鋒裕匯理基金新興市場債券 T 南非幣 (穩定月配息)

270.18南非幣0.11(0.04%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.46%
1年10.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      270.18
      0.11
      0.04%
    • 2024/12/20
      270.29
      0.19
      0.07%
    • 2024/12/19
      270.10
      1.59
      0.59%
    • 2024/12/18
      271.69
      0.84
      0.31%
    • 2024/12/17
      272.53
      0.49
      0.18%
    • 2024/12/16
      273.02
      0.21
      0.08%
    • 2024/12/13
      273.23
      0.91
      0.33%
    • 2024/12/12
      274.14
      0.36
      0.13%
    • 2024/12/11
      274.50
      0.08
      0.03%
    • 2024/12/10
      274.58
      0.06
      0.02%
    • 2024/12/09
      274.64
      0.58
      0.21%
    • 2024/12/06
      274.06
      0.51
      0.19%
    • 2024/12/05
      273.55
      0.58
      0.21%
    • 2024/12/04
      272.97
      0.34
      0.13%
    • 2024/12/03
      272.63
      0.20
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      272.43
      6.30
      2.26%
    • 2024/11/29
      278.73
      0.27
      0.10%
    • 2024/11/28
      278.46
      0.31
      0.11%
    • 2024/11/27
      278.15
      0.50
      0.18%
    • 2024/11/26
      277.65
      0.12
      0.04%
    • 2024/11/25
      277.77
      0.95
      0.34%
    • 2024/11/22
      276.82
      0.06
      0.02%
    • 2024/11/21
      276.76
      0.33
      0.12%
    • 2024/11/20
      276.43
      0.46
      0.17%
    • 2024/11/19
      275.97
      0.35
      0.13%

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