宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)

8.38離岸人民幣0.03(0.31%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.93%
3月0.8%
1年3.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      8.38
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/26
      8.40
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/25
      8.41
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/24
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/21
      8.44
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/20
      8.46
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/19
      8.46
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/18
      8.46
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/14
      8.49
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/13
      8.51
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/12
      8.50
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/11
      8.49
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/10
      8.47
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/07
      8.48
      0.05
      0.64%
    • 2022/01/06
      8.54
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      8.56
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/04
      8.57
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/03
      8.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/30
      8.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      8.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/28
      8.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/27
      8.58
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/23
      8.56
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/22
      8.55
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/21
      8.54
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/20
      8.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/17
      8.52
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      8.53
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/15
      8.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/14
      8.51
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價