鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元

48.11美元0.17(0.36%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月3.37%
3月3.93%
1年15.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      48.11
      0.17
      0.36%
    • 2022/11/29
      47.94
      0.11
      0.23%
    • 2022/11/28
      48.05
      0.03
      0.06%
    • 2022/11/25
      48.08
      0.03
      0.06%
    • 2022/11/24
      48.05
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/23
      48.06
      0.23
      0.48%
    • 2022/11/22
      47.83
      0.21
      0.44%
    • 2022/11/21
      47.62
      0.02
      0.04%
    • 2022/11/18
      47.64
      0.04
      0.08%
    • 2022/11/17
      47.68
      0.18
      0.38%
    • 2022/11/16
      47.86
      0.27
      0.57%
    • 2022/11/15
      47.59
      0.31
      0.66%
    • 2022/11/14
      47.28
      0.02
      0.04%
    • 2022/11/11
      47.26
      0.16
      0.34%
    • 2022/11/10
      47.42
      1.00
      2.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      46.42
      0.02
      0.04%
    • 2022/11/08
      46.44
      0.18
      0.39%
    • 2022/11/07
      46.26
      0.13
      0.28%
    • 2022/11/04
      46.39
      0.08
      0.17%
    • 2022/11/03
      46.47
      0.16
      0.34%
    • 2022/11/02
      46.63
      0.09
      0.19%
    • 2022/10/31
      46.54
      0.27
      0.58%
    • 2022/10/28
      46.81
      0.12
      0.26%
    • 2022/10/27
      46.93
      0.20
      0.43%
    • 2022/10/26
      46.73
      0.26
      0.56%
    • 2022/10/25
      46.47
      0.36
      0.78%
    • 2022/10/24
      46.11
      0.10
      0.22%
    • 2022/10/21
      46.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      46.21
      0.24
      0.52%
    • 2022/10/19
      46.45
      0.41
      0.88%

    下載歷史報價