安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)

1356.63美元0.12(0.01%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月3.18%
3月3.54%
1年5.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      1,356.63
      0.12
      0.01%
    • 2024/09/05
      1,356.75
      2.35
      0.17%
    • 2024/09/04
      1,354.40
      30.20
      2.18%
    • 2024/09/03
      1,384.60
      9.95
      0.71%
    • 2024/09/02
      1,394.55
      5.04
      0.36%
    • 2024/08/30
      1,399.59
      7.19
      0.52%
    • 2024/08/29
      1,392.40
      12.63
      0.90%
    • 2024/08/28
      1,405.03
      2.11
      0.15%
    • 2024/08/27
      1,402.92
      8.44
      0.60%
    • 2024/08/26
      1,411.36
      4.99
      0.36%
    • 2024/08/23
      1,406.37
      5.82
      0.41%
    • 2024/08/22
      1,412.19
      5.70
      0.41%
    • 2024/08/21
      1,406.49
      11.70
      0.83%
    • 2024/08/20
      1,418.19
      7.41
      0.53%
    • 2024/08/19
      1,410.78
      11.99
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      1,398.79
      24.77
      1.80%
    • 2024/08/14
      1,374.02
      4.19
      0.31%
    • 2024/08/13
      1,369.83
      5.41
      0.40%
    • 2024/08/12
      1,364.42
      5.39
      0.40%
    • 2024/08/09
      1,359.03
      25.28
      1.90%
    • 2024/08/08
      1,333.75
      13.34
      0.99%
    • 2024/08/07
      1,347.09
      32.30
      2.46%
    • 2024/08/06
      1,314.79
      12.15
      0.93%
    • 2024/08/05
      1,302.64
      60.30
      4.42%
    • 2024/08/02
      1,362.94
      43.87
      3.12%
    • 2024/08/01
      1,406.81
      7.50
      0.54%
    • 2024/07/31
      1,399.31
      11.79
      0.85%
    • 2024/07/30
      1,387.52
      1.37
      0.10%
    • 2024/07/29
      1,388.89
      8.89
      0.64%
    • 2024/07/26
      1,380.00
      5.54
      0.40%

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