鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)

414.38南非幣0.71(0.17%)

2022/08/12更新

績效 /

1月4.91%

3月1.44%

1年14.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
414.38
0.71
0.17%
2022/08/11
413.67
2.09
0.51%
2022/08/10
411.58
2.60
0.64%
2022/08/09
408.98
0.27
0.07%
2022/08/08
409.25
2.38
0.59%
2022/08/05
406.87
0.86
0.21%
2022/08/04
407.73
2.53
0.62%
2022/08/03
405.20
0.98
0.24%
2022/08/02
404.22
1.88
0.46%
2022/08/01
406.10
6.70
1.62%
2022/07/29
412.80
3.17
0.77%
2022/07/28
409.63
4.51
1.11%
2022/07/27
405.12
0.63
0.16%
2022/07/26
404.49
0.85
0.21%
2022/07/25
405.34
1.30
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
404.04
2.73
0.68%
2022/07/21
401.31
2.23
0.56%
2022/07/20
399.08
2.53
0.64%
2022/07/19
396.55
0.91
0.23%
2022/07/18
395.64
1.83
0.47%
2022/07/15
393.81
0.13
0.03%
2022/07/14
393.68
3.71
0.93%
2022/07/13
397.39
2.46
0.62%
2022/07/12
399.85
3.61
0.90%
2022/07/11
403.46
1.56
0.39%
2022/07/08
405.02
0.97
0.24%
2022/07/07
405.99
0.09
0.02%
2022/07/06
405.90
2.69
0.66%
2022/07/05
408.59
2.17
0.53%
2022/07/04
410.76
0.23
0.06%

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