鋒裕匯理基金新興市場債券T美元

53.48美元0.15(0.28%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月2.69%
3月12.14%
1年10.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      53.48
      0.15
      0.28%
    • 2023/02/06
      53.63
      0.51
      0.94%
    • 2023/02/03
      54.14
      0.39
      0.72%
    • 2023/02/02
      54.53
      0.50
      0.93%
    • 2023/02/01
      54.03
      0.33
      0.62%
    • 2023/01/31
      53.70
      0.08
      0.15%
    • 2023/01/30
      53.78
      0.15
      0.28%
    • 2023/01/27
      53.93
      0.05
      0.09%
    • 2023/01/26
      53.88
      0.04
      0.07%
    • 2023/01/25
      53.84
      0.06
      0.11%
    • 2023/01/24
      53.78
      0.11
      0.21%
    • 2023/01/23
      53.67
      0.12
      0.22%
    • 2023/01/20
      53.55
      0.07
      0.13%
    • 2023/01/19
      53.62
      0.12
      0.22%
    • 2023/01/18
      53.74
      0.45
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      53.29
      0.13
      0.25%
    • 2023/01/16
      53.16
      0.10
      0.19%
    • 2023/01/13
      53.26
      0.19
      0.36%
    • 2023/01/12
      53.07
      0.49
      0.93%
    • 2023/01/11
      52.58
      0.23
      0.44%
    • 2023/01/10
      52.35
      0.13
      0.25%
    • 2023/01/09
      52.48
      0.40
      0.77%
    • 2023/01/06
      52.08
      0.27
      0.52%
    • 2023/01/05
      51.81
      0.13
      0.25%
    • 2023/01/04
      51.94
      0.16
      0.31%
    • 2023/01/03
      51.78
      0.10
      0.19%
    • 2023/01/02
      51.68
      0.02
      0.04%
    • 2022/12/30
      51.66
      0.05
      0.10%
    • 2022/12/29
      51.71
      0.09
      0.17%
    • 2022/12/28
      51.62
      0.09
      0.17%

    下載歷史報價