鋒裕匯理基金新興市場債券U美元

71.34美元0.09(0.13%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.14%
3月3.83%
1年10.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      71.34
      0.09
      0.13%
    • 2021/06/10
      71.25
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/09
      71.22
      0.22
      0.31%
    • 2021/06/08
      71.00
      0.15
      0.21%
    • 2021/06/07
      70.85
      0.05
      0.07%
    • 2021/06/04
      70.80
      0.05
      0.07%
    • 2021/06/03
      70.75
      0.08
      0.11%
    • 2021/06/02
      70.83
      0.08
      0.11%
    • 2021/06/01
      70.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/31
      70.74
      0.07
      0.10%
    • 2021/05/28
      70.67
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/27
      70.66
      0.04
      0.06%
    • 2021/05/26
      70.70
      0.15
      0.21%
    • 2021/05/25
      70.55
      0.10
      0.14%
    • 2021/05/21
      70.45
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      70.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      70.40
      0.11
      0.16%
    • 2021/05/18
      70.51
      0.06
      0.09%
    • 2021/05/17
      70.45
      0.09
      0.13%
    • 2021/05/14
      70.36
      0.56
      0.80%
    • 2021/05/12
      69.80
      0.53
      0.75%
    • 2021/05/11
      70.33
      0.12
      0.17%
    • 2021/05/10
      70.45
      0.08
      0.11%
    • 2021/05/07
      70.37
      0.17
      0.24%
    • 2021/05/06
      70.20
      0.14
      0.20%
    • 2021/05/05
      70.06
      0.06
      0.09%
    • 2021/05/04
      70.00
      0.02
      0.03%
    • 2021/05/03
      69.98
      0.07
      0.10%
    • 2021/04/30
      70.05
      0.06
      0.09%
    • 2021/04/29
      69.99
      0.13
      0.19%

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