路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)

154.8南非幣1.55(0.99%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.21%
3月0.46%
1年8.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      156.67
      1.87
      1.21%
    • 2021/03/04
      154.80
      1.55
      0.99%
    • 2021/03/03
      156.35
      1.11
      0.71%
    • 2021/03/02
      157.46
      1.25
      0.79%
    • 2021/03/01
      158.71
      0.47
      0.30%
    • 2021/02/26
      158.24
      3.21
      1.99%
    • 2021/02/25
      161.45
      2.69
      1.64%
    • 2021/02/24
      164.14
      1.21
      0.74%
    • 2021/02/23
      162.93
      1.24
      0.77%
    • 2021/02/22
      161.69
      0.95
      0.59%
    • 2021/02/19
      160.74
      0.57
      0.36%
    • 2021/02/18
      160.17
      0.44
      0.27%
    • 2021/02/17
      160.61
      0.25
      0.16%
    • 2021/02/16
      160.36
      1.36
      0.84%
    • 2021/02/12
      161.72
      0.10
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      161.62
      0.31
      0.19%
    • 2021/02/10
      161.31
      0.85
      0.53%
    • 2021/02/09
      160.46
      0.89
      0.56%
    • 2021/02/08
      159.57
      0.60
      0.38%
    • 2021/02/05
      158.97
      0.67
      0.42%
    • 2021/02/03
      157.32
      0.43
      0.27%
    • 2021/02/02
      157.75
      0.55
      0.35%
    • 2021/02/01
      157.20
      3.50
      2.28%
    • 2021/01/29
      153.70
      1.52
      0.98%
    • 2021/01/28
      155.22
      1.01
      0.66%
    • 2021/01/27
      154.21
      3.32
      2.11%
    • 2021/01/26
      157.53
      1.82
      1.17%
    • 2021/01/25
      155.71
      1.42
      0.92%
    • 2021/01/22
      154.29
      0.30
      0.20%
    • 2021/01/21
      153.99
      0.77
      0.50%

    下載歷史報價