鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)

45.99美元0(0%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.55%
1年2.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      45.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      45.99
      0.07
      0.15%
    • 2021/07/21
      45.92
      0.08
      0.17%
    • 2021/07/20
      46.00
      0.05
      0.11%
    • 2021/07/19
      46.05
      0.13
      0.28%
    • 2021/07/16
      45.92
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/15
      45.94
      0.07
      0.15%
    • 2021/07/14
      45.87
      0.10
      0.22%
    • 2021/07/13
      45.77
      0.07
      0.15%
    • 2021/07/12
      45.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      45.84
      0.10
      0.22%
    • 2021/07/08
      45.94
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/07
      45.92
      0.07
      0.15%
    • 2021/07/06
      45.85
      0.11
      0.24%
    • 2021/07/05
      45.74
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      45.74
      0.07
      0.15%
    • 2021/07/01
      45.67
      0.19
      0.41%
    • 2021/06/30
      45.86
      0.06
      0.13%
    • 2021/06/29
      45.80
      0.08
      0.18%
    • 2021/06/28
      45.72
      0.09
      0.20%
    • 2021/06/25
      45.63
      0.06
      0.13%
    • 2021/06/24
      45.69
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/22
      45.70
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/21
      45.66
      0.10
      0.22%
    • 2021/06/18
      45.76
      0.07
      0.15%
    • 2021/06/17
      45.69
      0.09
      0.20%
    • 2021/06/16
      45.60
      0.10
      0.22%
    • 2021/06/15
      45.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      45.70
      0.05
      0.11%
    • 2021/06/11
      45.75
      0.02
      0.04%

    下載歷史報價