安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)

1317.14美元5.38(0.41%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.27%
1年11.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      1,317.14
      5.38
      0.41%
    • 2023/03/27
      1,311.76
      9.04
      0.68%
    • 2023/03/24
      1,320.80
      0.59
      0.05%
    • 2023/03/23
      1,320.21
      21.15
      1.63%
    • 2023/03/22
      1,299.06
      14.49
      1.13%
    • 2023/03/21
      1,284.57
      13.60
      1.07%
    • 2023/03/20
      1,270.97
      13.69
      1.07%
    • 2023/03/17
      1,284.66
      23.87
      1.89%
    • 2023/03/16
      1,260.79
      14.34
      1.13%
    • 2023/03/15
      1,275.13
      5.64
      0.44%
    • 2023/03/14
      1,269.49
      7.81
      0.61%
    • 2023/03/13
      1,277.30
      0.03
      0.00%
    • 2023/03/10
      1,277.27
      21.68
      1.67%
    • 2023/03/09
      1,298.95
      7.53
      0.58%
    • 2023/03/08
      1,306.48
      17.84
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      1,324.32
      7.02
      0.53%
    • 2023/03/06
      1,331.34
      3.66
      0.28%
    • 2023/03/03
      1,327.68
      5.70
      0.43%
    • 2023/03/02
      1,321.98
      3.99
      0.30%
    • 2023/03/01
      1,325.97
      26.48
      2.04%
    • 2023/02/28
      1,299.49
      2.71
      0.21%
    • 2023/02/27
      1,302.20
      13.55
      1.03%
    • 2023/02/24
      1,315.75
      18.49
      1.39%
    • 2023/02/23
      1,334.24
      2.50
      0.19%
    • 2023/02/22
      1,336.74
      25.14
      1.85%
    • 2023/02/21
      1,361.88
      8.56
      0.63%
    • 2023/02/20
      1,370.44
      5.33
      0.39%
    • 2023/02/17
      1,365.11
      18.68
      1.35%
    • 2023/02/16
      1,383.79
      7.66
      0.56%
    • 2023/02/15
      1,376.13
      19.06
      1.37%

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