日盛中國高收益債券基金(美元A)

13.19美元0.01(0.05%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.05%
1年11.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      13.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      13.20
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      13.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      13.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/01
      13.18
      0.04
      0.30%
    • 2021/03/31
      13.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      13.14
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/29
      13.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/26
      13.16
      0.13
      0.99%
    • 2021/03/25
      13.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/24
      13.30
      0.09
      0.65%
    • 2021/03/23
      13.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/22
      13.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/19
      13.39
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/18
      13.38
      0.05
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      13.33
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/16
      13.31
      0.06
      0.48%
    • 2021/03/15
      13.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/12
      13.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/11
      13.23
      0.05
      0.41%
    • 2021/03/10
      13.18
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/09
      13.15
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/08
      13.16
      0.09
      0.69%
    • 2021/03/05
      13.25
      0.05
      0.37%
    • 2021/03/04
      13.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/03
      13.31
      0.05
      0.37%
    • 2021/03/02
      13.36
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/26
      13.39
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/25
      13.40
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/24
      13.41
      0.01
      0.05%

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