安聯全球生技趨勢基金-美元

10.62美元0.02(0.19%)
2023/09/28更新
績效 / 
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3月4.84%
1年4.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/27
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/26
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/25
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/22
      10.60
      0.07
      0.66%
    • 2023/09/21
      10.67
      0.11
      1.02%
    • 2023/09/20
      10.78
      0.04
      0.37%
    • 2023/09/19
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/18
      10.79
      0.07
      0.65%
    • 2023/09/15
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2023/09/14
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/13
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2023/09/12
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/11
      10.96
      0.05
      0.46%
    • 2023/09/08
      10.91
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/06
      10.88
      0.05
      0.46%
    • 2023/09/05
      10.93
      0.13
      1.18%
    • 2023/09/01
      11.06
      0.09
      0.82%
    • 2023/08/31
      10.97
      0.09
      0.81%
    • 2023/08/30
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/29
      11.04
      0.09
      0.82%
    • 2023/08/28
      10.95
      0.05
      0.46%
    • 2023/08/25
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2023/08/24
      10.85
      0.09
      0.82%
    • 2023/08/23
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/22
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/21
      10.91
      0.13
      1.21%
    • 2023/08/18
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/17
      10.76
      0.07
      0.65%

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