景順環球高評級企業債券基金 A股 美元

11.21美元0.01(0.09%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月4.14%
3月8.94%
1年15.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/04
      11.20
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/01
      11.22
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/30
      11.19
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/29
      11.19
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/28
      11.22
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/27
      11.26
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/24
      11.24
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/22
      11.22
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/21
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/20
      11.23
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
      11.23
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/16
      11.23
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/15
      11.20
      0.10
      0.86%
    • 2022/06/14
      11.29
      0.15
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      11.45
      0.13
      1.16%
    • 2022/06/10
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      0.01%
    • 2022/06/09
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      0.53%
    • 2022/06/08
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      0.01
      0.12%
    • 2022/06/07
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      0.49%
    • 2022/06/03
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      0.04%
    • 2022/06/02
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      0.16%
    • 2022/06/01
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      0.02
      0.21%
    • 2022/05/31
      11.73
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      0.03%
    • 2022/05/30
      11.73
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      0.24%
    • 2022/05/27
      11.71
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      0.76%
    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
      11.59
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      0.28%
    • 2022/05/20
      11.56
      0.01
      0.08%

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