鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (月配息)

47.74美元0.03(0.06%)

2023/10/20更新

績效 /

1月3.17%

3月3.15%

1年

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/20
47.74
0.03
0.06%
2023/10/19
47.77
0.03
0.06%
2023/10/18
47.80
0.23
0.48%
2023/10/17
48.03
0.16
0.33%
2023/10/16
48.19
0.01
0.02%
2023/10/13
48.18
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0.41%
2023/10/11
48.47
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2023/10/04
48.21
0.05
0.10%
2023/10/03
48.26
0.33
0.68%
2023/10/02
48.59
0.63
1.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
49.22
0.06
0.12%
2023/09/28
49.16
0.00
0.00%
2023/09/27
49.16
0.10
0.20%
2023/09/26
49.26
0.10
0.20%
2023/09/25
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0.12
0.24%
2023/09/22
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0.01
0.02%
2023/09/21
49.47
0.19
0.38%
2023/09/20
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2023/09/19
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