鋒裕匯理基金新興市場債券 U 歐元

59.78歐元0.07(0.12%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月6.27%
3月7.96%
1年0.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      59.78
      0.07
      0.12%
    • 2025/04/23
      59.71
      0.90
      1.53%
    • 2025/04/22
      58.81
      0.64
      1.08%
    • 2025/04/17
      59.45
      0.30
      0.51%
    • 2025/04/16
      59.15
      0.03
      0.05%
    • 2025/04/15
      59.18
      0.41
      0.70%
    • 2025/04/14
      58.77
      0.65
      1.12%
    • 2025/04/11
      58.12
      1.19
      2.01%
    • 2025/04/10
      59.31
      0.55
      0.92%
    • 2025/04/09
      59.86
      1.11
      1.82%
    • 2025/04/08
      60.97
      0.24
      0.40%
    • 2025/04/07
      60.73
      0.82
      1.33%
    • 2025/04/04
      61.55
      0.13
      0.21%
    • 2025/04/03
      61.42
      1.69
      2.68%
    • 2025/04/02
      63.11
      0.34
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      63.45
      0.10
      0.16%
    • 2025/03/31
      63.35
      0.03
      0.05%
    • 2025/03/28
      63.38
      0.17
      0.27%
    • 2025/03/27
      63.55
      0.23
      0.36%
    • 2025/03/26
      63.78
      0.08
      0.13%
    • 2025/03/25
      63.86
      0.08
      0.13%
    • 2025/03/24
      63.78
      0.03
      0.05%
    • 2025/03/21
      63.81
      0.04
      0.06%
    • 2025/03/20
      63.77
      0.26
      0.41%
    • 2025/03/19
      63.51
      0.33
      0.52%
    • 2025/03/18
      63.18
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      63.18
      0.21
      0.33%
    • 2025/03/14
      63.39
      0.10
      0.16%
    • 2025/03/13
      63.49
      0.37
      0.59%
    • 2025/03/12
      63.12
      0.03
      0.05%

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