鋒裕匯理基金新興市場債券T美元

49.34美元0.29(0.58%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月2.46%
3月3.31%
1年21.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      49.34
      0.29
      0.58%
    • 2022/09/22
      49.63
      0.31
      0.62%
    • 2022/09/21
      49.94
      0.06
      0.12%
    • 2022/09/20
      49.88
      0.14
      0.28%
    • 2022/09/19
      50.02
      0.06
      0.12%
    • 2022/09/16
      50.08
      0.23
      0.46%
    • 2022/09/15
      50.31
      0.12
      0.24%
    • 2022/09/14
      50.43
      0.10
      0.20%
    • 2022/09/13
      50.53
      0.30
      0.59%
    • 2022/09/12
      50.83
      0.11
      0.22%
    • 2022/09/09
      50.72
      0.16
      0.32%
    • 2022/09/08
      50.56
      0.12
      0.24%
    • 2022/09/07
      50.44
      0.03
      0.06%
    • 2022/09/06
      50.41
      0.05
      0.10%
    • 2022/09/05
      50.46
      0.11
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      50.57
      0.11
      0.22%
    • 2022/09/01
      50.46
      0.29
      0.57%
    • 2022/08/31
      50.75
      0.19
      0.37%
    • 2022/08/30
      50.94
      0.11
      0.22%
    • 2022/08/29
      51.05
      0.24
      0.47%
    • 2022/08/26
      51.29
      0.02
      0.04%
    • 2022/08/25
      51.27
      0.13
      0.25%
    • 2022/08/24
      51.14
      0.13
      0.26%
    • 2022/08/23
      51.01
      0.13
      0.26%
    • 2022/08/22
      50.88
      0.33
      0.64%
    • 2022/08/19
      51.21
      0.24
      0.47%
    • 2022/08/18
      51.45
      0.03
      0.06%
    • 2022/08/17
      51.42
      0.28
      0.54%
    • 2022/08/16
      51.70
      0.22
      0.42%
    • 2022/08/12
      51.92
      0.08
      0.15%

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