景順環球高評級企業債券基金 A股 美元

13.08美元0.01(0.07%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.54%
1年6.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      13.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/05
      13.07
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      13.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/03
      13.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/30
      13.05
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/29
      13.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/28
      13.05
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/27
      13.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      13.08
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/23
      13.09
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/22
      13.08
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/21
      13.07
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/20
      13.07
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/19
      13.08
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/16
      13.09
      0.05
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      13.04
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/14
      13.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/13
      13.05
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/12
      13.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      13.07
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      13.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/07
      13.06
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/06
      13.03
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/01
      13.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/31
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/30
      12.97
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/29
      13.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/26
      13.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/25
      13.02
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/24
      13.00
      0.03
      0.19%

    下載歷史報價