柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)

10.72離岸人民幣0.06(0.56%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月5.52%
3月2.23%
1年5.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      10.72
      0.06
      0.56%
    • 2022/01/19
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/18
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/17
      10.65
      0.06
      0.56%
    • 2022/01/14
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/13
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/12
      10.71
      0.19
      1.81%
    • 2022/01/11
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/10
      10.54
      0.07
      0.67%
    • 2022/01/07
      10.47
      0.05
      0.48%
    • 2022/01/06
      10.42
      0.12
      1.14%
    • 2022/01/05
      10.54
      0.11
      1.03%
    • 2022/01/04
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/03
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/30
      10.65
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/28
      10.64
      0.07
      0.66%
    • 2021/12/27
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/24
      10.55
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/23
      10.52
      0.10
      0.96%
    • 2021/12/22
      10.42
      0.07
      0.68%
    • 2021/12/21
      10.35
      0.14
      1.37%
    • 2021/12/20
      10.21
      0.24
      2.30%
    • 2021/12/17
      10.45
      0.09
      0.85%
    • 2021/12/16
      10.54
      0.15
      1.44%
    • 2021/12/15
      10.39
      0.11
      1.05%
    • 2021/12/14
      10.50
      0.11
      1.04%
    • 2021/12/13
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/10
      10.63
      0.07
      0.65%
    • 2021/12/09
      10.70
      0.09
      0.85%

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