鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元

51.12美元0.06(0.12%)

2025/05/16更新

績效 /

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3月0.81%

1年3.4%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
51.12
0.06
0.12%
2025/05/15
51.06
0.26
0.51%
2025/05/14
50.80
0.14
0.28%
2025/05/13
50.94
0.05
0.10%
2025/05/12
50.99
0.17
0.33%
2025/05/08
51.16
0.27
0.53%
2025/05/07
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0.12
0.23%
2025/05/06
51.31
0.13
0.25%
2025/05/05
51.18
0.07
0.14%
2025/05/02
51.25
0.45
0.87%
2025/04/30
51.70
0.01
0.02%
2025/04/29
51.71
0.12
0.23%
2025/04/28
51.59
0.17
0.33%
2025/04/25
51.42
0.19
0.37%
2025/04/24
51.23
0.30
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
50.93
0.05
0.10%
2025/04/22
50.88
0.19
0.37%
2025/04/17
51.07
0.08
0.16%
2025/04/16
51.15
0.17
0.33%
2025/04/15
50.98
0.11
0.22%
2025/04/14
50.87
0.43
0.85%
2025/04/11
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0.28
0.55%
2025/04/10
50.72
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0.16%
2025/04/09
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2025/04/02
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