宏利美元非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)

12.17離岸人民幣0.04(0.35%)

2023/01/18更新

績效 /

1月2.29%

3月5.14%

1年9.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/18
12.17
0.04
0.35%
2023/01/17
12.13
0.01
0.07%
2023/01/13
12.14
0.02
0.14%
2023/01/12
12.12
0.06
0.51%
2023/01/11
12.06
0.04
0.34%
2023/01/10
12.02
0.01
0.12%
2023/01/09
12.00
0.05
0.43%
2023/01/06
11.95
0.11
0.95%
2023/01/05
11.84
0.01
0.04%
2023/01/04
11.84
0.06
0.47%
2023/01/03
11.78
0.04
0.31%
2022/12/30
11.75
0.01
0.12%
2022/12/29
11.73
0.01
0.09%
2022/12/28
11.72
0.07
0.60%
2022/12/27
11.79
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/23
11.81
0.01
0.10%
2022/12/22
11.82
0.04
0.32%
2022/12/21
11.86
0.05
0.41%
2022/12/20
11.81
0.03
0.26%
2022/12/19
11.84
0.06
0.48%
2022/12/16
11.90
0.05
0.39%
2022/12/15
11.95
0.05
0.44%
2022/12/14
12.00
0.01
0.10%
2022/12/13
11.99
0.07
0.62%
2022/12/12
11.91
0.01
0.08%
2022/12/09
11.92
0.00
0.02%
2022/12/08
11.92
0.01
0.11%
2022/12/07
11.91
0.01
0.09%
2022/12/06
11.90
0.04
0.31%
2022/12/05
11.94
0.03
0.21%

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