聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)

11.41南非幣0(0%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.84%
1年25.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      11.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      11.41
      0.04
      0.35%
    • 2021/05/13
      11.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      11.37
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/11
      11.40
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/10
      11.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/05
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      11.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      11.39
      0.01
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    • 2021/04/29
      11.38
      0.11
      0.96%
    • 2021/04/28
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      11.49
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/22
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/21
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      11.47
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/19
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/15
      11.48
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/14
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/13
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      0.09%
    • 2021/04/12
      11.42
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      0.09%
    • 2021/04/09
      11.41
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      0.00%
    • 2021/04/08
      11.41
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      0.18%
    • 2021/04/07
      11.39
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    • 2021/04/06
      11.38
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/01
      11.34
      0.04
      0.35%

    下載歷史報價