宏利美元非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)

7.11離岸人民幣0.01(0.17%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月2.88%
3月2.78%
1年11.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      7.11
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/23
      7.10
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/22
      7.07
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/21
      7.05
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/18
      7.05
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/17
      7.04
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/16
      7.08
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/15
      7.08
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/14
      7.05
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/11
      7.02
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/10
      6.99
      0.08
      1.22%
    • 2022/11/09
      6.90
      0.03
      0.47%
    • 2022/11/08
      6.94
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/07
      6.94
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/04
      6.97
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      6.95
      0.05
      0.73%
    • 2022/11/02
      7.00
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/01
      7.02
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/31
      7.01
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/28
      7.04
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/27
      7.01
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/26
      7.00
      0.05
      0.75%
    • 2022/10/25
      6.95
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/24
      6.92
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/21
      6.92
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/20
      6.92
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/19
      6.94
      0.03
      0.47%
    • 2022/10/18
      6.97
      0.04
      0.52%
    • 2022/10/17
      6.94
      0.03
      0.49%
    • 2022/10/14
      6.90
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價