鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元

56.91歐元1.1(1.9%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.52%
1年9.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      56.91
      1.10
      1.90%
    • 2021/02/19
      57.83
      0.33
      0.57%
    • 2021/02/18
      58.16
      0.13
      0.22%
    • 2021/02/17
      58.29
      0.31
      0.54%
    • 2021/02/16
      57.98
      0.16
      0.28%
    • 2021/02/15
      58.14
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/12
      58.16
      0.05
      0.09%
    • 2021/02/11
      58.11
      0.07
      0.12%
    • 2021/02/10
      58.04
      0.11
      0.19%
    • 2021/02/09
      58.15
      0.26
      0.45%
    • 2021/02/08
      58.41
      0.17
      0.29%
    • 2021/02/05
      58.58
      0.06
      0.10%
    • 2021/02/03
      58.34
      0.15
      0.26%
    • 2021/02/02
      58.19
      0.35
      0.61%
    • 2021/02/01
      57.84
      0.40
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      57.44
      0.16
      0.28%
    • 2021/01/28
      57.60
      0.13
      0.23%
    • 2021/01/27
      57.73
      0.17
      0.30%
    • 2021/01/26
      57.56
      0.15
      0.26%
    • 2021/01/25
      57.71
      0.31
      0.54%
    • 2021/01/22
      57.40
      0.12
      0.21%
    • 2021/01/21
      57.52
      0.16
      0.28%
    • 2021/01/20
      57.68
      0.19
      0.33%
    • 2021/01/19
      57.49
      0.30
      0.52%
    • 2021/01/18
      57.79
      0.11
      0.19%
    • 2021/01/15
      57.68
      0.11
      0.19%
    • 2021/01/14
      57.57
      0.17
      0.30%
    • 2021/01/13
      57.40
      0.05
      0.09%
    • 2021/01/12
      57.35
      0.42
      0.73%
    • 2021/01/11
      57.77
      0.24
      0.42%

    下載歷史報價