鋒裕匯理基金新興市場債券T美元

61.82美元0.13(0.21%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月3.28%
3月2.46%
1年4.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      61.82
      0.13
      0.21%
    • 2021/10/19
      61.95
      0.27
      0.43%
    • 2021/10/18
      62.22
      0.21
      0.34%
    • 2021/10/15
      62.01
      0.27
      0.44%
    • 2021/10/14
      61.74
      0.20
      0.33%
    • 2021/10/13
      61.54
      0.03
      0.05%
    • 2021/10/12
      61.57
      0.08
      0.13%
    • 2021/10/11
      61.65
      0.27
      0.44%
    • 2021/10/08
      61.92
      0.20
      0.32%
    • 2021/10/07
      62.12
      0.03
      0.05%
    • 2021/10/06
      62.15
      0.22
      0.35%
    • 2021/10/05
      62.37
      0.33
      0.53%
    • 2021/10/04
      62.70
      0.12
      0.19%
    • 2021/10/01
      62.82
      0.09
      0.14%
    • 2021/09/30
      62.91
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      62.95
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/28
      62.97
      0.28
      0.44%
    • 2021/09/27
      63.25
      0.18
      0.28%
    • 2021/09/24
      63.43
      0.30
      0.47%
    • 2021/09/23
      63.73
      0.16
      0.25%
    • 2021/09/22
      63.57
      0.13
      0.20%
    • 2021/09/21
      63.70
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/20
      63.68
      0.37
      0.58%
    • 2021/09/17
      64.05
      0.11
      0.17%
    • 2021/09/16
      64.16
      0.12
      0.19%
    • 2021/09/15
      64.28
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/14
      64.29
      0.03
      0.05%
    • 2021/09/13
      64.26
      0.10
      0.16%
    • 2021/09/10
      64.16
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/09
      64.14
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