鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元

47.30美元0.18(0.38%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.59%

3月3.56%

1年3.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
47.30
0.18
0.38%
2023/09/21
47.12
0.41
0.86%
2023/09/20
47.53
0.03
0.06%
2023/09/19
47.50
0.14
0.29%
2023/09/18
47.64
0.04
0.08%
2023/09/15
47.60
0.12
0.25%
2023/09/14
47.72
0.10
0.21%
2023/09/13
47.82
0.07
0.15%
2023/09/12
47.75
0.03
0.06%
2023/09/11
47.72
0.08
0.17%
2023/09/08
47.80
0.05
0.11%
2023/09/07
47.75
0.13
0.27%
2023/09/06
47.62
0.07
0.15%
2023/09/05
47.69
0.28
0.58%
2023/09/04
47.97
0.01
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
47.98
0.22
0.46%
2023/08/31
48.20
0.08
0.17%
2023/08/30
48.12
0.01
0.02%
2023/08/29
48.11
0.30
0.63%
2023/08/28
47.81
0.08
0.17%
2023/08/25
47.73
0.02
0.04%
2023/08/24
47.75
0.14
0.29%
2023/08/23
47.89
0.45
0.95%
2023/08/22
47.44
0.04
0.08%
2023/08/21
47.40
0.25
0.53%
2023/08/18
47.65
0.13
0.27%
2023/08/17
47.52
0.09
0.19%
2023/08/16
47.61
0.25
0.52%
2023/08/14
47.86
0.07
0.15%
2023/08/11
47.93
0.21
0.44%

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