鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 澳幣 (穩定月配息)

24.69澳幣0.01(0.04%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.21%

3月0.16%

1年1.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
24.69
0.01
0.04%
2023/09/21
24.68
0.10
0.40%
2023/09/20
24.78
0.01
0.04%
2023/09/19
24.79
0.03
0.12%
2023/09/18
24.82
0.02
0.08%
2023/09/15
24.84
0.04
0.16%
2023/09/14
24.88
0.03
0.12%
2023/09/13
24.85
0.03
0.12%
2023/09/12
24.82
0.03
0.12%
2023/09/11
24.85
0.02
0.08%
2023/09/08
24.83
0.00
0.00%
2023/09/07
24.83
0.03
0.12%
2023/09/06
24.80
0.04
0.16%
2023/09/05
24.84
0.05
0.20%
2023/09/04
24.89
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
24.90
0.25
0.99%
2023/08/31
25.15
0.00
0.00%
2023/08/30
25.15
0.03
0.12%
2023/08/29
25.12
0.08
0.32%
2023/08/28
25.04
0.05
0.20%
2023/08/25
24.99
0.04
0.16%
2023/08/24
24.95
0.07
0.28%
2023/08/23
25.02
0.12
0.48%
2023/08/22
24.90
0.01
0.04%
2023/08/21
24.89
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0.04%
2023/08/18
24.90
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0.08%
2023/08/17
24.92
0.10
0.40%
2023/08/16
25.02
0.08
0.32%
2023/08/14
25.10
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0.00%
2023/08/11
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