鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (月配息)

49.50美元0.02(0.04%)

2023/12/04更新

績效 /

1月2.36%

3月1.3%

1年3.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
49.50
0.02
0.04%
2023/12/01
49.48
0.21
0.42%
2023/11/30
49.69
0.04
0.08%
2023/11/29
49.65
0.18
0.36%
2023/11/28
49.47
0.16
0.32%
2023/11/27
49.31
0.08
0.16%
2023/11/24
49.23
0.07
0.14%
2023/11/23
49.16
0.00
0.00%
2023/11/22
49.16
0.04
0.08%
2023/11/21
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2023/11/20
49.06
0.10
0.20%
2023/11/17
48.96
0.03
0.06%
2023/11/16
48.93
0.01
0.02%
2023/11/15
48.94
0.06
0.12%
2023/11/14
48.88
0.47
0.97%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
48.41
0.00
0.00%
2023/11/10
48.41
0.10
0.21%
2023/11/09
48.51
0.09
0.19%
2023/11/08
48.60
0.02
0.04%
2023/11/07
48.58
0.07
0.14%
2023/11/06
48.65
0.00
0.00%
2023/11/03
48.65
0.39
0.81%
2023/11/02
48.26
0.15
0.31%
2023/10/31
48.11
0.05
0.10%
2023/10/30
48.06
0.02
0.04%
2023/10/27
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0.05
0.10%
2023/10/26
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0.06
0.13%
2023/10/25
48.09
0.08
0.17%
2023/10/24
48.17
0.13
0.27%
2023/10/23
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