宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)

13.45離岸人民幣0.03(0.24%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.48%
1年7.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      13.45
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/13
      13.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/12
      13.42
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/08
      13.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/07
      13.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/06
      13.44
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/05
      13.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/04
      13.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/01
      13.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      13.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/29
      13.48
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/28
      13.47
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/27
      13.49
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/24
      13.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/23
      13.50
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      13.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/17
      13.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      13.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/15
      13.50
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/14
      13.49
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/13
      13.49
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/10
      13.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      13.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/08
      13.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
      13.47
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/03
      13.46
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/02
      13.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/01
      13.45
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/31
      13.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/30
      13.45
      0.02
      0.12%

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