景順環球高評級企業債券基金 A股 美元

11.08美元0(0.01%)
2022/11/29更新
績效 / 
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3月2.56%
1年16.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      11.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/28
      11.08
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/25
      11.07
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/24
      11.03
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/23
      10.99
      0.05
      0.43%
    • 2022/11/22
      10.94
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/21
      10.92
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/18
      10.91
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/17
      10.94
      0.06
      0.54%
    • 2022/11/16
      10.89
      0.06
      0.55%
    • 2022/11/15
      10.83
      0.05
      0.43%
    • 2022/11/14
      10.78
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/11
      10.74
      0.20
      1.90%
    • 2022/11/10
      10.54
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/09
      10.55
      0.09
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      10.45
      0.06
      0.54%
    • 2022/11/07
      10.51
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/04
      10.51
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/03
      10.54
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/02
      10.57
      0.03
      0.24%
    • 2022/10/31
      10.55
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/28
      10.55
      0.05
      0.49%
    • 2022/10/27
      10.50
      0.05
      0.52%
    • 2022/10/26
      10.45
      0.06
      0.61%
    • 2022/10/25
      10.38
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      0.13%
    • 2022/10/24
      10.37
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      0.05%
    • 2022/10/21
      10.36
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      0.62%
    • 2022/10/20
      10.43
      0.05
      0.52%
    • 2022/10/19
      10.48
      0.02
      0.15%
    • 2022/10/18
      10.47
      0.01
      0.07%

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