日盛中國高收益債券基金(人民幣B)

9.53離岸人民幣0.02(0.16%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.84%
1年9.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      9.53
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/19
      9.52
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/16
      9.48
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/15
      9.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/14
      9.50
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/13
      9.53
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/12
      9.56
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/09
      9.57
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/08
      9.58
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/07
      9.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/01
      9.56
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/31
      9.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/30
      9.53
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/29
      9.55
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/26
      9.54
      0.09
      0.97%
    • 2021/03/25
      9.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/24
      9.63
      0.06
      0.64%
    • 2021/03/23
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/22
      9.71
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/19
      9.70
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/18
      9.69
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/17
      9.65
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/16
      9.64
      0.05
      0.48%
    • 2021/03/15
      9.59
      0.03
      0.35%
    • 2021/03/12
      9.63
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/11
      9.62
      0.04
      0.41%
    • 2021/03/10
      9.58
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/09
      9.56
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/08
      9.57
      0.06
      0.64%

    下載歷史報價