鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)

625.93南非幣0.7(0.11%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.79%
3月0.9%
1年24.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      625.93
      0.70
      0.11%
    • 2021/05/07
      625.23
      1.56
      0.25%
    • 2021/05/06
      623.67
      1.32
      0.21%
    • 2021/05/05
      622.35
      0.68
      0.11%
    • 2021/05/04
      621.67
      0.24
      0.04%
    • 2021/05/03
      621.43
      9.97
      1.58%
    • 2021/04/30
      631.40
      0.69
      0.11%
    • 2021/04/29
      630.71
      1.47
      0.23%
    • 2021/04/28
      629.24
      0.87
      0.14%
    • 2021/04/27
      630.11
      0.53
      0.08%
    • 2021/04/26
      630.64
      2.77
      0.44%
    • 2021/04/23
      627.87
      2.81
      0.45%
    • 2021/04/22
      630.68
      1.24
      0.20%
    • 2021/04/21
      629.44
      0.22
      0.04%
    • 2021/04/20
      629.22
      1.84
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      631.06
      1.31
      0.21%
    • 2021/04/16
      629.75
      2.08
      0.33%
    • 2021/04/15
      627.67
      2.36
      0.38%
    • 2021/04/14
      625.31
      1.40
      0.22%
    • 2021/04/13
      623.91
      0.39
      0.06%
    • 2021/04/12
      624.30
      2.40
      0.39%
    • 2021/04/09
      621.90
      0.02
      0.00%
    • 2021/04/08
      621.88
      4.39
      0.71%
    • 2021/04/07
      617.49
      2.91
      0.47%
    • 2021/04/06
      620.40
      1.55
      0.25%
    • 2021/04/01
      618.85
      7.44
      1.19%
    • 2021/03/31
      626.29
      1.66
      0.27%
    • 2021/03/30
      624.63
      1.74
      0.28%
    • 2021/03/29
      626.37
      0.19
      0.03%
    • 2021/03/26
      626.56
      1.69
      0.27%

    下載歷史報價