鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元

51.12美元0.06(0.12%)
2025/05/16更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      51.12
      0.06
      0.12%
    • 2025/05/15
      51.06
      0.26
      0.51%
    • 2025/05/14
      50.80
      0.14
      0.28%
    • 2025/05/13
      50.94
      0.05
      0.10%
    • 2025/05/12
      50.99
      0.17
      0.33%
    • 2025/05/08
      51.16
      0.27
      0.53%
    • 2025/05/07
      51.43
      0.12
      0.23%
    • 2025/05/06
      51.31
      0.13
      0.25%
    • 2025/05/05
      51.18
      0.07
      0.14%
    • 2025/05/02
      51.25
      0.45
      0.87%
    • 2025/04/30
      51.70
      0.01
      0.02%
    • 2025/04/29
      51.71
      0.12
      0.23%
    • 2025/04/28
      51.59
      0.17
      0.33%
    • 2025/04/25
      51.42
      0.19
      0.37%
    • 2025/04/24
      51.23
      0.30
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      50.93
      0.05
      0.10%
    • 2025/04/22
      50.88
      0.19
      0.37%
    • 2025/04/17
      51.07
      0.08
      0.16%
    • 2025/04/16
      51.15
      0.17
      0.33%
    • 2025/04/15
      50.98
      0.11
      0.22%
    • 2025/04/14
      50.87
      0.43
      0.85%
    • 2025/04/11
      50.44
      0.28
      0.55%
    • 2025/04/10
      50.72
      0.08
      0.16%
    • 2025/04/09
      50.80
      0.31
      0.61%
    • 2025/04/08
      51.11
      0.28
      0.55%
    • 2025/04/07
      51.39
      0.61
      1.17%
    • 2025/04/04
      52.00
      0.03
      0.06%
    • 2025/04/03
      51.97
      0.36
      0.70%
    • 2025/04/02
      51.61
      0.08
      0.16%
    • 2025/04/01
      51.69
      0.19
      0.37%

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