宏利美元非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)

12.02離岸人民幣0.01(0.11%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.25%
1年3.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      12.02
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/07
      12.00
      0.02
      0.18%
    • 2023/06/06
      12.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/05
      12.02
      0.00
      0.03%
    • 2023/06/02
      12.03
      0.05
      0.39%
    • 2023/06/01
      11.98
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/31
      11.95
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/30
      11.95
      0.04
      0.30%
    • 2023/05/26
      11.92
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/25
      11.91
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/24
      11.92
      0.06
      0.47%
    • 2023/05/23
      11.98
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/22
      11.99
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/19
      11.97
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/18
      11.97
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      11.99
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/16
      11.98
      0.04
      0.36%
    • 2023/05/15
      12.03
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/12
      12.04
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/11
      12.07
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/10
      12.07
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/09
      12.04
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/08
      12.05
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/05
      12.07
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/04
      12.04
      0.04
      0.32%
    • 2023/05/03
      12.08
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/02
      12.08
      0.02
      0.13%
    • 2023/04/28
      12.10
      0.03
      0.23%
    • 2023/04/27
      12.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      12.07
      0.02
      0.16%

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