安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

108.70南非幣0.52(0.48%)

2025/02/14更新

績效 /

1月3.54%

3月3.11%

1年15.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
108.70
0.52
0.48%
2025/02/13
108.18
0.42
0.39%
2025/02/12
107.76
0.30
0.28%
2025/02/11
108.06
0.03
0.03%
2025/02/10
108.09
0.33
0.30%
2025/02/07
108.42
0.12
0.11%
2025/02/06
108.30
0.55
0.51%
2025/02/05
107.75
0.22
0.21%
2025/02/04
107.53
0.53
0.50%
2025/02/03
107.00
1.33
1.23%
2025/01/31
108.33
0.30
0.28%
2025/01/30
108.03
0.28
0.26%
2025/01/29
107.75
0.39
0.36%
2025/01/28
107.36
0.15
0.14%
2025/01/27
107.21
0.95
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/24
108.16
0.37
0.34%
2025/01/23
107.79
0.08
0.07%
2025/01/22
107.87
0.65
0.61%
2025/01/21
107.22
0.43
0.40%
2025/01/17
106.79
0.53
0.50%
2025/01/16
106.26
0.23
0.22%
2025/01/15
106.03
0.09
0.09%
2025/01/14
105.94
0.34
0.32%
2025/01/13
105.60
0.56
0.53%
2025/01/10
106.16
0.39
0.37%
2025/01/08
106.55
0.88
0.82%
2025/01/07
107.43
0.10
0.09%
2025/01/06
107.53
1.04
0.98%
2025/01/03
106.49
0.01
0.01%
2025/01/02
106.48
0.16
0.15%

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