鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (月配息)

31.36美元0.02(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.32%
3月3.36%
1年10.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      31.36
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/24
      31.38
      0.05
      0.16%
    • 2024/07/23
      31.43
      0.06
      0.19%
    • 2024/07/22
      31.37
      0.12
      0.38%
    • 2024/07/19
      31.25
      0.08
      0.26%
    • 2024/07/18
      31.33
      0.05
      0.16%
    • 2024/07/17
      31.38
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/16
      31.40
      0.04
      0.13%
    • 2024/07/15
      31.36
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/12
      31.37
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/11
      31.35
      0.17
      0.55%
    • 2024/07/10
      31.18
      0.07
      0.23%
    • 2024/07/09
      31.11
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/08
      31.13
      0.06
      0.19%
    • 2024/07/05
      31.07
      0.09
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      30.98
      0.04
      0.13%
    • 2024/07/03
      30.94
      0.15
      0.49%
    • 2024/07/02
      30.79
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/01
      30.77
      0.34
      1.09%
    • 2024/06/28
      31.11
      0.07
      0.23%
    • 2024/06/27
      31.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      31.18
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    • 2024/06/25
      31.18
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      0.06%
    • 2024/06/24
      31.16
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      0.03%
    • 2024/06/21
      31.15
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    • 2024/06/20
      31.15
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    • 2024/06/19
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      0.10%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      31.07
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    • 2024/06/14
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