鋒裕匯理基金美國高收益債券U南非幣(穩定月配息)

601.22南非幣1.21(0.2%)

2022/01/24更新

績效 /

1月0.44%

3月0.22%

1年6.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
601.22
1.21
0.20%
2022/01/21
602.43
1.41
0.23%
2022/01/20
603.84
0.04
0.01%
2022/01/19
603.88
0.49
0.08%
2022/01/18
603.39
2.68
0.44%
2022/01/17
606.07
0.63
0.10%
2022/01/14
605.44
0.59
0.10%
2022/01/13
606.03
0.31
0.05%
2022/01/12
605.72
0.91
0.15%
2022/01/11
604.81
1.41
0.23%
2022/01/10
603.40
0.63
0.11%
2022/01/07
602.77
2.89
0.48%
2022/01/06
605.66
1.06
0.18%
2022/01/05
606.72
1.26
0.21%
2022/01/04
607.98
0.50
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/03
608.48
8.97
1.45%
2021/12/31
617.45
0.00
0.00%
2021/12/30
617.45
0.20
0.03%
2021/12/29
617.25
0.08
0.01%
2021/12/28
617.17
0.09
0.02%
2021/12/27
617.08
1.40
0.23%
2021/12/23
615.68
1.56
0.25%
2021/12/22
614.12
0.53
0.09%
2021/12/21
613.59
1.95
0.32%
2021/12/20
611.64
0.81
0.13%
2021/12/17
612.45
0.09
0.02%
2021/12/16
612.36
0.57
0.09%
2021/12/15
611.79
0.99
0.16%
2021/12/14
610.80
0.18
0.03%
2021/12/13
610.98
0.04
0.01%

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