宏利美元非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)

7.55離岸人民幣0.01(0.12%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.43%
3月1.72%
1年6.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      7.55
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/10
      7.54
      0.04
      0.56%
    • 2022/08/09
      7.50
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/08
      7.52
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/05
      7.50
      0.05
      0.62%
    • 2022/08/04
      7.55
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/03
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/02
      7.52
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/01
      7.52
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/29
      7.50
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/28
      7.47
      0.04
      0.61%
    • 2022/07/27
      7.42
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/26
      7.40
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/25
      7.42
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/22
      7.41
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.38
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/20
      7.35
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/19
      7.31
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/18
      7.28
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/15
      7.26
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/14
      7.23
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/13
      7.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      7.26
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/11
      7.26
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/08
      7.26
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/07
      7.29
      0.05
      0.66%
    • 2022/07/06
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/05
      7.23
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/01
      7.23
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/30
      7.21
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價