安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

132.35南非幣1.14(0.87%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.85%
1年39.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      132.35
      1.14
      0.87%
    • 2021/05/06
      131.21
      0.86
      0.65%
    • 2021/05/05
      132.07
      0.48
      0.37%
    • 2021/05/04
      131.59
      1.75
      1.31%
    • 2021/05/03
      133.34
      0.37
      0.28%
    • 2021/04/30
      133.71
      0.44
      0.33%
    • 2021/04/29
      134.15
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/28
      134.12
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/27
      134.08
      0.40
      0.30%
    • 2021/04/26
      133.68
      0.67
      0.50%
    • 2021/04/23
      133.01
      0.10
      0.08%
    • 2021/04/22
      132.91
      0.95
      0.72%
    • 2021/04/21
      131.96
      0.64
      0.48%
    • 2021/04/20
      132.60
      0.81
      0.61%
    • 2021/04/19
      133.41
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      133.37
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/15
      133.30
      1.43
      1.06%
    • 2021/04/14
      134.73
      0.69
      0.52%
    • 2021/04/13
      134.04
      0.83
      0.62%
    • 2021/04/12
      133.21
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/09
      133.18
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/08
      133.15
      0.52
      0.39%
    • 2021/04/07
      132.63
      0.10
      0.08%
    • 2021/04/06
      132.53
      1.27
      0.97%
    • 2021/04/01
      131.26
      1.59
      1.23%
    • 2021/03/31
      129.67
      1.63
      1.27%
    • 2021/03/30
      128.04
      0.56
      0.44%
    • 2021/03/29
      128.60
      0.21
      0.16%
    • 2021/03/26
      128.39
      1.51
      1.19%
    • 2021/03/25
      126.88
      2.39
      1.85%

    下載歷史報價