宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)

7.58新台幣0.04(0.49%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.59%
1年16.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      7.58
      0.04
      0.49%
    • 2021/04/08
      7.62
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/07
      7.61
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/06
      7.61
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/01
      7.60
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/31
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/30
      7.57
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/29
      7.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/26
      7.58
      0.00
      0.07%
    • 2021/03/25
      7.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/24
      7.57
      0.01
      0.19%
    • 2021/03/23
      7.55
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/22
      7.54
      0.02
      0.29%
    • 2021/03/19
      7.52
      0.02
      0.26%
    • 2021/03/18
      7.50
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      7.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/16
      7.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/15
      7.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/12
      7.53
      0.02
      0.26%
    • 2021/03/11
      7.55
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/10
      7.54
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/09
      7.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/08
      7.53
      0.04
      0.58%
    • 2021/03/05
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/04
      7.59
      0.01
      0.18%
    • 2021/03/03
      7.60
      0.01
      0.18%
    • 2021/03/02
      7.61
      0.03
      0.38%
    • 2021/02/26
      7.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/25
      7.59
      0.03
      0.44%
    • 2021/02/24
      7.62
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價