鋒裕匯理基金新興市場債券U美元

63.48美元0.24(0.38%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.85%
1年8.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      63.48
      0.24
      0.38%
    • 2024/04/16
      63.24
      0.43
      0.68%
    • 2024/04/15
      63.67
      0.40
      0.62%
    • 2024/04/12
      64.07
      0.04
      0.06%
    • 2024/04/11
      64.11
      0.27
      0.42%
    • 2024/04/10
      64.38
      0.29
      0.45%
    • 2024/04/09
      64.67
      0.19
      0.30%
    • 2024/04/08
      64.48
      0.07
      0.11%
    • 2024/04/05
      64.41
      0.06
      0.09%
    • 2024/04/04
      64.47
      0.22
      0.34%
    • 2024/04/03
      64.25
      0.07
      0.11%
    • 2024/04/02
      64.18
      0.18
      0.28%
    • 2024/03/28
      64.36
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/27
      64.34
      0.11
      0.17%
    • 2024/03/26
      64.23
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      64.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      64.21
      0.19
      0.30%
    • 2024/03/21
      64.02
      0.41
      0.65%
    • 2024/03/20
      63.61
      0.14
      0.22%
    • 2024/03/19
      63.47
      0.12
      0.19%
    • 2024/03/18
      63.35
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/15
      63.37
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/14
      63.41
      0.17
      0.27%
    • 2024/03/13
      63.58
      0.07
      0.11%
    • 2024/03/12
      63.51
      0.08
      0.13%
    • 2024/03/11
      63.59
      0.10
      0.16%
    • 2024/03/08
      63.69
      0.21
      0.33%
    • 2024/03/07
      63.48
      0.13
      0.21%
    • 2024/03/06
      63.35
      0.10
      0.16%
    • 2024/03/05
      63.25
      0.07
      0.11%

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