鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元

49.30美元0.24(0.49%)
2024/03/01更新
績效 / 
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3月2%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      49.30
      0.24
      0.49%
    • 2024/02/29
      49.06
      0.07
      0.14%
    • 2024/02/28
      48.99
      0.13
      0.27%
    • 2024/02/27
      48.86
      0.05
      0.10%
    • 2024/02/26
      48.91
      0.11
      0.22%
    • 2024/02/23
      49.02
      0.20
      0.41%
    • 2024/02/22
      48.82
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/21
      48.83
      0.15
      0.31%
    • 2024/02/20
      48.98
      0.07
      0.14%
    • 2024/02/19
      48.91
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/16
      48.90
      0.19
      0.39%
    • 2024/02/15
      49.09
      0.14
      0.29%
    • 2024/02/14
      48.95
      0.20
      0.41%
    • 2024/02/13
      48.75
      0.52
      1.06%
    • 2024/02/12
      49.27
      0.04
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      49.23
      0.04
      0.08%
    • 2024/02/08
      49.27
      0.17
      0.34%
    • 2024/02/07
      49.44
      0.09
      0.18%
    • 2024/02/06
      49.53
      0.28
      0.57%
    • 2024/02/05
      49.25
      0.43
      0.87%
    • 2024/02/02
      49.68
      0.53
      1.06%
    • 2024/02/01
      50.21
      0.30
      0.60%
    • 2024/01/31
      49.91
      0.30
      0.61%
    • 2024/01/30
      49.61
      0.05
      0.10%
    • 2024/01/29
      49.56
      0.22
      0.45%
    • 2024/01/26
      49.34
      0.06
      0.12%
    • 2024/01/25
      49.40
      0.22
      0.45%
    • 2024/01/24
      49.18
      0.09
      0.18%
    • 2024/01/23
      49.27
      0.14
      0.28%
    • 2024/01/22
      49.41
      0.15
      0.31%

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