宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)

13.45離岸人民幣0.03(0.24%)

2021/10/14更新

績效 /

1月0.3%

3月0.48%

1年7.74%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
13.45
0.03
0.24%
2021/10/13
13.42
0.00
0.01%
2021/10/12
13.42
0.02
0.11%
2021/10/08
13.43
0.01
0.09%
2021/10/07
13.45
0.01
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2021/10/06
13.44
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2021/10/05
13.45
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0.03%
2021/10/04
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2021/10/01
13.47
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2021/09/30
13.48
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2021/09/29
13.48
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2021/09/28
13.47
0.03
0.19%
2021/09/27
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0.00
0.02%
2021/09/24
13.49
0.00
0.03%
2021/09/23
13.50
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
13.50
0.01
0.07%
2021/09/17
13.51
0.00
0.00%
2021/09/16
13.51
0.01
0.06%
2021/09/15
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2021/09/14
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2021/09/13
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2021/09/10
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2021/09/09
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2021/09/01
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2021/08/31
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