鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)

580.37南非幣0.12(0.02%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月2.55%
3月1.41%
1年9.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      580.37
      0.12
      0.02%
    • 2021/10/22
      580.49
      0.76
      0.13%
    • 2021/10/21
      579.73
      0.87
      0.15%
    • 2021/10/20
      580.60
      1.14
      0.20%
    • 2021/10/19
      581.74
      2.44
      0.42%
    • 2021/10/18
      584.18
      2.07
      0.36%
    • 2021/10/15
      582.11
      2.60
      0.45%
    • 2021/10/14
      579.51
      2.07
      0.36%
    • 2021/10/13
      577.44
      0.16
      0.03%
    • 2021/10/12
      577.60
      0.59
      0.10%
    • 2021/10/11
      578.19
      2.51
      0.43%
    • 2021/10/08
      580.70
      1.92
      0.33%
    • 2021/10/07
      582.62
      0.06
      0.01%
    • 2021/10/06
      582.56
      2.20
      0.38%
    • 2021/10/05
      584.76
      3.12
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      587.88
      1.01
      0.17%
    • 2021/10/01
      588.89
      10.20
      1.70%
    • 2021/09/30
      599.09
      0.19
      0.03%
    • 2021/09/29
      599.28
      0.26
      0.04%
    • 2021/09/28
      599.54
      2.71
      0.45%
    • 2021/09/27
      602.25
      1.64
      0.27%
    • 2021/09/24
      603.89
      2.91
      0.48%
    • 2021/09/23
      606.80
      1.59
      0.26%
    • 2021/09/22
      605.21
      0.91
      0.15%
    • 2021/09/21
      606.12
      0.42
      0.07%
    • 2021/09/20
      605.70
      3.55
      0.58%
    • 2021/09/17
      609.25
      1.03
      0.17%
    • 2021/09/16
      610.28
      0.96
      0.16%
    • 2021/09/15
      611.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      611.24
      0.34
      0.06%

    下載歷史報價