鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)

35.53美元0.1(0.28%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.48%
3月0.79%
1年0.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      35.53
      0.10
      0.28%
    • 2024/05/16
      35.63
      0.07
      0.20%
    • 2024/05/15
      35.70
      0.25
      0.71%
    • 2024/05/14
      35.45
      0.09
      0.26%
    • 2024/05/13
      35.36
      0.06
      0.17%
    • 2024/05/10
      35.30
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/08
      35.32
      0.08
      0.23%
    • 2024/05/07
      35.40
      0.08
      0.23%
    • 2024/05/06
      35.32
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/03
      35.29
      0.20
      0.57%
    • 2024/05/02
      35.09
      0.14
      0.40%
    • 2024/04/30
      34.95
      0.16
      0.46%
    • 2024/04/29
      35.11
      0.12
      0.34%
    • 2024/04/26
      34.99
      0.11
      0.32%
    • 2024/04/25
      34.88
      0.13
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      35.01
      0.11
      0.31%
    • 2024/04/23
      35.12
      0.07
      0.20%
    • 2024/04/22
      35.05
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/19
      35.04
      0.05
      0.14%
    • 2024/04/18
      34.99
      0.12
      0.34%
    • 2024/04/17
      35.11
      0.18
      0.52%
    • 2024/04/16
      34.93
      0.11
      0.31%
    • 2024/04/15
      35.04
      0.25
      0.71%
    • 2024/04/12
      35.29
      0.12
      0.34%
    • 2024/04/11
      35.17
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/10
      35.19
      0.46
      1.29%
    • 2024/04/09
      35.65
      0.13
      0.37%
    • 2024/04/08
      35.52
      0.09
      0.25%
    • 2024/04/05
      35.61
      0.16
      0.45%
    • 2024/04/04
      35.77
      0.10
      0.28%

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