摩根新興雙利平衡基金-月配息型

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2025/07/10更新

績效 /

1月3.38%

3月9.89%

1年11.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
8.66
0.08
0.91%
2025/07/09
8.59
0.04
0.52%
2025/07/08
8.54
0.04
0.47%
2025/07/07
8.50
0.03
0.40%
2025/07/04
8.54
0.02
0.26%
2025/07/03
8.51
0.01
0.14%
2025/07/02
8.53
0.00
0.05%
2025/07/01
8.52
0.14
1.60%
2025/06/30
8.66
0.21
2.53%
2025/06/27
8.45
0.02
0.28%
2025/06/26
8.47
0.03
0.39%
2025/06/25
8.50
0.02
0.18%
2025/06/24
8.49
0.09
1.11%
2025/06/23
8.39
0.06
0.67%
2025/06/20
8.34
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
8.32
0.05
0.62%
2025/06/18
8.38
0.02
0.29%
2025/06/17
8.40
0.01
0.07%
2025/06/16
8.41
0.04
0.49%
2025/06/13
8.37
0.05
0.62%
2025/06/12
8.42
0.03
0.41%
2025/06/11
8.45
0.04
0.50%
2025/06/10
8.41
0.05
0.56%
2025/06/09
8.36
0.04
0.46%
2025/06/06
8.33
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0.00%
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8.33
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2025/06/02
8.17
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0.77%
2025/05/29
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