鋒裕匯理基金新興市場債券U美元

56.95美元0.35(0.61%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.85%
3月0.87%
1年7.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      56.95
      0.35
      0.61%
    • 2023/03/17
      57.30
      0.08
      0.14%
    • 2023/03/16
      57.22
      0.16
      0.28%
    • 2023/03/15
      57.38
      0.26
      0.45%
    • 2023/03/14
      57.64
      0.22
      0.38%
    • 2023/03/13
      57.86
      0.18
      0.31%
    • 2023/03/10
      58.04
      0.03
      0.05%
    • 2023/03/09
      58.01
      0.04
      0.07%
    • 2023/03/08
      58.05
      0.20
      0.34%
    • 2023/03/07
      58.25
      0.04
      0.07%
    • 2023/03/06
      58.29
      0.24
      0.41%
    • 2023/03/03
      58.05
      0.26
      0.45%
    • 2023/03/02
      57.79
      0.32
      0.55%
    • 2023/03/01
      58.11
      0.20
      0.34%
    • 2023/02/28
      58.31
      0.09
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      58.40
      0.11
      0.19%
    • 2023/02/24
      58.29
      0.10
      0.17%
    • 2023/02/23
      58.39
      0.37
      0.64%
    • 2023/02/22
      58.02
      0.03
      0.05%
    • 2023/02/21
      57.99
      0.47
      0.80%
    • 2023/02/20
      58.46
      0.08
      0.14%
    • 2023/02/17
      58.38
      0.19
      0.32%
    • 2023/02/16
      58.57
      0.13
      0.22%
    • 2023/02/15
      58.70
      0.23
      0.39%
    • 2023/02/14
      58.93
      0.04
      0.07%
    • 2023/02/13
      58.97
      0.16
      0.27%
    • 2023/02/10
      59.13
      0.48
      0.81%
    • 2023/02/09
      59.61
      0.18
      0.30%
    • 2023/02/08
      59.79
      0.03
      0.05%
    • 2023/02/07
      59.82
      0.17
      0.28%

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