路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)

192.88南非幣0.96(0.5%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月7.65%
3月20.83%
1年29.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      192.88
      0.96
      0.50%
    • 2021/06/10
      193.84
      1.84
      0.96%
    • 2021/06/09
      192.00
      0.29
      0.15%
    • 2021/06/08
      191.71
      1.02
      0.54%
    • 2021/06/07
      190.69
      2.22
      1.18%
    • 2021/06/04
      188.47
      0.15
      0.08%
    • 2021/06/03
      188.32
      0.47
      0.25%
    • 2021/06/02
      188.79
      2.33
      1.25%
    • 2021/06/01
      186.46
      3.02
      1.65%
    • 2021/05/28
      183.44
      1.22
      0.67%
    • 2021/05/27
      182.22
      0.32
      0.18%
    • 2021/05/26
      182.54
      0.58
      0.32%
    • 2021/05/25
      181.96
      0.27
      0.15%
    • 2021/05/24
      181.69
      1.98
      1.10%
    • 2021/05/21
      179.71
      0.16
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      179.87
      2.05
      1.15%
    • 2021/05/19
      177.82
      0.82
      0.46%
    • 2021/05/18
      178.64
      0.59
      0.33%
    • 2021/05/17
      178.05
      0.15
      0.08%
    • 2021/05/14
      177.90
      2.06
      1.17%
    • 2021/05/13
      175.84
      2.22
      1.28%
    • 2021/05/12
      173.62
      4.47
      2.51%
    • 2021/05/11
      178.09
      1.97
      1.09%
    • 2021/05/10
      180.06
      0.42
      0.23%
    • 2021/05/07
      179.64
      2.09
      1.18%
    • 2021/05/06
      177.55
      1.17
      0.66%
    • 2021/05/05
      176.38
      2.73
      1.52%
    • 2021/05/04
      179.11
      2.01
      1.11%
    • 2021/04/30
      181.12
      1.00
      0.56%
    • 2021/04/29
      180.12
      1.17
      0.65%

    下載歷史報價