鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)

42.93美元0.01(0.02%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.95%
1年6.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      42.93
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/14
      42.94
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/13
      42.92
      0.07
      0.16%
    • 2021/09/10
      42.85
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/09
      42.84
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/08
      42.83
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/07
      42.84
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/06
      42.82
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/03
      42.83
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/02
      42.85
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/01
      42.82
      0.20
      0.47%
    • 2021/08/31
      43.02
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/30
      43.00
      0.10
      0.23%
    • 2021/08/27
      42.90
      0.07
      0.16%
    • 2021/08/26
      42.83
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      42.80
      0.06
      0.14%
    • 2021/08/24
      42.74
      0.09
      0.21%
    • 2021/08/23
      42.65
      0.07
      0.16%
    • 2021/08/20
      42.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      42.58
      0.04
      0.09%
    • 2021/08/18
      42.62
      0.03
      0.07%
    • 2021/08/17
      42.59
      0.04
      0.09%
    • 2021/08/16
      42.63
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/13
      42.62
      0.06
      0.14%
    • 2021/08/12
      42.56
      0.07
      0.17%
    • 2021/08/11
      42.49
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/10
      42.48
      0.04
      0.09%
    • 2021/08/09
      42.44
      0.03
      0.07%
    • 2021/08/06
      42.47
      0.07
      0.17%
    • 2021/08/05
      42.54
      0.04
      0.09%

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