鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元

59.77歐元0.18(0.3%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.04%
3月0.68%
1年5.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      59.77
      0.18
      0.30%
    • 2021/10/14
      59.59
      0.12
      0.20%
    • 2021/10/13
      59.47
      0.16
      0.27%
    • 2021/10/12
      59.63
      0.04
      0.07%
    • 2021/10/11
      59.59
      0.26
      0.43%
    • 2021/10/08
      59.85
      0.26
      0.43%
    • 2021/10/07
      60.11
      0.13
      0.22%
    • 2021/10/06
      60.24
      0.06
      0.10%
    • 2021/10/05
      60.18
      0.16
      0.27%
    • 2021/10/04
      60.34
      0.26
      0.43%
    • 2021/10/01
      60.60
      0.12
      0.20%
    • 2021/09/30
      60.72
      0.10
      0.17%
    • 2021/09/29
      60.62
      0.28
      0.46%
    • 2021/09/28
      60.34
      0.13
      0.22%
    • 2021/09/27
      60.47
      0.10
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      60.57
      0.10
      0.17%
    • 2021/09/23
      60.67
      0.06
      0.10%
    • 2021/09/22
      60.61
      0.16
      0.26%
    • 2021/09/21
      60.77
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/20
      60.75
      0.29
      0.48%
    • 2021/09/17
      61.04
      0.03
      0.05%
    • 2021/09/16
      61.01
      0.17
      0.28%
    • 2021/09/15
      60.84
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/14
      60.83
      0.04
      0.07%
    • 2021/09/13
      60.87
      0.22
      0.36%
    • 2021/09/10
      60.65
      0.07
      0.12%
    • 2021/09/09
      60.72
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/08
      60.73
      0.15
      0.25%
    • 2021/09/07
      60.58
      0.12
      0.20%
    • 2021/09/06
      60.46
      0.07
      0.12%

    下載歷史報價