09/26
      52.62
      0.06
      0.11%
    • 2024/09/25
      52.68
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/24
      52.67
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/23
      52.66
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/20
      52.67
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      52.67
      0.15
      0.29%
    • 2024/09/18
      52.52
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/17
      52.50
      0.09
      0.17%
    • 2024/09/16
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      0.11
      0.21%
    • 2024/09/13
      52.30
      0.13
      0.25%
    • 2024/09/12
      52.17
      0.11
      0.21%
    • 2024/09/11
      52.06
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    • 2024/09/10
      52.06
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    • 2024/09/09
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      0.02%
    • 2024/09/06
      52.13
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      0.10%
    • 2024/09/05
      52.08
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    • 2024/09/04
      52.00
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      0.29%
    • 2024/09/03
      51.85
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      0.10%
    • 2024/09/02
      51.90
      0.31
      0.59%
    • 2024/08/30
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