鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)

613.91南非幣0.07(0.01%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.86%
1年12.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      613.91
      0.07
      0.01%
    • 2021/07/29
      613.98
      0.23
      0.04%
    • 2021/07/28
      613.75
      0.56
      0.09%
    • 2021/07/27
      614.31
      1.45
      0.24%
    • 2021/07/26
      615.76
      0.94
      0.15%
    • 2021/07/23
      616.70
      0.25
      0.04%
    • 2021/07/22
      616.95
      0.43
      0.07%
    • 2021/07/21
      616.52
      0.34
      0.06%
    • 2021/07/20
      616.86
      0.33
      0.05%
    • 2021/07/19
      617.19
      0.37
      0.06%
    • 2021/07/16
      617.56
      0.17
      0.03%
    • 2021/07/15
      617.39
      1.54
      0.25%
    • 2021/07/14
      615.85
      0.57
      0.09%
    • 2021/07/13
      615.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      615.28
      0.49
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      614.79
      0.51
      0.08%
    • 2021/07/08
      614.28
      0.06
      0.01%
    • 2021/07/07
      614.34
      0.65
      0.11%
    • 2021/07/06
      613.69
      2.10
      0.34%
    • 2021/07/05
      615.79
      1.05
      0.17%
    • 2021/07/02
      614.74
      0.86
      0.14%
    • 2021/07/01
      615.60
      8.97
      1.44%
    • 2021/06/30
      624.57
      0.24
      0.04%
    • 2021/06/29
      624.81
      0.36
      0.06%
    • 2021/06/28
      625.17
      0.51
      0.08%
    • 2021/06/25
      625.68
      0.04
      0.01%
    • 2021/06/24
      625.72
      1.35
      0.22%
    • 2021/06/22
      624.37
      0.85
      0.14%
    • 2021/06/21
      625.22
      1.10
      0.18%
    • 2021/06/18
      626.32
      3.85
      0.62%

    下載歷史報價