鋒裕匯理基金新興市場債券 T 南非幣 (穩定月配息)

282.14南非幣0.28(0.1%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月1.28%
3月4.9%
1年22.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      282.14
      0.28
      0.10%
    • 2024/10/07
      282.42
      0.48
      0.17%
    • 2024/10/04
      282.90
      0.70
      0.25%
    • 2024/10/03
      283.60
      0.28
      0.10%
    • 2024/10/02
      283.88
      0.10
      0.04%
    • 2024/10/01
      283.98
      5.61
      1.94%
    • 2024/09/30
      289.59
      0.38
      0.13%
    • 2024/09/27
      289.21
      0.53
      0.18%
    • 2024/09/26
      288.68
      0.48
      0.17%
    • 2024/09/25
      288.20
      0.36
      0.13%
    • 2024/09/24
      288.56
      0.32
      0.11%
    • 2024/09/23
      288.24
      0.15
      0.05%
    • 2024/09/20
      288.39
      0.40
      0.14%
    • 2024/09/19
      288.79
      0.83
      0.29%
    • 2024/09/18
      287.96
      0.33
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      288.29
      0.44
      0.15%
    • 2024/09/16
      287.85
      1.11
      0.39%
    • 2024/09/13
      286.74
      0.90
      0.32%
    • 2024/09/12
      285.84
      0.26
      0.09%
    • 2024/09/11
      285.58
      0.15
      0.05%
    • 2024/09/10
      285.43
      0.12
      0.04%
    • 2024/09/09
      285.31
      0.10
      0.04%
    • 2024/09/06
      285.21
      0.52
      0.18%
    • 2024/09/05
      284.69
      0.48
      0.17%
    • 2024/09/04
      284.21
      0.08
      0.03%
    • 2024/09/03
      284.13
      0.29
      0.10%
    • 2024/09/02
      284.42
      6.24
      2.15%
    • 2024/08/30
      290.66
      0.09
      0.03%
    • 2024/08/29
      290.75
      0.05
      0.02%
    • 2024/08/28
      290.70
      0.05
      0.02%

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