鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)

42.37美元0.27(0.63%)

2021/03/05更新

績效 /

1月1.36%

3月0.68%

1年0.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
42.37
0.27
0.63%
2021/03/04
42.64
0.13
0.30%
2021/03/03
42.77
0.07
0.16%
2021/03/02
42.84
0.02
0.05%
2021/03/01
42.86
0.15
0.35%
2021/02/26
42.71
0.30
0.70%
2021/02/25
43.01
0.46
1.06%
2021/02/24
43.47
0.38
0.88%
2021/02/23
43.09
0.01
0.02%
2021/02/22
43.08
0.27
0.62%
2021/02/19
43.35
0.06
0.14%
2021/02/18
43.41
0.05
0.12%
2021/02/17
43.36
0.08
0.18%
2021/02/16
43.44
0.16
0.37%
2021/02/15
43.60
0.03
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
43.57
0.01
0.02%
2021/02/11
43.58
0.06
0.14%
2021/02/10
43.52
0.03
0.07%
2021/02/09
43.49
0.01
0.02%
2021/02/08
43.50
0.05
0.12%
2021/02/05
43.55
0.13
0.30%
2021/02/03
43.32
0.05
0.12%
2021/02/02
43.27
0.07
0.16%
2021/02/01
43.20
0.13
0.30%
2021/01/29
43.33
0.02
0.05%
2021/01/28
43.35
0.01
0.02%
2021/01/27
43.34
0.14
0.32%
2021/01/26
43.48
0.02
0.05%
2021/01/25
43.46
0.07
0.16%
2021/01/22
43.39
0.01
0.02%

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