宏利美元非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)

12.17離岸人民幣0.04(0.35%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.29%
3月5.14%
1年9.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      12.17
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/17
      12.13
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/13
      12.14
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/12
      12.12
      0.06
      0.51%
    • 2023/01/11
      12.06
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/10
      12.02
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/09
      12.00
      0.05
      0.43%
    • 2023/01/06
      11.95
      0.11
      0.95%
    • 2023/01/05
      11.84
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/04
      11.84
      0.06
      0.47%
    • 2023/01/03
      11.78
      0.04
      0.31%
    • 2022/12/30
      11.75
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/29
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/28
      11.72
      0.07
      0.60%
    • 2022/12/27
      11.79
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      11.81
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      11.82
      0.04
      0.32%
    • 2022/12/21
      11.86
      0.05
      0.41%
    • 2022/12/20
      11.81
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/19
      11.84
      0.06
      0.48%
    • 2022/12/16
      11.90
      0.05
      0.39%
    • 2022/12/15
      11.95
      0.05
      0.44%
    • 2022/12/14
      12.00
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/13
      11.99
      0.07
      0.62%
    • 2022/12/12
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/09
      11.92
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/08
      11.92
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/07
      11.91
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/06
      11.90
      0.04
      0.31%
    • 2022/12/05
      11.94
      0.03
      0.21%

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