鋒裕匯理基金新興市場債券T美元

62.23美元0.02(0.03%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.78%
1年3.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      62.23
      0.02
      0.03%
    • 2021/03/01
      62.25
      0.49
      0.79%
    • 2021/02/26
      61.76
      0.43
      0.69%
    • 2021/02/25
      62.19
      0.67
      1.07%
    • 2021/02/19
      62.69
      0.08
      0.13%
    • 2021/02/18
      62.77
      0.07
      0.11%
    • 2021/02/17
      62.70
      0.11
      0.18%
    • 2021/02/16
      62.81
      0.24
      0.38%
    • 2021/02/15
      63.05
      0.05
      0.08%
    • 2021/02/12
      63.00
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/11
      63.02
      0.09
      0.14%
    • 2021/02/10
      62.93
      0.04
      0.06%
    • 2021/02/09
      62.89
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/08
      62.91
      0.06
      0.10%
    • 2021/02/05
      62.97
      0.18
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      62.65
      0.08
      0.13%
    • 2021/02/02
      62.57
      0.10
      0.16%
    • 2021/02/01
      62.47
      0.08
      0.13%
    • 2021/01/29
      62.39
      0.03
      0.05%
    • 2021/01/28
      62.42
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/27
      62.40
      0.20
      0.32%
    • 2021/01/26
      62.60
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/25
      62.58
      0.12
      0.19%
    • 2021/01/22
      62.46
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/21
      62.48
      0.06
      0.10%
    • 2021/01/20
      62.42
      0.09
      0.14%
    • 2021/01/19
      62.33
      0.05
      0.08%
    • 2021/01/18
      62.38
      0.03
      0.05%
    • 2021/01/15
      62.35
      0.10
      0.16%
    • 2021/01/14
      62.45
      0.05
      0.08%

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