宏利美元非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)

7.00離岸人民幣0.01(0.07%)

2023/03/17更新

績效 /

1月0.66%

3月0.05%

1年7.9%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
7.00
0.01
0.07%
2023/03/16
7.01
0.03
0.37%
2023/03/15
6.98
0.03
0.44%
2023/03/14
7.01
0.03
0.37%
2023/03/13
6.99
0.03
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2023/03/10
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0.12%
2023/03/09
7.02
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2023/03/08
7.04
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0.38%
2023/03/07
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0.53%
2023/03/02
7.06
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0.11%
2023/03/01
7.07
0.01
0.11%
2023/02/24
7.06
0.02
0.24%
2023/02/23
7.08
0.03
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/22
7.04
0.02
0.29%
2023/02/21
7.02
0.05
0.71%
2023/02/17
7.07
0.01
0.19%
2023/02/16
7.09
0.03
0.44%
2023/02/15
7.12
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0.22%
2023/02/14
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0.16%
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0.01%
2023/02/10
7.15
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0.58%
2023/02/09
7.19
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2023/02/08
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0.34%
2023/02/02
7.32
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0.87%
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