鋒裕匯理基金新興市場債券U美元

57.71美元0.18(0.31%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.84%
3月1.45%
1年7.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      57.71
      0.18
      0.31%
    • 2023/09/27
      57.89
      0.18
      0.31%
    • 2023/09/26
      58.07
      0.14
      0.24%
    • 2023/09/25
      58.21
      0.19
      0.33%
    • 2023/09/22
      58.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      58.40
      0.38
      0.65%
    • 2023/09/20
      58.78
      0.06
      0.10%
    • 2023/09/19
      58.72
      0.06
      0.10%
    • 2023/09/18
      58.78
      0.07
      0.12%
    • 2023/09/15
      58.85
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/14
      58.83
      0.12
      0.20%
    • 2023/09/13
      58.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      58.71
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/11
      58.73
      0.03
      0.05%
    • 2023/09/08
      58.76
      0.13
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      58.63
      0.10
      0.17%
    • 2023/09/06
      58.53
      0.16
      0.27%
    • 2023/09/05
      58.69
      0.21
      0.36%
    • 2023/09/04
      58.90
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/01
      58.92
      0.08
      0.14%
    • 2023/08/31
      59.00
      0.10
      0.17%
    • 2023/08/30
      59.10
      0.06
      0.10%
    • 2023/08/29
      59.04
      0.25
      0.43%
    • 2023/08/28
      58.79
      0.09
      0.15%
    • 2023/08/25
      58.70
      0.02
      0.03%
    • 2023/08/24
      58.72
      0.13
      0.22%
    • 2023/08/23
      58.59
      0.36
      0.62%
    • 2023/08/22
      58.23
      0.12
      0.21%
    • 2023/08/21
      58.11
      0.16
      0.28%
    • 2023/08/18
      58.27
      0.04
      0.07%

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