鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (月配息)

31.82美元0.09(0.28%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.81%
3月5.14%
1年19.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      31.82
      0.09
      0.28%
    • 2024/10/03
      31.91
      0.04
      0.13%
    • 2024/10/02
      31.95
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/01
      31.96
      0.11
      0.34%
    • 2024/09/30
      32.07
      0.04
      0.13%
    • 2024/09/27
      32.03
      0.05
      0.16%
    • 2024/09/26
      31.98
      0.05
      0.16%
    • 2024/09/25
      31.93
      0.04
      0.13%
    • 2024/09/24
      31.97
      0.03
      0.09%
    • 2024/09/23
      31.94
      0.03
      0.09%
    • 2024/09/20
      31.97
      0.04
      0.13%
    • 2024/09/19
      32.01
      0.09
      0.28%
    • 2024/09/18
      31.92
      0.04
      0.13%
    • 2024/09/17
      31.96
      0.05
      0.16%
    • 2024/09/16
      31.91
      0.12
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      31.79
      0.10
      0.32%
    • 2024/09/12
      31.69
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/11
      31.67
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/10
      31.65
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/09
      31.64
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/06
      31.65
      0.07
      0.22%
    • 2024/09/05
      31.58
      0.04
      0.13%
    • 2024/09/04
      31.54
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/03
      31.53
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/02
      31.56
      0.16
      0.50%
    • 2024/08/30
      31.72
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/29
      31.73
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      0.06%
    • 2024/08/28
      31.75
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    • 2024/08/27
      31.75
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    • 2024/08/26
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