宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)

13.40離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.71%
1年8.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      13.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/29
      13.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/28
      13.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/27
      13.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/26
      13.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/23
      13.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/22
      13.37
      0.00
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    • 2021/07/21
      13.37
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/20
      13.35
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/19
      13.33
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/16
      13.37
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    • 2021/07/15
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    • 2021/07/14
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      0.00
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    • 2021/07/13
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      0.10%
    • 2021/07/12
      13.40
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      13.40
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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      0.06%
    • 2021/07/06
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
      13.35
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    • 2021/06/29
      13.34
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
      13.29
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    • 2021/06/21
      13.28
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    • 2021/06/18
      13.27
      0.00
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