鋒裕匯理基金新興市場債券 T 南非幣 (穩定月配息)

291.05南非幣0.32(0.11%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.91%
1年14.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      291.05
      0.32
      0.11%
    • 2024/06/10
      290.73
      0.88
      0.30%
    • 2024/06/07
      291.61
      0.95
      0.33%
    • 2024/06/06
      292.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      292.56
      0.19
      0.07%
    • 2024/06/04
      292.37
      0.13
      0.04%
    • 2024/06/03
      292.50
      6.21
      2.08%
    • 2024/05/31
      298.71
      0.21
      0.07%
    • 2024/05/30
      298.50
      0.64
      0.22%
    • 2024/05/29
      297.86
      0.65
      0.22%
    • 2024/05/28
      298.51
      0.22
      0.07%
    • 2024/05/27
      298.73
      0.32
      0.11%
    • 2024/05/24
      298.41
      0.07
      0.02%
    • 2024/05/23
      298.34
      1.02
      0.34%
    • 2024/05/22
      299.36
      0.63
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      299.99
      0.44
      0.15%
    • 2024/05/17
      299.55
      0.35
      0.12%
    • 2024/05/16
      299.90
      0.36
      0.12%
    • 2024/05/15
      299.54
      1.54
      0.52%
    • 2024/05/14
      298.00
      0.27
      0.09%
    • 2024/05/13
      297.73
      0.31
      0.10%
    • 2024/05/10
      297.42
      0.20
      0.07%
    • 2024/05/08
      297.22
      0.34
      0.11%
    • 2024/05/07
      297.56
      0.95
      0.32%
    • 2024/05/06
      296.61
      0.74
      0.25%
    • 2024/05/03
      295.87
      1.53
      0.52%
    • 2024/05/02
      294.34
      6.60
      2.19%
    • 2024/04/30
      300.94
      0.70
      0.23%
    • 2024/04/29
      301.64
      1.07
      0.36%
    • 2024/04/26
      300.57
      0.47
      0.16%

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