鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 南非幣 (穩定月配息)

416.20南非幣0.31(0.08%)

2023/09/28更新

績效 /

1月0.35%

3月1.16%

1年7.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
416.20
0.31
0.08%
2023/09/27
415.89
0.45
0.11%
2023/09/26
416.34
1.12
0.27%
2023/09/25
417.46
0.53
0.13%
2023/09/22
417.99
0.11
0.03%
2023/09/21
417.88
1.54
0.37%
2023/09/20
419.42
0.10
0.02%
2023/09/19
419.52
0.51
0.12%
2023/09/18
420.03
0.28
0.07%
2023/09/15
420.31
0.52
0.12%
2023/09/14
420.83
0.69
0.16%
2023/09/13
420.14
0.45
0.11%
2023/09/12
419.69
0.29
0.07%
2023/09/11
419.98
0.37
0.09%
2023/09/08
419.61
0.07
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
419.54
0.54
0.13%
2023/09/06
419.00
0.55
0.13%
2023/09/05
419.55
0.71
0.17%
2023/09/04
420.26
0.21
0.05%
2023/09/01
420.47
6.74
1.58%
2023/08/31
427.21
0.37
0.09%
2023/08/30
426.84
0.51
0.12%
2023/08/29
426.33
1.41
0.33%
2023/08/28
424.92
0.75
0.18%
2023/08/25
424.17
0.89
0.21%
2023/08/24
423.28
1.01
0.24%
2023/08/23
424.29
1.98
0.47%
2023/08/22
422.31
0.24
0.06%
2023/08/21
422.07
0.12
0.03%
2023/08/18
422.19
0.22
0.05%

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