鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 澳幣 (穩定月配息)

27.54澳幣0.03(0.11%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6%
3月10.34%
1年13.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      27.54
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/04
      27.57
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/01
      27.59
      0.21
      0.76%
    • 2022/06/30
      27.80
      0.16
      0.57%
    • 2022/06/29
      27.96
      0.15
      0.53%
    • 2022/06/28
      28.11
      0.25
      0.88%
    • 2022/06/27
      28.36
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/24
      28.37
      0.15
      0.53%
    • 2022/06/22
      28.22
      0.08
      0.28%
    • 2022/06/21
      28.30
      0.04
      0.14%
    • 2022/06/20
      28.26
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/17
      28.25
      0.05
      0.18%
    • 2022/06/16
      28.20
      0.28
      0.98%
    • 2022/06/15
      28.48
      0.15
      0.53%
    • 2022/06/14
      28.33
      0.11
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      28.44
      0.64
      2.20%
    • 2022/06/10
      29.08
      0.24
      0.82%
    • 2022/06/09
      29.32
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      0.44%
    • 2022/06/08
      29.45
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      0.20%
    • 2022/06/07
      29.51
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      0.34%
    • 2022/06/03
      29.61
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      0.24%
    • 2022/06/02
      29.68
      0.04
      0.14%
    • 2022/06/01
      29.64
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      1.36%
    • 2022/05/31
      30.05
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      0.64%
    • 2022/05/30
      29.86
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      0.13%
    • 2022/05/27
      29.90
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      1.77%
    • 2022/05/25
      29.38
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      0.75%
    • 2022/05/24
      29.16
      0.02
      0.07%
    • 2022/05/23
      29.14
      0.07
      0.24%
    • 2022/05/20
      29.07
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