聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)

8.62南非幣0.05(0.58%)

2023/03/29更新

績效 /

1月0.7%

3月2.04%

1年3.31%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
8.62
0.05
0.58%
2023/03/28
8.57
0.01
0.12%
2023/03/27
8.58
0.01
0.12%
2023/03/24
8.59
0.03
0.35%
2023/03/23
8.62
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0.03
0.35%
2023/03/21
8.59
0.07
0.82%
2023/03/20
8.52
0.04
0.47%
2023/03/17
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0.12%
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8.60
0.04
0.46%
2023/03/10
8.64
0.01
0.12%
2023/03/09
8.65
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
8.66
0.03
0.35%
2023/03/07
8.69
0.02
0.23%
2023/03/06
8.71
0.02
0.23%
2023/03/03
8.69
0.06
0.70%
2023/03/02
8.63
0.02
0.23%
2023/03/01
8.65
0.02
0.23%
2023/02/24
8.63
0.12
1.37%
2023/02/23
8.75
0.04
0.46%
2023/02/22
8.71
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2023/02/21
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0.91%
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8.81
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8.83
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