鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (月配息)

49.55美元0.03(0.06%)

2023/05/26更新

績效 /

1月0.9%

3月0.55%

1年

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
49.55
0.03
0.06%
2023/05/25
49.58
0.03
0.06%
2023/05/24
49.61
0.10
0.20%
2023/05/23
49.71
0.12
0.24%
2023/05/22
49.83
0.08
0.16%
2023/05/19
49.75
0.06
0.12%
2023/05/17
49.81
0.02
0.04%
2023/05/16
49.83
0.15
0.30%
2023/05/15
49.98
0.03
0.06%
2023/05/12
50.01
0.06
0.12%
2023/05/11
50.07
0.08
0.16%
2023/05/10
50.15
0.04
0.08%
2023/05/08
50.11
0.04
0.08%
2023/05/05
50.15
0.19
0.38%
2023/05/04
49.96
0.17
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
50.13
0.07
0.14%
2023/05/02
50.06
0.33
0.66%
2023/04/28
50.39
0.13
0.26%
2023/04/27
50.26
0.01
0.02%
2023/04/26
50.25
0.04
0.08%
2023/04/25
50.21
0.06
0.12%
2023/04/24
50.27
0.05
0.10%
2023/04/21
50.22
0.00
0.00%
2023/04/20
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2023/04/14
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0.07
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2023/04/13
50.65
0.19
0.38%
2023/04/12
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