安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)

1340.51美元2.33(0.17%)

2022/07/04更新

績效 /

1月5.2%

3月11.93%

1年31.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/04
1,340.51
2.33
0.17%
2022/07/01
1,338.18
19.44
1.43%
2022/06/30
1,357.62
14.12
1.03%
2022/06/29
1,371.74
18.17
1.31%
2022/06/28
1,389.91
1.25
0.09%
2022/06/27
1,388.66
24.29
1.78%
2022/06/24
1,364.37
26.07
1.95%
2022/06/22
1,338.30
20.81
1.53%
2022/06/21
1,359.11
13.70
1.02%
2022/06/20
1,345.41
0.17
0.01%
2022/06/17
1,345.24
2.90
0.22%
2022/06/16
1,348.14
13.04
0.96%
2022/06/15
1,361.18
5.35
0.40%
2022/06/14
1,355.83
16.01
1.17%
2022/06/13
1,371.84
46.25
3.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
1,418.09
22.56
1.57%
2022/06/09
1,440.65
7.95
0.56%
2022/06/08
1,432.70
21.40
1.52%
2022/06/07
1,411.30
2.68
0.19%
2022/06/03
1,413.98
14.11
1.01%
2022/06/02
1,399.87
11.75
0.83%
2022/06/01
1,411.62
15.43
1.08%
2022/05/31
1,427.05
22.26
1.59%
2022/05/30
1,404.79
31.43
2.29%
2022/05/27
1,373.36
33.61
2.51%
2022/05/25
1,339.75
4.37
0.33%
2022/05/24
1,344.12
20.62
1.51%
2022/05/23
1,364.74
5.29
0.39%
2022/05/20
1,370.03
27.87
2.08%
2022/05/19
1,342.16
34.46
2.50%

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