鋒裕匯理基金新興市場債券 U 歐元

60.32歐元0.01(0.02%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.22%
1年13.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      60.32
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/18
      60.33
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/17
      60.28
      0.30
      0.50%
    • 2024/06/14
      60.58
      0.39
      0.65%
    • 2024/06/13
      60.19
      0.59
      0.99%
    • 2024/06/12
      59.60
      0.46
      0.77%
    • 2024/06/11
      60.06
      0.13
      0.22%
    • 2024/06/10
      59.93
      0.24
      0.40%
    • 2024/06/07
      59.69
      0.17
      0.29%
    • 2024/06/06
      59.52
      0.07
      0.12%
    • 2024/06/05
      59.59
      0.11
      0.19%
    • 2024/06/04
      59.48
      0.08
      0.13%
    • 2024/06/03
      59.56
      0.06
      0.10%
    • 2024/05/31
      59.50
      0.04
      0.07%
    • 2024/05/30
      59.54
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      59.57
      0.20
      0.34%
    • 2024/05/28
      59.37
      0.14
      0.24%
    • 2024/05/27
      59.51
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/24
      59.52
      0.09
      0.15%
    • 2024/05/23
      59.61
      0.18
      0.30%
    • 2024/05/22
      59.79
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/21
      59.78
      0.17
      0.29%
    • 2024/05/17
      59.61
      0.11
      0.18%
    • 2024/05/16
      59.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      59.72
      0.13
      0.22%
    • 2024/05/14
      59.59
      0.06
      0.10%
    • 2024/05/13
      59.65
      0.16
      0.27%
    • 2024/05/10
      59.81
      0.05
      0.08%
    • 2024/05/08
      59.86
      0.08
      0.13%
    • 2024/05/07
      59.78
      0.20
      0.34%

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