路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)

195.42南非幣2.39(1.21%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.16%
3月4.24%
1年41.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      195.42
      2.39
      1.21%
    • 2021/09/23
      197.81
      0.76
      0.38%
    • 2021/09/22
      198.57
      1.90
      0.97%
    • 2021/09/21
      196.67
      0.13
      0.07%
    • 2021/09/20
      196.54
      1.03
      0.52%
    • 2021/09/17
      197.57
      2.07
      1.04%
    • 2021/09/16
      199.64
      0.45
      0.23%
    • 2021/09/15
      199.19
      0.67
      0.34%
    • 2021/09/14
      198.52
      0.47
      0.24%
    • 2021/09/13
      198.99
      1.14
      0.58%
    • 2021/09/10
      197.85
      2.55
      1.27%
    • 2021/09/09
      200.40
      4.22
      2.06%
    • 2021/09/08
      204.62
      1.24
      0.61%
    • 2021/09/07
      203.38
      2.70
      1.31%
    • 2021/09/03
      206.08
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      206.06
      1.19
      0.58%
    • 2021/09/01
      204.87
      3.30
      1.64%
    • 2021/08/31
      201.57
      3.13
      1.58%
    • 2021/08/27
      198.44
      1.84
      0.94%
    • 2021/08/26
      196.60
      0.27
      0.14%
    • 2021/08/25
      196.33
      0.09
      0.05%
    • 2021/08/24
      196.42
      1.07
      0.54%
    • 2021/08/23
      197.49
      0.73
      0.37%
    • 2021/08/20
      198.22
      0.84
      0.43%
    • 2021/08/19
      197.38
      1.44
      0.74%
    • 2021/08/18
      195.94
      1.74
      0.88%
    • 2021/08/17
      197.68
      0.07
      0.04%
    • 2021/08/16
      197.61
      0.07
      0.04%
    • 2021/08/13
      197.54
      1.24
      0.63%
    • 2021/08/12
      196.30
      0.52
      0.27%

    下載歷史報價