安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)

1374.27美元15.02(1.11%)

2025/04/22更新

績效 /

1月6.99%

3月0.95%

1年5.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
1,374.27
15.02
1.11%
2025/04/17
1,359.25
0.69
0.05%
2025/04/16
1,358.56
9.13
0.67%
2025/04/15
1,367.69
23.11
1.72%
2025/04/14
1,344.58
20.76
1.57%
2025/04/11
1,323.82
14.49
1.11%
2025/04/10
1,309.33
44.29
3.50%
2025/04/09
1,265.04
18.42
1.44%
2025/04/08
1,283.46
14.13
1.09%
2025/04/07
1,297.59
104.80
7.47%
2025/04/04
1,402.39
19.28
1.36%
2025/04/03
1,421.67
15.38
1.07%
2025/04/02
1,437.05
4.62
0.32%
2025/04/01
1,432.43
7.51
0.53%
2025/03/31
1,424.92
32.80
2.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/28
1,457.72
7.65
0.52%
2025/03/27
1,465.37
5.79
0.39%
2025/03/26
1,471.16
3.55
0.24%
2025/03/25
1,467.61
11.19
0.76%
2025/03/24
1,478.80
1.18
0.08%
2025/03/21
1,477.62
18.44
1.23%
2025/03/20
1,496.06
1.40
0.09%
2025/03/19
1,497.46
6.60
0.44%
2025/03/18
1,504.06
27.17
1.84%
2025/03/17
1,476.89
12.05
0.82%
2025/03/14
1,464.84
13.53
0.93%
2025/03/13
1,451.31
5.43
0.37%
2025/03/12
1,456.74
6.57
0.45%
2025/03/11
1,450.17
11.13
0.76%
2025/03/10
1,461.30
18.75
1.27%

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