景順環球高評級企業債券基金 A股 美元

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2021/07/30更新
績效 / 
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3月2.77%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      13.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/29
      13.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/28
      13.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/27
      13.40
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/26
      13.40
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/23
      13.40
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/22
      13.38
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      0.12%
    • 2021/07/21
      13.40
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/20
      13.43
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/19
      13.38
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      0.07%
    • 2021/07/16
      13.37
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      0.26%
    • 2021/07/15
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      0.30%
    • 2021/07/14
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      0.18%
    • 2021/07/13
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      0.02%
    • 2021/07/12
      13.33
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      13.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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      0.24%
    • 2021/07/06
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      0.03%
    • 2021/07/05
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      0.15%
    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
      13.26
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      0.25%
    • 2021/06/18
      13.23
      0.05
      0.35%

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