鋒裕匯理基金美國高收益債券U澳幣(穩定月配息)

34.98澳幣0.04(0.11%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.92%
1年11.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      34.98
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/28
      34.94
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/27
      34.93
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/26
      34.98
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/23
      34.96
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/22
      34.93
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/21
      34.95
      0.10
      0.29%
    • 2021/07/20
      34.85
      0.08
      0.23%
    • 2021/07/19
      34.77
      0.15
      0.43%
    • 2021/07/16
      34.92
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/15
      34.96
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/14
      35.01
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/13
      35.02
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/12
      35.05
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/09
      35.06
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      35.02
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/07
      35.07
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/06
      35.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      35.06
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/02
      35.03
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/01
      35.02
      0.22
      0.62%
    • 2021/06/30
      35.24
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/29
      35.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      35.23
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/25
      35.21
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/24
      35.19
      0.06
      0.17%
    • 2021/06/22
      35.13
      0.05
      0.14%
    • 2021/06/21
      35.18
      0.09
      0.26%
    • 2021/06/18
      35.09
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/17
      35.11
      0.03
      0.09%

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