聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)

9.30南非幣0.03(0.32%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.74%
3月1.83%
1年6.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/10
      9.27
      0.09
      0.98%
    • 2022/08/09
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/08
      9.20
      0.05
      0.55%
    • 2022/08/05
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/04
      9.17
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/03
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/02
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/01
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/29
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/28
      9.12
      0.08
      0.89%
    • 2022/07/27
      9.04
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/26
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/25
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/22
      9.01
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.97
      0.06
      0.67%
    • 2022/07/20
      8.91
      0.07
      0.79%
    • 2022/07/19
      8.84
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/18
      8.79
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/15
      8.75
      0.05
      0.58%
    • 2022/07/14
      8.70
      0.06
      0.69%
    • 2022/07/13
      8.76
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/12
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/11
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/07
      8.80
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/06
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/05
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/01
      8.79
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/30
      8.76
      0.13
      1.46%

    下載歷史報價