宏利美元非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)

12.50離岸人民幣0.02(0.17%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月4.54%
3月1.53%
1年6.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      12.50
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/15
      12.52
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/12
      12.50
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/11
      12.48
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/10
      12.47
      0.07
      0.56%
    • 2022/08/09
      12.40
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/08
      12.43
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/05
      12.41
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/04
      12.42
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/03
      12.39
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/02
      12.37
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/01
      12.37
      0.03
      0.22%
    • 2022/07/29
      12.35
      0.05
      0.40%
    • 2022/07/28
      12.30
      0.07
      0.61%
    • 2022/07/27
      12.22
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      12.19
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/25
      12.21
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/22
      12.20
      0.06
      0.49%
    • 2022/07/21
      12.14
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/20
      12.10
      0.06
      0.50%
    • 2022/07/19
      12.04
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/18
      11.99
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/15
      11.95
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/14
      11.90
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/13
      11.96
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/12
      11.95
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      0.01%
    • 2022/07/11
      11.95
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/08
      11.95
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/07
      11.93
      0.08
      0.67%
    • 2022/07/06
      11.85
      0.02
      0.16%

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