鋒裕匯理基金新興市場債券U美元

66.35美元0.51(0.76%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.27%
3月2.88%
1年4.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      66.35
      0.51
      0.76%
    • 2022/01/13
      66.86
      0.21
      0.31%
    • 2022/01/12
      67.07
      0.07
      0.10%
    • 2022/01/11
      67.14
      0.04
      0.06%
    • 2022/01/10
      67.18
      0.07
      0.10%
    • 2022/01/07
      67.25
      0.29
      0.43%
    • 2022/01/06
      67.54
      0.27
      0.40%
    • 2022/01/05
      67.81
      0.08
      0.12%
    • 2022/01/04
      67.89
      0.07
      0.10%
    • 2022/01/03
      67.96
      0.04
      0.06%
    • 2021/12/31
      68.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      68.00
      0.06
      0.09%
    • 2021/12/29
      67.94
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/28
      67.91
      0.28
      0.41%
    • 2021/12/27
      68.19
      0.30
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      67.89
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/22
      67.87
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/21
      67.90
      0.18
      0.27%
    • 2021/12/20
      67.72
      0.28
      0.41%
    • 2021/12/17
      68.00
      0.08
      0.12%
    • 2021/12/16
      68.08
      0.16
      0.23%
    • 2021/12/15
      68.24
      0.13
      0.19%
    • 2021/12/14
      68.37
      0.04
      0.06%
    • 2021/12/13
      68.41
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/10
      68.42
      0.04
      0.06%
    • 2021/12/09
      68.46
      0.04
      0.06%
    • 2021/12/08
      68.42
      0.04
      0.06%
    • 2021/12/07
      68.38
      0.30
      0.44%
    • 2021/12/06
      68.08
      0.14
      0.21%
    • 2021/12/03
      67.94
      0.05
      0.07%

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