鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 南非幣 (穩定月配息)

445.16南非幣1.43(0.32%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.53%
1年4.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      445.16
      1.43
      0.32%
    • 2023/03/20
      443.73
      0.94
      0.21%
    • 2023/03/17
      444.67
      1.17
      0.26%
    • 2023/03/16
      445.84
      1.71
      0.39%
    • 2023/03/15
      444.13
      3.11
      0.70%
    • 2023/03/14
      447.24
      1.22
      0.27%
    • 2023/03/13
      446.02
      1.11
      0.25%
    • 2023/03/10
      447.13
      1.31
      0.29%
    • 2023/03/09
      448.44
      0.83
      0.19%
    • 2023/03/08
      449.27
      1.31
      0.29%
    • 2023/03/07
      450.58
      1.30
      0.29%
    • 2023/03/06
      451.88
      0.46
      0.10%
    • 2023/03/03
      451.42
      2.55
      0.57%
    • 2023/03/02
      448.87
      0.69
      0.15%
    • 2023/03/01
      449.56
      7.87
      1.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      457.43
      0.22
      0.05%
    • 2023/02/27
      457.65
      1.88
      0.41%
    • 2023/02/24
      455.77
      1.50
      0.33%
    • 2023/02/23
      457.27
      2.49
      0.55%
    • 2023/02/22
      454.78
      1.80
      0.40%
    • 2023/02/21
      452.98
      3.49
      0.77%
    • 2023/02/20
      456.47
      0.12
      0.03%
    • 2023/02/17
      456.35
      1.28
      0.28%
    • 2023/02/16
      457.63
      1.85
      0.40%
    • 2023/02/15
      459.48
      0.36
      0.08%
    • 2023/02/14
      459.84
      1.28
      0.28%
    • 2023/02/13
      461.12
      0.61
      0.13%
    • 2023/02/10
      460.51
      3.08
      0.66%
    • 2023/02/09
      463.59
      0.73
      0.16%
    • 2023/02/08
      464.32
      1.29
      0.28%

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