鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 澳幣 (穩定月配息)

27.10澳幣0.07(0.26%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月2.32%
3月2.45%
1年10.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      27.10
      0.07
      0.26%
    • 2022/11/24
      27.03
      0.06
      0.22%
    • 2022/11/23
      27.09
      0.11
      0.41%
    • 2022/11/22
      26.98
      0.08
      0.30%
    • 2022/11/21
      26.90
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/18
      26.91
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/17
      26.89
      0.10
      0.37%
    • 2022/11/16
      26.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      26.99
      0.12
      0.45%
    • 2022/11/14
      26.87
      0.11
      0.41%
    • 2022/11/11
      26.76
      0.03
      0.11%
    • 2022/11/10
      26.79
      0.35
      1.32%
    • 2022/11/09
      26.44
      0.13
      0.49%
    • 2022/11/08
      26.57
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/07
      26.59
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      26.58
      0.04
      0.15%
    • 2022/11/03
      26.54
      0.19
      0.71%
    • 2022/11/02
      26.73
      0.26
      0.96%
    • 2022/10/31
      26.99
      0.14
      0.52%
    • 2022/10/28
      27.13
      0.12
      0.44%
    • 2022/10/27
      27.01
      0.10
      0.37%
    • 2022/10/26
      26.91
      0.11
      0.41%
    • 2022/10/25
      26.80
      0.12
      0.45%
    • 2022/10/24
      26.68
      0.06
      0.22%
    • 2022/10/21
      26.74
      0.04
      0.15%
    • 2022/10/20
      26.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/19
      26.70
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      0.45%
    • 2022/10/18
      26.82
      0.10
      0.37%
    • 2022/10/17
      26.72
      0.14
      0.53%
    • 2022/10/14
      26.58
      0.01
      0.04%

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