鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)

29.75美元0.21(0.7%)

2022/09/29更新

績效 /

1月6.33%

3月5.34%

1年24.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/29
29.75
0.21
0.70%
2022/09/28
29.96
0.14
0.47%
2022/09/27
30.10
0.29
0.95%
2022/09/26
30.39
0.31
1.01%
2022/09/23
30.70
0.18
0.58%
2022/09/22
30.88
0.19
0.61%
2022/09/21
31.07
0.03
0.10%
2022/09/20
31.04
0.08
0.26%
2022/09/19
31.12
0.04
0.13%
2022/09/16
31.16
0.14
0.45%
2022/09/15
31.30
0.08
0.26%
2022/09/14
31.38
0.06
0.19%
2022/09/13
31.44
0.19
0.60%
2022/09/12
31.63
0.07
0.22%
2022/09/09
31.56
0.10
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/08
31.46
0.07
0.22%
2022/09/07
31.39
0.03
0.10%
2022/09/06
31.36
0.04
0.13%
2022/09/05
31.40
0.06
0.19%
2022/09/02
31.46
0.06
0.19%
2022/09/01
31.40
0.41
1.29%
2022/08/31
31.81
0.11
0.35%
2022/08/30
31.92
0.07
0.22%
2022/08/29
31.99
0.15
0.47%
2022/08/26
32.14
0.01
0.03%
2022/08/25
32.13
0.08
0.25%
2022/08/24
32.05
0.08
0.25%
2022/08/23
31.97
0.08
0.25%
2022/08/22
31.89
0.20
0.62%
2022/08/19
32.09
0.16
0.50%

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