安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)

1805.94美元10.88(0.6%)

2025/12/09更新

績效 /

1月0.6%

3月5.09%

1年25.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/09
1,805.94
10.88
0.60%
2025/12/08
1,816.82
8.00
0.44%
2025/12/05
1,808.82
16.62
0.93%
2025/12/04
1,792.20
2.19
0.12%
2025/12/03
1,794.39
6.79
0.38%
2025/12/02
1,801.18
13.25
0.74%
2025/12/01
1,787.93
8.35
0.47%
2025/11/28
1,779.58
9.26
0.52%
2025/11/27
1,788.84
6.06
0.34%
2025/11/26
1,782.78
15.42
0.87%
2025/11/25
1,767.36
23.91
1.37%
2025/11/24
1,743.45
13.94
0.81%
2025/11/21
1,729.51
54.91
3.08%
2025/11/20
1,784.42
19.08
1.08%
2025/11/19
1,765.34
0.93
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/18
1,766.27
33.03
1.84%
2025/11/17
1,799.30
2.20
0.12%
2025/11/14
1,797.10
33.66
1.84%
2025/11/13
1,830.76
4.18
0.23%
2025/11/12
1,826.58
1.86
0.10%
2025/11/11
1,824.72
7.72
0.42%
2025/11/10
1,832.44
15.65
0.86%
2025/11/07
1,816.79
12.80
0.70%
2025/11/06
1,829.59
22.80
1.26%
2025/11/05
1,806.79
23.91
1.31%
2025/11/04
1,830.70
21.27
1.15%
2025/11/03
1,851.97
7.86
0.43%
2025/10/31
1,844.11
15.93
0.86%
2025/10/30
1,860.04
2.11
0.11%
2025/10/29
1,857.93
14.56
0.79%

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