鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元

53.27歐元0.11(0.21%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.33%
3月2.2%
1年4.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      53.27
      0.11
      0.21%
    • 2023/06/01
      53.16
      0.30
      0.56%
    • 2023/05/31
      53.46
      0.39
      0.74%
    • 2023/05/30
      53.07
      0.20
      0.38%
    • 2023/05/26
      52.87
      0.07
      0.13%
    • 2023/05/25
      52.80
      0.03
      0.06%
    • 2023/05/24
      52.77
      0.05
      0.10%
    • 2023/05/23
      52.72
      0.08
      0.15%
    • 2023/05/22
      52.64
      0.10
      0.19%
    • 2023/05/19
      52.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/17
      52.74
      0.07
      0.13%
    • 2023/05/16
      52.67
      0.13
      0.25%
    • 2023/05/15
      52.80
      0.16
      0.30%
    • 2023/05/12
      52.96
      0.14
      0.27%
    • 2023/05/11
      52.82
      0.28
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      52.54
      0.24
      0.46%
    • 2023/05/08
      52.30
      0.10
      0.19%
    • 2023/05/04
      52.52
      0.23
      0.44%
    • 2023/05/03
      52.29
      0.28
      0.53%
    • 2023/05/02
      52.57
      0.28
      0.54%
    • 2023/04/28
      52.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/27
      52.29
      0.06
      0.12%
    • 2023/04/26
      52.23
      0.39
      0.74%
    • 2023/04/25
      52.62
      0.43
      0.82%
    • 2023/04/24
      52.19
      0.19
      0.36%
    • 2023/04/21
      52.38
      0.05
      0.10%
    • 2023/04/20
      52.43
      0.17
      0.32%
    • 2023/04/19
      52.60
      0.12
      0.23%
    • 2023/04/18
      52.72
      0.31
      0.59%
    • 2023/04/17
      53.03
      0.31
      0.59%

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