鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 南非幣 (穩定月配息)

388.37南非幣0.27(0.07%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.01%
1年9.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      388.37
      0.27
      0.07%
    • 2024/12/19
      388.10
      1.37
      0.35%
    • 2024/12/18
      389.47
      0.96
      0.25%
    • 2024/12/17
      390.43
      0.62
      0.16%
    • 2024/12/16
      391.05
      0.05
      0.01%
    • 2024/12/13
      391.10
      0.73
      0.19%
    • 2024/12/12
      391.83
      0.05
      0.01%
    • 2024/12/11
      391.88
      0.16
      0.04%
    • 2024/12/10
      391.72
      0.06
      0.02%
    • 2024/12/09
      391.78
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/06
      391.75
      0.32
      0.08%
    • 2024/12/05
      391.43
      0.14
      0.04%
    • 2024/12/04
      391.29
      0.39
      0.10%
    • 2024/12/03
      390.90
      0.23
      0.06%
    • 2024/12/02
      390.67
      5.01
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      395.68
      0.35
      0.09%
    • 2024/11/28
      395.33
      0.22
      0.06%
    • 2024/11/27
      395.11
      0.48
      0.12%
    • 2024/11/26
      394.63
      0.37
      0.09%
    • 2024/11/25
      395.00
      0.94
      0.24%
    • 2024/11/22
      394.06
      0.10
      0.03%
    • 2024/11/21
      394.16
      0.44
      0.11%
    • 2024/11/20
      393.72
      0.10
      0.03%
    • 2024/11/19
      393.82
      0.59
      0.15%
    • 2024/11/18
      393.23
      0.10
      0.03%
    • 2024/11/15
      393.13
      0.79
      0.20%
    • 2024/11/14
      393.92
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/13
      393.95
      0.07
      0.02%
    • 2024/11/12
      393.88
      0.85
      0.22%
    • 2024/11/11
      394.73
      0.31
      0.08%

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