鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (月配息)

49.33美元0.03(0.06%)
2023/05/26更新
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3月0.1%
1年
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      49.33
      0.03
      0.06%
    • 2023/05/25
      49.36
      0.03
      0.06%
    • 2023/05/24
      49.39
      0.10
      0.20%
    • 2023/05/23
      49.49
      0.12
      0.24%
    • 2023/05/22
      49.61
      0.08
      0.16%
    • 2023/05/19
      49.53
      0.06
      0.12%
    • 2023/05/17
      49.59
      0.02
      0.04%
    • 2023/05/16
      49.61
      0.15
      0.30%
    • 2023/05/15
      49.76
      0.03
      0.06%
    • 2023/05/12
      49.79
      0.06
      0.12%
    • 2023/05/11
      49.85
      0.07
      0.14%
    • 2023/05/10
      49.92
      0.03
      0.06%
    • 2023/05/08
      49.89
      0.03
      0.06%
    • 2023/05/04
      49.73
      0.18
      0.36%
    • 2023/05/03
      49.91
      0.08
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      49.83
      0.33
      0.66%
    • 2023/04/28
      50.16
      0.12
      0.24%
    • 2023/04/27
      50.04
      0.02
      0.04%
    • 2023/04/26
      50.02
      0.04
      0.08%
    • 2023/04/25
      49.98
      0.06
      0.12%
    • 2023/04/24
      50.04
      0.05
      0.10%
    • 2023/04/21
      49.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      49.99
      0.04
      0.08%
    • 2023/04/19
      50.03
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      0.52%
    • 2023/04/18
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      0.14%
    • 2023/04/17
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      0.28%
    • 2023/04/14
      50.36
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      0.12%
    • 2023/04/13
      50.42
      0.19
      0.38%
    • 2023/04/12
      50.23
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      0.20%
    • 2023/04/11
      50.13
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      0.04%

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