鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元

57.31美元0.01(0.02%)
2021/07/23更新
績效 / 
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3月1.54%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      57.31
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/22
      57.32
      0.09
      0.16%
    • 2021/07/21
      57.23
      0.10
      0.17%
    • 2021/07/20
      57.33
      0.06
      0.11%
    • 2021/07/19
      57.39
      0.15
      0.26%
    • 2021/07/16
      57.24
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/15
      57.26
      0.10
      0.18%
    • 2021/07/14
      57.16
      0.12
      0.21%
    • 2021/07/13
      57.04
      0.10
      0.18%
    • 2021/07/12
      57.14
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/09
      57.13
      0.13
      0.23%
    • 2021/07/08
      57.26
      0.03
      0.05%
    • 2021/07/07
      57.23
      0.08
      0.14%
    • 2021/07/06
      57.15
      0.14
      0.25%
    • 2021/07/05
      57.01
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      57.01
      0.09
      0.16%
    • 2021/07/01
      56.92
      0.09
      0.16%
    • 2021/06/30
      57.01
      0.06
      0.11%
    • 2021/06/29
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      0.18%
    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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      0.07
      0.12%
    • 2021/06/24
      56.80
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/22
      56.82
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      0.09%
    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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      0.23%
    • 2021/06/15
      56.82
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    • 2021/06/14
      56.82
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    • 2021/06/11
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