鋒裕匯理基金新興市場債券T美元

62.75美元0.12(0.19%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.74%
3月0.54%
1年20.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      62.75
      0.12
      0.19%
    • 2021/05/05
      62.63
      0.06
      0.10%
    • 2021/05/04
      62.57
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/03
      62.56
      0.06
      0.10%
    • 2021/04/30
      62.62
      0.05
      0.08%
    • 2021/04/29
      62.57
      0.12
      0.19%
    • 2021/04/28
      62.45
      0.09
      0.14%
    • 2021/04/27
      62.54
      0.05
      0.08%
    • 2021/04/26
      62.59
      0.27
      0.43%
    • 2021/04/23
      62.32
      0.28
      0.45%
    • 2021/04/22
      62.60
      0.10
      0.16%
    • 2021/04/21
      62.50
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/20
      62.49
      0.19
      0.30%
    • 2021/04/19
      62.68
      0.13
      0.21%
    • 2021/04/16
      62.55
      0.19
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      62.36
      0.21
      0.34%
    • 2021/04/14
      62.15
      0.13
      0.21%
    • 2021/04/13
      62.02
      0.06
      0.10%
    • 2021/04/12
      62.08
      0.23
      0.37%
    • 2021/04/09
      61.85
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/08
      61.86
      0.40
      0.65%
    • 2021/04/07
      61.46
      0.27
      0.44%
    • 2021/04/06
      61.73
      0.17
      0.28%
    • 2021/04/01
      61.56
      0.19
      0.31%
    • 2021/03/31
      61.37
      0.12
      0.20%
    • 2021/03/30
      61.25
      0.19
      0.31%
    • 2021/03/29
      61.44
      0.03
      0.05%
    • 2021/03/26
      61.47
      0.17
      0.28%
    • 2021/03/25
      61.64
      0.16
      0.26%
    • 2021/03/24
      61.80
      0.06
      0.10%

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