宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)

7.95美元0.01(0.08%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.14%
1年6.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      7.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/21
      7.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/20
      7.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/19
      7.96
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/18
      7.95
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/15
      7.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/14
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/13
      7.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/12
      7.94
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/08
      7.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/07
      7.95
      0.03
      0.37%
    • 2021/10/06
      7.98
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/05
      8.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/04
      8.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/01
      8.01
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      8.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/29
      8.01
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/28
      8.01
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/27
      8.02
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/24
      8.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/23
      8.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/22
      8.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/17
      8.04
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/16
      8.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/15
      8.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      8.04
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/13
      8.03
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/10
      8.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      8.02
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      8.02
      0.04
      0.46%

    下載歷史報價