宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)

8.55離岸人民幣0(0.01%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.89%
1年19.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      8.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/12
      8.55
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/11
      8.56
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/10
      8.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/07
      8.57
      0.03
      0.36%
    • 2021/05/06
      8.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/05
      8.59
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/04
      8.59
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      8.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/29
      8.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      8.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/27
      8.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      8.57
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/23
      8.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/22
      8.56
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      8.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      8.55
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/19
      8.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/16
      8.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/15
      8.55
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/14
      8.54
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/13
      8.53
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/12
      8.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      8.54
      0.04
      0.52%
    • 2021/04/08
      8.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      8.58
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/06
      8.56
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/01
      8.54
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/31
      8.53
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/30
      8.51
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價