安聯全球生技趨勢基金-美元

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2024/07/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.54
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/22
      12.59
      0.12
      0.96%
    • 2024/07/19
      12.47
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/18
      12.42
      0.23
      1.82%
    • 2024/07/17
      12.65
      0.20
      1.56%
    • 2024/07/16
      12.85
      0.11
      0.86%
    • 2024/07/15
      12.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      12.74
      0.10
      0.79%
    • 2024/07/11
      12.64
      0.18
      1.45%
    • 2024/07/10
      12.46
      0.16
      1.30%
    • 2024/07/09
      12.30
      0.09
      0.74%
    • 2024/07/08
      12.21
      0.09
      0.74%
    • 2024/07/05
      12.12
      0.14
      1.17%
    • 2024/07/03
      11.98
      0.10
      0.83%
    • 2024/07/02
      12.08
      0.11
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/28
      12.20
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/27
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/26
      12.21
      0.12
      0.97%
    • 2024/06/25
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/24
      12.31
      0.17
      1.40%
    • 2024/06/21
      12.14
      0.13
      1.08%
    • 2024/06/20
      12.01
      0.07
      0.59%
    • 2024/06/18
      11.94
      0.06
      0.50%
    • 2024/06/17
      12.00
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      0.66%
    • 2024/06/14
      12.08
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      0.49%
    • 2024/06/13
      12.14
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      0.25%
    • 2024/06/12
      12.17
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      0.75%
    • 2024/06/11
      12.08
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/07
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