鋒裕匯理基金新興市場債券 U 歐元

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2024/12/23更新
績效 / 
1月0.2%
3月6.73%
1年13.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      64.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      64.98
      0.09
      0.14%
    • 2024/12/19
      65.07
      0.20
      0.31%
    • 2024/12/18
      64.87
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/17
      64.91
      0.07
      0.11%
    • 2024/12/16
      64.98
      0.16
      0.25%
    • 2024/12/13
      65.14
      0.31
      0.47%
    • 2024/12/12
      65.45
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/11
      65.47
      0.07
      0.11%
    • 2024/12/10
      65.40
      0.51
      0.79%
    • 2024/12/09
      64.89
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/06
      64.93
      0.19
      0.29%
    • 2024/12/05
      64.74
      0.16
      0.25%
    • 2024/12/04
      64.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      64.90
      0.27
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      65.17
      0.62
      0.96%
    • 2024/11/29
      64.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      64.55
      0.17
      0.26%
    • 2024/11/27
      64.38
      0.45
      0.69%
    • 2024/11/26
      64.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      64.83
      0.28
      0.43%
    • 2024/11/22
      65.11
      0.65
      1.01%
    • 2024/11/21
      64.46
      0.12
      0.19%
    • 2024/11/20
      64.34
      0.51
      0.80%
    • 2024/11/19
      63.83
      0.01
      0.02%

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