鋒裕匯理基金新興市場債券 U 歐元

60.38歐元0.11(0.18%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.51%
1年10.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      60.38
      0.11
      0.18%
    • 2024/09/05
      60.49
      0.15
      0.25%
    • 2024/09/04
      60.34
      0.24
      0.40%
    • 2024/09/03
      60.58
      0.08
      0.13%
    • 2024/09/02
      60.50
      0.04
      0.07%
    • 2024/08/30
      60.46
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/29
      60.47
      0.30
      0.50%
    • 2024/08/28
      60.17
      0.19
      0.32%
    • 2024/08/27
      59.98
      0.04
      0.07%
    • 2024/08/26
      59.94
      0.04
      0.07%
    • 2024/08/23
      59.90
      0.19
      0.32%
    • 2024/08/22
      60.09
      0.09
      0.15%
    • 2024/08/21
      60.18
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/20
      60.17
      0.09
      0.15%
    • 2024/08/19
      60.26
      0.27
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      60.53
      0.27
      0.45%
    • 2024/08/14
      60.26
      0.28
      0.46%
    • 2024/08/13
      60.54
      0.03
      0.05%
    • 2024/08/12
      60.51
      0.08
      0.13%
    • 2024/08/09
      60.43
      0.16
      0.27%
    • 2024/08/08
      60.27
      0.19
      0.32%
    • 2024/08/07
      60.08
      0.04
      0.07%
    • 2024/08/06
      60.04
      0.08
      0.13%
    • 2024/08/05
      59.96
      0.66
      1.09%
    • 2024/08/02
      60.62
      0.59
      0.96%
    • 2024/08/01
      61.21
      0.26
      0.43%
    • 2024/07/31
      60.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/30
      60.95
      0.10
      0.16%
    • 2024/07/29
      60.85
      0.20
      0.33%
    • 2024/07/26
      60.65
      0.16
      0.27%

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