柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)

12.27離岸人民幣0.31(2.46%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.91%
3月17.21%
1年38.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      12.54
      0.27
      2.20%
    • 2021/02/24
      12.27
      0.31
      2.46%
    • 2021/02/19
      12.65
      0.09
      0.72%
    • 2021/02/18
      12.56
      0.07
      0.55%
    • 2021/02/17
      12.63
      0.40
      3.27%
    • 2021/02/09
      12.23
      0.06
      0.49%
    • 2021/02/08
      12.17
      0.12
      1.00%
    • 2021/02/05
      12.05
      0.08
      0.67%
    • 2021/02/04
      11.97
      0.07
      0.58%
    • 2021/02/02
      11.96
      0.28
      2.40%
    • 2021/02/01
      11.68
      0.12
      1.04%
    • 2021/01/29
      11.56
      0.14
      1.20%
    • 2021/01/28
      11.70
      0.24
      2.01%
    • 2021/01/27
      11.94
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/26
      11.90
      0.23
      1.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      12.13
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/22
      12.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      12.10
      0.11
      0.92%
    • 2021/01/20
      11.99
      0.11
      0.93%
    • 2021/01/19
      11.88
      0.17
      1.45%
    • 2021/01/18
      11.71
      0.05
      0.43%
    • 2021/01/15
      11.76
      0.13
      1.09%
    • 2021/01/14
      11.89
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/13
      11.92
      0.10
      0.85%
    • 2021/01/12
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/11
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/08
      11.88
      0.23
      1.97%
    • 2021/01/07
      11.65
      0.15
      1.30%
    • 2021/01/06
      11.50
      0.05
      0.43%
    • 2021/01/05
      11.55
      0.06
      0.52%

    下載歷史報價