鋒裕匯理基金美國高收益債券U南非幣(穩定月配息)

636.98南非幣0.2(0.03%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.8%
3月2.33%
1年15.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      636.98
      0.20
      0.03%
    • 2021/09/15
      636.78
      0.93
      0.15%
    • 2021/09/14
      635.85
      0.08
      0.01%
    • 2021/09/13
      635.77
      0.73
      0.12%
    • 2021/09/10
      635.04
      0.25
      0.04%
    • 2021/09/09
      634.79
      0.67
      0.11%
    • 2021/09/08
      634.12
      0.04
      0.01%
    • 2021/09/07
      634.16
      0.25
      0.04%
    • 2021/09/06
      634.41
      0.27
      0.04%
    • 2021/09/03
      634.14
      0.43
      0.07%
    • 2021/09/02
      633.71
      0.81
      0.13%
    • 2021/09/01
      632.90
      7.71
      1.20%
    • 2021/08/31
      640.61
      0.96
      0.15%
    • 2021/08/30
      639.65
      0.49
      0.08%
    • 2021/08/27
      639.16
      2.00
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      637.16
      0.31
      0.05%
    • 2021/08/25
      636.85
      0.77
      0.12%
    • 2021/08/24
      636.08
      1.60
      0.25%
    • 2021/08/23
      634.48
      1.46
      0.23%
    • 2021/08/20
      633.02
      0.47
      0.07%
    • 2021/08/19
      632.55
      0.93
      0.15%
    • 2021/08/18
      633.48
      0.31
      0.05%
    • 2021/08/17
      633.17
      0.62
      0.10%
    • 2021/08/16
      633.79
      0.18
      0.03%
    • 2021/08/13
      633.97
      0.34
      0.05%
    • 2021/08/12
      634.31
      0.11
      0.02%
    • 2021/08/11
      634.42
      0.01
      0.00%
    • 2021/08/10
      634.43
      0.37
      0.06%
    • 2021/08/09
      634.80
      0.49
      0.08%
    • 2021/08/06
      635.29
      0.06
      0.01%

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