鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 南非幣 (穩定月配息)

445.16南非幣1.43(0.32%)

2023/03/21更新

績效 /

1月1.13%

3月0.53%

1年4.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
445.16
1.43
0.32%
2023/03/20
443.73
0.94
0.21%
2023/03/17
444.67
1.17
0.26%
2023/03/16
445.84
1.71
0.39%
2023/03/15
444.13
3.11
0.70%
2023/03/14
447.24
1.22
0.27%
2023/03/13
446.02
1.11
0.25%
2023/03/10
447.13
1.31
0.29%
2023/03/09
448.44
0.83
0.19%
2023/03/08
449.27
1.31
0.29%
2023/03/07
450.58
1.30
0.29%
2023/03/06
451.88
0.46
0.10%
2023/03/03
451.42
2.55
0.57%
2023/03/02
448.87
0.69
0.15%
2023/03/01
449.56
7.87
1.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
457.43
0.22
0.05%
2023/02/27
457.65
1.88
0.41%
2023/02/24
455.77
1.50
0.33%
2023/02/23
457.27
2.49
0.55%
2023/02/22
454.78
1.80
0.40%
2023/02/21
452.98
3.49
0.77%
2023/02/20
456.47
0.12
0.03%
2023/02/17
456.35
1.28
0.28%
2023/02/16
457.63
1.85
0.40%
2023/02/15
459.48
0.36
0.08%
2023/02/14
459.84
1.28
0.28%
2023/02/13
461.12
0.61
0.13%
2023/02/10
460.51
3.08
0.66%
2023/02/09
463.59
0.73
0.16%
2023/02/08
464.32
1.29
0.28%

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