鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (月配息)

49.50美元0.02(0.04%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月2.36%
3月1.3%
1年3.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      49.50
      0.02
      0.04%
    • 2023/12/01
      49.48
      0.21
      0.42%
    • 2023/11/30
      49.69
      0.04
      0.08%
    • 2023/11/29
      49.65
      0.18
      0.36%
    • 2023/11/28
      49.47
      0.16
      0.32%
    • 2023/11/27
      49.31
      0.08
      0.16%
    • 2023/11/24
      49.23
      0.07
      0.14%
    • 2023/11/23
      49.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      49.16
      0.04
      0.08%
    • 2023/11/21
      49.12
      0.06
      0.12%
    • 2023/11/20
      49.06
      0.10
      0.20%
    • 2023/11/17
      48.96
      0.03
      0.06%
    • 2023/11/16
      48.93
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/15
      48.94
      0.06
      0.12%
    • 2023/11/14
      48.88
      0.47
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      48.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      48.41
      0.10
      0.21%
    • 2023/11/09
      48.51
      0.09
      0.19%
    • 2023/11/08
      48.60
      0.02
      0.04%
    • 2023/11/07
      48.58
      0.07
      0.14%
    • 2023/11/06
      48.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      48.65
      0.39
      0.81%
    • 2023/11/02
      48.26
      0.15
      0.31%
    • 2023/10/31
      48.11
      0.05
      0.10%
    • 2023/10/30
      48.06
      0.02
      0.04%
    • 2023/10/27
      48.08
      0.05
      0.10%
    • 2023/10/26
      48.03
      0.06
      0.13%
    • 2023/10/25
      48.09
      0.08
      0.17%
    • 2023/10/24
      48.17
      0.13
      0.27%
    • 2023/10/23
      48.04
      0.09
      0.19%

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