鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元

56.43美元0.15(0.27%)
2021/05/14更新
績效 / 
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3月1.19%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      56.43
      0.15
      0.27%
    • 2021/05/12
      56.28
      0.15
      0.27%
    • 2021/05/11
      56.43
      0.12
      0.21%
    • 2021/05/10
      56.55
      0.06
      0.11%
    • 2021/05/07
      56.61
      0.03
      0.05%
    • 2021/05/06
      56.58
      0.03
      0.05%
    • 2021/05/05
      56.55
      0.05
      0.09%
    • 2021/05/04
      56.50
      0.05
      0.09%
    • 2021/05/03
      56.45
      0.15
      0.27%
    • 2021/04/30
      56.30
      0.05
      0.09%
    • 2021/04/29
      56.35
      0.03
      0.05%
    • 2021/04/28
      56.38
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/27
      56.36
      0.09
      0.16%
    • 2021/04/26
      56.45
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/23
      56.46
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      56.45
      0.04
      0.07%
    • 2021/04/21
      56.41
      0.04
      0.07%
    • 2021/04/20
      56.37
      0.04
      0.07%
    • 2021/04/19
      56.33
      0.06
      0.11%
    • 2021/04/16
      56.39
      0.09
      0.16%
    • 2021/04/15
      56.48
      0.22
      0.39%
    • 2021/04/14
      56.26
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/13
      56.27
      0.10
      0.18%
    • 2021/04/12
      56.17
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/09
      56.18
      0.04
      0.07%
    • 2021/04/08
      56.22
      0.09
      0.16%
    • 2021/04/07
      56.13
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      0.07%
    • 2021/04/06
      56.17
      0.10
      0.18%
    • 2021/04/01
      56.07
      0.19
      0.34%
    • 2021/03/31
      55.88
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