鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元

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2024/09/16更新
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    • 2024/09/16
      52.49
      0.11
      0.21%
    • 2024/09/13
      52.38
      0.11
      0.21%
    • 2024/09/12
      52.27
      0.05
      0.10%
    • 2024/09/11
      52.32
      0.03
      0.06%
    • 2024/09/10
      52.35
      0.16
      0.31%
    • 2024/09/09
      52.19
      0.06
      0.12%
    • 2024/09/06
      52.13
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      0.21%
    • 2024/09/05
      52.02
      0.12
      0.23%
    • 2024/09/04
      51.90
      0.26
      0.50%
    • 2024/09/03
      51.64
      0.20
      0.39%
    • 2024/09/02
      51.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      51.44
      0.13
      0.25%
    • 2024/08/29
      51.57
      0.06
      0.12%
    • 2024/08/28
      51.63
      0.04
      0.08%
    • 2024/08/27
      51.67
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      51.67
      0.04
      0.08%
    • 2024/08/23
      51.71
      0.23
      0.45%
    • 2024/08/22
      51.48
      0.22
      0.43%
    • 2024/08/21
      51.70
      0.14
      0.27%
    • 2024/08/20
      51.56
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      0.29%
    • 2024/08/19
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      0.09
      0.18%
    • 2024/08/16
      51.32
      0.19
      0.37%
    • 2024/08/14
      51.51
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    • 2024/08/13
      51.41
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    • 2024/08/12
      51.21
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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      0.54%
    • 2024/08/05
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