宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)

7.26新台幣0.01(0.14%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.11%
1年0.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/20
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/19
      7.28
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/18
      7.27
      0.02
      0.34%
    • 2022/01/14
      7.30
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/13
      7.31
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/12
      7.31
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/11
      7.30
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/10
      7.29
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/07
      7.30
      0.04
      0.56%
    • 2022/01/06
      7.34
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/05
      7.36
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/04
      7.37
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/03
      7.38
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/30
      7.39
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      7.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/28
      7.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/27
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/23
      7.39
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/22
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/21
      7.37
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/20
      7.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/17
      7.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/16
      7.36
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/15
      7.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/14
      7.35
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/13
      7.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/10
      7.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/09
      7.35
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/08
      7.36
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價