路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)

155.57南非幣4.46(2.79%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月16.34%
3月12.35%
1年19.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      155.57
      4.46
      2.79%
    • 2022/09/28
      160.03
      2.82
      1.79%
    • 2022/09/27
      157.21
      2.33
      1.46%
    • 2022/09/26
      159.54
      4.62
      2.81%
    • 2022/09/23
      164.16
      2.07
      1.25%
    • 2022/09/22
      166.23
      1.62
      0.97%
    • 2022/09/21
      167.85
      2.35
      1.38%
    • 2022/09/20
      170.20
      5.23
      2.98%
    • 2022/09/16
      175.43
      0.17
      0.10%
    • 2022/09/15
      175.26
      3.90
      2.18%
    • 2022/09/14
      179.16
      2.28
      1.26%
    • 2022/09/13
      181.44
      6.91
      3.67%
    • 2022/09/12
      188.35
      1.68
      0.90%
    • 2022/09/09
      186.67
      1.65
      0.89%
    • 2022/09/08
      185.02
      0.44
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      184.58
      3.48
      1.92%
    • 2022/09/06
      181.10
      1.97
      1.10%
    • 2022/09/02
      179.13
      2.69
      1.48%
    • 2022/09/01
      181.82
      0.86
      0.48%
    • 2022/08/31
      180.96
      0.73
      0.40%
    • 2022/08/30
      181.69
      4.27
      2.30%
    • 2022/08/26
      185.96
      4.63
      2.43%
    • 2022/08/25
      190.59
      2.77
      1.48%
    • 2022/08/24
      187.82
      1.36
      0.73%
    • 2022/08/23
      186.46
      2.88
      1.52%
    • 2022/08/22
      189.34
      3.69
      1.91%
    • 2022/08/19
      193.03
      1.80
      0.92%
    • 2022/08/18
      194.83
      1.73
      0.88%
    • 2022/08/17
      196.56
      0.48
      0.24%
    • 2022/08/16
      197.04
      0.79
      0.40%

    下載歷史報價