鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)

29.75美元0.21(0.7%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月6.33%
3月5.34%
1年24.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      29.75
      0.21
      0.70%
    • 2022/09/28
      29.96
      0.14
      0.47%
    • 2022/09/27
      30.10
      0.29
      0.95%
    • 2022/09/26
      30.39
      0.31
      1.01%
    • 2022/09/23
      30.70
      0.18
      0.58%
    • 2022/09/22
      30.88
      0.19
      0.61%
    • 2022/09/21
      31.07
      0.03
      0.10%
    • 2022/09/20
      31.04
      0.08
      0.26%
    • 2022/09/19
      31.12
      0.04
      0.13%
    • 2022/09/16
      31.16
      0.14
      0.45%
    • 2022/09/15
      31.30
      0.08
      0.26%
    • 2022/09/14
      31.38
      0.06
      0.19%
    • 2022/09/13
      31.44
      0.19
      0.60%
    • 2022/09/12
      31.63
      0.07
      0.22%
    • 2022/09/09
      31.56
      0.10
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      31.46
      0.07
      0.22%
    • 2022/09/07
      31.39
      0.03
      0.10%
    • 2022/09/06
      31.36
      0.04
      0.13%
    • 2022/09/05
      31.40
      0.06
      0.19%
    • 2022/09/02
      31.46
      0.06
      0.19%
    • 2022/09/01
      31.40
      0.41
      1.29%
    • 2022/08/31
      31.81
      0.11
      0.35%
    • 2022/08/30
      31.92
      0.07
      0.22%
    • 2022/08/29
      31.99
      0.15
      0.47%
    • 2022/08/26
      32.14
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/25
      32.13
      0.08
      0.25%
    • 2022/08/24
      32.05
      0.08
      0.25%
    • 2022/08/23
      31.97
      0.08
      0.25%
    • 2022/08/22
      31.89
      0.20
      0.62%
    • 2022/08/19
      32.09
      0.16
      0.50%

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