安聯全球生技趨勢基金-美元

11.83美元0.02(0.17%)
2024/02/16更新
績效 / 
1月0.34%
3月16.9%
1年7.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/16
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/15
      11.85
      0.08
      0.68%
    • 2024/02/07
      11.77
      0.16
      1.34%
    • 2024/02/06
      11.93
      0.08
      0.68%
    • 2024/02/05
      11.85
      0.06
      0.51%
    • 2024/02/02
      11.79
      0.13
      1.09%
    • 2024/02/01
      11.92
      0.18
      1.53%
    • 2024/01/31
      11.74
      0.11
      0.93%
    • 2024/01/30
      11.85
      0.08
      0.67%
    • 2024/01/29
      11.93
      0.16
      1.36%
    • 2024/01/26
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/25
      11.78
      0.07
      0.60%
    • 2024/01/24
      11.71
      0.12
      1.01%
    • 2024/01/23
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/22
      11.80
      0.06
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/19
      11.74
      0.05
      0.43%
    • 2024/01/18
      11.69
      0.06
      0.51%
    • 2024/01/17
      11.75
      0.04
      0.34%
    • 2024/01/16
      11.79
      0.09
      0.76%
    • 2024/01/12
      11.88
      0.04
      0.34%
    • 2024/01/11
      11.84
      0.07
      0.59%
    • 2024/01/10
      11.91
      0.05
      0.42%
    • 2024/01/09
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/08
      11.94
      0.30
      2.58%
    • 2024/01/05
      11.64
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/04
      11.66
      0.07
      0.60%
    • 2024/01/03
      11.59
      0.12
      1.03%
    • 2024/01/02
      11.71
      0.16
      1.39%
    • 2023/12/29
      11.55
      0.06
      0.52%
    • 2023/12/28
      11.61
      0.01
      0.09%

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