鋒裕匯理基金美國高收益債券U澳幣(穩定月配息)

34.23澳幣0.01(0.03%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.07%
1年8.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      34.23
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/14
      34.24
      0.09
      0.26%
    • 2021/10/13
      34.15
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/12
      34.13
      0.14
      0.41%
    • 2021/10/11
      34.27
      0.09
      0.26%
    • 2021/10/08
      34.18
      0.04
      0.12%
    • 2021/10/07
      34.22
      0.04
      0.12%
    • 2021/10/06
      34.18
      0.09
      0.26%
    • 2021/10/05
      34.27
      0.15
      0.44%
    • 2021/10/04
      34.12
      0.19
      0.55%
    • 2021/10/01
      34.31
      0.24
      0.70%
    • 2021/09/30
      34.55
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/29
      34.57
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/28
      34.55
      0.11
      0.32%
    • 2021/09/27
      34.66
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      34.67
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/23
      34.70
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/22
      34.69
      0.06
      0.17%
    • 2021/09/21
      34.63
      0.05
      0.15%
    • 2021/09/20
      34.58
      0.12
      0.35%
    • 2021/09/17
      34.70
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/16
      34.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      34.71
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/14
      34.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      34.66
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/10
      34.63
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/09
      34.62
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/08
      34.60
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/07
      34.61
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/06
      34.62
      0.01
      0.03%

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