鋒裕匯理基金新興市場債券T美元

56.92美元0.1(0.18%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.46%
1年10.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      56.92
      0.10
      0.18%
    • 2024/04/23
      57.02
      0.11
      0.19%
    • 2024/04/22
      56.91
      0.11
      0.19%
    • 2024/04/19
      56.80
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/18
      56.79
      0.05
      0.09%
    • 2024/04/17
      56.74
      0.22
      0.39%
    • 2024/04/16
      56.52
      0.39
      0.69%
    • 2024/04/15
      56.91
      0.36
      0.63%
    • 2024/04/12
      57.27
      0.03
      0.05%
    • 2024/04/11
      57.30
      0.24
      0.42%
    • 2024/04/10
      57.54
      0.26
      0.45%
    • 2024/04/09
      57.80
      0.16
      0.28%
    • 2024/04/08
      57.64
      0.07
      0.12%
    • 2024/04/05
      57.57
      0.06
      0.10%
    • 2024/04/04
      57.63
      0.20
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      57.43
      0.06
      0.11%
    • 2024/04/02
      57.37
      0.16
      0.28%
    • 2024/03/28
      57.53
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/27
      57.51
      0.10
      0.17%
    • 2024/03/26
      57.41
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/25
      57.40
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/22
      57.39
      0.17
      0.30%
    • 2024/03/21
      57.22
      0.37
      0.65%
    • 2024/03/20
      56.85
      0.12
      0.21%
    • 2024/03/19
      56.73
      0.11
      0.19%
    • 2024/03/18
      56.62
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/15
      56.64
      0.04
      0.07%
    • 2024/03/14
      56.68
      0.15
      0.26%
    • 2024/03/13
      56.83
      0.06
      0.11%
    • 2024/03/12
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