鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元

47.30美元0.18(0.38%)
2023/09/22更新
績效 / 
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3月3.56%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      47.30
      0.18
      0.38%
    • 2023/09/21
      47.12
      0.41
      0.86%
    • 2023/09/20
      47.53
      0.03
      0.06%
    • 2023/09/19
      47.50
      0.14
      0.29%
    • 2023/09/18
      47.64
      0.04
      0.08%
    • 2023/09/15
      47.60
      0.12
      0.25%
    • 2023/09/14
      47.72
      0.10
      0.21%
    • 2023/09/13
      47.82
      0.07
      0.15%
    • 2023/09/12
      47.75
      0.03
      0.06%
    • 2023/09/11
      47.72
      0.08
      0.17%
    • 2023/09/08
      47.80
      0.05
      0.11%
    • 2023/09/07
      47.75
      0.13
      0.27%
    • 2023/09/06
      47.62
      0.07
      0.15%
    • 2023/09/05
      47.69
      0.28
      0.58%
    • 2023/09/04
      47.97
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      47.98
      0.22
      0.46%
    • 2023/08/31
      48.20
      0.08
      0.17%
    • 2023/08/30
      48.12
      0.01
      0.02%
    • 2023/08/29
      48.11
      0.30
      0.63%
    • 2023/08/28
      47.81
      0.08
      0.17%
    • 2023/08/25
      47.73
      0.02
      0.04%
    • 2023/08/24
      47.75
      0.14
      0.29%
    • 2023/08/23
      47.89
      0.45
      0.95%
    • 2023/08/22
      47.44
      0.04
      0.08%
    • 2023/08/21
      47.40
      0.25
      0.53%
    • 2023/08/18
      47.65
      0.13
      0.27%
    • 2023/08/17
      47.52
      0.09
      0.19%
    • 2023/08/16
      47.61
      0.25
      0.52%
    • 2023/08/14
      47.86
      0.07
      0.15%
    • 2023/08/11
      47.93
      0.21
      0.44%

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