宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)

8.14美元0(0.03%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.43%
3月2.36%
1年2.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      8.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      8.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      8.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/09
      8.14
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/08
      8.14
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/05
      8.13
      0.03
      0.40%
    • 2021/02/04
      8.16
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/03
      8.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      8.14
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/01
      8.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      8.12
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/28
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/27
      8.12
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/26
      8.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/25
      8.13
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      8.13
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      8.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/20
      8.14
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/19
      8.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      8.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/14
      8.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/13
      8.12
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/12
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/11
      8.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/08
      8.13
      0.04
      0.44%
    • 2021/01/07
      8.16
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/06
      8.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/05
      8.16
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/04
      8.16
      0.00
      0.01%
    • 2020/12/31
      8.16
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價