柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)

11.47離岸人民幣0.23(1.97%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月4.09%
3月4.8%
1年49.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      11.47
      0.23
      1.97%
    • 2021/05/12
      11.70
      0.12
      1.02%
    • 2021/05/11
      11.82
      0.22
      1.83%
    • 2021/05/10
      12.04
      0.06
      0.50%
    • 2021/05/07
      12.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      12.09
      0.11
      0.90%
    • 2021/05/04
      12.20
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/03
      12.22
      0.34
      2.71%
    • 2021/04/29
      12.56
      0.10
      0.80%
    • 2021/04/28
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/27
      12.49
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/26
      12.47
      0.05
      0.40%
    • 2021/04/23
      12.42
      0.09
      0.73%
    • 2021/04/22
      12.33
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      12.30
      0.16
      1.28%
    • 2021/04/20
      12.46
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/19
      12.44
      0.11
      0.89%
    • 2021/04/16
      12.33
      0.08
      0.65%
    • 2021/04/15
      12.25
      0.09
      0.74%
    • 2021/04/14
      12.16
      0.14
      1.17%
    • 2021/04/13
      12.02
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/12
      12.08
      0.17
      1.39%
    • 2021/04/09
      12.25
      0.08
      0.65%
    • 2021/04/08
      12.33
      0.14
      1.15%
    • 2021/04/07
      12.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      12.19
      0.11
      0.91%
    • 2021/04/01
      12.08
      0.12
      1.00%
    • 2021/03/31
      11.96
      0.08
      0.66%
    • 2021/03/30
      12.04
      0.18
      1.52%

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