鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (月配息)

31.31美元0.05(0.16%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.17%

3月0.71%

1年8.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
31.31
0.05
0.16%
2025/03/06
31.26
0.14
0.45%
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0.13%
2025/03/04
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0.01
0.03%
2025/03/03
31.45
0.19
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2025/02/28
31.64
0.02
0.06%
2025/02/27
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0.00%
2025/02/26
31.66
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2025/02/25
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0.35%
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0.00
0.00%
2025/02/19
31.44
0.05
0.16%
2025/02/18
31.49
0.09
0.29%
2025/02/17
31.58
0.01
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
31.57
0.09
0.29%
2025/02/13
31.48
0.12
0.38%
2025/02/12
31.36
0.05
0.16%
2025/02/11
31.41
0.07
0.22%
2025/02/10
31.48
0.03
0.10%
2025/02/07
31.51
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0.13%
2025/02/06
31.55
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0.16%
2025/02/05
31.50
0.17
0.54%
2025/02/04
31.33
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0.19%
2025/02/03
31.27
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2025/01/28
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