鋒裕匯理基金新興市場債券 T 南非幣 (穩定月配息)

291.06南非幣0.15(0.05%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.48%
3月3.94%
1年13.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      291.06
      0.15
      0.05%
    • 2024/07/24
      291.21
      0.45
      0.15%
    • 2024/07/23
      291.66
      0.59
      0.20%
    • 2024/07/22
      291.07
      1.16
      0.40%
    • 2024/07/19
      289.91
      0.76
      0.26%
    • 2024/07/18
      290.67
      0.43
      0.15%
    • 2024/07/17
      291.10
      0.10
      0.03%
    • 2024/07/16
      291.20
      0.33
      0.11%
    • 2024/07/15
      290.87
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/12
      290.89
      0.19
      0.07%
    • 2024/07/11
      290.70
      1.58
      0.55%
    • 2024/07/10
      289.12
      0.69
      0.24%
    • 2024/07/09
      288.43
      0.07
      0.02%
    • 2024/07/08
      288.50
      0.52
      0.18%
    • 2024/07/05
      287.98
      0.83
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      287.15
      0.36
      0.13%
    • 2024/07/03
      286.79
      1.44
      0.51%
    • 2024/07/02
      285.35
      0.14
      0.05%
    • 2024/07/01
      285.21
      7.50
      2.56%
    • 2024/06/28
      292.71
      0.69
      0.24%
    • 2024/06/27
      293.40
      0.08
      0.03%
    • 2024/06/26
      293.32
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/25
      293.31
      0.25
      0.09%
    • 2024/06/24
      293.06
      0.05
      0.02%
    • 2024/06/21
      293.01
      0.08
      0.03%
    • 2024/06/20
      292.93
      0.25
      0.09%
    • 2024/06/19
      293.18
      0.22
      0.08%
    • 2024/06/18
      292.96
      0.82
      0.28%
    • 2024/06/17
      292.14
      0.72
      0.25%
    • 2024/06/14
      292.86
      0.27
      0.09%

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