鋒裕匯理基金新興市場債券 U 歐元

59.78歐元0.07(0.12%)

2025/04/24更新

績效 /

1月6.27%

3月7.96%

1年0.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
59.78
0.07
0.12%
2025/04/23
59.71
0.90
1.53%
2025/04/22
58.81
0.64
1.08%
2025/04/17
59.45
0.30
0.51%
2025/04/16
59.15
0.03
0.05%
2025/04/15
59.18
0.41
0.70%
2025/04/14
58.77
0.65
1.12%
2025/04/11
58.12
1.19
2.01%
2025/04/10
59.31
0.55
0.92%
2025/04/09
59.86
1.11
1.82%
2025/04/08
60.97
0.24
0.40%
2025/04/07
60.73
0.82
1.33%
2025/04/04
61.55
0.13
0.21%
2025/04/03
61.42
1.69
2.68%
2025/04/02
63.11
0.34
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
63.45
0.10
0.16%
2025/03/31
63.35
0.03
0.05%
2025/03/28
63.38
0.17
0.27%
2025/03/27
63.55
0.23
0.36%
2025/03/26
63.78
0.08
0.13%
2025/03/25
63.86
0.08
0.13%
2025/03/24
63.78
0.03
0.05%
2025/03/21
63.81
0.04
0.06%
2025/03/20
63.77
0.26
0.41%
2025/03/19
63.51
0.33
0.52%
2025/03/18
63.18
0.00
0.00%
2025/03/17
63.18
0.21
0.33%
2025/03/14
63.39
0.10
0.16%
2025/03/13
63.49
0.37
0.59%
2025/03/12
63.12
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