鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)

35.39美元0.21(0.6%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月3.07%
3月0.48%
1年1.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      35.39
      0.21
      0.60%
    • 2023/11/24
      35.18
      0.11
      0.31%
    • 2023/11/23
      35.29
      0.03
      0.09%
    • 2023/11/22
      35.32
      0.02
      0.06%
    • 2023/11/21
      35.30
      0.02
      0.06%
    • 2023/11/20
      35.28
      0.06
      0.17%
    • 2023/11/17
      35.22
      0.04
      0.11%
    • 2023/11/16
      35.18
      0.22
      0.63%
    • 2023/11/15
      34.96
      0.23
      0.65%
    • 2023/11/14
      35.19
      0.52
      1.50%
    • 2023/11/13
      34.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      34.67
      0.02
      0.06%
    • 2023/11/09
      34.65
      0.30
      0.86%
    • 2023/11/08
      34.95
      0.12
      0.35%
    • 2023/11/07
      34.83
      0.20
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      34.63
      0.22
      0.63%
    • 2023/11/03
      34.85
      0.28
      0.81%
    • 2023/11/02
      34.57
      0.44
      1.29%
    • 2023/10/31
      34.13
      0.05
      0.15%
    • 2023/10/30
      34.18
      0.10
      0.29%
    • 2023/10/27
      34.28
      0.02
      0.06%
    • 2023/10/26
      34.26
      0.23
      0.68%
    • 2023/10/25
      34.03
      0.25
      0.73%
    • 2023/10/24
      34.28
      0.08
      0.23%
    • 2023/10/23
      34.20
      0.16
      0.47%
    • 2023/10/20
      34.04
      0.13
      0.38%
    • 2023/10/19
      33.91
      0.16
      0.47%
    • 2023/10/18
      34.07
      0.16
      0.47%
    • 2023/10/17
      34.23
      0.29
      0.84%
    • 2023/10/16
      34.52
      0.17
      0.49%

    下載歷史報價