鋒裕匯理基金美國高收益債券U南非幣(穩定月配息)

652.9南非幣0.09(0.01%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.82%
3月3.62%
1年8.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      652.90
      0.09
      0.01%
    • 2021/03/04
      652.99
      0.13
      0.02%
    • 2021/03/03
      653.12
      0.36
      0.06%
    • 2021/03/02
      653.48
      0.35
      0.05%
    • 2021/03/01
      653.13
      6.65
      1.01%
    • 2021/02/26
      659.78
      2.33
      0.35%
    • 2021/02/25
      657.45
      4.87
      0.74%
    • 2021/02/24
      662.32
      0.59
      0.09%
    • 2021/02/23
      661.73
      0.14
      0.02%
    • 2021/02/22
      661.59
      0.22
      0.03%
    • 2021/02/19
      661.81
      3.79
      0.58%
    • 2021/02/18
      658.02
      3.70
      0.56%
    • 2021/02/17
      661.72
      0.67
      0.10%
    • 2021/02/16
      661.05
      0.38
      0.06%
    • 2021/02/15
      661.43
      1.19
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      660.24
      0.02
      0.00%
    • 2021/02/11
      660.22
      0.48
      0.07%
    • 2021/02/10
      659.74
      0.30
      0.05%
    • 2021/02/09
      659.44
      0.35
      0.05%
    • 2021/02/08
      659.09
      1.52
      0.23%
    • 2021/02/05
      657.57
      1.42
      0.22%
    • 2021/02/03
      654.81
      0.85
      0.13%
    • 2021/02/02
      653.96
      1.74
      0.27%
    • 2021/02/01
      652.22
      8.20
      1.24%
    • 2021/01/29
      660.42
      1.65
      0.25%
    • 2021/01/28
      658.77
      1.75
      0.27%
    • 2021/01/27
      660.52
      1.70
      0.26%
    • 2021/01/26
      662.22
      0.28
      0.04%
    • 2021/01/25
      662.50
      0.57
      0.09%
    • 2021/01/22
      663.07
      0.76
      0.11%

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