安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)

1317.14美元5.38(0.41%)

2023/03/28更新

績效 /

1月0.73%

3月1.27%

1年11.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
1,317.14
5.38
0.41%
2023/03/27
1,311.76
9.04
0.68%
2023/03/24
1,320.80
0.59
0.05%
2023/03/23
1,320.21
21.15
1.63%
2023/03/22
1,299.06
14.49
1.13%
2023/03/21
1,284.57
13.60
1.07%
2023/03/20
1,270.97
13.69
1.07%
2023/03/17
1,284.66
23.87
1.89%
2023/03/16
1,260.79
14.34
1.13%
2023/03/15
1,275.13
5.64
0.44%
2023/03/14
1,269.49
7.81
0.61%
2023/03/13
1,277.30
0.03
0.00%
2023/03/10
1,277.27
21.68
1.67%
2023/03/09
1,298.95
7.53
0.58%
2023/03/08
1,306.48
17.84
1.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
1,324.32
7.02
0.53%
2023/03/06
1,331.34
3.66
0.28%
2023/03/03
1,327.68
5.70
0.43%
2023/03/02
1,321.98
3.99
0.30%
2023/03/01
1,325.97
26.48
2.04%
2023/02/28
1,299.49
2.71
0.21%
2023/02/27
1,302.20
13.55
1.03%
2023/02/24
1,315.75
18.49
1.39%
2023/02/23
1,334.24
2.50
0.19%
2023/02/22
1,336.74
25.14
1.85%
2023/02/21
1,361.88
8.56
0.63%
2023/02/20
1,370.44
5.33
0.39%
2023/02/17
1,365.11
18.68
1.35%
2023/02/16
1,383.79
7.66
0.56%
2023/02/15
1,376.13
19.06
1.37%

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