景順環球高評級企業債券基金 A股 美元

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2024/07/17更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      12.40
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/16
      12.38
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
      12.31
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      0.39%
    • 2024/07/05
      12.26
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    • 2024/07/04
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      0.48%
    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/06/28
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      0.13%
    • 2024/06/27
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      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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