鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元

50.82美元0.23(0.46%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月0.86%
3月4.37%
1年11.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      50.82
      0.23
      0.46%
    • 2022/07/04
      50.59
      0.05
      0.10%
    • 2022/07/01
      50.64
      0.24
      0.48%
    • 2022/06/30
      50.40
      0.16
      0.32%
    • 2022/06/29
      50.24
      0.33
      0.66%
    • 2022/06/28
      49.91
      0.05
      0.10%
    • 2022/06/27
      49.86
      0.23
      0.46%
    • 2022/06/24
      50.09
      0.06
      0.12%
    • 2022/06/22
      50.03
      0.35
      0.71%
    • 2022/06/21
      49.68
      0.14
      0.28%
    • 2022/06/20
      49.82
      0.04
      0.08%
    • 2022/06/17
      49.86
      0.18
      0.36%
    • 2022/06/16
      49.68
      0.04
      0.08%
    • 2022/06/15
      49.72
      0.40
      0.81%
    • 2022/06/14
      49.32
      0.25
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      49.57
      0.74
      1.47%
    • 2022/06/10
      50.31
      0.38
      0.75%
    • 2022/06/09
      50.69
      0.10
      0.20%
    • 2022/06/08
      50.79
      0.28
      0.55%
    • 2022/06/07
      51.07
      0.04
      0.08%
    • 2022/06/03
      51.03
      0.08
      0.16%
    • 2022/06/02
      51.11
      0.07
      0.14%
    • 2022/06/01
      51.04
      0.18
      0.35%
    • 2022/05/31
      51.22
      0.14
      0.27%
    • 2022/05/30
      51.36
      0.11
      0.21%
    • 2022/05/27
      51.47
      0.09
      0.18%
    • 2022/05/25
      51.38
      0.16
      0.31%
    • 2022/05/24
      51.22
      0.25
      0.49%
    • 2022/05/23
      50.97
      0.13
      0.25%
    • 2022/05/20
      51.10
      0.13
      0.26%

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