鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)

45.63美元0.02(0.04%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.8%
1年6.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      45.63
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/05
      45.61
      0.04
      0.09%
    • 2021/05/04
      45.57
      0.04
      0.09%
    • 2021/05/03
      45.53
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/30
      45.51
      0.05
      0.11%
    • 2021/04/29
      45.56
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/28
      45.58
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/27
      45.56
      0.08
      0.18%
    • 2021/04/26
      45.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      45.64
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/22
      45.63
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/21
      45.60
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/20
      45.57
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/19
      45.54
      0.05
      0.11%
    • 2021/04/16
      45.59
      0.07
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      45.66
      0.18
      0.40%
    • 2021/04/14
      45.48
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/13
      45.49
      0.08
      0.18%
    • 2021/04/12
      45.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      45.41
      0.04
      0.09%
    • 2021/04/08
      45.45
      0.07
      0.15%
    • 2021/04/07
      45.38
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/06
      45.41
      0.08
      0.18%
    • 2021/04/01
      45.33
      0.02
      0.04%
    • 2021/03/31
      45.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      45.31
      0.02
      0.04%
    • 2021/03/29
      45.29
      0.07
      0.15%
    • 2021/03/26
      45.36
      0.06
      0.13%
    • 2021/03/25
      45.42
      0.04
      0.09%
    • 2021/03/24
      45.46
      0.05
      0.11%

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