鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元

61.70美元0.09(0.15%)

2025/06/20更新

績效 /

1月0.82%

3月0.06%

1年6.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
61.70
0.09
0.15%
2025/06/19
61.79
0.00
0.00%
2025/06/18
61.79
0.00
0.00%
2025/06/17
61.79
0.01
0.02%
2025/06/16
61.78
0.04
0.07%
2025/06/13
61.74
0.20
0.32%
2025/06/12
61.94
0.11
0.18%
2025/06/11
61.83
0.23
0.37%
2025/06/10
61.60
0.18
0.29%
2025/06/06
61.42
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0.11%
2025/06/05
61.49
0.07
0.11%
2025/06/04
61.56
0.19
0.31%
2025/06/03
61.37
0.10
0.16%
2025/06/02
61.27
0.01
0.02%
2025/05/30
61.28
0.12
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
61.16
0.06
0.10%
2025/05/27
61.22
0.11
0.18%
2025/05/26
61.11
0.03
0.05%
2025/05/23
61.08
0.05
0.08%
2025/05/22
61.03
0.11
0.18%
2025/05/21
61.14
0.20
0.33%
2025/05/20
61.34
0.05
0.08%
2025/05/19
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0.04
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2025/05/16
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