宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)

7.53新台幣0.01(0.07%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.14%
1年5.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      7.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      7.53
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/20
      7.52
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/19
      7.51
      0.02
      0.30%
    • 2021/07/16
      7.53
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/15
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/14
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      7.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/12
      7.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/09
      7.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/08
      7.55
      0.03
      0.44%
    • 2021/07/07
      7.58
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/06
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      7.57
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/01
      7.55
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      7.54
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/29
      7.55
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/28
      7.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/25
      7.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      7.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/23
      7.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/22
      7.53
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/21
      7.52
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/18
      7.50
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/17
      7.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/16
      7.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      7.50
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/11
      7.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/10
      7.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/09
      7.50
      0.01
      0.17%

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