鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 南非幣 (穩定月配息)

467.36南非幣0.09(0.02%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月2.45%
3月0.55%
1年6.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      467.36
      0.09
      0.02%
    • 2022/12/06
      467.27
      1.38
      0.29%
    • 2022/12/05
      468.65
      0.56
      0.12%
    • 2022/12/02
      469.21
      0.75
      0.16%
    • 2022/12/01
      468.46
      5.91
      1.25%
    • 2022/11/30
      474.37
      1.93
      0.41%
    • 2022/11/29
      472.44
      0.37
      0.08%
    • 2022/11/28
      472.81
      1.70
      0.36%
    • 2022/11/25
      474.51
      1.28
      0.27%
    • 2022/11/24
      473.23
      0.81
      0.17%
    • 2022/11/23
      474.04
      1.87
      0.40%
    • 2022/11/22
      472.17
      1.50
      0.32%
    • 2022/11/21
      470.67
      0.14
      0.03%
    • 2022/11/18
      470.81
      0.42
      0.09%
    • 2022/11/17
      470.39
      1.61
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      472.00
      0.05
      0.01%
    • 2022/11/15
      471.95
      2.17
      0.46%
    • 2022/11/14
      469.78
      2.06
      0.44%
    • 2022/11/11
      467.72
      0.38
      0.08%
    • 2022/11/10
      468.10
      6.08
      1.32%
    • 2022/11/09
      462.02
      1.88
      0.41%
    • 2022/11/08
      463.90
      0.52
      0.11%
    • 2022/11/07
      464.42
      0.01
      0.00%
    • 2022/11/04
      464.41
      0.02
      0.00%
    • 2022/11/03
      464.43
      2.87
      0.61%
    • 2022/11/02
      467.30
      8.37
      1.76%
    • 2022/10/31
      475.67
      2.15
      0.45%
    • 2022/10/28
      477.82
      2.20
      0.46%
    • 2022/10/27
      475.62
      2.07
      0.44%
    • 2022/10/26
      473.55
      1.92
      0.41%

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