鋒裕匯理基金美國高收益債券U南非幣(穩定月配息)

636.98南非幣0.2(0.03%)

2021/09/16更新

績效 /

1月1.8%

3月2.33%

1年15.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
636.98
0.20
0.03%
2021/09/15
636.78
0.93
0.15%
2021/09/14
635.85
0.08
0.01%
2021/09/13
635.77
0.73
0.12%
2021/09/10
635.04
0.25
0.04%
2021/09/09
634.79
0.67
0.11%
2021/09/08
634.12
0.04
0.01%
2021/09/07
634.16
0.25
0.04%
2021/09/06
634.41
0.27
0.04%
2021/09/03
634.14
0.43
0.07%
2021/09/02
633.71
0.81
0.13%
2021/09/01
632.90
7.71
1.20%
2021/08/31
640.61
0.96
0.15%
2021/08/30
639.65
0.49
0.08%
2021/08/27
639.16
2.00
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
637.16
0.31
0.05%
2021/08/25
636.85
0.77
0.12%
2021/08/24
636.08
1.60
0.25%
2021/08/23
634.48
1.46
0.23%
2021/08/20
633.02
0.47
0.07%
2021/08/19
632.55
0.93
0.15%
2021/08/18
633.48
0.31
0.05%
2021/08/17
633.17
0.62
0.10%
2021/08/16
633.79
0.18
0.03%
2021/08/13
633.97
0.34
0.05%
2021/08/12
634.31
0.11
0.02%
2021/08/11
634.42
0.01
0.00%
2021/08/10
634.43
0.37
0.06%
2021/08/09
634.80
0.49
0.08%
2021/08/06
635.29
0.06
0.01%

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