柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)

8.06離岸人民幣0.12(1.47%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月4.1%
3月0.35%
1年27.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      8.06
      0.12
      1.47%
    • 2022/08/09
      8.18
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/08
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/05
      8.23
      0.07
      0.86%
    • 2022/08/04
      8.16
      0.05
      0.62%
    • 2022/08/03
      8.11
      0.06
      0.73%
    • 2022/08/02
      8.17
      0.14
      1.69%
    • 2022/08/01
      8.31
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/29
      8.35
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/28
      8.40
      0.07
      0.84%
    • 2022/07/27
      8.33
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/26
      8.38
      0.06
      0.72%
    • 2022/07/25
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/22
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/21
      8.36
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      8.32
      0.12
      1.46%
    • 2022/07/19
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/18
      8.22
      0.17
      2.11%
    • 2022/07/15
      8.05
      0.13
      1.59%
    • 2022/07/14
      8.18
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/13
      8.15
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/12
      8.11
      0.14
      1.70%
    • 2022/07/11
      8.25
      0.19
      2.25%
    • 2022/07/08
      8.44
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/07
      8.39
      0.09
      1.08%
    • 2022/07/06
      8.30
      0.10
      1.19%
    • 2022/07/05
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/04
      8.42
      0.10
      1.17%
    • 2022/06/30
      8.52
      0.11
      1.28%
    • 2022/06/29
      8.63
      0.16
      1.82%

    下載歷史報價