鋒裕匯理基金美國高收益債券U南非幣(穩定月配息)

601.22南非幣1.21(0.2%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.22%
1年6.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      601.22
      1.21
      0.20%
    • 2022/01/21
      602.43
      1.41
      0.23%
    • 2022/01/20
      603.84
      0.04
      0.01%
    • 2022/01/19
      603.88
      0.49
      0.08%
    • 2022/01/18
      603.39
      2.68
      0.44%
    • 2022/01/17
      606.07
      0.63
      0.10%
    • 2022/01/14
      605.44
      0.59
      0.10%
    • 2022/01/13
      606.03
      0.31
      0.05%
    • 2022/01/12
      605.72
      0.91
      0.15%
    • 2022/01/11
      604.81
      1.41
      0.23%
    • 2022/01/10
      603.40
      0.63
      0.11%
    • 2022/01/07
      602.77
      2.89
      0.48%
    • 2022/01/06
      605.66
      1.06
      0.18%
    • 2022/01/05
      606.72
      1.26
      0.21%
    • 2022/01/04
      607.98
      0.50
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      608.48
      8.97
      1.45%
    • 2021/12/31
      617.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      617.45
      0.20
      0.03%
    • 2021/12/29
      617.25
      0.08
      0.01%
    • 2021/12/28
      617.17
      0.09
      0.02%
    • 2021/12/27
      617.08
      1.40
      0.23%
    • 2021/12/23
      615.68
      1.56
      0.25%
    • 2021/12/22
      614.12
      0.53
      0.09%
    • 2021/12/21
      613.59
      1.95
      0.32%
    • 2021/12/20
      611.64
      0.81
      0.13%
    • 2021/12/17
      612.45
      0.09
      0.02%
    • 2021/12/16
      612.36
      0.57
      0.09%
    • 2021/12/15
      611.79
      0.99
      0.16%
    • 2021/12/14
      610.80
      0.18
      0.03%
    • 2021/12/13
      610.98
      0.04
      0.01%

    下載歷史報價