鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (月配息)

52.31美元0.37(0.71%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.04%
3月17%
1年11.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      52.31
      0.37
      0.71%
    • 2023/02/01
      51.94
      0.15
      0.29%
    • 2023/01/31
      52.09
      0.07
      0.14%
    • 2023/01/30
      52.02
      0.04
      0.08%
    • 2023/01/27
      52.06
      0.02
      0.04%
    • 2023/01/26
      52.04
      0.12
      0.23%
    • 2023/01/25
      51.92
      0.03
      0.06%
    • 2023/01/24
      51.89
      0.05
      0.10%
    • 2023/01/23
      51.94
      0.06
      0.12%
    • 2023/01/20
      51.88
      0.04
      0.08%
    • 2023/01/19
      51.84
      0.15
      0.29%
    • 2023/01/18
      51.99
      0.23
      0.44%
    • 2023/01/17
      51.76
      0.02
      0.04%
    • 2023/01/16
      51.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      51.74
      0.08
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      51.66
      0.25
      0.49%
    • 2023/01/11
      51.41
      0.24
      0.47%
    • 2023/01/10
      51.17
      0.02
      0.04%
    • 2023/01/09
      51.15
      0.32
      0.63%
    • 2023/01/06
      50.83
      0.44
      0.87%
    • 2023/01/05
      50.39
      0.09
      0.18%
    • 2023/01/04
      50.48
      0.22
      0.44%
    • 2023/01/03
      50.26
      0.10
      0.20%
    • 2023/01/02
      50.16
      0.23
      0.46%
    • 2022/12/30
      50.39
      0.09
      0.18%
    • 2022/12/29
      50.48
      0.15
      0.30%
    • 2022/12/28
      50.33
      0.29
      0.57%
    • 2022/12/27
      50.62
      0.06
      0.12%
    • 2022/12/23
      50.68
      0.03
      0.06%
    • 2022/12/22
      50.65
      0.14
      0.28%

    下載歷史報價