安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)

1421.91美元3.41(0.24%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月3.74%
3月4.81%
1年11.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      1,421.91
      3.41
      0.24%
    • 2024/12/05
      1,418.50
      1.23
      0.09%
    • 2024/12/04
      1,417.27
      4.60
      0.33%
    • 2024/12/03
      1,412.67
      12.61
      0.90%
    • 2024/12/02
      1,400.06
      10.73
      0.77%
    • 2024/11/29
      1,389.33
      2.70
      0.19%
    • 2024/11/28
      1,392.03
      5.74
      0.41%
    • 2024/11/27
      1,397.77
      2.67
      0.19%
    • 2024/11/26
      1,395.10
      9.01
      0.64%
    • 2024/11/25
      1,404.11
      6.15
      0.44%
    • 2024/11/22
      1,397.96
      2.57
      0.18%
    • 2024/11/21
      1,395.39
      6.72
      0.48%
    • 2024/11/20
      1,402.11
      2.22
      0.16%
    • 2024/11/19
      1,399.89
      4.90
      0.35%
    • 2024/11/18
      1,394.99
      0.97
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      1,395.96
      0.45
      0.03%
    • 2024/11/14
      1,395.51
      14.67
      1.04%
    • 2024/11/13
      1,410.18
      15.30
      1.07%
    • 2024/11/12
      1,425.48
      34.95
      2.39%
    • 2024/11/11
      1,460.43
      14.31
      0.97%
    • 2024/11/08
      1,474.74
      3.58
      0.24%
    • 2024/11/07
      1,478.32
      1.15
      0.08%
    • 2024/11/06
      1,477.17
      2.76
      0.19%
    • 2024/11/05
      1,479.93
      16.17
      1.11%
    • 2024/11/04
      1,463.76
      14.48
      1.00%
    • 2024/10/31
      1,449.28
      13.04
      0.89%
    • 2024/10/30
      1,462.32
      15.46
      1.05%
    • 2024/10/29
      1,477.78
      7.47
      0.51%
    • 2024/10/28
      1,470.31
      1.52
      0.10%
    • 2024/10/25
      1,471.83
      1.54
      0.11%

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