鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 南非幣 (穩定月配息)

402.90南非幣1.23(0.31%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.56%
1年9.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      402.90
      1.23
      0.31%
    • 2024/04/22
      401.67
      1.00
      0.25%
    • 2024/04/19
      400.67
      0.22
      0.06%
    • 2024/04/18
      400.45
      0.06
      0.02%
    • 2024/04/17
      400.51
      0.03
      0.01%
    • 2024/04/16
      400.54
      1.03
      0.26%
    • 2024/04/15
      401.57
      1.03
      0.26%
    • 2024/04/12
      402.60
      0.47
      0.12%
    • 2024/04/11
      403.07
      0.68
      0.17%
    • 2024/04/10
      403.75
      1.47
      0.36%
    • 2024/04/09
      405.22
      0.67
      0.17%
    • 2024/04/08
      404.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      404.55
      0.06
      0.02%
    • 2024/04/04
      404.61
      0.09
      0.02%
    • 2024/04/03
      404.52
      0.30
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      404.22
      7.22
      1.76%
    • 2024/03/28
      411.44
      0.18
      0.04%
    • 2024/03/27
      411.26
      0.69
      0.17%
    • 2024/03/26
      410.57
      0.05
      0.01%
    • 2024/03/25
      410.62
      0.23
      0.06%
    • 2024/03/22
      410.85
      0.08
      0.02%
    • 2024/03/21
      410.93
      0.16
      0.04%
    • 2024/03/20
      410.77
      0.22
      0.05%
    • 2024/03/19
      410.55
      0.73
      0.18%
    • 2024/03/18
      409.82
      0.56
      0.14%
    • 2024/03/15
      409.26
      0.37
      0.09%
    • 2024/03/14
      409.63
      0.67
      0.16%
    • 2024/03/13
      410.30
      0.10
      0.02%
    • 2024/03/12
      410.20
      0.39
      0.10%
    • 2024/03/11
      409.81
      0.21
      0.05%

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