鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 南非幣 (穩定月配息)

509.72南非幣0.17(0.03%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月5.55%
3月0.51%
1年4.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      509.72
      0.17
      0.03%
    • 2022/08/04
      509.89
      1.80
      0.35%
    • 2022/08/03
      508.09
      1.21
      0.24%
    • 2022/08/02
      506.88
      1.47
      0.29%
    • 2022/08/01
      505.41
      6.95
      1.36%
    • 2022/07/29
      512.36
      3.30
      0.65%
    • 2022/07/28
      509.06
      2.65
      0.52%
    • 2022/07/27
      506.41
      1.86
      0.37%
    • 2022/07/26
      504.55
      1.67
      0.33%
    • 2022/07/25
      506.22
      0.60
      0.12%
    • 2022/07/22
      505.62
      1.77
      0.35%
    • 2022/07/21
      503.85
      1.64
      0.33%
    • 2022/07/20
      502.21
      2.67
      0.53%
    • 2022/07/19
      499.54
      2.10
      0.42%
    • 2022/07/18
      497.44
      1.43
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      496.01
      1.77
      0.36%
    • 2022/07/14
      494.24
      1.54
      0.31%
    • 2022/07/13
      495.78
      0.13
      0.03%
    • 2022/07/12
      495.65
      0.25
      0.05%
    • 2022/07/11
      495.90
      0.49
      0.10%
    • 2022/07/08
      495.41
      1.36
      0.28%
    • 2022/07/07
      494.05
      2.81
      0.57%
    • 2022/07/06
      491.24
      0.62
      0.13%
    • 2022/07/05
      490.62
      0.61
      0.12%
    • 2022/07/04
      491.23
      0.11
      0.02%
    • 2022/07/01
      491.34
      7.74
      1.55%
    • 2022/06/30
      499.08
      2.60
      0.52%
    • 2022/06/29
      501.68
      2.69
      0.53%
    • 2022/06/28
      504.37
      4.37
      0.86%
    • 2022/06/27
      508.74
      0.20
      0.04%

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