鋒裕匯理基金美國高收益債券U南非幣(穩定月配息)

647.90南非幣0.11(0.02%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.88%
1年19.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      647.90
      0.11
      0.02%
    • 2021/06/11
      648.01
      0.47
      0.07%
    • 2021/06/10
      647.54
      0.59
      0.09%
    • 2021/06/09
      646.95
      0.76
      0.12%
    • 2021/06/08
      646.19
      0.28
      0.04%
    • 2021/06/07
      645.91
      0.39
      0.06%
    • 2021/06/04
      645.52
      0.45
      0.07%
    • 2021/06/03
      645.07
      0.14
      0.02%
    • 2021/06/02
      644.93
      0.75
      0.12%
    • 2021/06/01
      644.18
      8.40
      1.29%
    • 2021/05/31
      652.58
      0.47
      0.07%
    • 2021/05/28
      652.11
      0.11
      0.02%
    • 2021/05/27
      652.00
      0.97
      0.15%
    • 2021/05/26
      651.03
      0.85
      0.13%
    • 2021/05/25
      650.18
      0.81
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      649.37
      0.04
      0.01%
    • 2021/05/20
      649.33
      0.39
      0.06%
    • 2021/05/19
      648.94
      1.44
      0.22%
    • 2021/05/18
      650.38
      0.50
      0.08%
    • 2021/05/17
      649.88
      0.29
      0.05%
    • 2021/05/14
      649.59
      1.07
      0.17%
    • 2021/05/12
      648.52
      0.99
      0.15%
    • 2021/05/11
      649.51
      1.09
      0.17%
    • 2021/05/10
      650.60
      0.30
      0.05%
    • 2021/05/07
      650.90
      1.21
      0.19%
    • 2021/05/06
      649.69
      0.36
      0.06%
    • 2021/05/05
      649.33
      0.78
      0.12%
    • 2021/05/04
      648.55
      0.19
      0.03%
    • 2021/05/03
      648.74
      7.81
      1.19%
    • 2021/04/30
      656.55
      0.56
      0.09%

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