景順環球高評級企業債券基金 A股 美元

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2021/10/19更新
績效 / 
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3月1.02%
1年1.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      13.25
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/18
      13.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/15
      13.25
      0.03
      0.19%
    • 2021/10/14
      13.23
      0.04
      0.29%
    • 2021/10/13
      13.19
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/12
      13.17
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/11
      13.19
      0.04
      0.28%
    • 2021/10/08
      13.22
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/07
      13.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      13.25
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/05
      13.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/04
      13.31
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/01
      13.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      13.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/29
      13.31
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      13.35
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/27
      13.38
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/24
      13.41
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/23
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      0.01
      0.05%
    • 2021/09/22
      13.45
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      0.02%
    • 2021/09/21
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      0.07%
    • 2021/09/20
      13.45
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      0.11%
    • 2021/09/17
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      0.10%
    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
      13.45
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    • 2021/09/09
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      0.10%
    • 2021/09/08
      13.41
      0.02
      0.14%

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