鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)

22.58澳幣0.07(0.31%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.08%
3月2.05%
1年3.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      22.58
      0.07
      0.31%
    • 2025/04/16
      22.51
      0.01
      0.04%
    • 2025/04/15
      22.52
      0.04
      0.18%
    • 2025/04/14
      22.48
      0.13
      0.58%
    • 2025/04/11
      22.35
      0.03
      0.13%
    • 2025/04/10
      22.32
      0.08
      0.36%
    • 2025/04/09
      22.40
      0.08
      0.36%
    • 2025/04/08
      22.32
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/07
      22.33
      0.26
      1.15%
    • 2025/04/04
      22.59
      0.29
      1.27%
    • 2025/04/03
      22.88
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      0.91%
    • 2025/04/02
      23.09
      0.04
      0.17%
    • 2025/04/01
      23.05
      0.16
      0.69%
    • 2025/03/31
      23.21
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      0.09%
    • 2025/03/28
      23.23
      0.06
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      23.29
      0.03
      0.13%
    • 2025/03/26
      23.32
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      0.26%
    • 2025/03/25
      23.38
      0.01
      0.04%
    • 2025/03/24
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      0.47%
    • 2025/03/21
      23.26
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      0.34%
    • 2025/03/20
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      0.13%
    • 2025/03/19
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      0.30%
    • 2025/03/18
      23.24
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      0.00%
    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
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      0.01
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