聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)

8.58南非幣0.02(0.23%)
2024/10/07更新
績效 / 
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3月4.05%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/01
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/30
      8.62
      0.09
      1.03%
    • 2024/09/27
      8.71
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      0.12%
    • 2024/09/26
      8.70
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    • 2024/09/25
      8.69
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    • 2024/09/24
      8.70
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    • 2024/09/23
      8.70
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    • 2024/09/20
      8.69
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    • 2024/09/19
      8.70
      0.04
      0.46%
    • 2024/09/18
      8.66
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      0.12%
    • 2024/09/16
      8.65
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    • 2024/09/13
      8.63
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
      8.60
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      8.61
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
      8.58
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      1.04%
    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      8.67
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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