鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 澳幣 (穩定月配息)

23.62澳幣0.03(0.13%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.38%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      23.62
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/23
      23.65
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/20
      23.64
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/19
      23.63
      0.09
      0.38%
    • 2024/12/18
      23.72
      0.06
      0.25%
    • 2024/12/17
      23.78
      0.04
      0.17%
    • 2024/12/16
      23.82
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/13
      23.83
      0.04
      0.17%
    • 2024/12/12
      23.87
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/11
      23.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/10
      23.88
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      0.04%
    • 2024/12/09
      23.89
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      0.00%
    • 2024/12/06
      23.89
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/05
      23.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      23.87
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      23.85
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/02
      23.84
      0.18
      0.75%
    • 2024/11/29
      24.02
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/28
      24.00
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    • 2024/11/27
      24.00
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      0.13%
    • 2024/11/26
      23.97
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/25
      24.00
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      0.25%
    • 2024/11/22
      23.94
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      0.04%
    • 2024/11/21
      23.95
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      0.08%
    • 2024/11/20
      23.93
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    • 2024/11/19
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