鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (月配息)

51.14美元0.1(0.2%)

2025/03/14更新

績效 /

1月0.16%

3月0.82%

1年7.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
51.14
0.10
0.20%
2025/03/13
51.04
0.17
0.33%
2025/03/12
51.21
0.02
0.04%
2025/03/11
51.23
0.09
0.18%
2025/03/10
51.32
0.09
0.18%
2025/03/07
51.41
0.07
0.14%
2025/03/06
51.34
0.14
0.27%
2025/03/05
51.48
0.13
0.25%
2025/03/04
51.35
0.06
0.12%
2025/03/03
51.41
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0.37%
2025/02/28
51.60
0.03
0.06%
2025/02/27
51.57
0.11
0.21%
2025/02/26
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0.11
0.21%
2025/02/25
51.57
0.02
0.04%
2025/02/24
51.55
0.04
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
51.51
0.01
0.02%
2025/02/20
51.52
0.06
0.12%
2025/02/19
51.46
0.07
0.14%
2025/02/18
51.53
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2025/02/17
51.53
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2025/02/14
51.53
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0.31%
2025/02/13
51.37
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0.39%
2025/02/12
51.17
0.03
0.06%
2025/02/11
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