鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 南非幣 (穩定月配息)

391.75南非幣0.32(0.08%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.16%
3月2.1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      391.75
      0.32
      0.08%
    • 2024/12/05
      391.43
      0.14
      0.04%
    • 2024/12/04
      391.29
      0.39
      0.10%
    • 2024/12/03
      390.90
      0.23
      0.06%
    • 2024/12/02
      390.67
      5.01
      1.27%
    • 2024/11/29
      395.68
      0.35
      0.09%
    • 2024/11/28
      395.33
      0.22
      0.06%
    • 2024/11/27
      395.11
      0.48
      0.12%
    • 2024/11/26
      394.63
      0.37
      0.09%
    • 2024/11/25
      395.00
      0.94
      0.24%
    • 2024/11/22
      394.06
      0.10
      0.03%
    • 2024/11/21
      394.16
      0.44
      0.11%
    • 2024/11/20
      393.72
      0.10
      0.03%
    • 2024/11/19
      393.82
      0.59
      0.15%
    • 2024/11/18
      393.23
      0.10
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      393.13
      0.79
      0.20%
    • 2024/11/14
      393.92
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/13
      393.95
      0.07
      0.02%
    • 2024/11/12
      393.88
      0.85
      0.22%
    • 2024/11/11
      394.73
      0.31
      0.08%
    • 2024/11/08
      394.42
      0.76
      0.19%
    • 2024/11/07
      393.66
      1.06
      0.27%
    • 2024/11/06
      392.60
      0.41
      0.11%
    • 2024/11/05
      392.19
      0.05
      0.01%
    • 2024/11/04
      392.14
      4.69
      1.18%
    • 2024/10/31
      396.83
      0.47
      0.12%
    • 2024/10/30
      397.30
      0.17
      0.04%
    • 2024/10/29
      397.13
      0.01
      0.00%
    • 2024/10/28
      397.12
      0.37
      0.09%
    • 2024/10/25
      396.75
      0.24
      0.06%

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