鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)

632.49南非幣0.11(0.02%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.84%
1年6.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      632.49
      0.11
      0.02%
    • 2021/03/01
      632.60
      4.53
      0.71%
    • 2021/02/26
      637.13
      4.41
      0.69%
    • 2021/02/25
      641.54
      6.86
      1.06%
    • 2021/02/19
      646.22
      0.79
      0.12%
    • 2021/02/18
      647.01
      0.96
      0.15%
    • 2021/02/17
      646.05
      0.84
      0.13%
    • 2021/02/16
      646.89
      2.37
      0.37%
    • 2021/02/15
      649.26
      0.55
      0.09%
    • 2021/02/12
      648.71
      0.31
      0.05%
    • 2021/02/11
      649.02
      1.21
      0.19%
    • 2021/02/10
      647.81
      0.52
      0.08%
    • 2021/02/09
      647.29
      0.18
      0.03%
    • 2021/02/08
      647.47
      0.70
      0.11%
    • 2021/02/05
      648.17
      1.96
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      644.46
      0.96
      0.15%
    • 2021/02/02
      643.50
      1.19
      0.19%
    • 2021/02/01
      642.31
      8.56
      1.32%
    • 2021/01/29
      650.87
      0.14
      0.02%
    • 2021/01/28
      651.01
      0.42
      0.07%
    • 2021/01/27
      650.59
      2.09
      0.32%
    • 2021/01/26
      652.68
      0.41
      0.06%
    • 2021/01/25
      652.27
      1.20
      0.18%
    • 2021/01/22
      651.07
      0.10
      0.02%
    • 2021/01/21
      651.17
      1.00
      0.15%
    • 2021/01/20
      650.17
      1.01
      0.16%
    • 2021/01/19
      649.16
      0.31
      0.05%
    • 2021/01/18
      649.47
      0.38
      0.06%
    • 2021/01/15
      649.09
      0.98
      0.15%
    • 2021/01/14
      650.07
      1.02
      0.16%

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