安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)

1234.47美元13.81(1.11%)

2022/11/28更新

績效 /

1月15.18%

3月6.54%

1年27.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/28
1,234.47
13.81
1.11%
2022/11/25
1,248.28
1.22
0.10%
2022/11/24
1,249.50
15.97
1.30%
2022/11/23
1,233.53
2.25
0.18%
2022/11/22
1,231.28
7.43
0.60%
2022/11/18
1,258.85
5.89
0.47%
2022/11/17
1,252.96
15.60
1.23%
2022/11/16
1,268.56
10.65
0.85%
2022/11/15
1,257.91
26.89
2.18%
2022/11/14
1,231.02
12.08
0.99%
2022/11/11
1,218.94
78.85
6.92%
2022/11/10
1,140.09
19.91
1.72%
2022/11/09
1,160.00
5.06
0.44%
2022/11/08
1,154.94
6.74
0.59%
2022/11/07
1,148.20
23.78
2.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
1,124.42
25.64
2.33%
2022/11/03
1,098.78
17.50
1.57%
2022/11/02
1,116.28
37.67
3.49%
2022/10/31
1,078.61
6.87
0.64%
2022/10/28
1,071.74
18.33
1.68%
2022/10/27
1,090.07
14.88
1.38%
2022/10/26
1,075.19
16.56
1.56%
2022/10/25
1,058.63
11.44
1.07%
2022/10/24
1,070.07
16.64
1.53%
2022/10/21
1,086.71
8.55
0.78%
2022/10/20
1,095.26
13.09
1.18%
2022/10/19
1,108.35
14.47
1.29%
2022/10/18
1,122.82
21.06
1.91%
2022/10/17
1,101.76
6.19
0.56%
2022/10/14
1,107.95
12.24
1.12%

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