鋒裕匯理基金新興市場債券U美元

56.95美元0.35(0.61%)

2023/03/20更新

績效 /

1月1.85%

3月0.87%

1年7.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
56.95
0.35
0.61%
2023/03/17
57.30
0.08
0.14%
2023/03/16
57.22
0.16
0.28%
2023/03/15
57.38
0.26
0.45%
2023/03/14
57.64
0.22
0.38%
2023/03/13
57.86
0.18
0.31%
2023/03/10
58.04
0.03
0.05%
2023/03/09
58.01
0.04
0.07%
2023/03/08
58.05
0.20
0.34%
2023/03/07
58.25
0.04
0.07%
2023/03/06
58.29
0.24
0.41%
2023/03/03
58.05
0.26
0.45%
2023/03/02
57.79
0.32
0.55%
2023/03/01
58.11
0.20
0.34%
2023/02/28
58.31
0.09
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
58.40
0.11
0.19%
2023/02/24
58.29
0.10
0.17%
2023/02/23
58.39
0.37
0.64%
2023/02/22
58.02
0.03
0.05%
2023/02/21
57.99
0.47
0.80%
2023/02/20
58.46
0.08
0.14%
2023/02/17
58.38
0.19
0.32%
2023/02/16
58.57
0.13
0.22%
2023/02/15
58.70
0.23
0.39%
2023/02/14
58.93
0.04
0.07%
2023/02/13
58.97
0.16
0.27%
2023/02/10
59.13
0.48
0.81%
2023/02/09
59.61
0.18
0.30%
2023/02/08
59.79
0.03
0.05%
2023/02/07
59.82
0.17
0.28%

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