鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 澳幣 (穩定月配息)

24.69澳幣0.01(0.04%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.16%
1年1.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      24.69
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/21
      24.68
      0.10
      0.40%
    • 2023/09/20
      24.78
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/19
      24.79
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/18
      24.82
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/15
      24.84
      0.04
      0.16%
    • 2023/09/14
      24.88
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/13
      24.85
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/12
      24.82
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/11
      24.85
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/08
      24.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      24.83
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/06
      24.80
      0.04
      0.16%
    • 2023/09/05
      24.84
      0.05
      0.20%
    • 2023/09/04
      24.89
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      24.90
      0.25
      0.99%
    • 2023/08/31
      25.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      25.15
      0.03
      0.12%
    • 2023/08/29
      25.12
      0.08
      0.32%
    • 2023/08/28
      25.04
      0.05
      0.20%
    • 2023/08/25
      24.99
      0.04
      0.16%
    • 2023/08/24
      24.95
      0.07
      0.28%
    • 2023/08/23
      25.02
      0.12
      0.48%
    • 2023/08/22
      24.90
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/21
      24.89
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/18
      24.90
      0.02
      0.08%
    • 2023/08/17
      24.92
      0.10
      0.40%
    • 2023/08/16
      25.02
      0.08
      0.32%
    • 2023/08/14
      25.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/11
      25.10
      0.02
      0.08%

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