鋒裕匯理基金新興市場債券U美元

57.72美元0.21(0.37%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月9.04%
3月1.88%
1年14.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      57.72
      0.21
      0.37%
    • 2022/12/01
      57.51
      0.51
      0.90%
    • 2022/11/30
      57.00
      0.25
      0.44%
    • 2022/11/29
      56.75
      0.16
      0.28%
    • 2022/11/28
      56.59
      0.04
      0.07%
    • 2022/11/25
      56.55
      0.34
      0.61%
    • 2022/11/24
      56.21
      0.02
      0.04%
    • 2022/11/23
      56.23
      0.30
      0.54%
    • 2022/11/22
      55.93
      0.25
      0.45%
    • 2022/11/21
      55.68
      0.09
      0.16%
    • 2022/11/18
      55.77
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/17
      55.76
      0.28
      0.50%
    • 2022/11/16
      56.04
      0.30
      0.54%
    • 2022/11/15
      55.74
      0.44
      0.80%
    • 2022/11/14
      55.30
      0.48
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      54.82
      0.43
      0.79%
    • 2022/11/10
      54.39
      0.82
      1.53%
    • 2022/11/09
      53.57
      0.06
      0.11%
    • 2022/11/08
      53.51
      0.17
      0.32%
    • 2022/11/07
      53.34
      0.34
      0.64%
    • 2022/11/04
      53.00
      0.27
      0.51%
    • 2022/11/03
      52.73
      0.18
      0.34%
    • 2022/11/02
      52.91
      0.17
      0.32%
    • 2022/10/31
      52.74
      0.07
      0.13%
    • 2022/10/28
      52.81
      0.09
      0.17%
    • 2022/10/27
      52.72
      0.19
      0.36%
    • 2022/10/26
      52.53
      0.39
      0.75%
    • 2022/10/25
      52.14
      0.43
      0.83%
    • 2022/10/24
      51.71
      0.01
      0.02%
    • 2022/10/21
      51.72
      0.18
      0.35%

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