日盛中國高收益債券基金(美元A)

12.99美元0.01(0.11%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.8%
1年1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      12.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/22
      13.01
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/21
      13.03
      0.06
      0.42%
    • 2021/07/19
      13.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/16
      13.09
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/15
      13.08
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/14
      13.06
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/13
      13.03
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/12
      13.01
      0.05
      0.35%
    • 2021/07/09
      12.97
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/08
      12.93
      0.04
      0.28%
    • 2021/07/07
      12.89
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/06
      12.92
      0.06
      0.48%
    • 2021/07/05
      12.98
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/02
      13.02
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      13.02
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/29
      13.05
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/28
      13.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      13.08
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/24
      13.09
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/23
      13.11
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/22
      13.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/21
      13.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/18
      13.13
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/17
      13.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/16
      13.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/15
      13.09
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/11
      13.11
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/10
      13.10
      0.06
      0.43%
    • 2021/06/09
      13.16
      0.02
      0.15%

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