安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

106.36南非幣0.68(0.64%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.75%
1年13.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      106.36
      0.68
      0.64%
    • 2024/12/20
      105.68
      0.63
      0.59%
    • 2024/12/19
      106.31
      1.49
      1.38%
    • 2024/12/18
      107.80
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/17
      107.87
      0.17
      0.16%
    • 2024/12/16
      108.04
      0.92
      0.84%
    • 2024/12/13
      108.96
      0.20
      0.18%
    • 2024/12/12
      109.16
      0.11
      0.10%
    • 2024/12/11
      109.05
      0.12
      0.11%
    • 2024/12/10
      108.93
      0.43
      0.39%
    • 2024/12/09
      109.36
      0.15
      0.14%
    • 2024/12/06
      109.21
      0.09
      0.08%
    • 2024/12/05
      109.12
      0.34
      0.31%
    • 2024/12/04
      108.78
      0.30
      0.28%
    • 2024/12/03
      108.48
      0.11
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      108.37
      0.14
      0.13%
    • 2024/11/29
      108.23
      0.09
      0.08%
    • 2024/11/27
      108.14
      0.13
      0.12%
    • 2024/11/26
      108.01
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/25
      107.91
      0.43
      0.40%
    • 2024/11/22
      107.48
      0.30
      0.28%
    • 2024/11/21
      107.18
      0.38
      0.36%
    • 2024/11/20
      106.80
      0.32
      0.30%
    • 2024/11/19
      106.48
      0.19
      0.18%

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