宏利美元非投資等級債券基金-B類型(美元)

6.65美元0.03(0.46%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月2.45%
3月5.33%
1年9.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/19
      6.65
      0.03
      0.46%
    • 2023/01/18
      6.68
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/17
      6.66
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      6.66
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/12
      6.65
      0.04
      0.54%
    • 2023/01/11
      6.62
      0.02
      0.36%
    • 2023/01/10
      6.59
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/09
      6.58
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/06
      6.59
      0.06
      0.95%
    • 2023/01/05
      6.52
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/04
      6.52
      0.03
      0.46%
    • 2023/01/03
      6.49
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/30
      6.47
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/29
      6.47
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/28
      6.46
      0.04
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      6.50
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/23
      6.51
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/22
      6.52
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/21
      6.53
      0.03
      0.47%
    • 2022/12/20
      6.50
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/19
      6.52
      0.03
      0.49%
    • 2022/12/16
      6.55
      0.02
      0.37%
    • 2022/12/15
      6.58
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/14
      6.61
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/13
      6.60
      0.04
      0.64%
    • 2022/12/12
      6.56
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/09
      6.56
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/08
      6.56
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/07
      6.55
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/06
      6.58
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價