鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)

37.09美元0.15(0.41%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.77%

3月0.7%

1年5.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
37.09
0.15
0.41%
2023/05/30
36.94
0.27
0.74%
2023/05/26
36.67
0.00
0.00%
2023/05/25
36.67
0.17
0.46%
2023/05/24
36.84
0.07
0.19%
2023/05/23
36.91
0.03
0.08%
2023/05/22
36.88
0.04
0.11%
2023/05/19
36.92
0.27
0.73%
2023/05/17
37.19
0.05
0.13%
2023/05/16
37.24
0.10
0.27%
2023/05/15
37.34
0.12
0.32%
2023/05/12
37.46
0.16
0.43%
2023/05/11
37.62
0.11
0.29%
2023/05/10
37.51
0.16
0.43%
2023/05/08
37.35
0.20
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
37.71
0.01
0.03%
2023/05/03
37.72
0.14
0.37%
2023/05/02
37.58
0.11
0.29%
2023/04/28
37.69
0.21
0.56%
2023/04/27
37.48
0.18
0.48%
2023/04/26
37.66
0.14
0.37%
2023/04/25
37.80
0.26
0.69%
2023/04/24
37.54
0.13
0.35%
2023/04/21
37.41
0.03
0.08%
2023/04/20
37.44
0.14
0.38%
2023/04/19
37.30
0.06
0.16%
2023/04/18
37.36
0.05
0.13%
2023/04/17
37.31
0.19
0.51%
2023/04/14
37.50
0.19
0.50%
2023/04/13
37.69
0.04
0.11%

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