鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)

383.05南非幣0.99(0.26%)

2023/01/30更新

績效 /

1月4.56%

3月15.1%

1年6.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
383.05
0.99
0.26%
2023/01/27
384.04
0.35
0.09%
2023/01/26
383.69
0.43
0.11%
2023/01/25
383.26
0.45
0.12%
2023/01/24
382.81
0.79
0.21%
2023/01/23
382.02
0.91
0.24%
2023/01/20
381.11
0.48
0.13%
2023/01/19
381.59
0.69
0.18%
2023/01/18
382.28
3.24
0.86%
2023/01/17
379.04
0.99
0.26%
2023/01/16
378.05
0.67
0.18%
2023/01/13
378.72
1.33
0.35%
2023/01/12
377.39
3.54
0.95%
2023/01/11
373.85
1.64
0.44%
2023/01/10
372.21
0.87
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/09
373.08
2.74
0.74%
2023/01/06
370.34
1.91
0.52%
2023/01/05
368.43
0.76
0.21%
2023/01/04
369.19
1.12
0.30%
2023/01/03
368.07
0.80
0.22%
2023/01/02
367.27
9.30
2.47%
2022/12/30
376.57
0.35
0.09%
2022/12/29
376.92
0.75
0.20%
2022/12/28
376.17
0.54
0.14%
2022/12/27
376.71
0.33
0.09%
2022/12/23
377.04
0.25
0.07%
2022/12/22
377.29
0.53
0.14%
2022/12/21
376.76
1.03
0.27%
2022/12/20
375.73
0.65
0.17%
2022/12/19
375.08
1.15
0.31%

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