鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 澳幣 (穩定月配息)

25.90澳幣0.08(0.31%)

2023/03/21更新

績效 /

1月1.32%

3月0.4%

1年8.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
25.90
0.08
0.31%
2023/03/20
25.82
0.06
0.23%
2023/03/17
25.88
0.07
0.27%
2023/03/16
25.95
0.09
0.35%
2023/03/15
25.86
0.19
0.73%
2023/03/14
26.05
0.07
0.27%
2023/03/13
25.98
0.07
0.27%
2023/03/10
26.05
0.08
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2023/03/09
26.13
0.05
0.19%
2023/03/08
26.18
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2023/03/07
26.26
0.08
0.30%
2023/03/06
26.34
0.07
0.27%
2023/03/03
26.27
0.15
0.57%
2023/03/02
26.12
0.05
0.19%
2023/03/01
26.17
0.29
1.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
26.46
0.01
0.04%
2023/02/27
26.47
0.10
0.38%
2023/02/24
26.37
0.08
0.30%
2023/02/23
26.45
0.13
0.49%
2023/02/22
26.32
0.10
0.38%
2023/02/21
26.22
0.21
0.80%
2023/02/20
26.43
0.01
0.04%
2023/02/17
26.42
0.08
0.30%
2023/02/16
26.50
0.12
0.45%
2023/02/15
26.62
0.02
0.08%
2023/02/14
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0.26%
2023/02/13
26.71
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0.11%
2023/02/10
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0.18
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2023/02/09
26.86
0.06
0.22%
2023/02/08
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