鋒裕匯理基金新興市場債券T美元

62.75美元0.12(0.19%)

2021/05/06更新

績效 /

1月1.74%

3月0.54%

1年20.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
62.75
0.12
0.19%
2021/05/05
62.63
0.06
0.10%
2021/05/04
62.57
0.01
0.02%
2021/05/03
62.56
0.06
0.10%
2021/04/30
62.62
0.05
0.08%
2021/04/29
62.57
0.12
0.19%
2021/04/28
62.45
0.09
0.14%
2021/04/27
62.54
0.05
0.08%
2021/04/26
62.59
0.27
0.43%
2021/04/23
62.32
0.28
0.45%
2021/04/22
62.60
0.10
0.16%
2021/04/21
62.50
0.01
0.02%
2021/04/20
62.49
0.19
0.30%
2021/04/19
62.68
0.13
0.21%
2021/04/16
62.55
0.19
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
62.36
0.21
0.34%
2021/04/14
62.15
0.13
0.21%
2021/04/13
62.02
0.06
0.10%
2021/04/12
62.08
0.23
0.37%
2021/04/09
61.85
0.01
0.02%
2021/04/08
61.86
0.40
0.65%
2021/04/07
61.46
0.27
0.44%
2021/04/06
61.73
0.17
0.28%
2021/04/01
61.56
0.19
0.31%
2021/03/31
61.37
0.12
0.20%
2021/03/30
61.25
0.19
0.31%
2021/03/29
61.44
0.03
0.05%
2021/03/26
61.47
0.17
0.28%
2021/03/25
61.64
0.16
0.26%
2021/03/24
61.80
0.06
0.10%

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