鋒裕匯理基金新興市場債券T美元

57.95美元0.07(0.12%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.65%
3月4.24%
1年13.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      57.95
      0.07
      0.12%
    • 2024/05/16
      58.02
      0.06
      0.10%
    • 2024/05/15
      57.96
      0.30
      0.52%
    • 2024/05/14
      57.66
      0.05
      0.09%
    • 2024/05/13
      57.61
      0.06
      0.10%
    • 2024/05/10
      57.55
      0.03
      0.05%
    • 2024/05/08
      57.52
      0.07
      0.12%
    • 2024/05/07
      57.59
      0.17
      0.30%
    • 2024/05/06
      57.42
      0.15
      0.26%
    • 2024/05/03
      57.27
      0.29
      0.51%
    • 2024/05/02
      56.98
      0.05
      0.09%
    • 2024/04/30
      56.93
      0.14
      0.25%
    • 2024/04/29
      57.07
      0.20
      0.35%
    • 2024/04/26
      56.87
      0.09
      0.16%
    • 2024/04/25
      56.78
      0.14
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      56.92
      0.10
      0.18%
    • 2024/04/23
      57.02
      0.11
      0.19%
    • 2024/04/22
      56.91
      0.11
      0.19%
    • 2024/04/19
      56.80
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/18
      56.79
      0.05
      0.09%
    • 2024/04/17
      56.74
      0.22
      0.39%
    • 2024/04/16
      56.52
      0.39
      0.69%
    • 2024/04/15
      56.91
      0.36
      0.63%
    • 2024/04/12
      57.27
      0.03
      0.05%
    • 2024/04/11
      57.30
      0.24
      0.42%
    • 2024/04/10
      57.54
      0.26
      0.45%
    • 2024/04/09
      57.80
      0.16
      0.28%
    • 2024/04/08
      57.64
      0.07
      0.12%
    • 2024/04/05
      57.57
      0.06
      0.10%
    • 2024/04/04
      57.63
      0.20
      0.35%

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