鋒裕匯理基金新興市場債券 T 南非幣 (穩定月配息)

266.73南非幣0.75(0.28%)

2025/02/14更新

績效 /

1月3.09%

3月2.93%

1年14.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
266.73
0.75
0.28%
2025/02/13
265.98
1.12
0.42%
2025/02/12
264.86
0.38
0.14%
2025/02/11
265.24
0.66
0.25%
2025/02/10
265.90
0.16
0.06%
2025/02/07
266.06
0.33
0.12%
2025/02/06
266.39
0.54
0.20%
2025/02/05
265.85
1.39
0.53%
2025/02/04
264.46
0.50
0.19%
2025/02/03
263.96
4.94
1.84%
2025/01/31
268.90
0.17
0.06%
2025/01/30
268.73
0.86
0.32%
2025/01/29
267.87
0.31
0.12%
2025/01/28
267.56
0.00
0.00%
2025/01/27
267.56
0.18
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/24
267.38
1.30
0.49%
2025/01/23
266.08
0.04
0.02%
2025/01/22
266.12
0.37
0.14%
2025/01/21
265.75
0.56
0.21%
2025/01/20
265.19
0.07
0.03%
2025/01/17
265.12
0.01
0.00%
2025/01/16
265.13
0.35
0.13%
2025/01/15
264.78
1.47
0.56%
2025/01/14
263.31
0.30
0.11%
2025/01/13
263.01
0.72
0.27%
2025/01/10
263.73
1.29
0.49%
2025/01/09
265.02
0.66
0.25%
2025/01/08
264.36
0.50
0.19%
2025/01/07
264.86
0.45
0.17%
2025/01/06
265.31
0.62
0.23%

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