鋒裕匯理基金新興市場債券 U 歐元

60.49歐元0.05(0.08%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.13%
3月2.01%
1年12.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      60.49
      0.05
      0.08%
    • 2024/07/24
      60.54
      0.15
      0.25%
    • 2024/07/23
      60.69
      0.34
      0.56%
    • 2024/07/22
      60.35
      0.26
      0.43%
    • 2024/07/19
      60.09
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/18
      60.11
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/17
      60.12
      0.31
      0.51%
    • 2024/07/16
      60.43
      0.27
      0.45%
    • 2024/07/15
      60.16
      0.05
      0.08%
    • 2024/07/12
      60.21
      0.13
      0.22%
    • 2024/07/11
      60.34
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/10
      60.33
      0.09
      0.15%
    • 2024/07/09
      60.24
      0.08
      0.13%
    • 2024/07/08
      60.16
      0.06
      0.10%
    • 2024/07/05
      60.10
      0.14
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      59.96
      0.06
      0.10%
    • 2024/07/02
      60.02
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/01
      60.05
      0.28
      0.46%
    • 2024/06/28
      60.33
      0.18
      0.30%
    • 2024/06/27
      60.51
      0.17
      0.28%
    • 2024/06/26
      60.68
      0.11
      0.18%
    • 2024/06/25
      60.57
      0.20
      0.33%
    • 2024/06/24
      60.37
      0.25
      0.41%
    • 2024/06/21
      60.62
      0.23
      0.38%
    • 2024/06/20
      60.39
      0.07
      0.12%
    • 2024/06/19
      60.32
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/18
      60.33
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/17
      60.28
      0.30
      0.50%
    • 2024/06/14
      60.58
      0.39
      0.65%
    • 2024/06/13
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