鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)

414.38南非幣0.71(0.17%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.91%
3月1.44%
1年14.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      414.38
      0.71
      0.17%
    • 2022/08/11
      413.67
      2.09
      0.51%
    • 2022/08/10
      411.58
      2.60
      0.64%
    • 2022/08/09
      408.98
      0.27
      0.07%
    • 2022/08/08
      409.25
      2.38
      0.59%
    • 2022/08/05
      406.87
      0.86
      0.21%
    • 2022/08/04
      407.73
      2.53
      0.62%
    • 2022/08/03
      405.20
      0.98
      0.24%
    • 2022/08/02
      404.22
      1.88
      0.46%
    • 2022/08/01
      406.10
      6.70
      1.62%
    • 2022/07/29
      412.80
      3.17
      0.77%
    • 2022/07/28
      409.63
      4.51
      1.11%
    • 2022/07/27
      405.12
      0.63
      0.16%
    • 2022/07/26
      404.49
      0.85
      0.21%
    • 2022/07/25
      405.34
      1.30
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      404.04
      2.73
      0.68%
    • 2022/07/21
      401.31
      2.23
      0.56%
    • 2022/07/20
      399.08
      2.53
      0.64%
    • 2022/07/19
      396.55
      0.91
      0.23%
    • 2022/07/18
      395.64
      1.83
      0.47%
    • 2022/07/15
      393.81
      0.13
      0.03%
    • 2022/07/14
      393.68
      3.71
      0.93%
    • 2022/07/13
      397.39
      2.46
      0.62%
    • 2022/07/12
      399.85
      3.61
      0.90%
    • 2022/07/11
      403.46
      1.56
      0.39%
    • 2022/07/08
      405.02
      0.97
      0.24%
    • 2022/07/07
      405.99
      0.09
      0.02%
    • 2022/07/06
      405.90
      2.69
      0.66%
    • 2022/07/05
      408.59
      2.17
      0.53%
    • 2022/07/04
      410.76
      0.23
      0.06%

    下載歷史報價