鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)

39.56美元0.05(0.13%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月1.6%
3月4.99%
1年11.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      39.56
      0.05
      0.13%
    • 2022/06/30
      39.51
      0.13
      0.33%
    • 2022/06/29
      39.38
      0.26
      0.67%
    • 2022/06/28
      39.12
      0.04
      0.10%
    • 2022/06/27
      39.08
      0.18
      0.46%
    • 2022/06/24
      39.26
      0.04
      0.10%
    • 2022/06/22
      39.22
      0.28
      0.72%
    • 2022/06/21
      38.94
      0.11
      0.28%
    • 2022/06/20
      39.05
      0.03
      0.08%
    • 2022/06/17
      39.08
      0.14
      0.36%
    • 2022/06/16
      38.94
      0.03
      0.08%
    • 2022/06/15
      38.97
      0.31
      0.80%
    • 2022/06/14
      38.66
      0.19
      0.49%
    • 2022/06/13
      38.85
      0.59
      1.50%
    • 2022/06/10
      39.44
      0.29
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      39.73
      0.08
      0.20%
    • 2022/06/08
      39.81
      0.22
      0.55%
    • 2022/06/07
      40.03
      0.03
      0.08%
    • 2022/06/03
      40.00
      0.06
      0.15%
    • 2022/06/02
      40.06
      0.05
      0.13%
    • 2022/06/01
      40.01
      0.24
      0.60%
    • 2022/05/31
      40.25
      0.11
      0.27%
    • 2022/05/30
      40.36
      0.08
      0.20%
    • 2022/05/27
      40.44
      0.07
      0.17%
    • 2022/05/25
      40.37
      0.12
      0.30%
    • 2022/05/24
      40.25
      0.20
      0.50%
    • 2022/05/23
      40.05
      0.10
      0.25%
    • 2022/05/20
      40.15
      0.10
      0.25%
    • 2022/05/19
      40.05
      0.09
      0.23%
    • 2022/05/18
      39.96
      0.08
      0.20%

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