聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)

8.46南非幣0.03(0.35%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.43%
1年10.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.46
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/18
      8.49
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/17
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/16
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      8.53
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/12
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/11
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/10
      8.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      8.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/05
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      8.54
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/03
      8.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/29
      8.51
      0.07
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/25
      8.58
      0.04
      0.47%
    • 2024/11/22
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      8.54
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      0.00%
    • 2024/11/20
      8.54
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    • 2024/11/19
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/18
      8.53
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      0.12%
    • 2024/11/15
      8.52
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/14
      8.54
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    • 2024/11/13
      8.54
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    • 2024/11/12
      8.54
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    • 2024/11/08
      8.56
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      0.23%
    • 2024/11/07
      8.54
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      0.47%
    • 2024/11/06
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