安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

131.86南非幣2.3(1.71%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.04%
3月8.1%
1年27.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      131.86
      2.30
      1.71%
    • 2021/02/25
      134.16
      1.08
      0.81%
    • 2021/02/19
      135.81
      0.80
      0.59%
    • 2021/02/18
      135.01
      0.40
      0.30%
    • 2021/02/17
      135.41
      1.03
      0.76%
    • 2021/02/16
      136.44
      0.31
      0.23%
    • 2021/02/12
      136.75
      0.10
      0.07%
    • 2021/02/11
      136.65
      0.10
      0.07%
    • 2021/02/10
      136.75
      0.70
      0.52%
    • 2021/02/09
      136.05
      0.19
      0.14%
    • 2021/02/08
      135.86
      1.05
      0.78%
    • 2021/02/05
      134.81
      1.08
      0.81%
    • 2021/02/03
      133.63
      0.86
      0.65%
    • 2021/02/02
      132.77
      2.08
      1.59%
    • 2021/02/01
      130.69
      0.16
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      130.85
      0.14
      0.11%
    • 2021/01/28
      130.99
      0.28
      0.21%
    • 2021/01/27
      130.71
      2.35
      1.77%
    • 2021/01/26
      133.06
      0.59
      0.44%
    • 2021/01/25
      133.65
      0.63
      0.47%
    • 2021/01/22
      133.02
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/21
      133.05
      0.44
      0.33%
    • 2021/01/20
      132.61
      1.21
      0.92%
    • 2021/01/19
      131.40
      0.21
      0.16%
    • 2021/01/15
      131.61
      1.61
      1.21%
    • 2021/01/14
      133.22
      0.72
      0.54%
    • 2021/01/13
      132.50
      0.15
      0.11%
    • 2021/01/12
      132.35
      0.30
      0.23%
    • 2021/01/11
      132.05
      0.63
      0.48%
    • 2021/01/08
      132.68
      1.22
      0.93%

    下載歷史報價