聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)

11.10南非幣0.04(0.36%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.37%
1年12.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2021/10/13
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/08
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/07
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/06
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/05
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/04
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/01
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/30
      11.12
      0.13
      1.16%
    • 2021/09/29
      11.25
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      11.24
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/27
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/24
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/23
      11.30
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/17
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/16
      11.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      11.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      11.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/10
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/01
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/31
      11.29
      0.11
      0.97%
    • 2021/08/30
      11.40
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價