聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)

8.55南非幣0.01(0.12%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月1.73%
1年12.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/23
      8.56
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/22
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/19
      8.51
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      0.12%
    • 2024/04/18
      8.50
      0.00
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    • 2024/04/17
      8.50
      0.01
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    • 2024/04/16
      8.49
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    • 2024/04/15
      8.52
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      0.47%
    • 2024/04/12
      8.56
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    • 2024/04/11
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/10
      8.58
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/09
      8.63
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/08
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/03
      8.60
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    • 2024/04/02
      8.60
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/28
      8.64
      0.09
      1.03%
    • 2024/03/27
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/26
      8.71
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    • 2024/03/25
      8.71
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      8.71
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    • 2024/03/20
      8.69
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    • 2024/03/19
      8.68
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    • 2024/03/18
      8.66
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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