鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)

300.64南非幣0.57(0.19%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.63%
3月2.8%
1年13.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      300.64
      0.57
      0.19%
    • 2024/04/19
      300.07
      0.07
      0.02%
    • 2024/04/18
      300.00
      0.37
      0.12%
    • 2024/04/17
      299.63
      1.21
      0.41%
    • 2024/04/16
      298.42
      2.01
      0.67%
    • 2024/04/15
      300.43
      1.87
      0.62%
    • 2024/04/12
      302.30
      0.20
      0.07%
    • 2024/04/11
      302.50
      1.23
      0.41%
    • 2024/04/10
      303.73
      1.32
      0.43%
    • 2024/04/09
      305.05
      0.91
      0.30%
    • 2024/04/08
      304.14
      0.34
      0.11%
    • 2024/04/05
      303.80
      0.27
      0.09%
    • 2024/04/04
      304.07
      1.16
      0.38%
    • 2024/04/03
      302.91
      0.33
      0.11%
    • 2024/04/02
      302.58
      7.79
      2.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      310.37
      0.13
      0.04%
    • 2024/03/27
      310.24
      0.64
      0.21%
    • 2024/03/26
      309.60
      0.09
      0.03%
    • 2024/03/25
      309.51
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/22
      309.48
      0.99
      0.32%
    • 2024/03/21
      308.49
      1.97
      0.64%
    • 2024/03/20
      306.52
      0.74
      0.24%
    • 2024/03/19
      305.78
      0.61
      0.20%
    • 2024/03/18
      305.17
      0.06
      0.02%
    • 2024/03/15
      305.23
      0.18
      0.06%
    • 2024/03/14
      305.41
      0.71
      0.23%
    • 2024/03/13
      306.12
      0.34
      0.11%
    • 2024/03/12
      305.78
      0.36
      0.12%
    • 2024/03/11
      306.14
      0.42
      0.14%
    • 2024/03/08
      306.56
      1.01
      0.33%

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