路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)

172.05南非幣2.28(1.31%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月8.21%
3月11.39%
1年10.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      172.05
      2.28
      1.31%
    • 2023/01/27
      174.33
      1.81
      1.05%
    • 2023/01/26
      172.52
      1.96
      1.15%
    • 2023/01/25
      170.56
      0.21
      0.12%
    • 2023/01/24
      170.77
      0.59
      0.35%
    • 2023/01/23
      170.18
      0.50
      0.30%
    • 2023/01/20
      169.68
      1.91
      1.14%
    • 2023/01/19
      167.77
      0.85
      0.50%
    • 2023/01/18
      168.62
      2.35
      1.38%
    • 2023/01/17
      170.97
      0.46
      0.27%
    • 2023/01/13
      170.51
      1.16
      0.68%
    • 2023/01/12
      171.67
      1.75
      1.03%
    • 2023/01/11
      169.92
      5.74
      3.50%
    • 2023/01/10
      164.18
      0.14
      0.09%
    • 2023/01/09
      164.04
      0.23
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      164.27
      4.46
      2.79%
    • 2023/01/05
      159.81
      4.56
      2.77%
    • 2023/01/04
      164.37
      3.67
      2.28%
    • 2023/01/03
      160.70
      0.23
      0.14%
    • 2022/12/30
      160.47
      1.45
      0.90%
    • 2022/12/29
      161.92
      3.43
      2.16%
    • 2022/12/28
      158.49
      2.62
      1.63%
    • 2022/12/23
      161.11
      1.22
      0.76%
    • 2022/12/22
      159.89
      0.17
      0.11%
    • 2022/12/21
      160.06
      1.42
      0.90%
    • 2022/12/20
      158.64
      0.50
      0.31%
    • 2022/12/19
      159.14
      1.85
      1.15%
    • 2022/12/16
      160.99
      4.68
      2.83%
    • 2022/12/15
      165.67
      2.02
      1.21%
    • 2022/12/14
      167.69
      1.36
      0.80%

    下載歷史報價