日盛中國高收益債券基金(美元A)

10.25美元0.23(2.15%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月8.04%
3月12.38%
1年23.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      10.25
      0.23
      2.15%
    • 2022/01/14
      10.47
      0.13
      1.26%
    • 2022/01/13
      10.61
      0.08
      0.72%
    • 2022/01/12
      10.69
      0.12
      1.10%
    • 2022/01/11
      10.80
      0.07
      0.62%
    • 2022/01/10
      10.87
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/07
      10.90
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/06
      10.93
      0.09
      0.78%
    • 2022/01/05
      11.01
      0.06
      0.56%
    • 2022/01/04
      11.08
      0.04
      0.33%
    • 2022/01/03
      11.11
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/30
      11.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      11.13
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/28
      11.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/24
      11.13
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      11.12
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/22
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      11.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/20
      11.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/17
      11.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/16
      11.14
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/15
      11.13
      0.05
      0.45%
    • 2021/12/14
      11.18
      0.07
      0.59%
    • 2021/12/13
      11.24
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/10
      11.27
      0.05
      0.45%
    • 2021/12/09
      11.22
      0.09
      0.84%
    • 2021/12/08
      11.13
      0.06
      0.58%
    • 2021/12/07
      11.06
      0.10
      0.88%
    • 2021/12/06
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/03
      10.97
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價