柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)

7.40離岸人民幣0.1(1.33%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.48%
3月4.9%
1年2.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.40
      0.10
      1.33%
    • 2024/12/18
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/17
      7.49
      0.05
      0.66%
    • 2024/12/16
      7.54
      0.03
      0.40%
    • 2024/12/13
      7.57
      0.04
      0.53%
    • 2024/12/12
      7.61
      0.03
      0.40%
    • 2024/12/11
      7.58
      0.04
      0.53%
    • 2024/12/10
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/09
      7.64
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/06
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/05
      7.62
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/04
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/03
      7.64
      0.09
      1.19%
    • 2024/12/02
      7.55
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/29
      7.52
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/27
      7.53
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/26
      7.50
      0.05
      0.66%
    • 2024/11/25
      7.55
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/22
      7.52
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/21
      7.49
      0.05
      0.66%
    • 2024/11/20
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      7.53
      0.06
      0.80%
    • 2024/11/18
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/15
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/14
      7.47
      0.10
      1.32%
    • 2024/11/13
      7.57
      0.07
      0.92%
    • 2024/11/12
      7.64
      0.19
      2.43%
    • 2024/11/11
      7.83
      0.08
      1.01%
    • 2024/11/08
      7.91
      0.03
      0.38%

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