日盛中國高收益債券基金(人民幣B)

9.26離岸人民幣0.05(0.56%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.9%
1年2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      9.26
      0.05
      0.56%
    • 2021/07/23
      9.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/22
      9.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/21
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/19
      9.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/16
      9.38
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/15
      9.37
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/14
      9.39
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/13
      9.37
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/12
      9.36
      0.03
      0.36%
    • 2021/07/09
      9.33
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/08
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/07
      9.27
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/06
      9.29
      0.04
      0.47%
    • 2021/07/05
      9.33
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      9.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/30
      9.36
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
      9.38
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/28
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/24
      9.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/23
      9.42
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/22
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      9.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/18
      9.43
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/17
      9.40
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/16
      9.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/15
      9.40
      0.05
      0.54%
    • 2021/06/11
      9.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/10
      9.44
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價