鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)

580.37南非幣0.12(0.02%)

2021/10/25更新

績效 /

1月2.55%

3月1.41%

1年9.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
580.37
0.12
0.02%
2021/10/22
580.49
0.76
0.13%
2021/10/21
579.73
0.87
0.15%
2021/10/20
580.60
1.14
0.20%
2021/10/19
581.74
2.44
0.42%
2021/10/18
584.18
2.07
0.36%
2021/10/15
582.11
2.60
0.45%
2021/10/14
579.51
2.07
0.36%
2021/10/13
577.44
0.16
0.03%
2021/10/12
577.60
0.59
0.10%
2021/10/11
578.19
2.51
0.43%
2021/10/08
580.70
1.92
0.33%
2021/10/07
582.62
0.06
0.01%
2021/10/06
582.56
2.20
0.38%
2021/10/05
584.76
3.12
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
587.88
1.01
0.17%
2021/10/01
588.89
10.20
1.70%
2021/09/30
599.09
0.19
0.03%
2021/09/29
599.28
0.26
0.04%
2021/09/28
599.54
2.71
0.45%
2021/09/27
602.25
1.64
0.27%
2021/09/24
603.89
2.91
0.48%
2021/09/23
606.80
1.59
0.26%
2021/09/22
605.21
0.91
0.15%
2021/09/21
606.12
0.42
0.07%
2021/09/20
605.70
3.55
0.58%
2021/09/17
609.25
1.03
0.17%
2021/09/16
610.28
0.96
0.16%
2021/09/15
611.24
0.00
0.00%
2021/09/14
611.24
0.34
0.06%

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