鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (月配息)

31.15美元0.04(0.13%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.81%
1年11.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      31.15
      0.04
      0.13%
    • 2024/06/19
      31.19
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/18
      31.16
      0.09
      0.29%
    • 2024/06/17
      31.07
      0.08
      0.26%
    • 2024/06/14
      31.15
      0.04
      0.13%
    • 2024/06/13
      31.19
      0.09
      0.29%
    • 2024/06/12
      31.10
      0.12
      0.39%
    • 2024/06/11
      30.98
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/10
      30.95
      0.10
      0.32%
    • 2024/06/07
      31.05
      0.10
      0.32%
    • 2024/06/06
      31.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      31.15
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/04
      31.13
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/03
      31.15
      0.13
      0.42%
    • 2024/05/31
      31.28
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      31.26
      0.06
      0.19%
    • 2024/05/29
      31.20
      0.07
      0.22%
    • 2024/05/28
      31.27
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/27
      31.30
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/24
      31.27
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/23
      31.26
      0.11
      0.35%
    • 2024/05/22
      31.37
      0.07
      0.22%
    • 2024/05/21
      31.44
      0.04
      0.13%
    • 2024/05/17
      31.40
      0.04
      0.13%
    • 2024/05/16
      31.44
      0.04
      0.13%
    • 2024/05/15
      31.40
      0.16
      0.51%
    • 2024/05/14
      31.24
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/13
      31.21
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/10
      31.18
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/08
      31.17
      0.04
      0.13%

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