宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)

13離岸人民幣0.04(0.34%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.83%
1年1.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      13.00
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/24
      13.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/19
      13.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      13.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      13.07
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      13.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      13.05
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/05
      13.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      13.04
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/03
      13.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      13.00
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/01
      12.98
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/29
      12.96
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/28
      12.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/27
      12.97
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      12.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      12.99
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      0.02%
    • 2021/01/22
      12.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      12.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      12.99
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      0.01%
    • 2021/01/19
      12.99
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/15
      12.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/14
      12.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/13
      12.96
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/12
      12.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/11
      12.96
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      0.05%
    • 2021/01/08
      12.97
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      0.02%
    • 2021/01/07
      12.97
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    • 2021/01/06
      12.94
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    • 2021/01/05
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