安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

106.39南非幣0.41(0.38%)
2024/10/16更新
績效 / 
1月2.04%
3月2.95%
1年22.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      106.39
      0.41
      0.38%
    • 2024/10/15
      106.80
      0.19
      0.18%
    • 2024/10/11
      106.99
      0.15
      0.14%
    • 2024/10/10
      106.84
      0.21
      0.20%
    • 2024/10/09
      106.63
      0.27
      0.25%
    • 2024/10/08
      106.36
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/07
      106.42
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/04
      106.44
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/03
      106.38
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/02
      106.32
      0.18
      0.17%
    • 2024/10/01
      106.50
      0.12
      0.11%
    • 2024/09/30
      106.62
      0.07
      0.07%
    • 2024/09/27
      106.69
      0.09
      0.08%
    • 2024/09/26
      106.60
      0.18
      0.17%
    • 2024/09/25
      106.42
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/24
      106.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      106.33
      0.05
      0.05%
    • 2024/09/20
      106.28
      0.09
      0.09%
    • 2024/09/19
      106.19
      0.65
      0.62%
    • 2024/09/18
      105.54
      0.13
      0.12%
    • 2024/09/17
      105.67
      0.26
      0.25%
    • 2024/09/16
      105.41
      0.71
      0.67%
    • 2024/09/13
      106.12
      0.65
      0.62%
    • 2024/09/12
      105.47
      0.73
      0.70%
    • 2024/09/11
      104.74
      0.11
      0.11%
    • 2024/09/10
      104.85
      0.20
      0.19%
    • 2024/09/09
      104.65
      0.32
      0.31%
    • 2024/09/06
      104.97
      0.14
      0.13%
    • 2024/09/05
      105.11
      0.11
      0.11%
    • 2024/09/04
      105.00
      0.69
      0.65%

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