鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (月配息)

51.28美元0.01(0.02%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.76%
3月3.62%
1年9.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      51.28
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/17
      51.27
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/16
      51.25
      0.06
      0.12%
    • 2024/07/15
      51.19
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/12
      51.14
      0.08
      0.16%
    • 2024/07/11
      51.06
      0.17
      0.33%
    • 2024/07/10
      50.89
      0.07
      0.14%
    • 2024/07/09
      50.82
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/08
      50.84
      0.08
      0.16%
    • 2024/07/05
      50.76
      0.13
      0.26%
    • 2024/07/03
      50.63
      0.12
      0.24%
    • 2024/07/02
      50.51
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/01
      50.50
      0.36
      0.71%
    • 2024/06/28
      50.86
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/27
      50.88
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      50.85
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/25
      50.88
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      0.06%
    • 2024/06/24
      50.91
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      0.16%
    • 2024/06/21
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      0.04%
    • 2024/06/20
      50.85
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      0.10%
    • 2024/06/19
      50.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      50.80
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      0.20%
    • 2024/06/17
      50.70
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      0.08%
    • 2024/06/14
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      0.41%
    • 2024/06/13
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      0.16%
    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
      50.64
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    • 2024/06/07
      50.76
      0.13
      0.26%
    • 2024/06/06
      50.89
      0.03
      0.06%

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