鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元

61.70美元0.09(0.15%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.06%
1年6.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      61.70
      0.09
      0.15%
    • 2025/06/19
      61.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      61.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      61.79
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/16
      61.78
      0.04
      0.07%
    • 2025/06/13
      61.74
      0.20
      0.32%
    • 2025/06/12
      61.94
      0.11
      0.18%
    • 2025/06/11
      61.83
      0.23
      0.37%
    • 2025/06/10
      61.60
      0.18
      0.29%
    • 2025/06/06
      61.42
      0.07
      0.11%
    • 2025/06/05
      61.49
      0.07
      0.11%
    • 2025/06/04
      61.56
      0.19
      0.31%
    • 2025/06/03
      61.37
      0.10
      0.16%
    • 2025/06/02
      61.27
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/30
      61.28
      0.12
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      61.16
      0.06
      0.10%
    • 2025/05/27
      61.22
      0.11
      0.18%
    • 2025/05/26
      61.11
      0.03
      0.05%
    • 2025/05/23
      61.08
      0.05
      0.08%
    • 2025/05/22
      61.03
      0.11
      0.18%
    • 2025/05/21
      61.14
      0.20
      0.33%
    • 2025/05/20
      61.34
      0.05
      0.08%
    • 2025/05/19
      61.29
      0.04
      0.07%
    • 2025/05/16
      61.25
      0.06
      0.10%
    • 2025/05/15
      61.19
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/14
      61.17
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/13
      61.18
      0.12
      0.20%
    • 2025/05/12
      61.06
      0.28
      0.46%
    • 2025/05/08
      60.78
      0.16
      0.26%
    • 2025/05/07
      60.94
      0.21
      0.35%

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