安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)

1334.82美元0.6(0.05%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月5.43%
3月2.73%
1年0.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      1,334.82
      0.60
      0.05%
    • 2024/02/22
      1,335.42
      10.29
      0.78%
    • 2024/02/21
      1,325.13
      5.11
      0.39%
    • 2024/02/20
      1,320.02
      3.08
      0.23%
    • 2024/02/19
      1,316.94
      5.56
      0.42%
    • 2024/02/16
      1,322.50
      7.53
      0.57%
    • 2024/02/15
      1,314.97
      9.75
      0.75%
    • 2024/02/14
      1,305.22
      2.01
      0.15%
    • 2024/02/13
      1,307.23
      2.14
      0.16%
    • 2024/02/12
      1,305.09
      0.59
      0.05%
    • 2024/02/09
      1,304.50
      5.80
      0.44%
    • 2024/02/08
      1,310.30
      5.23
      0.40%
    • 2024/02/07
      1,315.53
      12.55
      0.96%
    • 2024/02/06
      1,302.98
      17.08
      1.33%
    • 2024/02/05
      1,285.90
      8.32
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      1,294.22
      14.49
      1.13%
    • 2024/02/01
      1,279.73
      5.12
      0.40%
    • 2024/01/31
      1,274.61
      8.64
      0.67%
    • 2024/01/30
      1,283.25
      14.80
      1.14%
    • 2024/01/29
      1,298.05
      10.12
      0.79%
    • 2024/01/26
      1,287.93
      1.52
      0.12%
    • 2024/01/25
      1,289.45
      9.56
      0.75%
    • 2024/01/24
      1,279.89
      9.73
      0.77%
    • 2024/01/23
      1,270.16
      3.48
      0.28%
    • 2024/01/22
      1,266.68
      7.13
      0.56%
    • 2024/01/19
      1,273.81
      19.20
      1.53%
    • 2024/01/18
      1,254.61
      3.39
      0.27%
    • 2024/01/17
      1,258.00
      31.09
      2.41%
    • 2024/01/16
      1,289.09
      19.34
      1.48%
    • 2024/01/15
      1,308.43
      1.35
      0.10%

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