景順環球高評級企業債券基金 A股 美元

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2023/09/28更新
績效 / 
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3月1.7%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      11.18
      0.06
      0.51%
    • 2023/09/27
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/26
      11.26
      0.04
      0.37%
    • 2023/09/25
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/22
      11.28
      0.06
      0.54%
    • 2023/09/21
      11.34
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/20
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      11.35
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/18
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/15
      11.35
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/14
      11.35
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/13
      11.34
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/12
      11.34
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/11
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/08
      11.33
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      11.31
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/06
      11.32
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/05
      11.37
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/04
      11.37
      0.04
      0.34%
    • 2023/09/01
      11.41
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/31
      11.40
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/30
      11.37
      0.04
      0.34%
    • 2023/08/29
      11.33
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/28
      11.32
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      0.00%
    • 2023/08/25
      11.32
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    • 2023/08/24
      11.33
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      0.62%
    • 2023/08/23
      11.26
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      0.30%
    • 2023/08/22
      11.23
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    • 2023/08/21
      11.26
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      0.01%
    • 2023/08/18
      11.26
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      0.15%

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