鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)

377.39南非幣0.77(0.2%)

2025/03/14更新

績效 /

1月0.58%

3月0.35%

1年8.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
377.39
0.77
0.20%
2025/03/13
376.62
1.56
0.41%
2025/03/12
378.18
0.25
0.07%
2025/03/11
378.43
0.91
0.24%
2025/03/10
379.34
0.69
0.18%
2025/03/07
380.03
0.13
0.03%
2025/03/06
379.90
0.85
0.22%
2025/03/05
380.75
0.19
0.05%
2025/03/04
380.56
0.64
0.17%
2025/03/03
381.20
5.26
1.36%
2025/02/28
386.46
0.24
0.06%
2025/02/27
386.22
0.02
0.01%
2025/02/26
386.24
0.56
0.15%
2025/02/25
385.68
0.52
0.14%
2025/02/24
385.16
0.32
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
384.84
0.19
0.05%
2025/02/20
385.03
0.25
0.07%
2025/02/19
384.78
0.21
0.06%
2025/02/18
384.99
0.07
0.02%
2025/02/17
385.06
0.19
0.05%
2025/02/14
384.87
0.79
0.21%
2025/02/13
384.08
0.89
0.23%
2025/02/12
383.19
0.60
0.16%
2025/02/11
383.79
0.31
0.08%
2025/02/10
384.10
0.31
0.08%
2025/02/07
383.79
0.58
0.15%
2025/02/06
384.37
0.15
0.04%
2025/02/05
384.22
0.78
0.20%
2025/02/04
383.44
0.51
0.13%
2025/02/03
382.93
5.85
1.51%

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