安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)

1392.89美元4.64(0.33%)
2024/05/10更新
績效 / 
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3月5.95%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/10
      1,392.89
      4.64
      0.33%
    • 2024/05/08
      1,388.25
      9.86
      0.71%
    • 2024/05/07
      1,398.11
      1.97
      0.14%
    • 2024/05/06
      1,400.08
      10.41
      0.75%
    • 2024/05/03
      1,389.67
      12.10
      0.88%
    • 2024/05/02
      1,377.57
      7.91
      0.58%
    • 2024/04/30
      1,369.66
      1.47
      0.11%
    • 2024/04/29
      1,368.19
      9.93
      0.73%
    • 2024/04/26
      1,358.26
      17.67
      1.32%
    • 2024/04/25
      1,340.59
      9.81
      0.73%
    • 2024/04/24
      1,350.40
      32.98
      2.50%
    • 2024/04/23
      1,317.42
      18.13
      1.40%
    • 2024/04/22
      1,299.29
      6.04
      0.47%
    • 2024/04/19
      1,293.25
      27.21
      2.06%
    • 2024/04/18
      1,320.46
      15.62
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      1,304.84
      3.78
      0.29%
    • 2024/04/16
      1,301.06
      27.86
      2.10%
    • 2024/04/15
      1,328.92
      18.59
      1.38%
    • 2024/04/12
      1,347.51
      13.92
      1.02%
    • 2024/04/11
      1,361.43
      2.47
      0.18%
    • 2024/04/10
      1,363.90
      9.16
      0.68%
    • 2024/04/09
      1,354.74
      5.17
      0.38%
    • 2024/04/08
      1,349.57
      1.46
      0.11%
    • 2024/04/05
      1,348.11
      4.27
      0.32%
    • 2024/04/04
      1,352.38
      5.53
      0.41%
    • 2024/04/03
      1,346.85
      13.39
      0.98%
    • 2024/04/02
      1,360.24
      17.98
      1.34%
    • 2024/03/28
      1,342.26
      4.58
      0.34%
    • 2024/03/27
      1,337.68
      0.04
      0.00%
    • 2024/03/26
      1,337.72
      9.27
      0.70%

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