鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)

37.53美元0.2(0.53%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月5.55%
3月1.1%
1年13.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      37.53
      0.20
      0.53%
    • 2022/12/08
      37.73
      0.09
      0.24%
    • 2022/12/07
      37.82
      0.33
      0.88%
    • 2022/12/06
      37.49
      0.15
      0.40%
    • 2022/12/05
      37.34
      0.28
      0.74%
    • 2022/12/02
      37.62
      0.31
      0.83%
    • 2022/12/01
      37.31
      0.16
      0.43%
    • 2022/11/30
      37.15
      0.14
      0.38%
    • 2022/11/29
      37.01
      0.09
      0.24%
    • 2022/11/28
      37.10
      0.02
      0.05%
    • 2022/11/25
      37.12
      0.02
      0.05%
    • 2022/11/24
      37.10
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/23
      37.11
      0.18
      0.49%
    • 2022/11/22
      36.93
      0.16
      0.44%
    • 2022/11/21
      36.77
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      36.78
      0.04
      0.11%
    • 2022/11/17
      36.82
      0.13
      0.35%
    • 2022/11/16
      36.95
      0.21
      0.57%
    • 2022/11/15
      36.74
      0.23
      0.63%
    • 2022/11/14
      36.51
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/11
      36.49
      0.13
      0.36%
    • 2022/11/10
      36.62
      0.77
      2.15%
    • 2022/11/09
      35.85
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/08
      35.86
      0.14
      0.39%
    • 2022/11/07
      35.72
      0.10
      0.28%
    • 2022/11/04
      35.82
      0.06
      0.17%
    • 2022/11/03
      35.88
      0.13
      0.36%
    • 2022/11/02
      36.01
      0.05
      0.14%
    • 2022/10/31
      36.06
      0.20
      0.55%
    • 2022/10/28
      36.26
      0.10
      0.28%

    下載歷史報價