鋒裕匯理基金新興市場債券U美元

70.76美元0.19(0.27%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.2%
1年8.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      70.76
      0.19
      0.27%
    • 2021/09/24
      70.95
      0.34
      0.48%
    • 2021/09/23
      71.29
      0.18
      0.25%
    • 2021/09/22
      71.11
      0.15
      0.21%
    • 2021/09/21
      71.26
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/20
      71.23
      0.42
      0.59%
    • 2021/09/17
      71.65
      0.12
      0.17%
    • 2021/09/16
      71.77
      0.14
      0.20%
    • 2021/09/15
      71.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/14
      71.92
      0.04
      0.06%
    • 2021/09/13
      71.88
      0.11
      0.15%
    • 2021/09/10
      71.77
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/09
      71.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/08
      71.74
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/07
      71.76
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      71.72
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/03
      71.74
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/02
      71.77
      0.05
      0.07%
    • 2021/09/01
      71.72
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/31
      71.69
      0.04
      0.06%
    • 2021/08/30
      71.65
      0.16
      0.22%
    • 2021/08/27
      71.49
      0.12
      0.17%
    • 2021/08/26
      71.37
      0.06
      0.08%
    • 2021/08/25
      71.31
      0.10
      0.14%
    • 2021/08/24
      71.21
      0.14
      0.20%
    • 2021/08/23
      71.07
      0.12
      0.17%
    • 2021/08/20
      70.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/19
      70.94
      0.08
      0.11%
    • 2021/08/18
      71.02
      0.06
      0.09%
    • 2021/08/17
      70.96
      0.07
      0.10%

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