鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (月配息)

50.56美元0.07(0.14%)
2024/04/15更新
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3月1.56%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      50.56
      0.07
      0.14%
    • 2024/04/12
      50.63
      0.13
      0.26%
    • 2024/04/11
      50.76
      0.14
      0.28%
    • 2024/04/10
      50.90
      0.23
      0.45%
    • 2024/04/09
      51.13
      0.06
      0.12%
    • 2024/04/08
      51.07
      0.04
      0.08%
    • 2024/04/05
      51.03
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      0.10%
    • 2024/04/04
      51.08
      0.12
      0.24%
    • 2024/04/03
      50.96
      0.09
      0.18%
    • 2024/04/02
      50.87
      0.47
      0.92%
    • 2024/03/28
      51.34
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/27
      51.37
      0.07
      0.14%
    • 2024/03/26
      51.30
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/25
      51.32
      0.10
      0.20%
    • 2024/03/22
      51.22
      0.07
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      51.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/20
      51.29
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    • 2024/03/19
      51.33
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/18
      51.30
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      0.08%
    • 2024/03/15
      51.26
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      0.02%
    • 2024/03/14
      51.27
      0.12
      0.23%
    • 2024/03/13
      51.39
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      0.10%
    • 2024/03/12
      51.34
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    • 2024/03/11
      51.31
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      0.16%
    • 2024/03/08
      51.39
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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      0.33%
    • 2024/03/05
      51.01
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    • 2024/03/04
      50.98
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    • 2024/03/01
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