鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (月配息)

31.22美元0.11(0.35%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月2.36%
3月6.46%
1年7.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      31.22
      0.11
      0.35%
    • 2025/07/08
      31.11
      0.07
      0.23%
    • 2025/07/07
      31.18
      0.06
      0.19%
    • 2025/07/04
      31.24
      0.01
      0.03%
    • 2025/07/03
      31.25
      0.04
      0.13%
    • 2025/07/02
      31.21
      0.06
      0.19%
    • 2025/07/01
      31.15
      0.08
      0.26%
    • 2025/06/30
      31.23
      0.09
      0.29%
    • 2025/06/27
      31.14
      0.03
      0.10%
    • 2025/06/26
      31.11
      0.08
      0.26%
    • 2025/06/25
      31.03
      0.06
      0.19%
    • 2025/06/24
      30.97
      0.20
      0.65%
    • 2025/06/20
      30.77
      0.04
      0.13%
    • 2025/06/19
      30.81
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/18
      30.82
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      30.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      30.81
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/13
      30.79
      0.10
      0.32%
    • 2025/06/12
      30.89
      0.06
      0.20%
    • 2025/06/11
      30.83
      0.11
      0.36%
    • 2025/06/10
      30.72
      0.09
      0.29%
    • 2025/06/06
      30.63
      0.03
      0.10%
    • 2025/06/05
      30.66
      0.04
      0.13%
    • 2025/06/04
      30.70
      0.10
      0.33%
    • 2025/06/03
      30.60
      0.05
      0.16%
    • 2025/06/02
      30.55
      0.22
      0.72%
    • 2025/05/30
      30.77
      0.06
      0.20%
    • 2025/05/28
      30.71
      0.03
      0.10%
    • 2025/05/27
      30.74
      0.06
      0.20%
    • 2025/05/26
      30.68
      0.01
      0.03%

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