東方匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息)

35.73美元0.02(0.06%)

2026/01/15更新

績效 /

1月0.56%

3月0.22%

1年8.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
35.73
0.02
0.06%
2026/01/14
35.75
0.05
0.14%
2026/01/13
35.70
0.03
0.08%
2026/01/12
35.67
0.02
0.06%
2026/01/09
35.69
0.07
0.20%
2026/01/08
35.62
0.08
0.22%
2026/01/07
35.70
0.06
0.17%
2026/01/06
35.64
0.02
0.06%
2026/01/05
35.66
0.06
0.17%
2026/01/02
35.60
0.21
0.59%
2025/12/31
35.81
0.05
0.14%
2025/12/30
35.86
0.01
0.03%
2025/12/29
35.87
0.12
0.34%
2025/12/23
35.75
0.01
0.03%
2025/12/22
35.76
0.02
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/19
35.78
0.05
0.14%
2025/12/18
35.83
0.07
0.20%
2025/12/17
35.76
0.00
0.00%
2025/12/16
35.76
0.07
0.20%
2025/12/15
35.69
0.03
0.08%
2025/12/12
35.66
0.12
0.34%
2025/12/11
35.78
0.04
0.11%
2025/12/10
35.74
0.07
0.20%
2025/12/09
35.67
0.03
0.08%
2025/12/08
35.70
0.05
0.14%
2025/12/05
35.75
0.05
0.14%
2025/12/04
35.80
0.08
0.22%
2025/12/03
35.88
0.05
0.14%
2025/12/02
35.83
0.05
0.14%
2025/12/01
35.78
0.28
0.78%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。