聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)

8.62南非幣0.05(0.58%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.7%
3月2.04%
1年3.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      8.62
      0.05
      0.58%
    • 2023/03/28
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/27
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/24
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/23
      8.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/21
      8.59
      0.07
      0.82%
    • 2023/03/20
      8.52
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/17
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/16
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/15
      8.56
      0.05
      0.58%
    • 2023/03/14
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/13
      8.60
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/10
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/09
      8.65
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      8.66
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/07
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/06
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/03
      8.69
      0.06
      0.70%
    • 2023/03/02
      8.63
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/01
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/24
      8.63
      0.12
      1.37%
    • 2023/02/23
      8.75
      0.04
      0.46%
    • 2023/02/22
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/21
      8.69
      0.08
      0.91%
    • 2023/02/17
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/16
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/15
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/14
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/13
      8.84
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價