景順環球高評級企業債券基金 A股 美元

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2024/04/30更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/29
      11.96
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/26
      11.92
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/25
      11.95
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/24
      11.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/23
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      0.02
      0.15%
    • 2024/04/22
      11.95
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      0.04%
    • 2024/04/19
      11.94
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      0.15%
    • 2024/04/18
      11.96
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/17
      11.92
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/16
      11.95
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      0.72%
    • 2024/04/15
      12.03
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    • 2024/04/12
      12.03
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    • 2024/04/11
      12.03
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      0.88%
    • 2024/04/10
      12.14
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      12.10
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/08
      12.10
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      0.38%
    • 2024/04/05
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      0.19%
    • 2024/04/04
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      0.10%
    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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      0.46%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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