景順環球高評級企業債券基金 A股 美元

12.80美元0.02(0.16%)
2024/12/10更新
績效 / 
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3月0.17%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      12.80
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/09
      12.82
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/06
      12.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      12.80
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/04
      12.77
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/03
      12.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      12.76
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/29
      12.72
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/28
      12.71
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/27
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      12.69
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      0.55%
    • 2024/11/25
      12.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/22
      12.62
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      0.03%
    • 2024/11/21
      12.61
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/20
      12.62
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      12.62
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/18
      12.60
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      0.13%
    • 2024/11/15
      12.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/14
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/13
      12.62
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      0.41%
    • 2024/11/12
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      0.02%
    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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      0.51%
    • 2024/11/07
      12.58
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      0.30%
    • 2024/11/06
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      0.09%
    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
      12.59
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      0.25%
    • 2024/10/31
      12.63
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    • 2024/10/30
      12.65
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    • 2024/10/29
      12.64
      0.03
      0.22%

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