鋒裕匯理基金新興市場債券U美元

57.22美元0.2(0.35%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.21%
3月6.92%
1年19.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      57.22
      0.20
      0.35%
    • 2022/06/22
      57.42
      0.16
      0.28%
    • 2022/06/21
      57.58
      0.06
      0.10%
    • 2022/06/20
      57.64
      0.03
      0.05%
    • 2022/06/17
      57.61
      0.19
      0.33%
    • 2022/06/16
      57.80
      0.24
      0.41%
    • 2022/06/15
      58.04
      0.21
      0.36%
    • 2022/06/14
      57.83
      0.17
      0.29%
    • 2022/06/13
      58.00
      0.99
      1.68%
    • 2022/06/10
      58.99
      0.40
      0.67%
    • 2022/06/09
      59.39
      0.19
      0.32%
    • 2022/06/08
      59.58
      0.15
      0.25%
    • 2022/06/07
      59.73
      0.22
      0.37%
    • 2022/06/03
      59.95
      0.05
      0.08%
    • 2022/06/02
      60.00
      0.09
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      59.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      59.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/30
      59.91
      0.01
      0.02%
    • 2022/05/27
      59.92
      0.65
      1.10%
    • 2022/05/25
      59.27
      0.22
      0.37%
    • 2022/05/24
      59.05
      0.17
      0.29%
    • 2022/05/23
      58.88
      0.16
      0.27%
    • 2022/05/20
      58.72
      0.23
      0.39%
    • 2022/05/19
      58.49
      0.29
      0.49%
    • 2022/05/18
      58.78
      0.02
      0.03%
    • 2022/05/17
      58.76
      0.01
      0.02%
    • 2022/05/16
      58.75
      0.04
      0.07%
    • 2022/05/13
      58.79
      0.01
      0.02%
    • 2022/05/12
      58.80
      0.45
      0.76%
    • 2022/05/11
      59.25
      0.06
      0.10%

    下載歷史報價