鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元

56.74美元0.06(0.11%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.1%
1年0.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      56.74
      0.06
      0.11%
    • 2021/10/25
      56.68
      0.05
      0.09%
    • 2021/10/22
      56.63
      0.04
      0.07%
    • 2021/10/21
      56.59
      0.09
      0.16%
    • 2021/10/20
      56.68
      0.03
      0.05%
    • 2021/10/19
      56.71
      0.09
      0.16%
    • 2021/10/18
      56.80
      0.03
      0.05%
    • 2021/10/15
      56.83
      0.11
      0.19%
    • 2021/10/14
      56.94
      0.10
      0.18%
    • 2021/10/13
      56.84
      0.11
      0.19%
    • 2021/10/12
      56.73
      0.09
      0.16%
    • 2021/10/11
      56.64
      0.05
      0.09%
    • 2021/10/08
      56.69
      0.09
      0.16%
    • 2021/10/07
      56.78
      0.09
      0.16%
    • 2021/10/06
      56.87
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      56.86
      0.09
      0.16%
    • 2021/10/04
      56.95
      0.05
      0.09%
    • 2021/10/01
      57.00
      0.14
      0.25%
    • 2021/09/30
      56.86
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/29
      56.84
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/28
      56.82
      0.17
      0.30%
    • 2021/09/27
      56.99
      0.05
      0.09%
    • 2021/09/24
      57.04
      0.09
      0.16%
    • 2021/09/23
      57.13
      0.19
      0.33%
    • 2021/09/22
      57.32
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/21
      57.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      57.33
      0.08
      0.14%
    • 2021/09/17
      57.25
      0.09
      0.16%
    • 2021/09/16
      57.34
      0.06
      0.11%
    • 2021/09/15
      57.40
      0.05
      0.09%

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