百達-新興市場收益股票-R美元月配息

117.37美元3.46(2.86%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.98%
3月13.3%
1年25.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      117.37
      3.46
      2.86%
    • 2021/02/25
      120.83
      2.20
      1.86%
    • 2021/02/19
      120.61
      1.34
      1.12%
    • 2021/02/18
      119.27
      1.20
      1.00%
    • 2021/02/17
      120.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      120.48
      2.47
      2.09%
    • 2021/02/10
      118.01
      0.57
      0.49%
    • 2021/02/09
      117.44
      0.28
      0.24%
    • 2021/02/08
      117.16
      0.98
      0.84%
    • 2021/02/05
      116.18
      0.86
      0.75%
    • 2021/02/03
      115.36
      0.13
      0.11%
    • 2021/02/02
      115.49
      1.90
      1.67%
    • 2021/02/01
      113.59
      1.12
      1.00%
    • 2021/01/29
      112.47
      1.42
      1.25%
    • 2021/01/28
      113.89
      0.57
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      114.46
      2.08
      1.79%
    • 2021/01/26
      116.54
      0.25
      0.21%
    • 2021/01/25
      116.79
      0.14
      0.12%
    • 2021/01/22
      116.93
      1.82
      1.53%
    • 2021/01/21
      118.75
      0.95
      0.79%
    • 2021/01/20
      119.70
      0.24
      0.20%
    • 2021/01/19
      119.46
      0.81
      0.68%
    • 2021/01/18
      118.65
      0.19
      0.16%
    • 2021/01/15
      118.84
      0.85
      0.71%
    • 2021/01/14
      119.69
      0.67
      0.56%
    • 2021/01/13
      119.02
      0.47
      0.40%
    • 2021/01/12
      118.55
      0.29
      0.25%
    • 2021/01/11
      118.26
      0.46
      0.39%
    • 2021/01/08
      118.72
      2.33
      2.00%
    • 2021/01/07
      116.39
      1.14
      0.99%

    下載歷史報價