鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)

335.71南非幣0.27(0.08%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.65%
1年2.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      335.71
      0.27
      0.08%
    • 2023/05/30
      335.44
      2.11
      0.63%
    • 2023/05/26
      333.33
      0.31
      0.09%
    • 2023/05/25
      333.64
      0.85
      0.25%
    • 2023/05/24
      334.49
      0.16
      0.05%
    • 2023/05/23
      334.65
      0.10
      0.03%
    • 2023/05/22
      334.75
      0.20
      0.06%
    • 2023/05/19
      334.95
      0.93
      0.28%
    • 2023/05/17
      335.88
      1.03
      0.31%
    • 2023/05/16
      336.91
      0.75
      0.22%
    • 2023/05/15
      337.66
      0.85
      0.25%
    • 2023/05/12
      338.51
      0.91
      0.27%
    • 2023/05/11
      339.42
      0.10
      0.03%
    • 2023/05/10
      339.32
      0.34
      0.10%
    • 2023/05/08
      338.98
      0.43
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      339.95
      0.03
      0.01%
    • 2023/05/03
      339.98
      0.63
      0.19%
    • 2023/05/02
      339.35
      7.79
      2.24%
    • 2023/04/28
      347.14
      0.95
      0.27%
    • 2023/04/27
      346.19
      0.68
      0.20%
    • 2023/04/26
      346.87
      0.27
      0.08%
    • 2023/04/25
      347.14
      1.28
      0.37%
    • 2023/04/24
      345.86
      0.49
      0.14%
    • 2023/04/21
      345.37
      0.47
      0.14%
    • 2023/04/20
      345.84
      0.38
      0.11%
    • 2023/04/19
      346.22
      0.90
      0.26%
    • 2023/04/18
      347.12
      0.46
      0.13%
    • 2023/04/17
      347.58
      0.87
      0.25%
    • 2023/04/14
      348.45
      1.60
      0.46%
    • 2023/04/13
      350.05
      1.51
      0.43%

    下載歷史報價