鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)

37.09美元0.15(0.41%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.77%
3月0.7%
1年5.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      37.09
      0.15
      0.41%
    • 2023/05/30
      36.94
      0.27
      0.74%
    • 2023/05/26
      36.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      36.67
      0.17
      0.46%
    • 2023/05/24
      36.84
      0.07
      0.19%
    • 2023/05/23
      36.91
      0.03
      0.08%
    • 2023/05/22
      36.88
      0.04
      0.11%
    • 2023/05/19
      36.92
      0.27
      0.73%
    • 2023/05/17
      37.19
      0.05
      0.13%
    • 2023/05/16
      37.24
      0.10
      0.27%
    • 2023/05/15
      37.34
      0.12
      0.32%
    • 2023/05/12
      37.46
      0.16
      0.43%
    • 2023/05/11
      37.62
      0.11
      0.29%
    • 2023/05/10
      37.51
      0.16
      0.43%
    • 2023/05/08
      37.35
      0.20
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      37.71
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/03
      37.72
      0.14
      0.37%
    • 2023/05/02
      37.58
      0.11
      0.29%
    • 2023/04/28
      37.69
      0.21
      0.56%
    • 2023/04/27
      37.48
      0.18
      0.48%
    • 2023/04/26
      37.66
      0.14
      0.37%
    • 2023/04/25
      37.80
      0.26
      0.69%
    • 2023/04/24
      37.54
      0.13
      0.35%
    • 2023/04/21
      37.41
      0.03
      0.08%
    • 2023/04/20
      37.44
      0.14
      0.38%
    • 2023/04/19
      37.30
      0.06
      0.16%
    • 2023/04/18
      37.36
      0.05
      0.13%
    • 2023/04/17
      37.31
      0.19
      0.51%
    • 2023/04/14
      37.50
      0.19
      0.50%
    • 2023/04/13
      37.69
      0.04
      0.11%

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