宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)

8.62離岸人民幣0(0.02%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.87%
1年10.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      8.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      8.62
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/14
      8.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      8.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      8.60
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      8.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      8.59
      0.04
      0.45%
    • 2021/09/07
      8.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      8.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      8.63
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/01
      8.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/31
      8.61
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/30
      8.61
      0.01
      0.17%
    • 2021/08/27
      8.60
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/26
      8.58
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      8.58
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/24
      8.57
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/23
      8.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/20
      8.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/19
      8.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/18
      8.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/17
      8.55
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/16
      8.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/13
      8.55
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/12
      8.55
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/11
      8.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/10
      8.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/09
      8.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/06
      8.56
      0.05
      0.54%
    • 2021/08/05
      8.61
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價