鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元

68.96美元0.2(0.29%)

2025/03/21更新

績效 /

1月0.19%

3月2.37%

1年8.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
68.96
0.20
0.29%
2025/03/20
69.16
0.09
0.13%
2025/03/19
69.07
0.04
0.06%
2025/03/18
69.03
0.04
0.06%
2025/03/17
68.99
0.07
0.10%
2025/03/14
68.92
0.01
0.02%
2025/03/13
68.93
0.01
0.02%
2025/03/12
68.94
0.01
0.02%
2025/03/11
68.93
0.10
0.15%
2025/03/10
69.03
0.02
0.03%
2025/03/07
69.05
0.10
0.15%
2025/03/06
68.95
0.30
0.43%
2025/03/05
69.25
0.09
0.13%
2025/03/04
69.34
0.03
0.04%
2025/03/03
69.37
0.10
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/28
69.47
0.03
0.04%
2025/02/27
69.50
0.02
0.03%
2025/02/26
69.52
0.11
0.16%
2025/02/25
69.41
0.13
0.19%
2025/02/24
69.28
0.01
0.01%
2025/02/21
69.27
0.24
0.35%
2025/02/20
69.03
0.00
0.00%
2025/02/19
69.03
0.11
0.16%
2025/02/18
69.14
0.19
0.27%
2025/02/17
69.33
0.01
0.01%
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0.20
0.29%
2025/02/13
69.12
0.27
0.39%
2025/02/12
68.85
0.10
0.15%
2025/02/11
68.95
0.17
0.25%
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