鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)

35.12美元0.07(0.2%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.23%
3月1.87%
1年1.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      35.12
      0.07
      0.20%
    • 2024/04/22
      35.05
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/19
      35.04
      0.05
      0.14%
    • 2024/04/18
      34.99
      0.12
      0.34%
    • 2024/04/17
      35.11
      0.18
      0.52%
    • 2024/04/16
      34.93
      0.11
      0.31%
    • 2024/04/15
      35.04
      0.25
      0.71%
    • 2024/04/12
      35.29
      0.12
      0.34%
    • 2024/04/11
      35.17
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/10
      35.19
      0.46
      1.29%
    • 2024/04/09
      35.65
      0.13
      0.37%
    • 2024/04/08
      35.52
      0.09
      0.25%
    • 2024/04/05
      35.61
      0.16
      0.45%
    • 2024/04/04
      35.77
      0.10
      0.28%
    • 2024/04/03
      35.67
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      35.64
      0.47
      1.30%
    • 2024/03/28
      36.11
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/27
      36.14
      0.11
      0.31%
    • 2024/03/26
      36.03
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/25
      36.00
      0.07
      0.19%
    • 2024/03/22
      36.07
      0.13
      0.36%
    • 2024/03/21
      35.94
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/20
      35.92
      0.08
      0.22%
    • 2024/03/19
      35.84
      0.10
      0.28%
    • 2024/03/18
      35.74
      0.05
      0.14%
    • 2024/03/15
      35.79
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/14
      35.81
      0.24
      0.67%
    • 2024/03/13
      36.05
      0.06
      0.17%
    • 2024/03/12
      36.11
      0.12
      0.33%
    • 2024/03/11
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