鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息)

35.30美元0.1(0.28%)
2024/12/20更新
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1月0.77%
3月4.15%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      35.30
      0.10
      0.28%
    • 2024/12/19
      35.20
      0.15
      0.42%
    • 2024/12/18
      35.35
      0.24
      0.67%
    • 2024/12/17
      35.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      35.59
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/13
      35.56
      0.15
      0.42%
    • 2024/12/12
      35.71
      0.14
      0.39%
    • 2024/12/11
      35.85
      0.09
      0.25%
    • 2024/12/10
      35.94
      0.04
      0.11%
    • 2024/12/09
      35.98
      0.09
      0.25%
    • 2024/12/06
      36.07
      0.09
      0.25%
    • 2024/12/05
      35.98
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/04
      35.97
      0.12
      0.34%
    • 2024/12/03
      35.85
      0.06
      0.17%
    • 2024/12/02
      35.91
      0.15
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      36.06
      0.15
      0.42%
    • 2024/11/28
      35.91
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/27
      35.93
      0.13
      0.36%
    • 2024/11/26
      35.80
      0.06
      0.17%
    • 2024/11/25
      35.86
      0.30
      0.84%
    • 2024/11/22
      35.56
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/21
      35.53
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/20
      35.56
      0.05
      0.14%
    • 2024/11/19
      35.61
      0.06
      0.17%
    • 2024/11/18
      35.55
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/15
      35.52
      0.04
      0.11%
    • 2024/11/14
      35.56
      0.04
      0.11%
    • 2024/11/13
      35.52
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/12
      35.53
      0.18
      0.50%
    • 2024/11/11
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