鋒裕匯理基金新興市場債券T美元

63.36美元0.03(0.05%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.26%
1年8.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      63.36
      0.03
      0.05%
    • 2021/07/22
      63.39
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/21
      63.37
      0.07
      0.11%
    • 2021/07/20
      63.44
      0.07
      0.11%
    • 2021/07/19
      63.51
      0.04
      0.06%
    • 2021/07/16
      63.55
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/15
      63.54
      0.14
      0.22%
    • 2021/07/14
      63.40
      0.05
      0.08%
    • 2021/07/13
      63.35
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/12
      63.36
      0.05
      0.08%
    • 2021/07/09
      63.31
      0.05
      0.08%
    • 2021/07/08
      63.26
      0.07
      0.11%
    • 2021/07/07
      63.33
      0.10
      0.16%
    • 2021/07/06
      63.23
      0.21
      0.33%
    • 2021/07/05
      63.44
      0.06
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      63.38
      0.08
      0.13%
    • 2021/07/01
      63.46
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/30
      63.43
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/29
      63.45
      0.05
      0.08%
    • 2021/06/28
      63.50
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/25
      63.53
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/24
      63.55
      0.10
      0.16%
    • 2021/06/22
      63.45
      0.09
      0.14%
    • 2021/06/21
      63.54
      0.14
      0.22%
    • 2021/06/18
      63.68
      0.40
      0.63%
    • 2021/06/17
      63.28
      0.33
      0.52%
    • 2021/06/16
      63.61
      0.07
      0.11%
    • 2021/06/15
      63.54
      0.15
      0.24%
    • 2021/06/14
      63.69
      0.09
      0.14%
    • 2021/06/11
      63.78
      0.09
      0.14%

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