鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)

45.39美元0.08(0.18%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.41%
1年0.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      45.39
      0.08
      0.18%
    • 2021/10/13
      45.31
      0.09
      0.20%
    • 2021/10/12
      45.22
      0.07
      0.16%
    • 2021/10/11
      45.15
      0.04
      0.09%
    • 2021/10/08
      45.19
      0.07
      0.16%
    • 2021/10/07
      45.26
      0.08
      0.18%
    • 2021/10/06
      45.34
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/05
      45.33
      0.07
      0.15%
    • 2021/10/04
      45.40
      0.04
      0.09%
    • 2021/10/01
      45.44
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/30
      45.43
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/29
      45.41
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/28
      45.39
      0.14
      0.31%
    • 2021/09/27
      45.53
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/24
      45.56
      0.08
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      45.64
      0.15
      0.33%
    • 2021/09/22
      45.79
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/21
      45.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      45.80
      0.06
      0.13%
    • 2021/09/17
      45.74
      0.06
      0.13%
    • 2021/09/16
      45.80
      0.06
      0.13%
    • 2021/09/15
      45.86
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/14
      45.89
      0.08
      0.18%
    • 2021/09/13
      45.81
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/10
      45.78
      0.05
      0.11%
    • 2021/09/09
      45.83
      0.10
      0.22%
    • 2021/09/08
      45.73
      0.06
      0.13%
    • 2021/09/07
      45.67
      0.08
      0.18%
    • 2021/09/06
      45.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      45.75
      0.05
      0.11%

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