鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息)

35.85美元0.04(0.11%)
2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      35.85
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/24
      35.81
      0.08
      0.22%
    • 2024/07/23
      35.89
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/22
      35.87
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/19
      35.89
      0.10
      0.28%
    • 2024/07/18
      35.99
      0.10
      0.28%
    • 2024/07/17
      36.09
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/16
      36.05
      0.12
      0.33%
    • 2024/07/15
      35.93
      0.08
      0.22%
    • 2024/07/12
      36.01
      0.06
      0.17%
    • 2024/07/11
      35.95
      0.21
      0.59%
    • 2024/07/10
      35.74
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/09
      35.71
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/08
      35.75
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/05
      35.73
      0.21
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      35.52
      0.18
      0.51%
    • 2024/07/02
      35.34
      0.12
      0.34%
    • 2024/07/01
      35.22
      0.40
      1.12%
    • 2024/06/28
      35.62
      0.13
      0.36%
    • 2024/06/27
      35.75
      0.06
      0.17%
    • 2024/06/26
      35.69
      0.17
      0.47%
    • 2024/06/25
      35.86
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/24
      35.85
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/21
      35.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      35.83
      0.07
      0.20%
    • 2024/06/19
      35.90
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    • 2024/06/18
      35.90
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      0.39%
    • 2024/06/17
      35.76
      0.15
      0.42%
    • 2024/06/14
      35.91
      0.03
      0.08%
    • 2024/06/13
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