鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元

58.16歐元0.08(0.14%)
2024/03/04更新
績效 / 
1月0.34%
3月3.59%
1年6.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/04
      58.16
      0.08
      0.14%
    • 2024/03/01
      58.24
      0.13
      0.22%
    • 2024/02/29
      58.11
      0.12
      0.21%
    • 2024/02/28
      57.99
      0.15
      0.26%
    • 2024/02/27
      57.84
      0.07
      0.12%
    • 2024/02/26
      57.91
      0.13
      0.22%
    • 2024/02/23
      58.04
      0.17
      0.29%
    • 2024/02/22
      57.87
      0.28
      0.49%
    • 2024/02/21
      57.59
      0.05
      0.09%
    • 2024/02/20
      57.54
      0.32
      0.55%
    • 2024/02/19
      57.86
      0.05
      0.09%
    • 2024/02/16
      57.81
      0.07
      0.12%
    • 2024/02/15
      57.88
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/14
      57.89
      0.09
      0.16%
    • 2024/02/13
      57.80
      0.06
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/12
      57.86
      0.11
      0.19%
    • 2024/02/09
      57.75
      0.20
      0.35%
    • 2024/02/08
      57.95
      0.08
      0.14%
    • 2024/02/07
      58.03
      0.09
      0.16%
    • 2024/02/06
      58.12
      0.09
      0.16%
    • 2024/02/05
      58.03
      0.12
      0.21%
    • 2024/02/02
      57.91
      0.13
      0.22%
    • 2024/02/01
      58.04
      0.41
      0.71%
    • 2024/01/31
      57.63
      0.01
      0.02%
    • 2024/01/30
      57.62
      0.21
      0.36%
    • 2024/01/29
      57.83
      0.34
      0.59%
    • 2024/01/26
      57.49
      0.11
      0.19%
    • 2024/01/25
      57.60
      0.49
      0.86%
    • 2024/01/24
      57.11
      0.36
      0.63%
    • 2024/01/23
      57.47
      0.16
      0.28%

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