路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)

155.57南非幣4.46(2.79%)

2022/09/29更新

績效 /

1月16.34%

3月12.35%

1年19.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/29
155.57
4.46
2.79%
2022/09/28
160.03
2.82
1.79%
2022/09/27
157.21
2.33
1.46%
2022/09/26
159.54
4.62
2.81%
2022/09/23
164.16
2.07
1.25%
2022/09/22
166.23
1.62
0.97%
2022/09/21
167.85
2.35
1.38%
2022/09/20
170.20
5.23
2.98%
2022/09/16
175.43
0.17
0.10%
2022/09/15
175.26
3.90
2.18%
2022/09/14
179.16
2.28
1.26%
2022/09/13
181.44
6.91
3.67%
2022/09/12
188.35
1.68
0.90%
2022/09/09
186.67
1.65
0.89%
2022/09/08
185.02
0.44
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/07
184.58
3.48
1.92%
2022/09/06
181.10
1.97
1.10%
2022/09/02
179.13
2.69
1.48%
2022/09/01
181.82
0.86
0.48%
2022/08/31
180.96
0.73
0.40%
2022/08/30
181.69
4.27
2.30%
2022/08/26
185.96
4.63
2.43%
2022/08/25
190.59
2.77
1.48%
2022/08/24
187.82
1.36
0.73%
2022/08/23
186.46
2.88
1.52%
2022/08/22
189.34
3.69
1.91%
2022/08/19
193.03
1.80
0.92%
2022/08/18
194.83
1.73
0.88%
2022/08/17
196.56
0.48
0.24%
2022/08/16
197.04
0.79
0.40%

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