百達-新興市場收益股票-R美元月配息

122.87美元0.94(0.76%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.48%
3月4.96%
1年59.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      122.87
      0.94
      0.76%
    • 2021/05/10
      123.81
      0.35
      0.28%
    • 2021/05/07
      123.46
      1.80
      1.48%
    • 2021/05/06
      121.66
      0.70
      0.58%
    • 2021/05/05
      120.96
      0.60
      0.50%
    • 2021/05/04
      120.36
      0.37
      0.31%
    • 2021/05/03
      120.73
      0.75
      0.62%
    • 2021/04/30
      121.48
      0.76
      0.62%
    • 2021/04/29
      122.24
      0.33
      0.27%
    • 2021/04/28
      122.57
      0.46
      0.37%
    • 2021/04/27
      123.03
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/26
      123.07
      0.42
      0.34%
    • 2021/04/23
      122.65
      1.09
      0.90%
    • 2021/04/22
      121.56
      0.32
      0.26%
    • 2021/04/21
      121.24
      1.01
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      122.25
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/19
      122.32
      0.38
      0.31%
    • 2021/04/16
      121.94
      0.41
      0.34%
    • 2021/04/15
      121.53
      0.27
      0.22%
    • 2021/04/14
      121.26
      1.17
      0.97%
    • 2021/04/13
      120.09
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/12
      120.01
      0.20
      0.17%
    • 2021/04/09
      120.21
      0.78
      0.65%
    • 2021/04/08
      120.99
      0.56
      0.47%
    • 2021/04/07
      120.43
      0.67
      0.55%
    • 2021/04/06
      121.10
      0.83
      0.69%
    • 2021/04/01
      120.27
      0.60
      0.50%
    • 2021/03/31
      119.67
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/30
      119.70
      0.57
      0.48%
    • 2021/03/29
      119.13
      0.96
      0.81%

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