鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (月配息)

31.22美元0.11(0.35%)

2025/07/09更新

績效 /

1月2.36%

3月6.46%

1年7.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
31.22
0.11
0.35%
2025/07/08
31.11
0.07
0.23%
2025/07/07
31.18
0.06
0.19%
2025/07/04
31.24
0.01
0.03%
2025/07/03
31.25
0.04
0.13%
2025/07/02
31.21
0.06
0.19%
2025/07/01
31.15
0.08
0.26%
2025/06/30
31.23
0.09
0.29%
2025/06/27
31.14
0.03
0.10%
2025/06/26
31.11
0.08
0.26%
2025/06/25
31.03
0.06
0.19%
2025/06/24
30.97
0.20
0.65%
2025/06/20
30.77
0.04
0.13%
2025/06/19
30.81
0.01
0.03%
2025/06/18
30.82
0.01
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
30.81
0.00
0.00%
2025/06/16
30.81
0.02
0.07%
2025/06/13
30.79
0.10
0.32%
2025/06/12
30.89
0.06
0.20%
2025/06/11
30.83
0.11
0.36%
2025/06/10
30.72
0.09
0.29%
2025/06/06
30.63
0.03
0.10%
2025/06/05
30.66
0.04
0.13%
2025/06/04
30.70
0.10
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2025/06/03
30.60
0.05
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