鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)

32.55美元0.05(0.15%)

2023/01/31更新

績效 /

1月4.11%

3月13.93%

1年9.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
32.55
0.05
0.15%
2023/01/30
32.60
0.09
0.28%
2023/01/27
32.69
0.03
0.09%
2023/01/26
32.66
0.02
0.06%
2023/01/25
32.64
0.04
0.12%
2023/01/24
32.60
0.07
0.22%
2023/01/23
32.53
0.07
0.22%
2023/01/20
32.46
0.05
0.15%
2023/01/19
32.51
0.07
0.22%
2023/01/18
32.58
0.28
0.87%
2023/01/17
32.30
0.08
0.25%
2023/01/16
32.22
0.06
0.19%
2023/01/13
32.28
0.11
0.34%
2023/01/12
32.17
0.30
0.94%
2023/01/11
31.87
0.14
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
31.73
0.08
0.25%
2023/01/09
31.81
0.24
0.76%
2023/01/06
31.57
0.17
0.54%
2023/01/05
31.40
0.08
0.25%
2023/01/04
31.48
0.09
0.29%
2023/01/03
31.39
0.07
0.22%
2023/01/02
31.32
0.16
0.51%
2022/12/30
31.48
0.03
0.10%
2022/12/29
31.51
0.05
0.16%
2022/12/28
31.46
0.05
0.16%
2022/12/27
31.51
0.02
0.06%
2022/12/23
31.53
0.03
0.10%
2022/12/22
31.56
0.04
0.13%
2022/12/21
31.52
0.09
0.29%
2022/12/20
31.43
0.05
0.16%

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