鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)

383.05南非幣0.99(0.26%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月4.56%
3月15.1%
1年6.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      383.05
      0.99
      0.26%
    • 2023/01/27
      384.04
      0.35
      0.09%
    • 2023/01/26
      383.69
      0.43
      0.11%
    • 2023/01/25
      383.26
      0.45
      0.12%
    • 2023/01/24
      382.81
      0.79
      0.21%
    • 2023/01/23
      382.02
      0.91
      0.24%
    • 2023/01/20
      381.11
      0.48
      0.13%
    • 2023/01/19
      381.59
      0.69
      0.18%
    • 2023/01/18
      382.28
      3.24
      0.86%
    • 2023/01/17
      379.04
      0.99
      0.26%
    • 2023/01/16
      378.05
      0.67
      0.18%
    • 2023/01/13
      378.72
      1.33
      0.35%
    • 2023/01/12
      377.39
      3.54
      0.95%
    • 2023/01/11
      373.85
      1.64
      0.44%
    • 2023/01/10
      372.21
      0.87
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      373.08
      2.74
      0.74%
    • 2023/01/06
      370.34
      1.91
      0.52%
    • 2023/01/05
      368.43
      0.76
      0.21%
    • 2023/01/04
      369.19
      1.12
      0.30%
    • 2023/01/03
      368.07
      0.80
      0.22%
    • 2023/01/02
      367.27
      9.30
      2.47%
    • 2022/12/30
      376.57
      0.35
      0.09%
    • 2022/12/29
      376.92
      0.75
      0.20%
    • 2022/12/28
      376.17
      0.54
      0.14%
    • 2022/12/27
      376.71
      0.33
      0.09%
    • 2022/12/23
      377.04
      0.25
      0.07%
    • 2022/12/22
      377.29
      0.53
      0.14%
    • 2022/12/21
      376.76
      1.03
      0.27%
    • 2022/12/20
      375.73
      0.65
      0.17%
    • 2022/12/19
      375.08
      1.15
      0.31%

    下載歷史報價