路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)

192.88南非幣0.96(0.5%)

2021/06/11更新

績效 /

1月7.65%

3月20.83%

1年29.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
192.88
0.96
0.50%
2021/06/10
193.84
1.84
0.96%
2021/06/09
192.00
0.29
0.15%
2021/06/08
191.71
1.02
0.54%
2021/06/07
190.69
2.22
1.18%
2021/06/04
188.47
0.15
0.08%
2021/06/03
188.32
0.47
0.25%
2021/06/02
188.79
2.33
1.25%
2021/06/01
186.46
3.02
1.65%
2021/05/28
183.44
1.22
0.67%
2021/05/27
182.22
0.32
0.18%
2021/05/26
182.54
0.58
0.32%
2021/05/25
181.96
0.27
0.15%
2021/05/24
181.69
1.98
1.10%
2021/05/21
179.71
0.16
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/20
179.87
2.05
1.15%
2021/05/19
177.82
0.82
0.46%
2021/05/18
178.64
0.59
0.33%
2021/05/17
178.05
0.15
0.08%
2021/05/14
177.90
2.06
1.17%
2021/05/13
175.84
2.22
1.28%
2021/05/12
173.62
4.47
2.51%
2021/05/11
178.09
1.97
1.09%
2021/05/10
180.06
0.42
0.23%
2021/05/07
179.64
2.09
1.18%
2021/05/06
177.55
1.17
0.66%
2021/05/05
176.38
2.73
1.52%
2021/05/04
179.11
2.01
1.11%
2021/04/30
181.12
1.00
0.56%
2021/04/29
180.12
1.17
0.65%

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