鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)

38.78美元0.3(0.77%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.27%
3月2.89%
1年4.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      38.78
      0.30
      0.77%
    • 2022/01/13
      39.08
      0.13
      0.33%
    • 2022/01/12
      39.21
      0.04
      0.10%
    • 2022/01/11
      39.25
      0.02
      0.05%
    • 2022/01/10
      39.27
      0.04
      0.10%
    • 2022/01/07
      39.31
      0.17
      0.43%
    • 2022/01/06
      39.48
      0.16
      0.40%
    • 2022/01/05
      39.64
      0.05
      0.13%
    • 2022/01/04
      39.69
      0.03
      0.08%
    • 2022/01/03
      39.72
      0.22
      0.55%
    • 2021/12/31
      39.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      39.94
      0.04
      0.10%
    • 2021/12/29
      39.90
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/28
      39.89
      0.16
      0.40%
    • 2021/12/27
      40.05
      0.17
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      39.88
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/22
      39.87
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/21
      39.88
      0.11
      0.28%
    • 2021/12/20
      39.77
      0.17
      0.43%
    • 2021/12/17
      39.94
      0.04
      0.10%
    • 2021/12/16
      39.98
      0.10
      0.25%
    • 2021/12/15
      40.08
      0.08
      0.20%
    • 2021/12/14
      40.16
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/13
      40.18
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/10
      40.19
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/09
      40.21
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/08
      40.19
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/07
      40.17
      0.18
      0.45%
    • 2021/12/06
      39.99
      0.08
      0.20%
    • 2021/12/03
      39.91
      0.04
      0.10%

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