鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)

32.55美元0.05(0.15%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月4.11%
3月13.93%
1年9.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      32.55
      0.05
      0.15%
    • 2023/01/30
      32.60
      0.09
      0.28%
    • 2023/01/27
      32.69
      0.03
      0.09%
    • 2023/01/26
      32.66
      0.02
      0.06%
    • 2023/01/25
      32.64
      0.04
      0.12%
    • 2023/01/24
      32.60
      0.07
      0.22%
    • 2023/01/23
      32.53
      0.07
      0.22%
    • 2023/01/20
      32.46
      0.05
      0.15%
    • 2023/01/19
      32.51
      0.07
      0.22%
    • 2023/01/18
      32.58
      0.28
      0.87%
    • 2023/01/17
      32.30
      0.08
      0.25%
    • 2023/01/16
      32.22
      0.06
      0.19%
    • 2023/01/13
      32.28
      0.11
      0.34%
    • 2023/01/12
      32.17
      0.30
      0.94%
    • 2023/01/11
      31.87
      0.14
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      31.73
      0.08
      0.25%
    • 2023/01/09
      31.81
      0.24
      0.76%
    • 2023/01/06
      31.57
      0.17
      0.54%
    • 2023/01/05
      31.40
      0.08
      0.25%
    • 2023/01/04
      31.48
      0.09
      0.29%
    • 2023/01/03
      31.39
      0.07
      0.22%
    • 2023/01/02
      31.32
      0.16
      0.51%
    • 2022/12/30
      31.48
      0.03
      0.10%
    • 2022/12/29
      31.51
      0.05
      0.16%
    • 2022/12/28
      31.46
      0.05
      0.16%
    • 2022/12/27
      31.51
      0.02
      0.06%
    • 2022/12/23
      31.53
      0.03
      0.10%
    • 2022/12/22
      31.56
      0.04
      0.13%
    • 2022/12/21
      31.52
      0.09
      0.29%
    • 2022/12/20
      31.43
      0.05
      0.16%

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