景順環球高評級企業債券基金 C股 美元

13.54美元0.02(0.17%)
2021/09/28更新
績效 / 
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3月1.11%
1年3.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      13.54
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/27
      13.57
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/24
      13.61
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/23
      13.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/22
      13.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/21
      13.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/20
      13.64
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/17
      13.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/16
      13.67
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/15
      13.68
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/14
      13.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/13
      13.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      13.64
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/09
      13.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/08
      13.60
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/07
      13.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/06
      13.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/03
      13.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/02
      13.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      13.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/31
      13.63
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/30
      13.62
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/27
      13.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/26
      13.59
      0.03
      0.20%
    • 2021/08/25
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      0.12%
    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
      13.63
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      0.03%
    • 2021/08/20
      13.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/19
      13.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/18
      13.61
      0.01
      0.07%

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