聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)

8.49南非幣0(0%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.83%
1年10.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      8.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      8.49
      0.04
      0.47%
    • 2023/09/20
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/18
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/15
      8.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/13
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/08
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/07
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/06
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/05
      8.52
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/01
      8.54
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      8.53
      0.10
      1.16%
    • 2023/08/30
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/29
      8.62
      0.04
      0.47%
    • 2023/08/28
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/25
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/24
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/23
      8.56
      0.04
      0.47%
    • 2023/08/22
      8.52
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/21
      8.50
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      0.12%
    • 2023/08/18
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/17
      8.52
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/16
      8.54
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      0.12%
    • 2023/08/15
      8.55
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      0.35%
    • 2023/08/14
      8.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/11
      8.58
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    下載歷史報價