鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 澳幣 (穩定月配息)

25.90澳幣0.08(0.31%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.32%
3月0.4%
1年8.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      25.90
      0.08
      0.31%
    • 2023/03/20
      25.82
      0.06
      0.23%
    • 2023/03/17
      25.88
      0.07
      0.27%
    • 2023/03/16
      25.95
      0.09
      0.35%
    • 2023/03/15
      25.86
      0.19
      0.73%
    • 2023/03/14
      26.05
      0.07
      0.27%
    • 2023/03/13
      25.98
      0.07
      0.27%
    • 2023/03/10
      26.05
      0.08
      0.31%
    • 2023/03/09
      26.13
      0.05
      0.19%
    • 2023/03/08
      26.18
      0.08
      0.31%
    • 2023/03/07
      26.26
      0.08
      0.30%
    • 2023/03/06
      26.34
      0.07
      0.27%
    • 2023/03/03
      26.27
      0.15
      0.57%
    • 2023/03/02
      26.12
      0.05
      0.19%
    • 2023/03/01
      26.17
      0.29
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      26.46
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/27
      26.47
      0.10
      0.38%
    • 2023/02/24
      26.37
      0.08
      0.30%
    • 2023/02/23
      26.45
      0.13
      0.49%
    • 2023/02/22
      26.32
      0.10
      0.38%
    • 2023/02/21
      26.22
      0.21
      0.80%
    • 2023/02/20
      26.43
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/17
      26.42
      0.08
      0.30%
    • 2023/02/16
      26.50
      0.12
      0.45%
    • 2023/02/15
      26.62
      0.02
      0.08%
    • 2023/02/14
      26.64
      0.07
      0.26%
    • 2023/02/13
      26.71
      0.03
      0.11%
    • 2023/02/10
      26.68
      0.18
      0.67%
    • 2023/02/09
      26.86
      0.06
      0.22%
    • 2023/02/08
      26.92
      0.08
      0.30%

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