宏利美元非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

6.34新台幣0.02(0.38%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月3.55%
3月2.89%
1年6.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      6.34
      0.02
      0.38%
    • 2023/02/03
      6.36
      0.02
      0.34%
    • 2023/02/02
      6.38
      0.04
      0.65%
    • 2023/02/01
      6.34
      0.01
      0.22%
    • 2023/01/31
      6.33
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/30
      6.33
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/19
      6.33
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/18
      6.36
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/17
      6.34
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/13
      6.35
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/12
      6.35
      0.03
      0.54%
    • 2023/01/11
      6.31
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/10
      6.29
      0.00
      0.08%
    • 2023/01/09
      6.29
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/06
      6.30
      0.06
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      6.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      6.24
      0.03
      0.46%
    • 2023/01/03
      6.21
      0.02
      0.32%
    • 2022/12/30
      6.19
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/29
      6.19
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/28
      6.19
      0.04
      0.58%
    • 2022/12/27
      6.22
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/23
      6.23
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/22
      6.24
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/21
      6.26
      0.03
      0.46%
    • 2022/12/20
      6.23
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/19
      6.25
      0.03
      0.47%
    • 2022/12/16
      6.28
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/15
      6.30
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/14
      6.32
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價