鋒裕匯理基金新興市場債券 U 歐元

65.78歐元0.09(0.14%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月0.84%
3月5.61%
1年14.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      65.78
      0.09
      0.14%
    • 2025/01/15
      65.69
      0.30
      0.46%
    • 2025/01/14
      65.39
      0.57
      0.86%
    • 2025/01/13
      65.96
      0.16
      0.24%
    • 2025/01/10
      65.80
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/09
      65.81
      0.15
      0.23%
    • 2025/01/08
      65.66
      0.35
      0.54%
    • 2025/01/07
      65.31
      0.02
      0.03%
    • 2025/01/06
      65.29
      0.54
      0.82%
    • 2025/01/03
      65.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/02
      65.83
      0.62
      0.95%
    • 2024/12/31
      65.21
      0.11
      0.17%
    • 2024/12/30
      65.10
      0.33
      0.51%
    • 2024/12/27
      64.77
      0.21
      0.32%
    • 2024/12/23
      64.98
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      64.98
      0.09
      0.14%
    • 2024/12/19
      65.07
      0.20
      0.31%
    • 2024/12/18
      64.87
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/17
      64.91
      0.07
      0.11%
    • 2024/12/16
      64.98
      0.16
      0.25%
    • 2024/12/13
      65.14
      0.31
      0.47%
    • 2024/12/12
      65.45
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/11
      65.47
      0.07
      0.11%
    • 2024/12/10
      65.40
      0.51
      0.79%
    • 2024/12/09
      64.89
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/06
      64.93
      0.19
      0.29%
    • 2024/12/05
      64.74
      0.16
      0.25%
    • 2024/12/04
      64.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      64.90
      0.27
      0.41%
    • 2024/12/02
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      0.96%

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