安聯全球生技趨勢基金-美元

12.08美元0.04(0.33%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月3.6%
3月1.94%
1年7.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      12.08
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/07
      12.04
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/06
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/05
      12.10
      0.19
      1.60%
    • 2024/06/04
      11.91
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/03
      11.94
      0.15
      1.27%
    • 2024/05/31
      11.79
      0.07
      0.60%
    • 2024/05/30
      11.72
      0.11
      0.95%
    • 2024/05/29
      11.61
      0.12
      1.02%
    • 2024/05/28
      11.73
      0.10
      0.85%
    • 2024/05/24
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/23
      11.81
      0.15
      1.25%
    • 2024/05/22
      11.96
      0.05
      0.42%
    • 2024/05/21
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/20
      11.92
      0.07
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      11.85
      0.05
      0.42%
    • 2024/05/16
      11.90
      0.05
      0.42%
    • 2024/05/15
      11.95
      0.17
      1.44%
    • 2024/05/14
      11.78
      0.09
      0.77%
    • 2024/05/13
      11.69
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/10
      11.66
      0.10
      0.85%
    • 2024/05/09
      11.76
      0.05
      0.43%
    • 2024/05/08
      11.71
      0.07
      0.59%
    • 2024/05/07
      11.78
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/06
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/03
      11.73
      0.16
      1.38%
    • 2024/05/02
      11.57
      0.27
      2.39%
    • 2024/04/30
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/29
      11.33
      0.11
      0.98%
    • 2024/04/26
      11.22
      0.04
      0.36%

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