鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (月配息)

51.32美元0.15(0.29%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月2.36%
3月1.6%
1年4.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      51.32
      0.15
      0.29%
    • 2023/02/07
      51.47
      0.04
      0.08%
    • 2023/02/06
      51.51
      0.27
      0.52%
    • 2023/02/03
      51.78
      0.21
      0.40%
    • 2023/02/02
      51.99
      0.36
      0.70%
    • 2023/02/01
      51.63
      0.05
      0.10%
    • 2023/01/31
      51.68
      0.07
      0.14%
    • 2023/01/30
      51.61
      0.04
      0.08%
    • 2023/01/27
      51.65
      0.02
      0.04%
    • 2023/01/26
      51.63
      0.12
      0.23%
    • 2023/01/25
      51.51
      0.03
      0.06%
    • 2023/01/24
      51.48
      0.05
      0.10%
    • 2023/01/23
      51.53
      0.06
      0.12%
    • 2023/01/20
      51.47
      0.04
      0.08%
    • 2023/01/19
      51.43
      0.15
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      51.58
      0.23
      0.45%
    • 2023/01/17
      51.35
      0.02
      0.04%
    • 2023/01/16
      51.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      51.33
      0.08
      0.16%
    • 2023/01/10
      50.76
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價