鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 澳幣 (穩定月配息)

24.15澳幣0.03(0.12%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.89%
1年5.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      24.15
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/11
      24.18
      0.05
      0.21%
    • 2024/04/10
      24.23
      0.09
      0.37%
    • 2024/04/09
      24.32
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/08
      24.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      24.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/04
      24.29
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/03
      24.30
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/02
      24.29
      0.31
      1.26%
    • 2024/03/28
      24.60
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      24.59
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/26
      24.56
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/25
      24.57
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/22
      24.59
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/21
      24.58
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      24.58
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/19
      24.57
      0.04
      0.16%
    • 2024/03/18
      24.53
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/15
      24.50
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/14
      24.53
      0.05
      0.20%
    • 2024/03/13
      24.58
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/12
      24.57
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/11
      24.55
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/08
      24.57
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/07
      24.55
      0.04
      0.16%
    • 2024/03/06
      24.51
      0.04
      0.16%
    • 2024/03/05
      24.47
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/04
      24.46
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/01
      24.45
      0.17
      0.69%
    • 2024/02/29
      24.62
      0.02
      0.08%

    下載歷史報價