安聯全球生技趨勢基金-美元

11.45美元0.05(0.44%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月5.75%
3月11.11%
1年8.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      11.45
      0.05
      0.44%
    • 2022/11/30
      11.40
      0.34
      3.07%
    • 2022/11/29
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/28
      11.07
      0.08
      0.72%
    • 2022/11/25
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/23
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/22
      11.16
      0.12
      1.09%
    • 2022/11/21
      11.04
      0.06
      0.54%
    • 2022/11/18
      11.10
      0.11
      1.00%
    • 2022/11/17
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/16
      11.00
      0.08
      0.72%
    • 2022/11/15
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/14
      11.06
      0.06
      0.55%
    • 2022/11/11
      11.00
      0.07
      0.63%
    • 2022/11/10
      11.07
      0.32
      2.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      10.75
      0.08
      0.74%
    • 2022/11/08
      10.83
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/07
      10.77
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/04
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/03
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/02
      10.71
      0.13
      1.20%
    • 2022/11/01
      10.84
      0.06
      0.56%
    • 2022/10/31
      10.78
      0.07
      0.65%
    • 2022/10/28
      10.85
      0.37
      3.53%
    • 2022/10/27
      10.48
      0.13
      1.23%
    • 2022/10/26
      10.61
      0.13
      1.24%
    • 2022/10/25
      10.48
      0.16
      1.55%
    • 2022/10/24
      10.32
      0.08
      0.78%
    • 2022/10/21
      10.24
      0.20
      1.99%
    • 2022/10/20
      10.04
      0.05
      0.50%

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