宏利美元非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)

12.02離岸人民幣0.01(0.11%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.27%

3月1.25%

1年3.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
12.02
0.01
0.11%
2023/06/07
12.00
0.02
0.18%
2023/06/06
12.02
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0.00%
2023/06/05
12.02
0.00
0.03%
2023/06/02
12.03
0.05
0.39%
2023/06/01
11.98
0.03
0.28%
2023/05/31
11.95
0.01
0.05%
2023/05/30
11.95
0.04
0.30%
2023/05/26
11.92
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2023/05/25
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0.47%
2023/05/23
11.98
0.01
0.09%
2023/05/22
11.99
0.02
0.13%
2023/05/19
11.97
0.00
0.02%
2023/05/18
11.97
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
11.99
0.00
0.02%
2023/05/16
11.98
0.04
0.36%
2023/05/15
12.03
0.01
0.07%
2023/05/12
12.04
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2023/05/11
12.07
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2023/05/10
12.07
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0.25%
2023/05/09
12.04
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0.09%
2023/05/08
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0.16%
2023/05/05
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2023/04/28
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2023/04/27
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