鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元

65.67美元0.05(0.08%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.31%
3月3.37%
1年10.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      65.67
      0.05
      0.08%
    • 2024/07/24
      65.72
      0.10
      0.15%
    • 2024/07/23
      65.82
      0.12
      0.18%
    • 2024/07/22
      65.70
      0.26
      0.40%
    • 2024/07/19
      65.44
      0.17
      0.26%
    • 2024/07/18
      65.61
      0.11
      0.17%
    • 2024/07/17
      65.72
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/16
      65.75
      0.08
      0.12%
    • 2024/07/15
      65.67
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/12
      65.69
      0.04
      0.06%
    • 2024/07/11
      65.65
      0.35
      0.54%
    • 2024/07/10
      65.30
      0.15
      0.23%
    • 2024/07/09
      65.15
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/08
      65.18
      0.13
      0.20%
    • 2024/07/05
      65.05
      0.26
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      64.79
      0.31
      0.48%
    • 2024/07/02
      64.48
      0.05
      0.08%
    • 2024/07/01
      64.43
      0.23
      0.36%
    • 2024/06/28
      64.66
      0.16
      0.25%
    • 2024/06/27
      64.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      64.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      64.82
      0.04
      0.06%
    • 2024/06/24
      64.78
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/21
      64.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      64.75
      0.08
      0.12%
    • 2024/06/19
      64.83
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/18
      64.78
      0.18
      0.28%
    • 2024/06/17
      64.60
      0.15
      0.23%
    • 2024/06/14
      64.75
      0.09
      0.14%
    • 2024/06/13
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