安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)

1758.37美元62.77(3.45%)

2021/07/27更新

績效 /

1月10.74%

3月10.99%

1年17.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
1,758.37
62.77
3.45%
2021/07/26
1,821.14
70.67
3.74%
2021/07/23
1,891.81
26.77
1.40%
2021/07/22
1,918.58
26.56
1.40%
2021/07/21
1,892.02
0.37
0.02%
2021/07/20
1,892.39
19.02
1.00%
2021/07/19
1,911.41
28.51
1.47%
2021/07/16
1,939.92
4.59
0.24%
2021/07/15
1,944.51
12.85
0.67%
2021/07/14
1,931.66
5.26
0.27%
2021/07/13
1,926.40
17.17
0.90%
2021/07/12
1,909.23
25.27
1.34%
2021/07/09
1,883.96
9.63
0.51%
2021/07/08
1,893.59
36.31
1.88%
2021/07/07
1,929.90
1.94
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
1,931.84
2.88
0.15%
2021/07/05
1,934.72
8.55
0.44%
2021/07/02
1,943.27
23.72
1.21%
2021/07/01
1,966.99
11.03
0.56%
2021/06/30
1,978.02
2.32
0.12%
2021/06/29
1,975.70
2.96
0.15%
2021/06/28
1,972.74
2.69
0.14%
2021/06/25
1,970.05
29.26
1.51%
2021/06/24
1,940.79
16.63
0.86%
2021/06/22
1,924.16
6.50
0.34%
2021/06/21
1,930.66
17.20
0.88%
2021/06/18
1,947.86
6.27
0.32%
2021/06/17
1,941.59
4.32
0.22%
2021/06/16
1,945.91
26.12
1.33%
2021/06/15
1,972.03
0.80
0.04%

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