柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)

8.10離岸人民幣0.02(0.25%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月7.13%
3月0.6%
1年19.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2024/10/08
      8.12
      0.21
      2.52%
    • 2024/10/07
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2024/10/04
      8.30
      0.08
      0.97%
    • 2024/10/01
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/30
      8.23
      0.04
      0.48%
    • 2024/09/27
      8.27
      0.08
      0.98%
    • 2024/09/26
      8.19
      0.16
      1.99%
    • 2024/09/25
      8.03
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/24
      8.00
      0.11
      1.39%
    • 2024/09/23
      7.89
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/20
      7.86
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/19
      7.84
      0.11
      1.42%
    • 2024/09/18
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/16
      7.74
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      7.71
      0.06
      0.78%
    • 2024/09/12
      7.65
      0.12
      1.59%
    • 2024/09/11
      7.53
      0.03
      0.40%
    • 2024/09/10
      7.56
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/09
      7.58
      0.06
      0.79%
    • 2024/09/06
      7.64
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/05
      7.62
      0.06
      0.79%
    • 2024/09/04
      7.56
      0.21
      2.70%
    • 2024/09/03
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/02
      7.79
      0.06
      0.76%
    • 2024/08/30
      7.85
      0.04
      0.51%
    • 2024/08/29
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2024/08/28
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/27
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2024/08/26
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