安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)

1251.38美元8.01(0.64%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.21%
3月4.24%
1年4.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      1,251.38
      8.01
      0.64%
    • 2023/09/21
      1,243.37
      23.27
      1.84%
    • 2023/09/20
      1,266.64
      11.96
      0.94%
    • 2023/09/19
      1,278.60
      5.62
      0.44%
    • 2023/09/18
      1,284.22
      14.49
      1.12%
    • 2023/09/15
      1,298.71
      7.75
      0.60%
    • 2023/09/14
      1,290.96
      8.63
      0.67%
    • 2023/09/13
      1,282.33
      0.87
      0.07%
    • 2023/09/12
      1,281.46
      0.06
      0.01%
    • 2023/09/11
      1,281.40
      6.41
      0.50%
    • 2023/09/08
      1,274.99
      8.47
      0.66%
    • 2023/09/07
      1,283.46
      7.46
      0.58%
    • 2023/09/06
      1,290.92
      8.00
      0.62%
    • 2023/09/05
      1,298.92
      11.19
      0.85%
    • 2023/09/04
      1,310.11
      13.82
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      1,296.29
      2.44
      0.19%
    • 2023/08/31
      1,293.85
      0.11
      0.01%
    • 2023/08/30
      1,293.96
      7.17
      0.56%
    • 2023/08/29
      1,286.79
      13.77
      1.08%
    • 2023/08/28
      1,273.02
      4.52
      0.36%
    • 2023/08/25
      1,268.50
      21.77
      1.69%
    • 2023/08/24
      1,290.27
      24.89
      1.97%
    • 2023/08/23
      1,265.38
      1.39
      0.11%
    • 2023/08/22
      1,266.77
      10.01
      0.80%
    • 2023/08/21
      1,256.76
      10.70
      0.84%
    • 2023/08/18
      1,267.46
      8.76
      0.69%
    • 2023/08/17
      1,276.22
      1.31
      0.10%
    • 2023/08/16
      1,277.53
      17.29
      1.34%
    • 2023/08/14
      1,294.82
      15.20
      1.16%
    • 2023/08/11
      1,310.02
      7.93
      0.60%

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