鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 南非幣 (穩定月配息)

400.58南非幣0.16(0.04%)
2024/07/25更新
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1月1.21%
3月3.82%
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    日期
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    • 2024/07/25
      400.58
      0.16
      0.04%
    • 2024/07/24
      400.42
      0.39
      0.10%
    • 2024/07/23
      400.81
      0.34
      0.09%
    • 2024/07/22
      400.47
      0.42
      0.11%
    • 2024/07/19
      400.05
      0.30
      0.08%
    • 2024/07/18
      400.35
      0.26
      0.07%
    • 2024/07/17
      400.61
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/16
      400.60
      1.04
      0.26%
    • 2024/07/15
      399.56
      0.34
      0.09%
    • 2024/07/12
      399.22
      0.67
      0.17%
    • 2024/07/11
      398.55
      1.43
      0.36%
    • 2024/07/10
      397.12
      0.47
      0.12%
    • 2024/07/09
      396.65
      0.08
      0.02%
    • 2024/07/08
      396.57
      0.31
      0.08%
    • 2024/07/05
      396.26
      1.01
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      395.25
      0.56
      0.14%
    • 2024/07/02
      394.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      394.69
      5.72
      1.43%
    • 2024/06/28
      400.41
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/27
      400.43
      0.05
      0.01%
    • 2024/06/26
      400.38
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      0.18%
    • 2024/06/25
      401.09
      0.04
      0.01%
    • 2024/06/24
      401.05
      0.11
      0.03%
    • 2024/06/21
      400.94
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      0.08%
    • 2024/06/20
      400.62
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      0.06%
    • 2024/06/19
      400.40
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      0.01%
    • 2024/06/18
      400.44
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      0.13%
    • 2024/06/17
      399.91
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      0.00%
    • 2024/06/14
      399.90
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      0.19%
    • 2024/06/13
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