鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)

45.76美元0.08(0.18%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.12%
1年2.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      45.82
      0.06
      0.13%
    • 2021/03/01
      45.76
      0.08
      0.18%
    • 2021/02/26
      45.84
      0.26
      0.57%
    • 2021/02/25
      45.58
      0.28
      0.61%
    • 2021/02/19
      46.08
      0.10
      0.22%
    • 2021/02/18
      46.18
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/17
      46.19
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/16
      46.15
      0.12
      0.26%
    • 2021/02/15
      46.27
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/12
      46.30
      0.08
      0.17%
    • 2021/02/11
      46.38
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/10
      46.42
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/09
      46.38
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/08
      46.36
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/05
      46.34
      0.09
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      46.43
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/02
      46.46
      0.07
      0.15%
    • 2021/02/01
      46.53
      0.08
      0.17%
    • 2021/01/29
      46.61
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/28
      46.64
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/27
      46.66
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/26
      46.68
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/25
      46.67
      0.05
      0.11%
    • 2021/01/22
      46.62
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/21
      46.63
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/20
      46.65
      0.04
      0.09%
    • 2021/01/19
      46.61
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/18
      46.58
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/15
      46.57
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/14
      46.54
      0.06
      0.13%

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