安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)

1777.91美元20.35(1.16%)

2021/10/15更新

績效 /

1月1.21%

3月8.57%

1年5.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
1,777.91
20.35
1.16%
2021/10/14
1,757.56
11.17
0.64%
2021/10/13
1,746.39
7.62
0.44%
2021/10/12
1,738.77
16.13
0.92%
2021/10/11
1,754.90
11.19
0.64%
2021/10/08
1,743.71
16.26
0.94%
2021/10/07
1,727.45
33.01
1.95%
2021/10/06
1,694.44
8.97
0.53%
2021/10/05
1,703.41
9.92
0.58%
2021/10/04
1,713.33
13.62
0.79%
2021/10/01
1,726.95
9.50
0.55%
2021/09/30
1,736.45
1.23
0.07%
2021/09/29
1,735.22
22.13
1.26%
2021/09/28
1,757.35
1.66
0.10%
2021/09/27
1,755.69
3.23
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
1,752.46
5.79
0.33%
2021/09/23
1,746.67
25.86
1.50%
2021/09/22
1,720.81
0.58
0.03%
2021/09/21
1,720.23
5.77
0.33%
2021/09/20
1,726.00
27.00
1.54%
2021/09/17
1,753.00
10.93
0.63%
2021/09/16
1,742.07
14.51
0.83%
2021/09/15
1,756.58
26.30
1.48%
2021/09/14
1,782.88
4.19
0.23%
2021/09/13
1,787.07
16.05
0.89%
2021/09/10
1,803.12
12.56
0.70%
2021/09/09
1,790.56
32.86
1.80%
2021/09/08
1,823.42
6.91
0.38%
2021/09/07
1,830.33
1.99
0.11%
2021/09/06
1,828.34
17.86
0.99%

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