聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)

11.42南非幣0.13(1.13%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.15%
3月3.3%
1年2.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      11.42
      0.13
      1.13%
    • 2021/02/25
      11.55
      0.07
      0.60%
    • 2021/02/24
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/19
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/18
      11.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      11.64
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/09
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      11.69
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/05
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/04
      11.65
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/03
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/02
      11.60
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/01
      11.57
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/29
      11.53
      0.13
      1.12%
    • 2021/01/28
      11.66
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/26
      11.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      11.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/20
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/19
      11.64
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/15
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/14
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/13
      11.61
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/12
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/11
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/08
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/07
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/06
      11.61
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價