宏利美元非投資等級債券基金-B類型(美元)

6.93美元0.01(0.15%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.5%
3月0.58%
1年8.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      6.93
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/11
      6.92
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/10
      6.91
      0.04
      0.56%
    • 2022/08/09
      6.88
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/08
      6.89
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/05
      6.88
      0.04
      0.61%
    • 2022/08/04
      6.92
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/03
      6.90
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/02
      6.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      6.90
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/29
      6.88
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/28
      6.85
      0.04
      0.61%
    • 2022/07/27
      6.81
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/26
      6.79
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/25
      6.81
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      6.80
      0.03
      0.48%
    • 2022/07/21
      6.77
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/20
      6.74
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/19
      6.71
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/18
      6.68
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/15
      6.66
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/14
      6.63
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/13
      6.66
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/12
      6.66
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/11
      6.66
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/08
      6.65
      0.02
      0.36%
    • 2022/07/07
      6.68
      0.04
      0.66%
    • 2022/07/06
      6.63
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/05
      6.62
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/01
      6.63
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價