鋒裕匯理基金美國高收益債券U澳幣(穩定月配息)

35.18澳幣0.04(0.11%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.98%
1年20.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      35.18
      0.04
      0.11%
    • 2021/05/12
      35.14
      0.06
      0.17%
    • 2021/05/11
      35.20
      0.07
      0.20%
    • 2021/05/10
      35.27
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/07
      35.28
      0.06
      0.17%
    • 2021/05/06
      35.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      35.22
      0.04
      0.11%
    • 2021/05/04
      35.18
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/03
      35.20
      0.23
      0.65%
    • 2021/04/30
      35.43
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/29
      35.40
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/28
      35.41
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/27
      35.40
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/26
      35.37
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/23
      35.36
      0.05
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      35.31
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/21
      35.30
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/20
      35.27
      0.07
      0.20%
    • 2021/04/19
      35.34
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/16
      35.36
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/15
      35.35
      0.06
      0.17%
    • 2021/04/14
      35.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      35.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      35.29
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/09
      35.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      35.32
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/07
      35.29
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/06
      35.26
      0.09
      0.26%
    • 2021/04/01
      35.17
      0.22
      0.62%
    • 2021/03/31
      35.39
      0.08
      0.23%

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