宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)

8.06美元0(0.01%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.27%
1年8.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      8.06
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/21
      8.06
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/20
      8.04
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/19
      8.03
      0.03
      0.37%
    • 2021/07/16
      8.06
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/15
      8.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/14
      8.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/13
      8.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
      8.08
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/09
      8.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/08
      8.08
      0.04
      0.54%
    • 2021/07/07
      8.12
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/06
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/02
      8.10
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/01
      8.10
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      8.09
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      8.09
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/28
      8.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/25
      8.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      8.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/23
      8.07
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/22
      8.06
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/21
      8.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/18
      8.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/17
      8.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/16
      8.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/15
      8.07
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/11
      8.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      8.06
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/09
      8.05
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價