鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元

56.07美元0.35(0.62%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.38%
3月1.02%
1年2.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      56.07
      0.35
      0.62%
    • 2021/02/19
      56.69
      0.12
      0.21%
    • 2021/02/18
      56.81
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/17
      56.82
      0.05
      0.09%
    • 2021/02/16
      56.77
      0.15
      0.26%
    • 2021/02/15
      56.92
      0.04
      0.07%
    • 2021/02/12
      56.96
      0.10
      0.18%
    • 2021/02/11
      57.06
      0.05
      0.09%
    • 2021/02/10
      57.11
      0.05
      0.09%
    • 2021/02/09
      57.06
      0.03
      0.05%
    • 2021/02/08
      57.03
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/05
      57.01
      0.11
      0.19%
    • 2021/02/03
      57.11
      0.04
      0.07%
    • 2021/02/02
      57.15
      0.09
      0.16%
    • 2021/02/01
      57.24
      0.04
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      57.20
      0.04
      0.07%
    • 2021/01/28
      57.24
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/27
      57.26
      0.03
      0.05%
    • 2021/01/26
      57.29
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/25
      57.28
      0.07
      0.12%
    • 2021/01/22
      57.21
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/21
      57.22
      0.03
      0.05%
    • 2021/01/20
      57.25
      0.04
      0.07%
    • 2021/01/19
      57.21
      0.04
      0.07%
    • 2021/01/18
      57.17
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/15
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      0.07%
    • 2021/01/14
      57.12
      0.08
      0.14%
    • 2021/01/13
      57.04
      0.08
      0.14%
    • 2021/01/12
      56.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      56.96
      0.09
      0.16%

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