聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)

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2025/01/23更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.25%
1年11.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      8.48
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/22
      8.48
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    • 2025/01/21
      8.48
      0.03
      0.36%
    • 2025/01/17
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/16
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/15
      8.43
      0.06
      0.72%
    • 2025/01/14
      8.37
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      0.12%
    • 2025/01/13
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2025/01/10
      8.38
      0.03
      0.36%
    • 2025/01/08
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/07
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/06
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/03
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/02
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/31
      8.40
      0.09
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/27
      8.48
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    • 2024/12/26
      8.49
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      0.12%
    • 2024/12/24
      8.48
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      0.12%
    • 2024/12/23
      8.47
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      0.00%
    • 2024/12/20
      8.47
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      0.12%
    • 2024/12/19
      8.46
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      0.35%
    • 2024/12/18
      8.49
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      0.35%
    • 2024/12/17
      8.52
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    • 2024/12/16
      8.53
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    • 2024/12/13
      8.53
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    • 2024/12/12
      8.55
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    • 2024/12/11
      8.56
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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