安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)

1380.00美元5.54(0.4%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月3.34%
3月1.6%
1年2.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      1,380.00
      5.54
      0.40%
    • 2024/07/25
      1,374.46
      27.92
      1.99%
    • 2024/07/24
      1,402.38
      4.85
      0.35%
    • 2024/07/23
      1,407.23
      8.64
      0.62%
    • 2024/07/22
      1,398.59
      13.08
      0.93%
    • 2024/07/19
      1,411.67
      25.43
      1.77%
    • 2024/07/18
      1,437.10
      13.33
      0.92%
    • 2024/07/17
      1,450.43
      6.32
      0.43%
    • 2024/07/16
      1,456.75
      9.50
      0.65%
    • 2024/07/15
      1,466.25
      3.00
      0.20%
    • 2024/07/12
      1,469.25
      8.18
      0.55%
    • 2024/07/11
      1,477.43
      18.47
      1.27%
    • 2024/07/10
      1,458.96
      2.19
      0.15%
    • 2024/07/09
      1,461.15
      6.45
      0.44%
    • 2024/07/08
      1,454.70
      1.60
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      1,456.30
      5.76
      0.40%
    • 2024/07/04
      1,450.54
      16.62
      1.16%
    • 2024/07/03
      1,433.92
      12.95
      0.91%
    • 2024/07/02
      1,420.97
      4.01
      0.28%
    • 2024/07/01
      1,424.98
      3.92
      0.27%
    • 2024/06/28
      1,428.90
      5.81
      0.41%
    • 2024/06/27
      1,423.09
      4.61
      0.32%
    • 2024/06/26
      1,427.70
      10.28
      0.73%
    • 2024/06/25
      1,417.42
      1.77
      0.13%
    • 2024/06/24
      1,415.65
      11.20
      0.79%
    • 2024/06/21
      1,426.85
      6.35
      0.44%
    • 2024/06/20
      1,433.20
      3.92
      0.27%
    • 2024/06/19
      1,437.12
      15.95
      1.12%
    • 2024/06/18
      1,421.17
      5.47
      0.39%
    • 2024/06/17
      1,415.70
      6.08
      0.43%

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