鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元

54.64歐元0.12(0.22%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月2.24%
3月3.76%
1年9.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      54.64
      0.12
      0.22%
    • 2022/12/05
      54.76
      0.35
      0.64%
    • 2022/12/02
      55.11
      0.27
      0.49%
    • 2022/12/01
      54.84
      0.52
      0.94%
    • 2022/11/30
      55.36
      0.56
      1.02%
    • 2022/11/29
      54.80
      0.37
      0.68%
    • 2022/11/28
      54.43
      0.09
      0.17%
    • 2022/11/25
      54.34
      0.34
      0.63%
    • 2022/11/24
      54.00
      0.20
      0.37%
    • 2022/11/23
      54.20
      0.18
      0.33%
    • 2022/11/22
      54.38
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/21
      54.37
      0.55
      1.02%
    • 2022/11/18
      53.82
      0.16
      0.30%
    • 2022/11/17
      53.98
      0.12
      0.22%
    • 2022/11/16
      53.86
      0.09
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      53.77
      0.24
      0.45%
    • 2022/11/14
      53.53
      0.45
      0.85%
    • 2022/11/11
      53.08
      0.34
      0.64%
    • 2022/11/10
      53.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/09
      53.42
      0.27
      0.51%
    • 2022/11/08
      53.15
      0.19
      0.36%
    • 2022/11/07
      53.34
      0.22
      0.41%
    • 2022/11/04
      53.56
      0.47
      0.87%
    • 2022/11/03
      54.03
      0.43
      0.80%
    • 2022/11/02
      53.60
      0.24
      0.45%
    • 2022/10/31
      53.36
      0.28
      0.53%
    • 2022/10/28
      53.08
      0.35
      0.66%
    • 2022/10/27
      52.73
      0.45
      0.86%
    • 2022/10/26
      52.28
      0.08
      0.15%
    • 2022/10/25
      52.36
      0.05
      0.10%

    下載歷史報價