鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元

58.70美元0.04(0.07%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.31%
3月3.38%
1年10.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      58.70
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/24
      58.74
      0.09
      0.15%
    • 2024/07/23
      58.83
      0.11
      0.19%
    • 2024/07/22
      58.72
      0.23
      0.39%
    • 2024/07/19
      58.49
      0.16
      0.27%
    • 2024/07/18
      58.65
      0.09
      0.15%
    • 2024/07/17
      58.74
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/16
      58.77
      0.07
      0.12%
    • 2024/07/15
      58.70
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/12
      58.71
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/11
      58.68
      0.31
      0.53%
    • 2024/07/10
      58.37
      0.13
      0.22%
    • 2024/07/09
      58.24
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/08
      58.26
      0.11
      0.19%
    • 2024/07/05
      58.15
      0.17
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      57.98
      0.07
      0.12%
    • 2024/07/03
      57.91
      0.27
      0.47%
    • 2024/07/02
      57.64
      0.05
      0.09%
    • 2024/07/01
      57.59
      0.21
      0.36%
    • 2024/06/28
      57.80
      0.14
      0.24%
    • 2024/06/27
      57.94
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/26
      57.93
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/25
      57.94
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/24
      57.90
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/21
      57.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      57.88
      0.07
      0.12%
    • 2024/06/19
      57.95
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/18
      57.91
      0.17
      0.29%
    • 2024/06/17
      57.74
      0.13
      0.23%
    • 2024/06/14
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