鋒裕匯理基金新興市場債券U美元

68.84美元0.43(0.62%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.69%
1年0.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      68.84
      0.43
      0.62%
    • 2021/03/04
      69.27
      0.22
      0.32%
    • 2021/03/03
      69.49
      0.12
      0.17%
    • 2021/03/02
      69.61
      0.02
      0.03%
    • 2021/03/01
      69.63
      0.54
      0.78%
    • 2021/02/26
      69.09
      0.48
      0.69%
    • 2021/02/25
      69.57
      0.75
      1.07%
    • 2021/02/24
      70.32
      0.62
      0.89%
    • 2021/02/23
      69.70
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/22
      69.68
      0.45
      0.64%
    • 2021/02/19
      70.13
      0.09
      0.13%
    • 2021/02/18
      70.22
      0.08
      0.11%
    • 2021/02/17
      70.14
      0.13
      0.19%
    • 2021/02/16
      70.27
      0.26
      0.37%
    • 2021/02/15
      70.53
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      70.48
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/11
      70.50
      0.10
      0.14%
    • 2021/02/10
      70.40
      0.05
      0.07%
    • 2021/02/09
      70.35
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/08
      70.37
      0.08
      0.11%
    • 2021/02/05
      70.45
      0.21
      0.30%
    • 2021/02/03
      70.08
      0.09
      0.13%
    • 2021/02/02
      69.99
      0.11
      0.16%
    • 2021/02/01
      69.88
      0.09
      0.13%
    • 2021/01/29
      69.79
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/28
      69.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/27
      69.81
      0.22
      0.31%
    • 2021/01/26
      70.03
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/25
      70.00
      0.13
      0.19%
    • 2021/01/22
      69.87
      0.02
      0.03%

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