安聯全球生技趨勢基金-美元

13.07美元0.03(0.23%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月3.48%
3月8.44%
1年19.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      13.07
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/30
      13.10
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/29
      13.08
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/28
      13.11
      0.31
      2.42%
    • 2021/07/27
      12.80
      0.05
      0.39%
    • 2021/07/26
      12.85
      0.23
      1.76%
    • 2021/07/23
      13.08
      0.14
      1.08%
    • 2021/07/22
      12.94
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/21
      12.90
      0.09
      0.70%
    • 2021/07/20
      12.81
      0.14
      1.11%
    • 2021/07/19
      12.67
      0.07
      0.56%
    • 2021/07/16
      12.60
      0.13
      1.04%
    • 2021/07/15
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/14
      12.48
      0.11
      0.87%
    • 2021/07/13
      12.59
      0.10
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      12.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      12.69
      0.10
      0.79%
    • 2021/07/08
      12.59
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/07
      12.55
      0.11
      0.87%
    • 2021/07/06
      12.66
      0.11
      0.86%
    • 2021/07/02
      12.77
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/01
      12.79
      0.13
      1.03%
    • 2021/06/30
      12.66
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/29
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      12.62
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/25
      12.60
      0.09
      0.72%
    • 2021/06/24
      12.51
      0.11
      0.89%
    • 2021/06/23
      12.40
      0.07
      0.56%
    • 2021/06/22
      12.47
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/21
      12.43
      0.12
      0.98%

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