鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)

335.71南非幣0.27(0.08%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.16%

3月1.65%

1年2.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
335.71
0.27
0.08%
2023/05/30
335.44
2.11
0.63%
2023/05/26
333.33
0.31
0.09%
2023/05/25
333.64
0.85
0.25%
2023/05/24
334.49
0.16
0.05%
2023/05/23
334.65
0.10
0.03%
2023/05/22
334.75
0.20
0.06%
2023/05/19
334.95
0.93
0.28%
2023/05/17
335.88
1.03
0.31%
2023/05/16
336.91
0.75
0.22%
2023/05/15
337.66
0.85
0.25%
2023/05/12
338.51
0.91
0.27%
2023/05/11
339.42
0.10
0.03%
2023/05/10
339.32
0.34
0.10%
2023/05/08
338.98
0.43
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
339.95
0.03
0.01%
2023/05/03
339.98
0.63
0.19%
2023/05/02
339.35
7.79
2.24%
2023/04/28
347.14
0.95
0.27%
2023/04/27
346.19
0.68
0.20%
2023/04/26
346.87
0.27
0.08%
2023/04/25
347.14
1.28
0.37%
2023/04/24
345.86
0.49
0.14%
2023/04/21
345.37
0.47
0.14%
2023/04/20
345.84
0.38
0.11%
2023/04/19
346.22
0.90
0.26%
2023/04/18
347.12
0.46
0.13%
2023/04/17
347.58
0.87
0.25%
2023/04/14
348.45
1.60
0.46%
2023/04/13
350.05
1.51
0.43%

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