鋒裕匯理基金新興市場債券T美元

61.82美元0.13(0.21%)

2021/10/20更新

績效 /

1月3.28%

3月2.46%

1年4.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/20
61.82
0.13
0.21%
2021/10/19
61.95
0.27
0.43%
2021/10/18
62.22
0.21
0.34%
2021/10/15
62.01
0.27
0.44%
2021/10/14
61.74
0.20
0.33%
2021/10/13
61.54
0.03
0.05%
2021/10/12
61.57
0.08
0.13%
2021/10/11
61.65
0.27
0.44%
2021/10/08
61.92
0.20
0.32%
2021/10/07
62.12
0.03
0.05%
2021/10/06
62.15
0.22
0.35%
2021/10/05
62.37
0.33
0.53%
2021/10/04
62.70
0.12
0.19%
2021/10/01
62.82
0.09
0.14%
2021/09/30
62.91
0.04
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
62.95
0.02
0.03%
2021/09/28
62.97
0.28
0.44%
2021/09/27
63.25
0.18
0.28%
2021/09/24
63.43
0.30
0.47%
2021/09/23
63.73
0.16
0.25%
2021/09/22
63.57
0.13
0.20%
2021/09/21
63.70
0.02
0.03%
2021/09/20
63.68
0.37
0.58%
2021/09/17
64.05
0.11
0.17%
2021/09/16
64.16
0.12
0.19%
2021/09/15
64.28
0.01
0.02%
2021/09/14
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0.03
0.05%
2021/09/13
64.26
0.10
0.16%
2021/09/10
64.16
0.02
0.03%
2021/09/09
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