鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 南非幣 (穩定月配息)

416.20南非幣0.31(0.08%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.16%
1年7.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      416.20
      0.31
      0.08%
    • 2023/09/27
      415.89
      0.45
      0.11%
    • 2023/09/26
      416.34
      1.12
      0.27%
    • 2023/09/25
      417.46
      0.53
      0.13%
    • 2023/09/22
      417.99
      0.11
      0.03%
    • 2023/09/21
      417.88
      1.54
      0.37%
    • 2023/09/20
      419.42
      0.10
      0.02%
    • 2023/09/19
      419.52
      0.51
      0.12%
    • 2023/09/18
      420.03
      0.28
      0.07%
    • 2023/09/15
      420.31
      0.52
      0.12%
    • 2023/09/14
      420.83
      0.69
      0.16%
    • 2023/09/13
      420.14
      0.45
      0.11%
    • 2023/09/12
      419.69
      0.29
      0.07%
    • 2023/09/11
      419.98
      0.37
      0.09%
    • 2023/09/08
      419.61
      0.07
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      419.54
      0.54
      0.13%
    • 2023/09/06
      419.00
      0.55
      0.13%
    • 2023/09/05
      419.55
      0.71
      0.17%
    • 2023/09/04
      420.26
      0.21
      0.05%
    • 2023/09/01
      420.47
      6.74
      1.58%
    • 2023/08/31
      427.21
      0.37
      0.09%
    • 2023/08/30
      426.84
      0.51
      0.12%
    • 2023/08/29
      426.33
      1.41
      0.33%
    • 2023/08/28
      424.92
      0.75
      0.18%
    • 2023/08/25
      424.17
      0.89
      0.21%
    • 2023/08/24
      423.28
      1.01
      0.24%
    • 2023/08/23
      424.29
      1.98
      0.47%
    • 2023/08/22
      422.31
      0.24
      0.06%
    • 2023/08/21
      422.07
      0.12
      0.03%
    • 2023/08/18
      422.19
      0.22
      0.05%

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