鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元

53.98歐元0.06(0.11%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.63%
3月4.06%
1年9.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      53.98
      0.06
      0.11%
    • 2022/06/27
      53.92
      0.34
      0.63%
    • 2022/06/24
      54.26
      0.08
      0.15%
    • 2022/06/22
      54.18
      0.32
      0.59%
    • 2022/06/21
      54.50
      0.20
      0.37%
    • 2022/06/20
      54.70
      0.38
      0.69%
    • 2022/06/17
      55.08
      0.01
      0.02%
    • 2022/06/16
      55.07
      0.67
      1.20%
    • 2022/06/15
      55.74
      0.19
      0.34%
    • 2022/06/14
      55.55
      0.10
      0.18%
    • 2022/06/13
      55.65
      0.37
      0.66%
    • 2022/06/10
      56.02
      0.26
      0.47%
    • 2022/06/09
      55.76
      0.25
      0.45%
    • 2022/06/08
      55.51
      0.28
      0.50%
    • 2022/06/07
      55.79
      0.12
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      55.91
      0.07
      0.13%
    • 2022/06/02
      55.98
      0.18
      0.32%
    • 2022/06/01
      56.16
      0.24
      0.43%
    • 2022/05/31
      55.92
      0.35
      0.63%
    • 2022/05/30
      55.57
      0.38
      0.68%
    • 2022/05/27
      55.95
      0.46
      0.83%
    • 2022/05/25
      55.49
      0.45
      0.82%
    • 2022/05/24
      55.04
      0.15
      0.27%
    • 2022/05/23
      55.19
      0.42
      0.76%
    • 2022/05/20
      55.61
      0.38
      0.69%
    • 2022/05/19
      55.23
      0.68
      1.22%
    • 2022/05/18
      55.91
      0.14
      0.25%
    • 2022/05/17
      55.77
      0.70
      1.24%
    • 2022/05/16
      56.47
      0.08
      0.14%
    • 2022/05/13
      56.55
      0.08
      0.14%

    下載歷史報價