鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元

49.18美元0.09(0.18%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月1.38%
3月1.89%
1年7.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      49.18
      0.09
      0.18%
    • 2023/03/29
      49.09
      0.03
      0.06%
    • 2023/03/28
      49.06
      0.11
      0.22%
    • 2023/03/27
      49.17
      0.49
      0.99%
    • 2023/03/24
      49.66
      0.10
      0.20%
    • 2023/03/23
      49.56
      0.19
      0.39%
    • 2023/03/22
      49.37
      0.38
      0.78%
    • 2023/03/21
      48.99
      0.25
      0.51%
    • 2023/03/20
      49.24
      0.23
      0.47%
    • 2023/03/17
      49.47
      0.35
      0.71%
    • 2023/03/16
      49.12
      0.24
      0.49%
    • 2023/03/15
      49.36
      0.35
      0.71%
    • 2023/03/14
      49.01
      0.28
      0.57%
    • 2023/03/13
      49.29
      0.35
      0.72%
    • 2023/03/10
      48.94
      0.59
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      48.35
      0.15
      0.31%
    • 2023/03/08
      48.20
      0.04
      0.08%
    • 2023/03/07
      48.24
      0.06
      0.12%
    • 2023/03/06
      48.30
      0.07
      0.15%
    • 2023/03/03
      48.37
      0.38
      0.79%
    • 2023/03/02
      47.99
      0.18
      0.37%
    • 2023/03/01
      48.17
      0.25
      0.52%
    • 2023/02/28
      48.42
      0.04
      0.08%
    • 2023/02/27
      48.38
      0.09
      0.19%
    • 2023/02/24
      48.29
      0.28
      0.58%
    • 2023/02/23
      48.57
      0.12
      0.25%
    • 2023/02/22
      48.45
      0.13
      0.27%
    • 2023/02/21
      48.32
      0.37
      0.76%
    • 2023/02/20
      48.69
      0.04
      0.08%
    • 2023/02/17
      48.73
      0.06
      0.12%

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